东莞耀鑫实业有限公司2014年度企业经营计划核心经营目标序类别2013年业绩2104年目标增长率2014年挑战目标增长率1接单24KW30KW2销售20KW24 KW3收款12.4 KW15 KW4纯利润率12%15%1.1核心经营目标分解月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计接单计划700W500W1000W1200W1200W1400W2200W2700W3200W3300W3300W3300W销售计划600W500W800W1000W1000W1200W1700W2300W2700W2800W2800W2600W收款计划400W400W500W500W500W600W800W1000W1000W1700W2300W2700W1.2目标客户业务拓展序目标客户审厂计划打样及小批量试制量产接单目标业务范围1F51-2月验厂3月份4月份2400W作通讯服务器及大机柜2哈曼1-2月验厂3月份4月份2000W作高级音响（冲压）3Facebook2月验厂3-5月份6月份10000W作服务器机柜4日立（日资厂）3-4月验厂5-6月份7月份2000W作atmb机柜5天虹（EMC7月验厂8-9月份10月份300W作机柜+插箱671店已通过3月份5月份2000W作咖啡台7山特已通过5月份2500W作户外机柜8华为6月验厂8-10月份11月份2000W作通讯机柜9老客户华海联能300W月机柜+插箱英维克300W月机柜+散件比亚迪100W月机柜+S箱+冲压光伏200W月机柜1.3人员配置月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月人均销售值1.9W1.9W2.2W2.2W2.3W2.3W2.5W2.5W2.8W2.8W3.0W3.0W工厂计划总人数3162643644554555226809209651000934867三大部门人员占比月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月生产部占比62%62%65%65%67%67%70%70%70%70%75%75%工程部占比12%12%12%12%12%12%10%10%10%10%8%8%品质部占比6%6%6%8%8%8%6%6%6%7%7%7%1.4组织架构优化1、增设一级部门成本中心，主要负责：报价成本和实际发生成本的控制及核算（具体参见成本中心工作指弓I）2、优化NPI部：成立专门团队，划分专门设备进行管理，同时对订单数量在10套以下的均由NPI部进行生产；另一重点功能在于样开阶段问题的收集及整理。3、强化体系办功能，重点在于体系推行及各部门执行的稽查。1.5资金保证（内部）1、应收帐款必须按期回收；对逾期及呆滞货款，由财务部每日财务报表通报总经理，同时成立由总经理挂帅的帐款回收小组，针对逾 期及呆滞货款进行专案处理。2、财务部根据应收帐款、应付帐款及其他在每月25日拟定下月资金预算，同时通报市场及采购；市场负责应收，采购负责应付。3、供应链整合，重点在于供方货款赎期以 6个月为目标，每月现金采购额必须控制在每月总采购额3%Z下。4、降低库存量，清理现有存货：产成品进行存货期管理，其他库存进行责任制消耗。5、计划部完善计划功能，与采购部配合实施物料回货期管理（保证最低物料库存）、与生产部配合实施生产计划达成管理（保证市场最快速交货）以及订单外物料的控制。6、生产部与工程部配合，对工艺、生产布局进行优化，以保证生产效率及生产质量。7、成本中心每月实施重大成本节省课题及成本控制1.6 产能分配1、工厂内部钺金加工及冲压加工，按 3000W月产能规划；重点在于工艺及设备改良。2、4月份生产车间重新布局，增加半成品仓进行在制品管理；同时新增两条装配线（2月份）。3、6月份新增前处理线及7月份新增喷粉线、6月份新增一台数冲、7月份新增压怫机两台。4、7月份采购部储备钺金加工供应商（2家），储备方向在于供方能提供数冲、折弯、压怫、焊接、喷粉，分摊公司500万产能（依产品卖出单价核算）。1.7 重点成本控制序科目占销售比例1原材料、外购件、表面处理38%-45%2工资总额15%-17%1.8 公司绩效考核制度（附）；1.9 核心管理层分红办法（附）；、年度公司重大管理事项序重大管理事项完成时间责任人1公司绩效管理全面推动2014.3.1吴平/陈敦辉/各部门负责人2易飞ERP系统各模块全面运行2014.3.1吴平/龙东海/各部门负责人3成本中心全面运作2014.1.1吴平7冯江林4全面设备管理推动2014.3.1吴平/陈敦辉5人力资源管理完善2014.3.1吴平/陈敦辉/各部门负责人6供应链管理完善2014.4.1吴平/曾美芳2.1 各部门依公司绩效方案在3/10日前提交部门考核方案交总经办审核， 通过后由人力资源部备档；各部门绩效方案依据公司对部门考核指标进行展开，同时要依据管理改善进行扩展；2.2 易飞推行，重点在于项目组按推行制度执行一一稽查、通告、处理以及必要时的培训；2.3 成本中心依成本中心工作指引执行，业绩在于通过五份报表的提供；2.4 设备管理，重点在于设备管理制度完善，需要包括：设备台帐（履历）、设备（一、二、三级）保养计划及实施、设备保养及管理责任人制度、设备保养及管理稽查、设备事故奖惩制度，以及对各设备点检维护责任人的培训及表格的优化；2.5 人力资源管理的重点在于：薪酬制度的完善（薪酬设计、薪资调整时限及幅度控制、薪资调整权限设定）、用人制度的完善（试用期管理、学徒工制度、关健岗位管理制度）、留人制度（骨干员工职业通道及公司员工职业通道建设、公司福利制度、企业文化建设）、培训制度的完善及实施；2.6 供应链管理的重点在于：现有供应商分析、供应商管理制度的完善及执行；三、年度公司管理目标序管理目标目标定义及计算方式目标分展统计统计审计权部门频次部门重1量产交货批合格率 方95%1、量产交货批合格率=当月送货合格批次/量产交货总批次*100%;月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年品质部每月市场部20%2、华为批合格率98%计划95%2量产交货及时率1、量产交货及时率=当月量产准时交货批次/当月量产应交货总批次*100%月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年市场每月总经20%92%2、当月准时交货批次指当月 按合同评审交货时间准时交 货总批次；计划92%部办3、当月应交货总批次指当月 按合同评审交货时间应交货 总批次；4、华为交货及时率栗95%3样品交货及时率95%样品交货及时率=当月样品准时交货批次/当月样品应交货总批次*100%定义同上2)月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年市场部每月总经办10%计划95%4样品交货合格率95%1、样品交货合格率=当月样品交货合格数量/当月样品交货总数量*100%月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年市场部每月总经办10%2.、.为样品交货合格率计98%划95%1、月度人均销售值=2* （当 月销售值-当月生产报废金 额）/ （当月月初公司在职总 人数+当月月末公司在职总 人数）2、当月生产报废金额=2* 当月报废产品重量*产品当 月材料单价（即按产品原材料2倍金额计算）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年人力资源部5月度人均销售值2.5 万计划2.5万/月每月财务部20%6月库存周转次数1次1、月库存周转次数=当月销售金额/当月月末库存金额2、当月月末库存金额=当月月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年财务部每月总经办10%月末成品仓库存金额+当月 月末板材仓库存金额+当月月末包材仓库存金额+当月 月末九金仓库存金额+当月月末半成品材料成本金额计划1次/月计划000000