海南亿宝橄榄产业有限公司 商业计划书海南橄榄产业化经营海南XX橄榄产业有限公司二XXX年三月二十日目 录第一章 执行摘要第二章 橄榄产业化经营的必要性和可行性一、斯里兰卡橄榄简介二、橄榄产业化经营的必要性三、橄榄产业化经营的可行性四、建设橄榄产业园的重要性和紧迫性第三章 公司介绍一、公司概述二、公司股权结构三、公司管理团队四、公司组织结构五、公司经营状况六、公司发展战略第四章 产品与服务一、产品介绍二、产品定位三、未来产品展望第五章 研究与开发一、现有的科研力量二、公司的开发方向、开发重点和正在开发的技术和产品三、采取激励机制和措施，保持关键技术人员和技术队伍的稳定四、公司未来研发投入计划第六章 市场与竞争分析一、产品主要用途二、产品展望与市场前景三、市场竞争状况与公司竞争优势四、竞争力分析五、目标市场与营销策略第七章 橄榄种植计划一、斯里兰卡橄榄种植情况与产量二、斯里兰卡橄榄种植推广运作模式三、斯里兰卡橄榄五年种植计划第八章 园区规划与投资估算一、工程规模与概况二、建设内容及主要功能三、建设指标及投资估算第九章 融资需求与融资方案一、融资需求二、融资实施方案第十章 财务分析一、销售收入测算二、产品成本核算三、利税计算四、财务指标第十一章 SWOT分析一、 优势（Strength）分析二、 劣势（Weakness）分析三、 机会（Opportunities）分析四、 风险（Threats）分析五、 对策第十二章 总 结一、 结论二、 存在的问题及解决方法第一章 执行摘要一、公司简述海南XX橄榄产业有限公司（以下简称XX公司）成立于2004年，主营橄榄种植、橄榄系列产品深加工以及橄榄产品销售。公司位于海口市龙昆北路36号海外大厦三层，拥有1600的办公场所，环境优越。公司现有员工28人，其中橄榄种植、橄榄深加工方面的各种专业技术人才占职工人数的65%，技术力量雄厚。XX公司自成立以来，就致力橄榄产业化经营，全力打造斯里兰卡橄榄推广种植、科研开发、加工生产以及销售的产业链。在海南省、市、龙华区政府的大力支持下，公司采取“公司农户”、”公司基地农户“等多种方式，与农民合作引种斯里兰卡橄榄，现已获得成功。目前已推广种植斯里兰卡橄榄4万多亩，其中10000亩已挂果。为提高斯里兰卡橄榄的附加值，公司投入资金，陆续研究开发斯里兰卡橄榄系列加工产品，现已成功研制出橄榄饮料、橄榄口服液、橄榄酒、橄榄油等系列橄榄产品，并加紧开发橄榄胶、橄榄口香糖、橄榄生物制药等高附加值橄榄产品。二、宗旨和目标XX公司的宗旨：建设“三大工程”（富民工程、生态工程、健康工程），造福子孙后代。富民工程。即通过与农民合作，推广种植斯里兰卡橄榄，提高农民收入，从而带动广大农民走上致富之路。通过近几年在海口市龙华区羊山地区种植斯里兰卡橄榄的实践，充分证明橄榄树是海南农民的摇钱树、致富树，种植橄榄是带领农民致富的捷径,是调整海南农业结构、发展热带高效农业、解决海南“三农”问题的又一良方。公司拟通过创办橄榄深加工基地，实现橄榄产业化经营，解决农民销售橄榄的后顾之忧，从而使农民增产又增收。生态工程。斯里兰卡橄榄抗风、抗旱、抗病，即便是贫瘠的高山坡地，也能正常生长开花结果。而海南山地多，其中很大一部分山地因干旱或土壤贫瘠而荒芜，可用于种植斯里兰卡橄榄，从而绿化大片荒山，有利于保持水土，维护生态平衡，对海南建设生态省意义重大。近几年来，公司在海口羊山地区的火山熔岩地带种植斯里兰卡橄榄取得成功，就是很好的例证。健康工程。斯里兰卡橄榄全身都是宝，据权威机构检测，斯里兰卡橄榄富含人体所需的微量元素和矿物质，比一般水果营养成分高出许多，特别是钙和维生素C含量分别达0.964%、0.274%。