工作流程及制度汇总目录一请假程序请假人填请假单一主管（蒋轶郅、王凤鸣）T总经理（梁总）一财务（钟萍）按考勤制度执行请假申请表部门：岗位：姓名：请假类别：事假病假工伤假加班补休婚假年假丧假其他起止日期：自年月日到年月日，共天。请假原因：联系电话：备注：请假人签名：主管审批：总经理审批：日期：日期：日期：病事假管理制度一、员工请假，需办理相关手续。一般由本人提出书面申请，说明理由及请假类别、期限。 请彳段在得到批准并办理手续后方为有效。、安排好工作代理人 f 申请假条T 目负责人一公司三、病事假一天以下（包含一天）可以由项目负责人直接批准，由资料员备档。四、病事假两天以上者（包含两天）先由部门负责人初审后，再由项目部负责人审核，然 后提交公司审批，公司批准后执行二出差程序出差人填出差申请单主管（蒋轶郅、王凤鸣）总经理（梁总）财务（钟萍） 借款出差申请单部门申请人出差日期年月日至年月日，共天出差省事与地区出差事由交通工具安排飞机 火车 动车 高铁 汽车 其他申请费用无有兀审核部门部门主管：总经理：日期：日期：备注1.此表在出差之前填写;2.如出差途中变更行程计划需及时汇报。三费用报销程序申请人一财务部一财务主管一总经理一财务执行费用报销申请单报销部门：年 月 日填单据及附件共页用途金额（元）备注财务 部 审 批总经 理 审 批合计金额（大写）原借款元应退余额元复核:出纳:报销人:领款人:财务报销制度为了严格执行财务管理制度，加强财务支出管理，规范经费报销程序，结合本公司具体情 况，制定本制度。一、差旅费1. 员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。2. 公司人员出差，凭票据填写差旅费报销单，需注明事由、起止时间，票据在 标准范围内实报实销。3. 无特殊原因或报账时未取得书面认可的超标准支出由出差人自负。4. 交通费 出差发生的往返交通费凭车票报销，5小时以内车程的只报硬座票，5小时以上路程的方可报硬卧或高铁，原则上不报机票、软卧及的士票。有特殊情况需在票据上说明原因经总经理批准后方可按实报销。报销车票除二人及以上同行 外均不得连号，报销时应注明日期、起止点及事由。 一般情况下往返途中的订票手续费为 5元/张。 公司工程业务人员的异地交通费由工程负责人根据当地实际情况报计划， 列入预算费用中。原则上超支自负，特殊情况需经公司总经理批准后方可报销。 市内交通费限额报销。业务人员市内业务原则上公司不派车，有意向的业 务一律填写派车单，的士票控制在 150元内报销，不发放现金。其他人员用车一 律填写派车单，或乘公交车。5. 住宿费 宿费标准为：单人省会城市150元/天，地级市120元/天，县城100元/天, 双人120元/天，三人180元/天，在标准范围内凭正规发票按实报销。节约则可 领取节约部分的50%卜助。 出差地点有公司办事处且有住宿条件的均不再报销住宿费用。 出差需住宿而实际没发生住宿费用的，则可按住宿标准的50%取住宿费。 工程住宿（超过十天）的由工地施工负责人根据当地实际情况报计划，经 公司同意后按实报销。6. 出差补助费 业务关系人员“长途”出差享受 40元/人/天的膳食补助，不再报销与此相关的费用 驻外工地人员享受20元/人/天的膳食补助。 长沙市外的“短途”（主要是长沙县、望城、浏阳、宁乡、湘潭、株洲） 出差可享受20元/人/天的伙食补助，不再报销与此相关的费用，不享受住宿补助。 外请人员每天的伙食补贴20元/人/天，不再报销与此相关的费用。 如有特殊情况发生招待费用应先请示总经理，批准后方可报销。 出差人员均不再享受公司中餐补助。 出差人员均享受5元/人/天的通迅补助。二、出差回公司三天内必须办理报账手续， 前账未报，不可续办借款手续。公司出 差人员应按规定自觉规范行为，如出现违规行为差旅费自负。三、公司人员因公司指派发生的市内交通费用凭票据报销公交车票，原则上不报销的士票，如有特殊情况需说明原因经批准后方可报销。公司业务员每月补助300元，不再报销其他交通费用（包括出差发生的），如有特殊情况需事先征得总经理同意，方可报 销。四、1.所有票据必须有经手人签字并注明事由及时间，经证明人签字、财办审核、总 经理批准后方可报账。2.般情况下不用无票开支单，都要开据盖有对方单位财务章的发票。如有特殊情况，需说明原因经总经理批准后方可报销五、当月发生的票据应在本月底（30日前）报账。如有特殊情况需报财办经总经理 同意后相应延时。六、经手人发生的报销凭证交财办审核无误无特殊情况财办应在一周内办理完毕，当月发生的报账费用原则上当月结清。七、各种票据是财务报销的凭据，下列票据不予报销：内容填写不全，字体无法辨认或有明显涂改迹象的票据;过期票据;无用途、无经手人、证明人;无财务公章四车辆维修及外借程序申请人（吴建晖）一计经主管（王凤鸣）总经理（梁总）一财务（钟萍）车辆维修申请表日期车牌号车辆型号申请人维修原因预计费用计经部门意见财务部意见总经理审批备注车辆外借申请表车辆号码借用日期出车线路借用人借用原因驾驶员1. 