公司财物管理制度篇一：公司财产管理制度 长阳盛世伟业实业有限责任公司 财产管理制度 一、 概述 （一）、为加强公司财产的购置、保管、使用和维修的管理，规范相应程序，制订本制度。 （二）、本制度所规定的财产指公司办公事务所必需且具有耐用性的物品，交通车辆的管理另行规定。 二、 公司财产的范围和管理 （一）、财产的范围 家具类办公用桌椅、文件柜、沙发、茶几及相应附属物等。 仪器用品类U盘、电话机、MP3、计算器、移动式硬盘、台灯、软盘以及工程测绘、制图用具等。 机器类电脑及配套部件、打印机、传真机、影视器材及其他办公用机器等。 其他类饮水机、书画、装饰陈列物、花卉盆景及其他办公用管理品。 （二）、财产管理的原则：惜财节用，使用人负责保管维护，申购有计划，领用有登记，管理有程序，维护有记录，报废有依据。 （三）、公司财产应当办理登记并编号，登记由总裁办负责，财产使用部门予以配合。总裁办与财务部应于每年十二月份对财产进行一次盘点清查。 三、物品购置 （一）、各部门因工作需要购置有关物品，应当出具物品申购计划，详细说明所需物品的名称、规格、数量、用途、预估价额，由本部门负责人签署，经总裁办审核，报公司总裁审批后方能采购。 （二）、物品采购由总裁办负责组织进行，通过综合比价确定供应商，择优采购。总裁办制订供应商目录作为综合比价的依据。 （三）、采购应自总裁办收到经批准的申购计划之日起三个工作日内完成。大宗物品不能在规定时间内采购到位的，向申购部门作出解释，及时订购并跟进落实。 （四）、采购回的物品须办理入库验收手续，并做好财产登记。申购计划应作为附件，在报销时一并提交财务部。 （五）、凡未按照申购审核程序擅自采购的，有关费用由责任人自理。 四、保管与领用 （一）、购置回来的物品在验收入库后由总裁办指定专人保管，领用时应办理领用手续并填写财产保管记录表。 （二）、保管员应按照物品类别制作台帐，详细填写物品的品名、规格型号、数量、入库单编号及日期、领料单编号及领用部门和领用人。 （三）、物品分部门领用和个人领用，部门领用是指本部门共同使用的物品，如电脑、打印机等；个人领用是指个人使用和保管的物品，如U盘、桌椅等。部门领用的物品由本部门负责人负责管理，个人领用的物品由个人负责保管，并承担相应的责任。 （四）、领用应经过审批，申领人填写领料单（属部门领用的，由部门负责人填写），交由本部门负责人核准，然后交总裁办审核决定是 否同意领用。 （五）、使用保管人应当爱惜并妥善保管公司财产，若因工作调动或离职时应当办理交接手续，将所用物品交还总裁办，登记于财产保管记录表。个人领用的物品随个人调入其他部门的，登记时应注明接用部门，在其调出部门的财产登记表上予以减少，在调入部门的财产登记表上予以增加。移交时由总裁办派人监督，应查看移交物品的品名、数量是否与领用登记相符，发现物品损坏、遗失的，使用保管人应当赔偿。 （六）、使用保管人领用物品时，以前曾领用同类物品的，应当以旧换新，没有移交旧物品的，不予领用。 五、维修和报废 （一）、本制度规定范围内的财产损坏需维修时，由使用部门负责人填写财产请修单报总裁办审核，总裁审批后由总裁办安排专人维修。 （二）、财产请修单的预估金额超过XX元时，应在总裁审批后报董事长批准。 （三）、财产的损坏如属自然磨损等自身原因造成的，维修费用由公司承担。属人为原因损坏的，维修费用的责任划分是：故意损坏的，承担全部维修费用，损坏无法修复的，由当事人赔偿，并根据公司有关制度追究其相应责任。使用不当造成损坏的，相关费用由公司和当事人各自承担50%。 （四）、总裁办每月制作一份当月财产维修情况汇总表存档，并提交一份给财务部备案。同时建立财产维修记录档案。财产请修单应作为附件，在报销时一并提交财务部。 （五）、财产因损坏、自然磨损无法使用的，由使用部门填写报废 申请单，总裁办会同财务部进行审核，情况属实的，报总裁审批。 （六）、报废申请被批准的，使用部门应持该申请到总裁办办理核销登记，核销报废财产的编号，并在财产登记表、财产保管记录表上注销，登记后，由总裁办相关负责人在报废申请上注明已办理核销登记。 （七）、总裁办核销登记后，报废申请单应提交财务部作为会计凭证。 六、其他规定 （一）、办公用一次性消耗品，如笔、信笺、笔记本等的采购、申领按本制度规定的程序执行。 （二）、总裁办制作办公用一次性消耗品明细帐，以便盘点核算。 （三）、需领用时，由本人在总裁办填写出库单，交由总裁办主任审批，审核批准后方可领用。 七、附则 （一）、本制度由总裁办负责解释，并根据实际情况适时修订。 （二）、本制度自印发之日起实施。 （三）、本制度附件为：1、财产登记表（样表）；2、财产保管记录表（样表）；3、财产请修单（样单）；4、报废申请单（样单）；5、财产领用流程图。 长阳盛世伟业实业有限责任公司 财 产 登 记 表 第页 部门负责人： 登记人：审核：篇二：小公司财务管理制度最新范本 公司财务管理制度 全体财务人员应认真贯彻执行国家有关财政法规及会计制度，敬业爱岗，不做有损于公司的事。严格按照公司财务制度做好自己的本职工作。对待工作认真踏实，树立为客户服务意识。 一、财务部职责范围 1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规，确保财务工作的合法性。 2、建立健全公司各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。 3、采取切实有效的措施保证公司资金和财产的安全，维护公司的合法权益。 4、编制和执行财务收支计划，督促有关部门加强资金回流，确保资金的有效供应。 5、进行成本、费用核算、考核和控制，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。 