斯里兰卡橄榄更具特殊药用价值。因此，橄榄系列产品是不可多得的健康食品，是大自然赐给人类的瑰宝。实施橄榄产业化经营,生产更多的橄榄产品,满足人们追求健康生活的需要,是打造名符其实的健康工程。XX公司的总体目标：实施橄榄产业化经营，实现跳跃式发展，做中国一流的农业龙头企业。五年发展目标：通过橄榄产业园的建设和运作，XX公司五年内达到“2233”目标：建设两大基地，即一个橄榄种植示范基地（1万亩）和一个橄榄深加工基地（占地550亩）；推广种植斯里兰卡橄榄20万亩，年产橄榄鲜果30万吨，通过橄榄产品的深加工,形成30亿元的年产值.三、股权结构XX公司现有股东两个，其中海南XX房地产开发有限公司占股70%，LXX占股30%。大股东海南善水房地产开发有限公司有较强的资金实力。自成立以来，一直在海南从事房地产开发，曾成功开发“南希科技苑”等多个楼盘，资产超亿元。四、管理团队XX公司拥有一支优秀的管理团队。XX公司现任董事长GR先生具有丰富的企业管理经验和资本运作能力，曾成功创办多家企业。总经理LXX先生是XX公司的创始人，也是公司主要技术负责人，是橄榄种植和橄榄产品研制的资深专家。公司将不断引进各种人才，充实管理队伍。五、研究与开发XX公司在斯里兰卡橄榄种植和深加工方面有较为强大的技术力量。公司已聘请中国农科院、海南省农科院有关专家担任常年技术顾问，建立了橄榄种植优质示范园和种子基地，培养了自己的技术队伍，为农户提供种植技术咨询服务。公司还与福建农林大学食品科学技术研究所联合开发出橄榄汁、橄榄口服液、橄榄酒等产品。其他橄榄加工产品也在加紧研发。六、产品和服务XX公司致力于橄榄产业化经营，主要业务包括：斯里兰卡橄榄的种植，技术咨询，橄榄产品研究开发，加工及销售，旨在打造一条完整的橄榄产业链。公司提供的服务：为农户培育和提供斯里兰卡橄榄种苗；提供种植技术方面的咨询服务。已开发生产的主要产品：橄榄汁、橄榄口服液、橄榄酒、橄榄油。正在研制开发的产品有：橄榄含片、橄榄酱、橄榄菜、橄榄生物制药等。七、市场与竞争优势随着人们生活水平的逐步提高，人们越来越重视生命和健康，保健食品因而有了广阔的市场空间。我国人口众多，保健食品消费市场广阔，市场增长潜力大。以斯里兰卡橄榄为原材料的系列产品，在市场竞争中有其独特的优势：1、橄榄产品营养成分全面，均衡，特别是富含植物钙、维生素C等人体必需的微量元素和矿物质，对人体极为有益。2、橄榄产品有独特的药用价值。具有滋咽润喉、生津爽口、清热解毒、减肥、降血脂降血压等功效。3、橄榄产品有独特的品味，食后令人回味无穷，能勾起人的食欲和购买愿望。 4、橄榄产品原料供应有其区域性，公司因与农户有收购橄榄的合约，从而能有效控制原料的供应，保证生产出独特的橄榄系列产品。七、营销策略1、运用品牌战略，逐步树立XX橄榄的品牌形象。XX橄榄产品要体现对品牌的一种渴望以及品牌代表的一种生活态度，营造一种独特的橄榄文化氛围。2、建立橄榄产品代理商制度和橄榄产品专卖店，以专卖店为据点，向周围辐射，带动品牌形象的树立，从而形成橄榄系列产品营销网络。3、建立强大的销售团队，提高整体销售能力。通过对销售团队的培训，提高销售团队的整体战斗力，形成强大的市场突破力，有效执行市场策略与销售战术。八、橄榄的种植推广规划为了保证橄榄原料的供应，XX公司将斯里兰卡橄榄的种植和推广放在重要位置上。 XX公司以“公司+农户”、“公司+基地+农户”、 “政府+公司+农户”等模式,以海口市龙华区为重点,在全省范围内推广种植斯里兰卡橄榄。建立橄榄试验示范基地，提供优良种苗，培训、指导和扶持农户种植橄榄树，并负责收购农户所收获的橄榄鲜果,以解决农户的后顾之忧。