. . . . 指导老师：项目名称：节水器股份团队名称：飞扬团队工作室团队成员：创业计划书目 录1.项目概要31.1项目产生的背景31.2项目优势和创新点41.2.1项目优势41.2.2 项目的创新点41.3项目的发展潜力42.产品与服务53.公司概述63.1公司宗旨63.2 公司的名称和结构63.3公司的经营策略73.4公司设施83.4.1公司选址83.4.2厂区总平面布置82.4.3 财务分析94.投资分析104.1市场分析104.1.1对市场的描述114.1.2目标市场114.2多方受益114.3风险分析115.竞争分析135.1国竞争135.2国际竞争136.营销策略与销售146.1营销计划146.2销售战略157.公司管理167.1公司团队情况167.2管理制度与劳动合同177.2.1招聘原则177.2.2劳动合同177.2.3福利189.财务分析199.1 主要财务假设199.2 损益表209.3 现金流量表209.4 资产负债表2210.风险资金的退出2311.附录2511.1公司背景2511.2 团队人员简历2611.3产品展示261.项目概要1.1项目产生的背景 随着人口的增长，工农业的发展，科技的进步，用水越来越紧。据调查，1949年初期，我国用水量不大，只有1031亿立方米，主要消费在农业上（占97%），工业和城市生活用水分别只占2%和1%。近几年，农业用水增加了5倍，工业用水增加了26倍，家庭与生活用水增加了18倍。据专家估计，世界人口正以每年8100万的速度递增，预计到2050年将达到94亿，水的需求量也将成倍增长，形势十分严峻。到了那时候地球上所能够提供的水资源将会很少。我国660座大中城市中，多半城市缺水严重。上半年，全国经济社会发展势头良好，主要经济指标超额完成。然而，单位GDP能耗不降反升，令人不安。南水北调等一系列的任务和工程都为了解决地区缺水而建立的。人类用水量随着人口的增长而迅猛增长。由于工农业的发展和科技进步导致污染越来越严重，再加上人们的节水意识不强，所以水在现实社会中已经变得越来越重要了。一切都说明，节水任重道远。节水问题是目前急需解决的重要问题之一。随着水价的提高节约用水不仅是公共场所和每个家庭用水费用增加的问题，也更是政府倡导的问题，因此，节水设备的实用、方便、经济必定是今后人们最佳选择的标准。由此情况，环保节能的节水器就应运而生了。本公司主要销售红外感应节水器，压力节水器。据社会调查，学生洗浴一般需要20分钟，基本用水量为150升，采用节水控制器后，由于提供了动态显示功能，大大提高了学生的节水自觉性，实际用水时间减少到10分钟以，因此用水量可以达到以前的50%即可节水 75升，由于用水量减少一半，为此所付出的燃料、锅炉维护、管理等保障费用也会成倍减少，以一个万人学校统计，预计每年节省费用50万元左右。这些节水器适应于学校，酒店，宾馆，医院，政府机关等。本公司的节水器环保节源，低价高效，在不改变出水效果的同时，将为用户节水30%50%，因此节水器具有很好的市场前景。1.2项目优势和创新点1.2.1项目优势本公司的产品有以下特点：省钱：红外技术，按需供水，节水率可达7590；省心：独到的工艺，不会因技术不良而导致产品的报废；省力: 独特的防冻，产品与连接的管道不容易动坏。减少了维修；便捷: 不需要太费力即可轻松安装和使用。本公司本着服务大众的经营理念，把对消费者的服务放在首位。并对消费者进行定期的产品调查。产品送货上门，免费安装和维修。并且不断的更新换代，让消费者用上最潮流的节水器，为投资家赢得最大的利润。1.2.2 项目的创新点天花节水股份的节水器 将红外线与普通用水器相结合达到节水的目的。通用性强使得本系统达到成本低，可靠性高，节水，环保的设计目的。公司的主要市场开设在农村和小的乡镇。以零销为主，并开设专门的销售网点，定期下乡调查，并且不定期的举行关于节约用水的文艺演出，从而更好的宣传自己的产品 。1.3项目的发展潜力据报道，近几年，全国主要城市水价提升幅度已经超过预期水平，其中，、等城市污水处理费提升幅度均达到了50%以上。“十一五”期间，也就是20062010年，全国水价仍有50%100%的提升空间。而在过去的三年中，发改委连续对36个大中城市进行水价跟踪调查，根据地方发改委每半年上报一次的数据，发改委价格司得出的结论是水价正在以每年10%的速度上涨。其中，地区，14年水价上调了9次，价格就上涨30倍，连续几年10%的上涨速度已超过历史任何一个时期。为了缓解这些用水带来的压力，我国政府一定会采取相应的措施，而节水器的广泛使用一定是这些措施中必不可少的一项，我们的产品具有环保节源、低价高效的特点。还有一些烈的例子如：学生洗浴一般需要20分钟，基本用水量为150升，采用节水控制器后，由于提供了动态显示功能，大大提高了学生的节水自觉性，实际用水时间减少到10分钟以，因此用水量可以达到以前的50%即可节水 75升，由于用水量减少一半，为此所付出的燃料、锅炉维护、管理等保障费用也会成倍减少，以一个万人学校统计，预计每年节省费用50万元左右一定将会使消费者的首选产品。所以我们公司的产品具有很大的潜力。2.产品与服务根据市场调查，像新型水龙头已经生产出来了，所以近期目标主要是开拓市场，然人们接受节水器这种新世纪的产品。为下一步做好打算。