2023年出纳岗位职责说明书3篇 书目 第1篇财务出纳员:岗位职责说明书 第2篇出纳会计:岗位职责说明书 第3篇岗位职责说明书：房地产集团出纳 出纳会计:岗位职责说明书 出纳会计岗位职责 出纳岗位职责 1.负责公司日常的费用报销。 2.负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,刚好登记现金及银行存款日记账; 3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。 4.每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。 5.负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。 6.信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调整表。 7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。 8.每周编制货币资金周报表,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。 9.每月编制现金流量表,并上报营运总监、财务总监、财务主管。 10.每月协作人事编制好工资表,并帮助发放。 11.完成领导布置的其他工作。 财务部出纳岗位职责 出纳员是根据有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算等有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据工作。主要工作职责有: 第一条 做好现金的日常管理及收付工作,保证现金收付的正确性和合法性。 其次条 每天工作日结束前,刚好盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对,填写奖金日报表,做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。 第三条 严格执行现金管理制度和结算制度,依据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必需经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。 第四条 依据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必需填齐,附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必需清楚、工整并正确运用会计科目。要妥当保管会计凭证,应按编号依次,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档。 第五条 依据帐务处理须要,刚好将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。.协作会计人员做好每月的报税和工资的发放工作;做到刚好精确,不得无故延误。 第六条 负责银行账户的日常结算,银行存款日记帐,并做到日清月结,月末与银行核对存款余额,不符时编制银行存款余额调整表。 第七条 刚好清理帐目,督促因公借款人员刚好报帐,杜绝个人长期欠款。 第八条 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。 第九条 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷,对于现金和各种有价证券,要确保其平安和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,对于空白收据和空白支票必需严格管理,专设登记薄登记,仔细办理领用注销手续。保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人。 第十条 严格遵守现金管理制度,库存现金不得超过定额,不坐支,不挪用,不得用白条抵顶库存现金,保持现金实存与现金帐面一样。 第十一条负责编造学期和每月的现金支出安排,分清资金渠道,有安排的领取和支付现金。 第十二条依据规定和协议,作好应收款工作,定期向主管领导汇报收款状况。 第十三条刚好精确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账,定期上缴各种完整的原始凭证。 第十四条依据公司领导的须要,编制各种资金流淌报表。 行政出纳员岗位职责 1、严格执行各项财经政策,按规定仔细管好现金,办理好各项收支账目。 2、仔细做好现金收付日记账,刚好与银行办理结算手续,做到日清月结,按期填报库存报表,务必做到账库相符,如发觉短款,应刚好查明缘由,并报校领导解决。 3、仔细审核一切报销单据,按财务制度办理现金收付手续,把好开支关。坚持按出差补助标准办理差旅费报销手续。 4、加强现金管理,外出购物领取现金要经主任审批,多余现金要存入银行,谨防被盗。 5、搞好学生的学费、杂费、水电费、住宿费、资料费等费用的收缴工作,收费结束后与有关同志刚好核对,防止少交或漏交现象。 6、严格执行财经纪律,不得用白条抵库,不得挪用公款,非经领导批准私人不得借用公款。 