物资管理制度 标准号：JH第五部份、物资管理制度（WZ） 物资、设备管理工作流程 标准号：WZ501-2010需求项目部编制物资、设备的需求（租赁）计划（一） 物资、设备管理工作流程 上级主管部门和领导审批 是否需要新购 否 是 符合公开招标采购条件的 不属公开招标采购 供应商评定（不少于三家供应商）招标采购（不少于三家供应商） 确定供应商，由资材部门制定合同草案 租赁 调拨向租赁单位租赁周转材和设备从公司其他使用单位调拨 由相关部门进行合同评审由财务部资材部门组织合同签定申请预付款由财务部资材部门实施采购、租赁、调拨 使用单位备案财务备案由财务部资材部门和使用单位严格按合同条款组织验收由资材部门凭验收签证申请付款是否合格由财务部资材部门负责退货和相关的索赔工作 否由财务部门按合同条款支付货款和租金由财务部资材部门按有关规定及时对设备、物资办理入库、进帐 是 对使用单位（部门）按规定办理领用手续 库 存 物按规范和规定对物资、设备进行标识、质量跟踪、维护、保养、大修等 资 设按规范对物资、设备进行维护、保养、标识 备对已无使用价值的物资、设备经鉴定后进行报废审批和处理对停用的物资、设备按规定办理回收、退库手续对回收、退库、报废的物资、设备转移到指定地点，并进行相应的帐务处理 物资计划、采购管理制度 标准号：WZ502-2010（二） 物资计划、采购管理制度1 目的为了节约物资，避免和减少浪费、损失 ，使物资在购进和使用中具有自觉性，避免盲目性，同时为了降低产品成本，加速资金周转，节约资金等，特制订此物资计划、采购管理制度。2 适用范围本制度适用于公司（各项目部）施工生产用设备、材料的计划和采购管理3 职责3.1 班组（部位）负责人和该部位的施工员，负责编制本班组（部位）的物资需求计划。3.2 工程部技术管理分部审核计划中物资的质量技术要求部分。3.3 工程部物资管理分部根据物料的消耗定额对计划进行审核。3.4 财务部资材分部根据审核后的物资需求计划，核减已有库存量，编制采购计划。3.5 公司工程部经理或项目部项目经理对采购计划进行审批。 3.6 财务部资材分部采购人员对批准后的采购计划进行采购。4 制度4.1 计划的编制4.1.1 公司（项目部）的施工班组（部位）的负责人和该部位的施工员根据施工设计图纸、工程进度、编制物资的申请计划。内容包括：物资名称、型号、规格、数量、质量要求、工程使用部位、需用时间等。主材申请计划需提前15天填报，地材计划需提前5天填报，零材的需求计划需提3天填报。申请计划由工程部物资管理分部收集。4.1.2 工程部物资管理分部把主材的申请计划交给工程部技术、质量管理分部进行质量技术审核和按定额消耗进行审核。4.1.3 经审核后的物资申请计划由物资部门汇总后，核减已有库存量，并增加必须的库存储备量后，编制物资采购计划，计划的内容同申请计划。4.1.4 物资采购计划经公司工程部（项目部）经理或其委托人审批后，一式三份，采购员、仓库员及材料员（统计员）各一份。4.1.5 采购计划和申请计划每月装订成册，便于核实和查阅。4.2 实施采购4.2.1 零星材料的采购计划由各财务部资材分部通过供应商评定程序在施工项目附近择优选择二至三家合格供应商，签订工期和购销合同，对合同按规定进行评审后，每批材料分别报价，质优价廉者优先选择。4.2.2 主材的采购计划，适用于物资招标采购管理办法按此办法执行，不属于此办法规定的主材，应由物资部选择不少于三家的供应商，然后由财务部资材分部组织，根据供应商的资质状况、质量保证能力、服务能力，结算付款办法等对供应商进行评审，选出合格的供应商，并签定经合同评审后的供货合同。合格供应商登记在合格供应商名录中。