2000万袋酱腌菜加工建设项目目 录第一章 总 论1第一节 项目概况1第二节 项目单位概况2第三节 编制依据、原则和范围2第四节 研究结论6第二章 项目建设的必要性和可行性10第一节 项目提出的背景10第三节 项目建设的可行性14第三章 市场分析16第一节 产品特点与优势分析16第二节 产品市场需求分析17第四章 建设地址与建设条件19第一节 厂址所在位置及现状19第二节 项目建设条件19第五章 生产规模及产品方案25第一节 生产规模25第二节 产品方案25第六章 生产技术方案27第一节 生产工艺流程27第二节 设备方案31第三节 土建工程方案32第七章 原材料及动力供应36第一节 原辅料供应36第二节 燃料、动力供应36第八章 总平面布置及运输38第一节 总平面布置38第二节 运 输40第九章 公用工程设施方案42第一节 采暖通风42第二节 供 电44第三节 给排水46第十章 节约与合理利用能源49第一节 编制依据及原则49第二节 能耗指标及分析49第三节 节能措施51第十一章 环境保护53第一节 项目区环境现状及设计依据53第二节 环境保护措施53第十二章 劳动安全卫生与消防56第一节 劳动安全卫生56第二节 消 防59第十三章 企业组织与劳动定员61第一节 企业组织61第二节 劳动定员61第十四章 项目实施进度64第十五章 投资估算与资金筹措65第一节 投资估算65第二节 资金筹措68第十六章 财务、经济评价69第一节 财务评价内容及编制依据69第二节 财务评价69第十七章 结论与建议75第一节 结 论75第二节 建 议76第一章 总 论第一节 项目概况一、项目名称：2000万袋酱腌菜加工建设项目二、项目承办单位：赤峰市红山区盛凯食品有限公司三、项目法人：高晓娟四、建设性质：新建五、建设内容、规模：1、建设主要内容：项目占地面积：占地面积10亩，拟建生产车间1500平方米；配套建设库房、办公室1000平方米； 购进腌制缸300个，晾晒架180个，化验设备等设备。2、生产规模投产后，年加工10000吨芥菜。六、项目建设地点：赤峰市红山区文钟镇工业园区七、建设起止年限：2013年1月-2013年12月八、项目总投资及效益情况1、项目投资：项目总投资为402万元，其中：建设投资352万元，流动资金50万元。2、资金筹措：本项目建设全部资金由企业自筹解决。3、经济效益：项目达产后，年均销售收入5000万元，年均实现利润总额141.38万元。项目税后财务内部收益率35.39%，投资利润率45.69%，税后投资回收期3.98年（含建设期）。第二节 项目单位概况赤峰市盛凯食品有限公司坐落在内蒙古赤峰市红山经济开发区文钟镇农畜产品产业园，占地面积6667m2，是一家生产蔬菜制品的企业。公司成立于2009年9月1日，经赤峰市工商行政管理局红山区分局依法注册登记，取得法人资格，注册号150402000020424，企业性质为有限责任公司。注册资金10万元，出资方式为现金出资10万元，占总出资额的100%。股东构成：本公司由二位自然人股东组成，其中高晓娟出资5万元，占股本的50%，张永红出资5万元，占股本的50%。第三节 编制依据、原则和范围一、编制依据1、全国主要农产品加工业发展规划；2、全国优势农产品区域布局规划；3、产业结构调整指导目录；4、国务院办公厅印发关于促进农产品加工业发展意见的通知（国办发200262号）；5、商务部、财政部、农业部等关于扩大农产品出口的指导性意见（商贸发2004 491号）；6、内蒙古自治区人民政府关于进一步促进中小企业发展的意见（内政发2009 66号）7、国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知。8、内蒙古自治区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；9、赤峰市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；10、赤峰市红山区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要；11、投资项目可行性研究指南（试用版）；12、国家及有关行业颁布的现行有效的规范、标准、规程和规定等；13、国家发展改革委与建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；14、中国建材工业出版社出版的建设项目经济评价方法与参数实物全书；15、国家及自治区有关对粮食大县、农产品加工项目建设的有关文件；16、赤峰盛凯食品有限责任公司提供的工艺技术及公用设施等设计基础数据和资料。二、编制原则1、本项目按照酱腌菜系列产品生产质量标准进行设计。在确保产品质量的前提下，尽可能减少建筑面积，整个项目建设做到优质、经济、合理。2、严格根据赤峰市盛凯食品有限公司提供的工艺技术和有关资料进行工作，积极采用新工艺，选用运行可靠、质量可靠的设备。与此同时，积极吸收、消化国内外同类产品的生产经验，结合本企业的具体特点，坚持高技术、高标准和高效益的原则，确保本项目建成后具有较高技术水平和起点，提高项目的经济效益和社会效益，增强产品的市场竞争能力。3、充分吸取以往工程设计经验，合理选择可靠设备，结合公司成熟的工艺做到工艺布局合理，操作管理方便，人流、物流顺畅。在总图布置、厂房建设、工艺布局、设备选型、给排水、电气等各方面的设计满足现行标准、规范要求。