地产板块季度经营分析报告模板一、1季度总体经营工作情况201年前季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少）万元，增幅（或降幅）为 % ，完成年度预算 % ；利润总额万元,比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 % ，完成年度预算%。本季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元, 增幅（或降幅）为_% ，完成季度预算_% ；利润总额 万元，比上 年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 % ，完成季度预 算_%。主要工作计划（指目标责任书内容，包括经济目标、节点目标等内容）的完成情况：项目工作计划完成情况完成百分比重点工作及关键节点1、经营合同的签订额2、生产完成产值3、关键节点达成率关键节点定义：单船建造计划、开工、船体大合拢（船检验收合格）、下水、交船（获得船检证书为准），实物量和工作节点未完成的原因分析:、财务经营情况分析项目本季度本年累计实际数上年同期升降幅度本年累计上年同期升降幅度营业收入主营业务收入主营业务成本毛利率税金及附加管理费用财务费用营业外收入营业外支出利润总额所得税净利润借款本公司未使用的，其财务费用应剔除后进行分析。进行因素分析:（一）应收账款分析项目季度数累计数本季度应收本季度已 收完成率本年累计 应收本年累计 已收完成率合计未完成预算的原因：（二）已完工船舶成本分析情况号船项目本季度累计数实际数预算数实际数预算数实际数预算数设备及配件油漆及辅料类气体燃料及油 类焊条及配件类阀门及管件类五金配件及加工类电缆电线类其他材料类不锈钢钢材类碳钢钢材类外加工库船舶设备材料加工费设计费直接人工下墩费船检费试航费折旧费制造费用转入船体加工费其他费用合计节约或超支原因（分析土 2%以上项目）：（三）管理费用分析1、管理费用项目与去年同期对比分析管理费用项目与去年同期对比分析表（金额单位：万元）项目季度数累计数实际数去年同期增减（）本年累计去年同期增减（%）职工薪酬折旧费修理费租赁费水电能源费低值易耗品小车费用宣传广告费办公费差旅费业务招待费会议费中介费咨询费诉讼费各种税费其他合计节约或超的原因（分析土 5%以上项目）：2、管理费用项目与预算表分析管理费用项目与预算对比分析表（金额单位：万元）项目本季度累计数实际数同期预算差异率实际数同期预算差异率职工薪酬折旧费修理费租赁费水电能源费低值易耗品小车费用宣传广告费办公费差旅费业务招待费会议费中介费咨询费诉讼费各种税费项目本季度累计数实际数同期预算差异率实际数同期预算差异率其他合计节约或超支原因（分析土 5%以上项目）：（四）比率分析管理比率对比表比率季度数累计数本季去年同期差额本年累计去年同期差额原材料周转天数应收账款周转天数销售毛利率净资产收益率差异原因分析:三、当前存在的主要问题及采取的措施 主要问题一：应对措施：主要问题二：应对措施：四、201年经营情况预测、项目季度营业收入利润总额预算数完成数完成百分比预算数完成数完成百分比1季度2季度3季度4季度合计前_季度营业收入完成 _万元，预计全年完成营业收入_万元，占年度预算 _%前_季度完成利润总额_万元，预计全年完成利润总额 _万元，占全年预算 _%五、后季度完成预算目标的措施及未来市场分析