金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解 上海尼欧信息科技发展有限公司 金蝶K3应收款管理模块系统参数设置讲解 目录 概述. 3 2. 基本信息. 3 3. 坏账计提方法. 4 4. 科目设置. 5 5. 单据控制. 7 6. 合同控制. 8 7. 核销控制. 9 8. 凭证处理. 9 9. 期末处理 . 10 1、概述 系统参数主要用于设置应收款管理系统的启用期间、坏账计提方法、单据对应的往来科目及单据控制与核销控制等重要信息，是应收款管理中最基础的参数，尤为重要。 点击【系统设置】【系统设置】【应收款管理】【系统参数】，进入应收款管理系统参数设置界面。设置共分九个页签，用户需逐页操作。 2、基本信息 系统参数的“基本信息”设置，如图-1所示： 上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室 上海尼欧信息科技发展有限公司 在本页签需要注意启用期间的设置，启用期间是指初次启用应收款管理系统的时间。它决定了初始化数据录入时应录入哪一个会计期间的期初余额。如启用年份为XXXX年，启用会计期间为9 期，则初始化数据录入时应录入XXXX年第9期的期初余额。启用年份、启用会计期间在初始化结束后不允许修改。 当销售系统、应收款管理系统均已结束初始化，销售系统的发票将单向、强制传递至应收款管理系统。即只要两个系统都结束初始化，销售系统新增的销售发票将会自动传递到应收款管理系统，而应收款管理系统新增的销售发票不会传递到销售系统。在结束初始化之前，两个系统之间不进行销售发票的传递。鉴于上述情况，建议用户处理好两个系统启用期间的关系，否则可能会造成系统中业务数据的重复。 3、坏账计提方法 坏账计提的方法包括直接转销法和备抵法，备抵法又分为销货百分比法、应收账款百分比法、账龄分析法。坏账计提可以一年一次，也可以随时进行。坏账计提的方法可以随时更改。系统根据设置的方法计提坏账准备，并产生相应的凭证。坏账处理的相关凭证在进行坏账业务处理时即时生成，不在应收款管理系统的【凭证处理】功能中生成。计提坏账时根据“坏账损失科目代码”和“坏账准备科目代码”生成凭证，科 上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室 上海尼欧信息科技发展有限公司 目设置界面如图-2所示： 4、科目设置 上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室 上海尼欧信息科技发展有限公司 设置单据类型科目、应收票据科目、应交税金科目及核算项目类别，如图-3所示： 一般情况下，其他应收单对应的会计科目是其他应收款，销售发票、收款单、退款单对应的科目是应收账款，预收单对应的是预收账款。如果在“期末处理”页签勾选了“启用对账与调汇”，必须将所有的单据类型科目设置为“受控于应收应付系统”。设置受控是通过修改科目属性实现的，如图-4所示： 上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室 上海尼欧信息科技发展有限公司 应收票据和应交税金对应的科目代码一般设置为“应收票据”和“应交税费”，这两个科目无需受控于应收应付。“核算项目类别”系统预设了四个：客户、供应商、部门和职员，且不允许删除。如需添加其他核算项目类别，可以通过【增加】按钮实现；如需删除已添加的核算项目类别，点击【删除】按钮即可。 注意：只有在此处看到的核算项目类别，录入单据时才能选择到，以收款单为例，如图-5所示： 上海尼欧信息科技发展有限公司/金蝶软件上海地区销售中心/金蝶软件上海地区服务中心地址：上海市浦东新区高科西路551号尚电大厦A705室