6、建立健全各种财务帐目，编制财务报表。 7、参与公司工程承包合同和采购合同的评审工作。 8、及时核算和上缴各种税金。 9、参与业务项目结算，参与采供部与材料供应商结算。 10、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。 11、完成公司工作程序规定的其他工作，完成领导布置的其他任务。 12、加强本部门人员的培训，提高本部门工作人员素质。 二、借款和各种费用开支标准及审批制度 借款审批及标准： 1、出差借款： 出差人员应先到财务部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。前次借支出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。 2、出差在外人员借款：已出差在外或者从一出差地转另一出差地人员借款，先请一代理人到财务部部领取 “借款单”，详细填写借款日期、资金性质、部门、出差地、出差事由、预计出差天数及金额，经本部门主管签字后报总经理签批；持已批“借款单”至财务处领款。 3、日常费用借款：各部门因办理业务需要借款，到财务部领取借款单，填写好资金性质(支票或现金)、部门、借款事由，所借金额，审批程序同第1条。 4、其他临时借款：如业务费、招待费、周转金等，审批程序同第1条。 5、借款出差人员回公司后五天内应按规定到财务部报帐，报帐后所欠金额三天内补齐，对于不办理报销手续且三天内不能补齐所欠款项的，财务部有权从当月工资中扣回。 6、所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则。 7、严格禁止个人借款，特殊情况需由公司部门经理以上级别人员批准后方可借支。 三、日常费用报销： 1、公司员工在日常费用支出时，需坚持勤俭节约的原则。 2、日常支出时应尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明。 3、报销时须由经手人在发票上面签字并简述事由，并经相应领导签字后到财务部报销; 4、所有日常购用物品均须到库房办理入库手续，报销时发票后面附有经库房管理员签字的入库单，并经各相应领导签字后到财务部报销; 5、补充说明 如报销审批人出差在外，则应由审批人签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在此期间行使相应的审批权力;或者由财务人员与审批人进行电话联系，先行借款或报销，待审批人回公司后再进行补签。 财务部岗位职责 1、办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不以白条抵库； 2、顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表； 3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失； 4、保管好印章，严格按规定用途使用印章； 5、严格管理空白收据和空白发票，认真办理领用手续，按规定签发支票； 6、负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐； 7、全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行； 8、负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐； 9、对其他应收、应收帐款及时催收清理;按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点； 10、每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚； 11、负责装订、管理会计档案； 12、清楚工程整体概况，包括规模、合同额、所需主要材料、开竣工时间及项目部人员构成等； 13、理解并清晰工程承包合同、明确回款条款、总包方代扣费用项目及税金缴纳方式、保函期限等，并结合合同督促项目部回款； 14、按照各工程预算进行工程成本的控制； 15、每月末及时督促各项目部报帐； 16、及时、准确核算各种原始票据，并制单入帐； 17、准确把握各项材料采购、分包劳务合同，按合同执行付款； 18、工程付款依据合同、财务帐、工程预算进行审核； 19、编制和执行财务收支计划，拟订资金筹措和使用方案； 20、进行成本费用控制、核算、考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益； 21、参与业务项目、采购部与材料供应商的结算； 22、认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议； 23、完成领导布置的其他工作。 财 务 基 础 工 作 规 范 财务基础工作规范是财务工作最基础的部分，它对财务部门日常具体工作进行指导和解释。 一、 票据 1、 票据的种类： (1) 外部取得的原始发票; (2) 公司自制的差旅费报销单; (3) 公司自制的支出证明单。 2、 票据的报销要求： (1) 外部取得的原始发票：要求填写齐全、字迹清晰，包括客户名称(填写陕西艺林实业有限责任公司)、服务项目、金额(大小写应一致)、收款单位盖章、日期。 (2) 公司自制的差旅费报销单：此报销单专为出差报销使用，后附出差火车、船、飞机等票据、住宿发票、写明出差天数、出差补贴、核出总报销金额。票面不允许有任何涂改。 (3) 公司自制的支出证明单：此支出证明单有两种用途，一种为对于确实无法取得