公司制度汇编目录第一章行政管理制度51.1 办公室管理制度51.1.1 总则：51.1.2 管理理念：51.1.3 管理范围：51.1.4 公文管理51.1.5 办公用品管理51.1.6 邮发管理61.1.7 办公现场管理61.1.8 电话管理71.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理71.1.10 车辆管理71.1.11 印章管理71.1.12 合同管理71.1.13 档案管理81.2 公司保密制度81.2.1 总则81.2.2 保密范围和密级确定81.2.3 保密措施91.2.4 附则101.3 印章管理和使用规定101.4 合同管理办法111.4.1 总则111.4.2 合同的签订121.4.3 合同的审核、审批工作及相关工作程序131.4.4 合同的履行、变更和解除：131.4.5 合同纠纷的处理131.4.6 合同的管理131.4.7 合同支付141.4.8 附则141.4.9 附件：141.5 档案管理规定：141.6 车辆管理规定141.6.1 管理范围141.6.2 车辆派遣使用范围151.6.3 车辆调度151.6.4 车辆维修与保养151.6.5 驾驶员管理151.6.6 车辆事故处理161.6.7 车辆防盗与丢失161.7 工作信息传达制度161.7.1 总则16第 60 页 共 67 页1.7.2 工作简报171.7.3 周工作总结171.7.4 月度工作报告和计划171.7.5 附则181.8 行文管理规定181.8.1 管理规定：181.8.2 适用范围：19第二章 财务管理制度192.1 财务管理制度192.1.1 会计核算192.1.2 会计人员202.1.3 岗位职责202.1.4 内部管理202.1.5 现金管理212.1.6 费用管理212.1.7 固定资产管理222.1.8 低值易耗品222.1.9 往来帐款管理232.1.10 财产清查管理232.1.11 会计档案的管理242.1.12 附则242.2 会计人员职业道德规范242.3 货币资金管理办法252.3.1 总则253.2.2 现金的管理252.3.3 银行存款的管理272.3.4 其他货币资金的管理282.3.5 附则282.4 财务内部牵制制度282.5 财务预算管理制度292.5.1 目的292.5.2 适用范围292.5.3 职责292.5.4 内容292.5.4.1 预算编制原则和方法292.5.4.2 预算层次及期间302.5.4.3 预算内容302.5.4.4 预算管理的流程302.5.4.5 预算控制和评价312.5.5 附件：312.6 固定资产管理办法322.6.1 总则322.6.2 固定资产标准322.6.3 固定资产分类和计价322.6.4 固定资产折旧与修理342.6.5 固定资产的减值准备352.6.6 固定资产的管理352.6.7 固定资产的清查362.6.8 附则362.7 成本费用核算与管理办法362.7.1 总则362.7.2 成本核算的对象及要求372.7.3 会计核算372.7.4 期间费用的核算372.7.5 成本分析382.7.6 附则382.8 财务支出审批、报销办法392.8.1 总则392.8.2 财务审批的原则392.8.3 财务审批的权限392.8.4 费用报销规定402.8.5 附则412.9 稽核制度412.10 财务软件管理办法422.11 会计档案管理制度432.11.1 总则432.11.2 会计档案的概念及范围432.11.3 会计档案的装订432.11.4 会计档案的保管452.11.5 会计档案的销毁452.11.6 附则45第三章 人力资源部管理制度463.1 人事管理制度463.1.1 总则463.1.2 招聘录用463.1.3 人员管理473.1.4 待遇473.1.5 培训483.1.6 考核483.1.7 附则483.2 公司薪酬管理制度483.2.1 基本原则：483.2.2 薪酬体制483.2.3 工资构成493.2.4 岗位工资493.2.5 奖金493.2.6 加班503.2.7 缺勤旷工工资503.2.8 个人扣款503.2.9 薪资发放503.3 奖惩规定513.3.1 总则513.3.2 奖励513.3.3 惩罚523.3.4 附则533.4 考勤管理规定543.4.1 考勤管理543.4.2 作息时间543.4.3 假期543.5 劳动合同书范本563.6 员工招聘管理暂行办法563.6.1 总则563.6.2 招聘计划563.6.3 招募与选拔573.6.4 试用与转正583.6.5 招聘评估593.6.6 附则593.7 员工培训管理暂行规定603.7.1 总则603.7.2 培训目的、原则、形式603.7.3 培训审批程序613.7.4 培训费用613.7.5 服务期限613.7.6 培训期间待遇623.7.7 培训要求623.7.8 附则62第四章投资管理制度624.1 投资管理部管理制度624.1.1 总则624.1.2 项目的初选与分析634.1.3 项目的审批与立项644.1.4 项目的组织与实施644.1.5 项目的运作与管理644.1.6 项目的变更与结束654.1.7 附则65第五章 法律事务管理制度655.1 法律事务部管理制度655.1.1 总则655.1.2 法律事务工作规定675.1.3 附则69第六章内部审计管理制度696.1 内部审计管理制度696.1.1 总则696.1.2 内部审计组织机构及审计范围696.1.3 内部审计对象和审计时限726.1.4 具体实施726.1.5 内部审计建设736.1.6 附则73第一章行政管理制度1.1 办公室管理制度1.1.1 总则：为加强公司办公管理，提高办公效率，严格工作秩序，降低办公成本,特制定本制度。