企业出纳会计岗位职责负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;现金、银行凭证制作、装订、保管;做好发票的购入及开具工作;完成与收付款相关的台账录入工作（各项目收款明细台账、销售台账、应收账款、创收台账、租赁台账等）;负责每月的凭证整理工作协助会计准备每日、月单据及报表;完成公司交办的其他事务性工作。企业出纳会计岗位职责（二）1、妥善保管库存现金和有价证券;2、正确登记银行存款日记账并准确录入金蝶K_系统，K_系统中的资金状况与银行账户资金保持一致，要求日清日结。并编制资金进出日报表;3、负责K_系统中销售发货单的审核，开票，核销工作。确保系统中客户信息的准确性。且及时、准确的与客户核对账目信息;4、负责记账凭证的装订;保存、归档财务相关资料;5、完成领导交给的其他财务相关工作。第1页共1页