SAP Business One财务部操作手册SAP Business One 财务部操作手册目录1.基础界面介绍61.1系统登陆SAP Business One61.2工具栏简介82. 管理模块介绍92.1 选择公司92.2 汇率和指数92.3 系统初始化- 过账期间102.4 实用程序- 期末关账112.5 审批流程113. 财务模块介绍133.1 财务模块概览133.2 科目表143.3 编辑科目表153.4 日记账分录173.4.1 日记账分录的编制173.4.2 日记账分录的复制183.4.3 日记账分录的取消193.4.4 关于日记账分录的规定203.4.5日记账类型和缩写的词汇203.5 日记账凭单213.6 过账模板233.6.1 过账模板的创建233.6.2 过账模板的调用243.6.3 过账模板的移除243.7 重复过账253.7.1 重复过账的创建253.7.2 重复过账的调用和移除253.8 冲销交易263.9 汇率差异273.10 财务报表模板273.10.1 创建新的财务报表273.10.2 将科目表中新增的科目在财务报表模板中进行关联293.11 日记账凭单报表293.12 内部对账303.12.1 系统自动对账303.12.2 手动对账313.12.3 内部对账的取消313.13 成本中心333.13.1 维的设置343.13.2 添加成本中心343.13.3 添加和使用分配规则343.14 财务报表373.14.1 会计373.14.2 财务453.14.3 比较483.1.4 预算报表504.系统基础设置运用514.1科目余额表项目的增减514.2财务报表与科目的关联514.3汇率设置514.4编码设置514.4.1业务伙伴编码的维护514.4.2固定资产编码的维护534.4.3物料编码的维护544.4.4费用类物料编码的维护574.5 表单的导出604.6凭证打印614.6.1顺序连续打印614.6.2单一凭证打印624.7系统数据备份时点635.生物资产的处理645.1业务概述645.2卡片维护685.3牛只淘汰695.4牛只转场725.5牛只转群735.6牛只恢复735.7 牛只折旧745.8牛只盘亏745.9牛只报表查询755.9.1查询步骤755.9.2常用查询条件765.9.3牛只差异调查776.固定资产处理786.1直接购置固定资产的新增786.1.1在SAP中已下订单并做收货的情况786.1.2 在SAP中未做订单的情况806.2固定资产价值重估826.3固定资产处置826.4在建工程新增和转出846.4.1在建工程新增846.4.2在建工程转出866.5在建工程科目的理解866.6折旧的运行877.往来科目业务操作897.1 应付发票897.1.1应付发票的分类897.1.2应付发票的生成907.1.3应付贷项凭证947.1.4应付发票处理的注意事项947.2 应收发票的生成957.3 内部对账957.4 账龄957.5往来科目业务伙伴的维护958.现金银行业务处理968.1收付款模块使用968.1.1 收款968.1.2付款988.1.3收付款模块和日记账过账的区别1008.2外币业务运用1008.3现金流量选项1019.库存模块1029.1库存交易1029.1.1库存交易-收货1029.1.2库存交易-发货1039.2库存报表1049.2.1物料清单1049.2.2未清物料清单1059.2.3库存过账清单1069.3新增出入库类型和自动过账科目的定义1079.4自种作物的处理1099.4.1青贮1099.4.2其他作物1099.4.3新增自种作物的处理1109.5系统库存单价的计算11110.报表使用11210.1财务报表使用11210.2业务报表使用11411.系统结账流程11511.1结账前的系统检查工作11511.2结账具体步骤11712.审批流程12212.1线上审批概述12212.2审批模板的创建12212.3当前系统审批流程12313.成本中心的使用12413.1成本中心概述12413.2部门成本中心12513.3成本中心的创建12813.4成本中心的日常维护12813.5成本中心报表的查询12814.预算报告12914.1系统预算体系概述12914.2预算编制12914.3预算查询13214.4预算预警13515.SAP用户权限说明13616.常见问题1391.基础界面介绍1.1系统登陆SAP Business One 首先在桌面上找以下图标 在进入SAP登陆界面，需要对登录信息进行设置，以便登陆不同的系统，例如测试系统、或者正式使用的系统。在上面的界面中，输入以下信息：用户标识：输入用户账户口令：输入相应的密码用户名和口令密码应该从系统管理员处获得。如果需要修改密码，点击“模块”“设置”“常规”“安全性”“更改密码”会出现下面的屏幕：将新密码重复输入两遍，点击更新，系统会出现修改密码成功的提示，输入你的用户和密码，回车，进入您所登录的系统。