5、在设计中，把节约和合理利用能源放在重要位置加以考虑，积极采取节能措施，尽量选用运行可靠的节能设备；充分利用水资源，搞好循环利用以提高水的复用率。6、严格按国家环保法和环保部门的要求，做好“三废”治理和职业安全卫生工作，“三废”排放达到国家规定的标准，确保企业的正常运转。7、按照科学规划合理配置资源的原则，合理规划赤峰市盛凯食品有限公司的建设项目。8、必须符合国家和有关部委的产业政策及有关部委相关的技术规范和标准。9、必须符合社会主义市场经济客观规律的原则，促进当地社会经济发展，提高人民生活质量起到积极的推动作用。10、根据厂址条件，对项目所需水、电、蒸汽、人力、资金、原辅材料来源进行测算与落实。11、对产品方案、技术路线、资金来源等进行方案选择，提出技术上先进、可靠、经济上合理、环保措施完善的推荐方案。三、可行性研究工作的内容与范围1、研究内容本可行性研究报告是在赤峰市盛凯食品有限公司提供的工艺技术和其它有关基础资料的基础上，针对项目在技术上和经济上的可行性和合理性进行了较全面的研究。本报告根据项目的具体内容，编制包括建设项目的工艺设备及配套设施和投资估算，根据本项目产品和销售状况，对产品的供需情况作了分析和预测，通过技术经济分析评价，论证本项目的可行性。2、可行性研究范围本项目可行性研究报告的研究范围包括：年产2000万袋酱腌菜产品的生产装置和相应的辅助生产装置及配套的公用工程设施，重点从市场、工程技术和经济上的可行性、合理性进行分析论证，其主要内容有：1）对产品市场需求进行预测；2）确定产品方案及建设规模；3）确定工艺技术方案、设备方案、工程方案；4）落实原辅材料、燃料及动力供应方案；5）对公用工程及辅助设施进行方案设计；6）提出环境保护、劳动安全卫生及消防措施；7）制定项目实施进度计划；8）对项目投入资金进行估算，并制定筹资计划；9）对项目进行财务评价，并作出结论。本报告根据以上子项目的具体内容，分析产品的市场发展空间及竞争优势，并预测国内外市场对产品的需求，确定项目的建设规模。在对园区供水、供电、供热等建设条件进行充分研究及论证的基础上，制定本项目占用厂房及公用设施的方案。依据“三同时”的原则，制定环境保护、职业安全卫生、消防安全、节水、节能等措施。确定项目的投资构成，估算项目的总投资额，并对项目进行财务测算和分析，以从整体上分析项目的可行性。第四节 研究结论一、研究简要结论1、本项目投资方向正确1）本项目符合国家、地方的产业政策和发展规划。2）本项目产品的生产方法、工艺流程和生产设备成熟、先进、可靠。3）本项目的建设有助于农产品的转化和增值，促进农业可持续发展，增加再就业岗位。2、企业具有良好的基础条件本项目建设地点地理位置良好，交通便利，主要原料及动力供应能够满足本次建设要求。生产过程中产生的“三废”很少，经过处理后排放，不会破坏周围环境。3、市场销售前景看好本项目生产的酱腌菜系列产品是人们生活的常备食品，随着本项目的实施，无疑会进一步提高其产品的市场竞争能力，也为巩固、发展其产品市场打下了良好的基础。因此，其产品市场前景看好。4、经济效益显著，抗风险能力强1）本项目总投资（含全部流动资金）为402万元，其中：建设投资为352万元，流动资金为50万元。本项目年均营业收入为5000万元，年均营业税金及附加为41.68万元，年均增值税为71.86万元，年均利润总额为183.66万元，年均总成本费用为4626.21万元，年均所得税为45.91万元，年均净利润为137.74万元；税后内部收益率为35.39%，税前内部收益率为45.13%；税后财务净现值798.88万元（Ic=8%），税前财务净现值1126.26万元（Ic=8%）；总投资收益率为45.69%，项目资本金净利润率为35.39%，税后投资回收期（含1年建设期）为3.98年；税前投资回收期（含1年建设期）为3.41年。2）从以上指标可以看出，其财务盈利能力强。此外，本项目以生产能力表示的盈亏平衡点为41.95%，由此说明该产品适应市场变化能力大，并具有较强的抗风险能力。3、社会效益明显本项目以市场为导向，以酱腌菜为依托，做大做强产业化项目，促进地区芥菜资源产业化龙头企业的形成。通过项目建设，可以引导农民调整农作物的种植结构，架起农民与市场接轨的桥梁，农民从企业中得到丰厚的回报，使农民增收、企业增效。另外可增加产品的科技含量，提高产品的附加值，降低企业生产成本，增强企业市场竞争能力，不断壮大企业发展实力，增加更多的就业岗位。综上所述，本项目充分发挥当地水土资源和劳动力优势，为适应国内市场需求生产酱腌菜系列产品，带动了当地的经济发展，取得经济与社会发展的双重效益，该项目可行。二、主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标一览表序号项目名称数据1项目总投资402其中建设规模总投资3671.1建设投资3521.2建设期利息1.3流动资金502资金筹措4022.1项目资本金4022.2项目债务资金2.3其他资金3年均销售收入4884.624年均总成本费用4626.215年均销售税金及附加2.886年均增值税71.867年均息税前利润（EBIT）183.668年均利润总额183.669年均所得税45.9110年均净利润137.7411总投资收益率（%）45.69投资利润率(%)45.6912投资利税率（%）64.2813项目资本金净利润率（%）34.2614贷款偿还期15平均利息备