二BO1现金收支日报表日期：凭证号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准：主管：制表:二B02银行存款收支日报表日期：凭证号码票据号码摘要收入金额付出金额结存金额合计核准:主管:制表:二B03现金盘点报告表日期：面值数量金额盘点异常及建议事项 100现50金10及5调2度1J | A 零0.5用0.2金0.10.05盘点结果及要点报告0.020.01小计其他项目：未核销费用左列款项及票据年月日时盘点时本人在场，并如数归 还无误。保管员：盘点人：员工借支总计账面数盘盈（或盘亏）项目张数金额盘点数盘盈（亏）应收票据：代收库存应收保证票据合计核准：主管：制表:说明：现金盘点用表格，由保管员与盘点人共同进行盘点，并同时会签