1.2工具栏简介预览启动应用程序锁定屏幕排序表工作清单消息概览打印锁定屏幕基本单据消息/警报概览email查找目标单据日 历SMS添加体积与重量计算上下文帮助传真第一个数据记录过滤器表另存EXCEL前一个数据记录格式设计器另存WORD下一个数据记录表格设置另存PDF 最后一个数据记录查询管理器2. 管理模块介绍2.1 选择公司通过选择公司名称、更改用户，完成对指定帐套的登陆。2.2 汇率和指数每月1日，须要在系统中进行汇率设置。点击进入汇率和指数界面，选择指定日期和币种，并输入需记录的汇率。也可通过“按选择标准设置汇率”，选择某一时间段，将相应期间的汇率选成某一固定汇率。2.3 系统初始化- 过账期间通过选择期间代码，可以对“期间状态”在结算期间、已解锁、已锁定三种状态间进行切换。2.4 实用程序- 期末关账通过点击实用程序下的“期末关账”，可以完成成本类和损益类项目当期发生额的结转。具体内容参见“系统结账流程”。2.5 审批流程审批状态报表，可以筛选查询指定凭证状态、发起人、授权人、单据类型所对应的单据。例如，可以查询张兴在系统中录入的，所有“未决”的采购订单。审批决定报表，可以筛选指定授权人“尚未决定”、“已审批”和“未审批”的所有单据。3. 财务模块介绍3.1 财务模块概览项目内容注释编号科目表显示系统当前会计科目的科目属性和余额等信息；3.2编辑科目表新增、删除、编辑现有会计科目；3.3日记账分录按照每日发生的经济业务的先后顺序，逐项编制会计分录；3.4日记账凭单可作为日记账分录的草稿形式，于系统审核之后会生成相关日记账分录；3.5过账模板预设凭证模板3.6重复过账预设在某一过账期间，按照固定分录自动生成某分录3.7冲销交易该功能可以显示能够执行自动冲销的所有手动日记帐分录的清单；3.8汇率差异外币科目因汇率变动产生的汇兑损益统计；3.9转换差异对于定义的系统货币不同于本币的情况下，在系统货币的科目/业务伙伴余额和本币余额之间进行调整；本公司不适用；不适用财务报表模板维护报表科目，将已添加的会计科目与报表科目进行关联；3.10凭证打印目前该功能不采用；不适用日记账凭单报表按指定要求形成日记账凭单清单；3.11固定资产涉及固定资产主数据维护和资本化、折旧等日常操作；4内部对账对已经到货并收到发票的应付账款与预付账款对冲；3.12预算设置？12成本会计成本中心的维护，成本中心报表的生成；3.13财务报表资产负债表、利润表、现金流量表的生成；总账查询等3.143.2 科目表通过点击科目大类（资产、负债等）、选择指定科目，找到需查询的科目。左边即显示科目具体信息，包括科目编码、名称、适用币种、科目表中的等级、是否为现金科目等。点击“科目属性”，可以具体看到和维护相关科目的外文名称、可用等信息。被选为“不可用”的科目，将无法再进行任何相关账务处理。3.3 编辑科目表第一步：进入编辑科目表界面第二步：点在拟添加科目的位置，点击“添加同级科目”或“添加下级科目”第三步：维护总账科目编码，科目名称第四步：参考3.2，进入科目表中对该新设置科目的“科目属性”，“控制科目”，“现金科目”等项目进行进一步维护；银行科目务必关联“货币”、“现金项目”和“现金流相关”。第五步：3.4 日记账分录3.4.1 日记账分录的编制第一步：点击日记账分录，弹出日记账分录窗口；第二步：按照入账时间维护“过账日期”，过账日期代表了财务结账期间，需正确维护；第三步：正确维护“备注”，该项信息将成为总账查询的重要依据；第四步：按照制单人，维护创建者；批准者留空，待财务主管进行单据审核时进行维护；第五步：在“总账科目/业务伙伴代码”处，维护需要编制的科目代码，并相应的维护借贷方发生额；如为控制科目（目前系统中的控制科目为预付账款、应收账款-第三方-已票、应付账款-第三方-已票、其他应付款-第三方-已票），可通过Ctrl+tab快捷键进入业务伙伴清单，通过选择业务伙伴，直接连接至相关控制科目；第六步：对于现金/银行收付款业务，应维护现金流量项目；第七步：维护“部门”、“人员”、“车辆”和“项目”成本中心；第八步：对往来科目，必须录入该项往来所属的供应商/客户编码（即业务伙伴代码），该项信息将成为往来科目查询报表的重要依据；3.4.2 日记账分录的复制如需编制内容相似的日记账，可以通过复制现有日记账的方法，进行快捷编写。进入需要复制的日记账中点击鼠标右键选择“复制资源主数据”在新形成的日记账分录界面进行相关信息维护。3.4.3 日记账分录的取消如之前形成的日记账分录有误，可进行“取消”操作；通过“取消”，可在指定的过账日期对之前的分录进行修改。进入需要取消的日记账中点击鼠标右键选择“取消”在弹出的系统信息中点击“是”对新产生的日记账进行相关信息维护。3.4.4 关于日记账分录的规定日记账分录一旦生成就无法删除，如发现错误，只能通过创建新的分录进行该错误的修改；日记账分录的