车辆外观：2. 照明情况：借前车况3. 邮箱余量：4. 违章数量：5. 初始公里数:借后车况1. 车辆外观:2. 照明情况:3.邮箱余量：4.违早数量：5.回程公里数：计经部门意见总经理意见五报废程序 后勤人员一部门主管（蒋轶郅、王凤鸣）总经理（梁总）-财务部执行库存材料/商品报废申请序号材料/商品名称单位数量购入日期报废原因处理方式备注123456主管/项目部负责人审 批意见计经部财务部总经理申请人：车辆及驾驶员管理制度为加强对公司车辆的严格管理，合理利用，节约开支，保证安全，以适应公司发展的需要, 特制订本制度。1. 本制度所指车辆为公司所有车辆。2. 车辆牌照、各种规费、税费及证件，由公司统一办理。3. 公司车辆管理及调派由公司专人负责（负责人出差或不在公司时，由负责人委 托公司人员管理调派），任何人未经许可不能私自用车。负责人须严格认真地执行，合理 做好车辆调派及管理工作，并负责公司车辆的年检、年审及养路票、年票购买等工作。4. 业务部门用车，车辆所产生的直接与间接费用在业务部各个项目中分担。5. 由总经理直接委派使用车辆的，当班驾驶员应准确的填写好车辆使用情况报送 车辆负责人。6. 公司车辆不许私自开车回家过夜。如遇特殊情况应请示总经理，经同意后方可 开车回家，并妥善保管好车辆。7. 车辆使用须严格实行派车单制度。申请用车须事先填报凭单，说明事由、时间、 地点，由车辆管理负责人根据实际情况签字派车。车辆出长沙市范围，须报公司总经理 批准。8. 如遇特殊情况，不能先填报用派车单的，在车辆完成坐车任务后，应及时按用 车的实际情况补报派车单。9. 车辆管理负责人应配合财务部门，加强对车辆维修、油料等工作的管理。车辆 实行定点维修，每月将出行单及维修结账单及时上报财务。10. 专职驾驶人负责车辆的日常维护保养，轮胎换位，车辆清洁等工作。每行驶5000 公里进行正常保养，实行定点维修，先申报后进修，严把质量关，认真核对维护项目和 账 单，及时上交财务。11. 车辆的保养、维修内容分为：11.1车辆修理分三种：即小修、中修、大修。11.2车辆保养分四种：即例行保养（又称日常保养）、一级、二级、走合期的保养。11.3车辆保养是定期强制执行的，必须坚持“保修并重”和以“预防为主”的原则，要有计划地安排，以达到延长车辆的使用寿命。11.4定期保养周期12. 车辆出现故障或发生交通事故需要修理时， 驾驶员需立即向办公室报告，由办 公室联系物设部做出鉴定，填好记录备案，并及时向项目领导或分管领导汇报。13. 严格执行车辆维修审批手续，设备组会同办公室实行日常定点维修。按照申请、鉴定、预算、审批、下修车单、修后回执审核等程序进行；？14. 对因有特殊情况需到指定地点以外修车的，必须报告办公室并经物设部审核在报项目部领导或分管领导批准后进行，否则不予报销修理费用。？15. 更换下来的废、旧件，驾驶员应对照修理清单交回项目部登记，统一集体保管和 处理。？16. 车辆技术档案管理16.1车辆技术、维修、保养必须逐台建立档案。从购买空卖空新车起逐年、逐项进 行登记立档。原有或现有车辆档案不齐全或未建档的应逐一跟踪完善。16.2车辆的档案内容 新车购买时车价发票复印件，行驶证及其它*复印件。 每辆车的技术数据，说明书等。 每年的行车记录、年审记录 大、中、小修，定期保养，二级保养记录。历任驾驶员驾驶该车记录、里程等。17. 驾驶人须严格执行派车单制度，作好出车记录，及时上交财务。出车前做好车 辆检查，保持车容、车貌整洁，车况良好。收车后，将车钥匙交给财务，并停放在公司指定地点（城市花园、华侨停、清政园车场），不得随意停放或开车回家。违者一次罚 款壹佰元，后果严重者作除名处理。18. 驾驶员未经批推私自用车和将车借给他人，每次按上次记录里程和本次里程数 之差三倍补交油料费。擅自将车借给他人的每次按上次记录里程和本次里程数之差六倍 补交油料费，后果严重者作辞退处理。19. 驾驶员在接到出车任务上路行驶时，应严格按照道路交通法规行车，不得超高、 低速行驶。如遇有道路违章行为，由驾驶员自行接受处罚，公司一律不予报销。特殊情 况报总经理批准酌情处理。20. 出险管理规定，车辆出险时，驾驶员应及时报告给车辆负责人， 并根据事故责 任的分析做好相应的措施，将损失降到最低点。21. 驾驶员行车造成交通事故的，根据事故责任的划分和实际情况，公司将给予驾 驶员相应的处罚。22. 驾驶员要服从调派，不得以任何借口拒绝出车。23. 公司员工遇特殊情况须用车，应请示总经理批准同意后方可用车， 并根据实际用车情况收取一定费用（市内半天，不超过一百公里的，不计费；市内壹天按100元/天 收取费用；外地按150元/天收取费用）。出车前公司将使用车辆加满油。使用完毕后,使用人需将车辆油箱加满，交财办和车辆负责人审核。如在用车途中发生的一切交通事故及违章、违法行为，一切由车辆使用人承担。24. 驾驶员违反公司车辆管理制度，经教育不改再犯者，将作辞退处理六奖罚程序申请人部门主管计经主管财务主管总经理财务部执行办公存档员工奖罚申请