根据公司制定的五年种植推广计划，五年内种植推广的面积达到20万亩，挂果面积达12万亩，年产鲜果30万吨。（详见附表一）九、橄榄产业园规划与投资XX公司拟在海口市龙华区购地550亩，计划总建筑面积31.17万平方米。建设集橄榄研发、橄榄种植推广、橄榄加工、物流销售为一体的大型橄榄产业园。橄榄产业园将具备“五大中心”的功能和作用：橄榄科研开发中心：以科技为龙头，用高科技指导斯里兰卡橄榄的种植和产品开发。高科技与橄榄种植相结合，从种子培育、施肥，到开花、挂果，橄榄生长的全过程，实行科学管理，运用高科技技术；组织高端科研人员，研发橄榄系列产品，提高产品的科技含量。为此，产业园建设橄榄科研大楼、专家楼等，供科学研究、试验、会议交流之用，将橄榄产业园建设成为橄榄科研开发中心。种植推广中心：建设大型橄榄产业园，以产业园为依托，对农户进行橄榄种植培训，指导农户科学种植橄榄，及时收购橄榄果，保护农户利益，将橄榄产业园建设成为橄榄的种植推广中心。深加工中心：在橄榄产业园区内，建造现代化的橄榄加工厂，包括橄榄汁、橄榄口服液、橄榄酒、橄榄油等橄榄系列产品的生产线，使橄榄产业园成为橄榄的深加工中心。产品物流营销中心：在橄榄产业园区内，建设物流基地，收购农户的橄榄鲜果，贮存橄榄系列产品，以市场为导向，建立全球化的销售网络，使橄榄产业园成为橄榄产品的物流运销中心。资本运营中心：通过橄榄产业园的建设，引导各种资金投资于橄榄产业，包括政府资金，社会资金，产业基金，银行资金等。最终通过XX公司的上市，获取更多的资金，支持海南橄榄产业化可持续发展。海南橄榄产业园集科研、工厂、物流、销售于一体，将成为全国乃至世界一流的橄榄加工生产园区，依托橄榄产业园，五年之内建设一个年产值达30亿元的橄榄产业集群。十、融资需求及融资方案XX公司实施橄榄产业化经营，打造橄榄产业链，需要筹集资金38272万元，其中建设1万亩橄榄种植示范园投资5500万元，橄榄产业园建设投资 29907万元，建设期贷款利息1210万元，流动资金1655万元。资金来源如下：1、原股东自筹：17272万元。2、吸收新股东入资：3000万元。3、争取政府资金：2000万元。4、申请银行贷款：16000万元。以上四项合计38272万元。十一、财务测算与效益分析公司通过橄榄产业化经营，五年内计划达到年销售收入22.76亿元，净利润达到 7.12亿元。经测算，投资回收期为2.5年，年投资利润率达58%，年销售利润率达33%，股东能获得较高的回报，公司抗风险能力很强。（详见附表二）第二章 橄榄产业化经营的必要性和可行性一、斯里兰卡橄榄简介橄榄大致有三种。原产我国的橄榄（Canavium album Raeuseh）属于橄榄科橄榄属，可供鲜食或加工，是著名的亚热带特产果树。福建是我国橄榄分布最多的省份，广东、广西、台湾、四川 、浙江等省亦有栽培。据统计，仅福建省橄榄种植面积就有五十多万亩，采摘面积二十万多亩，产量八万多吨。本国橄榄每亩产量较低，平均亩产不足400公斤。这种橄榄需栽培年才挂果，成熟期一般在每年月左右。新橄榄树开始结果很少，每棵仅生产几公斤，年后才显著增加，多者可达多公斤。橄榄树每年结一次果，次年一般要减产，休息期为一至两年。故橄榄产量有大小年之分。本国橄榄有“蜜渍”、“盐藏”等多种加工办法。近年来，以我国橄榄为原料，加工成橄榄饮料，很受人们欢迎。另一种油橄榄（Olea Europaea L）.又名齐墩果，为木犀科、齐墩果属常绿乔木,与普通橄榄不同科.栽培品种有较高食用价值，含丰富优质食用植物油油橄榄油，为著名亚热带果树和重要经济林木。橄榄油在地中海沿岸国家有几千年的历史，在西方被誉为“液体黄金”、“植物油皇后”、“地中海甘露”， 原因就在于其具有极佳的天然保健