1.1.2 管理理念：办公管理贯彻 “规范、效率、效益”的理念。规范: 以制度规范办公管理。效率：要求高的整体工作效率。效益：减少资源耗费，降低成本。1.1.3 管理范围：公文管理；办公用品管理；邮发管理；办公现场管理；电话管理；固定资产和低值易耗品实物管理；车辆管理；印章管理；合同管理；档案管理。1.1.4 公文管理1、本制度所指公文为公司对外的请示、报告及其它文书，对内的以总公司或部门名义发布的各类正式文件。公文处理指公文的收文处理和发文处理。2、对收文的处理。进行严格登记，并及时呈送有关领导批示，跟踪有关人员的承办情况。最后对承办完的文件按规定归类存档。3、对发文的处理。公司公文的打印工作由办公室负责。各部交办公室统一打印的文件须经本部门负责人签字。打印好的正式文件经有关领导签发后，将文件盖章连同文件签收单发出，并及时跟进收文单位的收文情况，收回收文签收单。将签发后的文件及文件签收单进行归类存档。1.1.5 办公用品管理一、办公室用品的采购1、办公室制定办公用品采购计划及预算，报总经理批准后实施采购。2、采购人员要严格按计划内容并要在预算之内进行采购，在保证质量的前提下采购价格最优惠的用品，索取并保存好发票。二、办公用品入库1、采购人员采购完毕，认真填写采购物品入库单，保管员收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，如发现短缺或损坏，应立即拆包清点数目,如发现实物与入库单数量、规格不符，应向交货人提出并通知有关负责人。2、入库物品必须按分类、品种、规格、型号分别设帐。3、入库后，应当日入帐。所有帐册、帐单要填写整洁、清楚、计算准确，不得随意涂改。出库须填出库单，经办公室主任签字后方可出库。4、公司物品一般不可外借，特殊情况由办公室主任批准。三、办公用品发放1、办公室按计划分发给各部门，由部门负责人指定专人领取。2、计划外办公用品领用，须经办公室主任批准方可领用。3、新聘人员办公用品，办公室根据人事部门提供的名单，负责为其配备。1.1.6 邮发管理1、办公室统一管理各部室邮发信件、邮件。所有公发信件、邮件由收发员登记， 负责寄发。2、办公室负责每年根据各部门的需要制订报刊订阅计划，报总经理审核批准后， 办理有关订阅手续。3、办公室指定一名管理人员每日负责将报刊进行处理、分类、登记，并及时送达有关部门。1.1.7 办公现场管理一、员工形象的基本要求：男、女员工应注意仪表，保持外表整洁、行为语言得体。二、工作行为要求1、坐立规范，举止文雅大方2、不聊天喧哗3、不随意窜岗4、不用电话闲聊5、不做与工作无关的事6、参加重要会议注意关闭手机（或置震动档）三、办公环境要求1、每天下班前整理一次办公环境。2、办公桌上摆放物品简洁、整齐。重要物品和文件要放入抽屉或柜子，必要时上锁。3、办公区内洁净有序。4、办公区内不任意悬挂、张贴物品。5、办公区内除会客室外严禁吸烟。1.1.8 电话管理本公司的电话，主要是作为与外界沟通、开展业务之用，不提倡员工在公司内打私人电话。1、员工打电话，用语应尽量简洁、明确，长话短说。2、电话应在响铃三声之内接起。3、接听电话的标准用语为：您好，道朗。声音要柔和，富有热情。4、公司不允许员工使用办公电话挂私人长途电话。5、员工不经同意即私挂国内长途电话，或以公事为由骗挂国内长途电话的，每次罚款 10 元；私挂香港或澳门的，每次罚款 50 元；私挂国外长途电话的，每次罚款 200 元。屡教不改的，视情节给予扣发奖金，直至辞退处理。1.1.9 固定资产和低值易耗品实物管理1、统一制定“固定资产卡片”，详细填列固定资产资料，按固定资产类别和使用单位顺序排列，编码保管，并与财务部的固定资产账簿和使用部门定期进行核对，保持一致。2、按照固定资产分类，归口到有关部门，负责管、用、养、修。归口管理部门按照系统对口，落实到人，同岗位责任制结合起来。3、做好固定资产的增加、调拨和清理报废工作，在公司总经理的统一领导下，参与固定资产的清查盘点工作。1.1.10 车辆管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.11 印章管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.12 合同管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。1.1.13 档案管理办公室根据本制度制订有关实施细则并下发落实。本规定总经理审批，从发布之日起生效，本规定解释权归办公室。1.2 公司保密制度1.2.1 总则1、为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。2、公