目前大多数节水公司主要把市场放在大城市，因此农村和乡镇市场还处于空白状态。对公司的发展非常有利。节水器有很多种，有红外感应式节水器，压力式节水器等几种。这种产品环保节源，低价高效，而且不改变出水效果。消费者在用到这些节水器以后将会有很大的收获 例如：上班、上学的人在家上厕所约6次/天，冲一次坐便器用水9公斤左右，每人用水50多公斤/天；双休日每人在家上厕所约10次/天，每人用水90公斤/天，年用水23吨左右/人。长期在家的人上厕所约10次/天，用水90公斤/天，年用水量近33吨左右/人。三口之家年用水60100吨左右，再用了压力节水器后可节水30%左右每年就可节水1830吨左右的水，这是相当可观的。我们公司售后服务很好，可以随时消费者的家庭进行维修，并有专门的客服，方便消费者的定购和咨询。定期回访节水器用户，从消费者中提取建议，让公司将不断更新换代，使消费者用上最方便最实惠的节水器。新一代的节水器不仅起到节水的作用，还可以让消费者欣赏到优雅的音乐，使消费者轻轻松松节水，快快乐乐过日子。3.公司概述3.1公司宗旨公司秉承“推出新，精益求精”的精神，坚持以先进的科技配合优质的服务。公司力图将新的科技成果实用化，以方便生活，造福社会。推出可靠的产品，并在应用的过程中将之来断完善，缩短科技产业化的时间周期，是该公司努力的方向。用我们的技术，经验和知识高质效地为客户提供满足的产品，不断满足用户需求，持续提升产品质量，创造良好的商业和社会价值；为股东提供稳定增长的利润；为员工提供发展的平台与空间。3.2 公司的名称和结构 公司名为“天华节水股份”。本公司的主要目的是销售节水器，并在这个前提下研制新的节水器。让投资家获得更多的利润。公司结构董事会：由公司的大股东组成，属于决策层，负责制定公司的总体发展战备，指定总经理的人选；总经理：负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定部门经理的人选，协调各部门之间关系；市场营销经理：负责公司市场的调查、市场分析，决定公司的营销战略和营销计划。把握市场动向，组织实施市场监控，市场评估等工作；公司发展成熟后在全国设立市场分析点，针对各地的市场进行调查分析。财务经理：负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等，负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。随着公司的进一步发展，三到五年后随着新产品的推出开始采用事业部型组织结构。成员各司其职，都具有相关领域的专业知识和动作经验，且优势互补。同时公司拥有机械所技术人员作为公司技术支持。此外，公司还邀请多位管理学院教授为经营顾问。3.3公司的经营策略 目前国大部分公司，把销售点主要集中在大城市，然而最大的市场应该在农村，因为农业的用水量最大，所以公司的发展方向是往农村和乡镇进军。但是农民的节水意识不是很强，节水器的销售不好掌控，应该在农村举行几次以“节约用水”为主题的公益演出，从侧面上来推销和宣传自己的产品。公司建立初期考虑到初期资金不足，所以我们在开始的一至三年导入期的促销方式将避开昂贵的电视、报纸等宣传方式，而通过更加有针对性的宣传方式进行促销。由于初期希望顾客能迅速了解产品，所以户外广告也是重要手段之一。户外广告具有弹性，高度重复展露，低成本，竞争少的特点。这几年在，户外、互联网等广告媒介所占的比重都有很好的增加势头。3.4公司设施3.4.1公司选址投资成本适中投资场地应选在房屋租凭为8-12元/平方米月；工业用水1.30元/立方米；基本电价18.00元/KW月；通讯费用与工商注册费等较为理想的地方地理位置优越，交通便利 公司所处地段地理位置要优越有助于产品的宣传和销售。交通便利有利于产品的运出。3.4.2厂区总平面布置厂房与办公占地面积约为20亩，根据产品专业化进行平面布置，大体上分为五部分：废水处理系统加工包装车间原料初加工磨具细加工基底制造基本构件绿地仓库综合办公楼食 堂车间门平面布置，大体上分为五部分：2.4.3 财务分析薪资预算招聘（研究生硕士）毕业生10名，底薪3000元+提成（公司利润的10%）,普通员工30名，底薪800元，公司利润和员工的奖金息息相关，员工会更加努力的工作，提高工作率，符合现代先进管理模式。成本预算 公司成立初期共筹集资金400万。其中风险投资200万，资金入股100万元，短期借款100万（金融机构一年期借款，利率5.85%），用作流动资金；在公司运营2、3、4年，我们将在此基础上增加100万至200万的短期借款，以此改善现金流动状况并达到比较合理的资产负债比。资金主要用于购建生产性固定资产（155万），以与生产中所需的直接原材料、直接人工、制造费用与其它各类期间费用等（200万）：明细如下：购置固定资产155万 流动资金155万原材料60万 厂房租金30万水电费用10万 人员工资40万元第一年初期市场调研和市场开拓150万，第二年120万第一年第二年第三年第四年第五年固定资产折旧15.515.515.515.515.5厂房租金 3030303030水电费1010.811.712.613.6管理人员工资404448.452.258.6市场开拓150157.545341.04910研发费用9.411.328.985.3227.53.未