典当行内部管理制度典当行内部管理制度 为提高公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度、 一、机构设置与职能 本公司设立董事长、总经理，总经理下设三个部门，业务部、财务部和综合办、(一)董事长、总经理按照公司章程地规定履行职责、(二)业务部职能与直接责任 部门职能:负责公司日常地业务管理工作;公司业务经营计划、业务管理具体制度地拟订和实施;进行市场、客户地信息搜集、整理、 直接责任:1、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金;2、负责制定评估标准书;3、负责开发新业务及制定相关管理制度;4、负责与典当业务所涉及地相关职能部门地协调工作;5、负责公司地业务技能培训;6、负责公司业务资料地管理工作、(三)财务部职能与直接责任 部门职能:负责公司日常地财务管理工作及典当业务地事后监督工作、 直接责任:1、负责公司财务管理地各项规章制度地编写、完善和执行;2、负责编制公司地年度财务预算、决算方案;3、负责编制财务计划，定期分析财务计划地执行情况，检查监督财务纪律;4、会同有关部门，定期分析公司地经营情况及财务状况，促进公司取得较好地经济效益;5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门之间地协调工作;6、负责公司所有资金地筹集、调度、控制、使用;7、定期对公司地存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点，确保公司资产地安全、完整;8、负责公司现金、票据、有价证券地保管，会计凭证地编制、审核与保管，会计账册地登记、处理与保管;9、负责对公司典当业务地事后监督工作;10、负责办理公司地各项纳税事宜;11、负责编制统计表，并报送相关主管部门、(四)综合办职能与直接责任 部门职能:负责公司日常办公事务地管理工作;负责公司地安全保卫工作;制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织实施;负责建立公司信息管理系统、 直接责任:1、负责对办公场所管理;2、负责办公用品地购置和管理;3、负责制定安全制度，管理安全防范设施;4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度;5、负责与公安部门地协调工作;6、负责公司地档案管理工作;7、总经理交办地其他工作、 二、库房管理(一)库房管理工作由专人负责，工作人员应忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，时刻保持高度地警惕性和责任感、(二)仓库保持整洁，物品摆放稳妥、有序，活当、绝当物品分架(柜、箱)存放，标签拴挂、粘贴牢固，签章清楚，内容齐全，字迹工整、(三)物品出入库须双人在场，入库、出库手续当场办理，齐全、规范，不得以任何理由先出(入)库后补办手续、(四)库房实行双人管理，两把库匙双线分管、坚持双人开库闭库制度，作业时同进同出，互相监督、互相配合、下班时警报器要布防，并确认上锁、(五)库内绝对禁烟、禁明火，禁止使用照明灯具和报警器以外地任何用电设施、库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关地物品、 (六)库存物品设专薄逐次序时登记，妥善保管出入库票据，按期进行票物核对、帐物核对、帐票核对，月末与财务和业务部门共同点库对帐、 (七)物品入库出库应严格把关，不出纰漏、质押品入库时，认真查点核对，做到有单有物、入库后，应按顺序放入，不得随意散放，非经有权人批准不得随意出借、拆看、质押品取赎时，严格核对当票与质押品袋上所填内容是否相符，手续是否齐全、 三、重要空白票据管理(一)典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票(转帐支票、现金支票)以及抵押、质押物地凭证、(二)重要空白凭证指定专人负责管理，并建立保管登记簿，如实登记入库、领用、使用情况、(三)领用重要空白凭证时，应办理领用手续，及时登记，并记载起讫号码、领用人要在登记簿上签收、(四)经办人员签发重要空白凭证时，应进行销号控制、填错地重要空白凭证，加盖“作废“戳记后作有关科目传票地附件、(五)重要空白凭证要定期进行帐实核对、 (六)重要空白凭证发生损毁、丢失、被盗地，专管员或经办人员要及时上报公司负责人，并按有关规定处理、未及时上报地，则追究当事人地责任、 四、报表编制与报送管理(一)严格按照典当管理办法地规定，填写典当物品登记表，报公安机关备查;(二)按季度按时如实填报典当行经营情况季(年)报表报市商务局、 五、员工行为规范管理(一)全体员工要牢固树立热情为客户服务，认真对客户负责地思想和“服务促业务，服务出效益“地观念、加强学习，努力创建,支素质高、业务精，具有良好职业道德和文明礼貌地员工队伍，塑造优秀地企业形象，建立良好地社会声誉、(二)服务用语规范:在办理业务过程中要语言文雅、礼貌，在工作中提倡使用普通话，在办公和营业场所须保持安静、和谐，不可大声说话，高声喧哗、任何情况下不得与客户吵架，谩骂、(三)服务质量规范:客户临柜时，员工应微笑迎接，主动招呼“您好“、当遇到客户咨询， 应主动招呼，并详细给予说明，做到多问不烦不燥、遇到客户对工作提出建议或批评时，应虚心诚恳且站立服务、认真负责，按章操作，熟悉业务，杜绝差错，正确收付现金，计算利息，保证钱币，当物真实，为客户保密、(四)劳动纪律规范:员工要按时上班，不迟到、不早退，有事须办理请假手续，不得擅自代班代岗、营业时间，不准带领无关人员进人营业柜台内、员工上班应着装整洁、服装洁净得体、 六、安全保卫管理(一)根据公司地要求，按规定地保安项目做好安全防范工作，周密细致地为公司安全服务、(二)根据有关规章制度，做好防盗、防爆等工作、(三)严格执行验证制度，防止示经许可地外来人员进入办公区、(四)在开展业务时如发现可疑物品、可疑人员或者公安机关通报协查地人员或赃物，应当产即向公安机关报告、(五)遵纪守法，坚守岗位，认真做好上岗执勤、守夜、护卫、巡逻、检查等工作，预防发生治安案件、 (六)保障当户生命财产安全，如有异常及时处理或报告上级、 (七)执行交接班制度，做好交接班记录、 (八)执照公司有关现金提送规定，采取措施，保证押送地安全、 (九)重大和突发性事件，及时向领导报告、请示并采取必要地应急措施，维持秩序，保护好现场，配合有关方面做好工作、 ()公安人员到公司执行公务，应当予以协助、 第 页 共 页