所有主材的采购都必须在合格供应商中选择.4.2.3 需要甲方提供材料的，采购计划必须比要求到货时间提前十天向甲方报送，并要求甲方签字确认。4.2.4 对于周转材的采购租赁计划，由各公司财务部资材分部根据有关规定执行。4.2.5 若采购易燃易爆或其他危险品，应根据有关规定，办理证件，实行必要的试装押运，对安全负责。5 监督与奖罚5.1 除甲方指定采购并提供物资材料外，所有的工程物资采购归财务部资材分部负责，其他任何单位或个人不得利用职权，工作之便承揽采购业务，造成管理混乱，资金外流，影响工程质量，将追究有关部门和有关人员的责任。5.2 非资金的原因，任何人不得把批量采购化整为零，分散采购，一经发现，将严肃处理，并追究当事人的责任。6 附件6.1物资申请（采购）计划表6.2物资计划、采购流程图物资计划、采购流程图施工班组（部位）负责人编制物资需求计划物资管理分部收集各班组（部位）的计划并进行汇总工程部技术质量分部审核需求物资的质量技术性能要求工程部物资管理分部审核需求物资的定额消耗指标财务部资材分部把审核后的需求计划汇总后根据现有库存和期末的新增库存编制采购计划经批准后的采购计划按公司的有关规定进行招标采购或供应商评定或租赁 物资计划、采购管理制度 标准号：WZ502-2010 物资招标采购管理制度 标准号：WZ503-2010（三） 物资招标采购管理制度1 目的通过组织集中批量采购，进一步加强物资管理，增加采购的公开、公正性和透明度，理清公司与项目部之间的职能分配，做到物资的相对集中管理，有效节约，降低工程成本，保证质量，对工程项目所需大宗材料、机电设备实行统一招标采购，特制定本办法。2 适用范围2.1 办法适用于公司、项目部采购施工用周转材、钢材、水泥、等径杆、砂石等地方材料、电缆等装置性材料、生产用机电设备、其它需要批量采购的物资。3 术语3.1 施工用周转材一般指：钢（木、组合）模板、脚手架、钢管，批量采购量在50吨（或800M2）以上或采购价值在10万元以上；3.2 钢材指：钢筋、型钢、特种钢材，采购量在100吨以上或采购价值在10万元以上；3.3 水泥指：各种标号水泥，采购量在500吨以上或采购价值在10万元以上；3.4砂石等地方材料指：砂、石、砖、砌块等墙体材料，采购价值在10万元以上；3.5 电缆等装置性材料采购价值在10万元以上；3.6 生产用机电设备指：单批或单台套价值在10万元以上的设备；3.7 等径杆指：单批采购价值在10万元以上；3.8 其他需要批量采购的物资指：一次采购同种材料价值在10万元以上的物资；4 职责4.1 公司(项目部)组织的物资招标采购活动，由公司（项目部）招标采购小组组织，公司财务部资材分部负责招标采购具体工作。4.1.1 经理：批准超过10万元的单项采购计划，签署或授权签署超过30万元的单项采购合同。4.1.2 常务副经理：审核超过10万元的单项采购计划，在经理授权下签署10-30万元的单项采购合同。4.1.3 公司财务部资材分部：负责编制、初审、报批公司（项目部）职责范围内的采购计划，负责编制招标文件，负责主持50MW以下电厂，220kV及以下变电站和造价在1000万元以下的其他项目的钢材（钢筋除外）、水泥、等径杆，电缆等装置性材料、砂石等地方材料及其他由公司财务部资材分部委托的采购招标和采购具体事务，以及属大宗物资招标采购适用范围以外的采购具体事务，监督本公司各项目部的采购行为。4.1.4 财务部：参与监督采购招标文件的编制及各种招标活动，控制采购价格，参与合同评审，根据合同条款组织付款。4.1.5 办公室：参与监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。4.1.6 工程部：参与监督采购招标文件的编制，各种招标活动及合同签订。4.2 其他物资的招标采购。4.