存 盘 表单位名称称： 编号：财产类别别： 存放地地点：编号名称计量单位位数量单价金额备注盘点人签签章节 保管管人签章章实存帐存存对比表表年月月日编号类别及名称计量单位单价实存帐存对比结果果备注盘盈盘亏数量金额数量金额数量金额数量金额会计人员员签章 稽稽核人签签章出纳日报报表年月日银行存款款上日结存存本日收入入本日支出出本日结存存现金现金盘点点报告表表单位： 年年 月 日现金及周周金面值数量金额盘点结果果及要点点报告主管批示总经理经理合 计异常及建建议事项项其他项目目：末报报销费用用借支出纳部门门主管总计帐面数盘点（盈盈亏）项目处长应收票据据：代 收 库 存存应收保证证票据合计科长上列款项项于 月 日时盘盘 时本人人在场,并如数数归还无无误.保管人_ 主管_盘点人_应收票据据冲转明明细表年 月月 日日银行名称称帐号支票号码码冲销日期期销货单号号客户名称称金额备注合计应收帐款款票据日日报表年 月 日日应收帐款销货类别别应收帐款款昨日结存存本日销货货折让转应收票票据今日结存存本月销售售累计合计应收票据说明昨日结存存本日收票票退票兑现其他本日结存存 总总经理 ;审审核 填表表零用金记记帐表月份日期摘要收入支出项目目结存月日借支燃料费差旅费误餐费文具消耗费修缮费杂项购医药费其他保证背书书及票据据登记表表公司: 编号号年摘要保证内容容注销日期期余额月日性质承办行库库或权利利人票据种类类行库及帐帐号号码保证或背背书人保证金额额到期日期期日期金额出纳日报报表月 日银行名称称存入张数数存入金额额支付金额额备注合计银行名称称前日结存存本日存入入本日支付付本日结存存现存结存存面额数量金额10000元100元元10元分1分合计 应付本本票保保证本票票贴现现票借借计录：总经理 经理理 科科长 出纳纳收支日报报表月 日收入支出凭单号码码摘要现金支票日期金额凭单号码码摘要现金支票日期金额付款登记记表付款期： 页次次验收单号号公司名称称摘要支付金额额领款日期期领款章备注公司领款款章零用金报报销清单单科目： 月 日至 年年 月 日日 填表日日期支付日期期部门子目摘要单据张数数报销金额额明细帐页页次