7、做好工资表的编造和工资发放工作。 8、做好办公用品的订购、保管和发放工作。并做好入库登记,使账物相符。 9、完成领导交给的其它临时性任务。 会计岗位职责 (一)流淌资金核算 1.拟订流淌资金管理和核算实施方法‚参加核定流淌资金定额‚实行管用结合与资金归口分级管理; 2.编制流淌资金安排和银行借、还款安排负责流淌资金调度‚组织流淌资金供应; 3.定期考核流淌资金运用效果‚不断加速流淌资金调动. (二)固定资产核算 1.拟订固定资产管理与核算实施方法‚划定固定资产与低值易耗品的界限‚编制固定资产书目; 2.参加核定固定资产需用量及编制固定资产更新改造安排; 3.办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续‚进行明细登记核算‚定期进清查核对‚做到账物相符; 4.按制度规定计提固定资产折旧; 5.参加固定资产的清查盘点‚分析固定资产的运用效果‚促进固定资产的合理运用‚提高固定资产利用率. (三)材料核算 1.会同有关单位拟订材料管理与核算实施方法‚建立健全材料收发、保管和领用手续制度; 2.依据须要及市场状况会同有关单位制定选购安排; 3.审计材料选购用款安排‚限制材料选购‚驾驭市场价格‚审查发票等凭证‚考核材料的消耗; 4.建立材料明细登记账‚进行明细核算‚做到账物相符‚核算清晰;参加库存材料的清查盘点‚对盘盈盘提出处理看法‚经批准后作出处理. (四)工资核算 1.按安排限制工资总额的运用; 2.审核工资表‚计算发放工资;按制度规定计提发放奖金; 3.进行工资明细核算. (五)成本核算 1.拟定成本核算方法‚建立健全成本核算工作程序‚编制成本费用安排; 2.拟订生产经营成本、费用开支范围‚驾驭成本费用开支状况‚登记成本费用明细账‚按规定编制成本报表上报; 3.考核、分析成本费用开支状况‚主动挖潜节支‚提出改进看法‚努力降低成本费用支出. (六)利润核算及安排 1.编制利润安排‚将年度利润指分解落实到单位; 2.做好利润明细核算‚正确计算生产经营、销售收入和其他收入‚仔细审核和计算各项成本费用支出‚精确计算利润‚按制度计算和上交税‚制作并登记有关的明细账‚编制利润报表上报; 3.按章程规定和股东大会决议安排利润‚安排股息、红利‚计算股息、红利率‚编制利润安排表、股利安排表; 4.考核、分析利润完成状况‚主动挖潜节支‚提出改进建议和措施‚努力提高利润. (七)往来结算 1.加强管理并刚好结算购销往来和其他往来的短暂、暂付、应收、应付、备用金等往来款项; 2.按合同或规定要计收利息的‚应正确计息‚一并在往来账项上计收‚年终时应抄列清单‚与有关单位或个人核对‚催收催结. (八)专项资金核算 1.拟订专项资金管理方法‚实行归口管理; 2.对专项资金进行明细核算; 3.按时编制专项奖金报表. (九)总账报表 1.登记总账‚核对账目‚编制资金平衡表; 2.核对其他会计报表‚管理睬计凭证和账表. (十)综合分析 1.综合分析财务状况和经营成果; 2.编写财务状况说明书; 3.进行财务预料‚为领导供应决策参考看法。 岗位职责说明书：房地产集团出纳 房地产集团出纳岗位职责说明书 岗位基本信息 岗位名称出纳所属部门财会部岗位职等 干脆上级财会部经理干脆下属无 岗位概要:负责做好资金的收付及其他财务管理工作 职责描述 重点工作 1.凭证制作:依据财务管理手册,对有关原始凭证进行审核,办理现金收付和银行存款结算业务,编制现金、银行存款收付记账凭证; 2.现金、银行存款管理:依据集团公司有关财务管理制度,办理现金报销、收付、银行结算业务,遵守库存现金限额规定刚好送存银行;负责登记、核对现金账、银行存款帐;负责定期盘点现金,并做好库存现金与有价证券的保管工作,并做好现金和银行存款日报表编制和月底对账工作; 3.档案管理:负责设立登记簿,做好银行现金支票、转账支票、汇款单等凭证的登记、签发和保管工作; 4.支持服务:负责与营销中心核对销售款收款状况;负责预报登记、与银行核对客户按揭办理状况,刚好收回银行按揭款;依据收回按揭款状况,将客户资料汇总、整理并移交营销中心; 一般工作 1.制度建设:参加拟订和完善财务管理手册,做好制度的宣扬说明和实行工作; 2.日常事项:依据人力资源部供应的工资表,刚好发放工资和交缴住房公积金、养老金、医疗保险、待业保险;保管有关印章、空白收据和空白支票; 3.沟通协调:负责做好公司与银行等单位之间的财务沟通协调工作;督促销售部刚好催交楼款;定期向上级领导汇报工作;做好与相关部门的沟通协调工作; 4.其他事项:完成上级交给的其他临时性工作任务; 主要责任 1.保证本岗位所负责的现金账、银行日记账等符合规范,内容完整真实,数字精确; 2.保证公司财务章的妥当保管,并严格按规定运用; 3.保证库存现金和各种有价证券的平安和完整; 岗位权力 1.要求上级明确工作要求和供应相应工作条件的权力; 2.对报销的会计凭证进行合法性审核,并拒绝受理不合规合法的会计凭证的权力; 3.依据公司的相关制度,要求公司其他部门对本岗位工作予以合理协作的权力; 4.依据公司制度有关规定,接受培训,享受薪酬和各项福利政策的权力; 5.在部门职能与权力范围内,按制度自主开展本职工作的权力; 6.按公司制度享有的其他权力; 任职资格 资格:财务、经济管理、统计、审计类相关专业,中专及以上学历,具有会计上岗证及会计专业资格证书,一年以上出纳工作阅历; 实力:能娴熟运用财务软件、办公软件; 品质