XXX集团K/3项目实施文档 XXX业务蓝图XXX股份有限公司金蝶软件（中国）有限公司2011年3月7日文档控制更改记录日期作者版本更改参考查阅姓名职位签字分发拷贝号名字区域审批签字:客户方项目经理：实施方项目经理：目 录1前言31.1目的31.2读者31.3说明32蓝图设计方案42.1.企业概况42.2.实施目标和价值42.3.组织架构42.4.总体业务蓝图52.5.流程清单52.6.术语解释52.7.流程图例说明63业务流程一63.1.现有流程63.2.现有流程问题及需求63.3.流程改进及关键点63.4.未来流程73.4.1未来业务流程图73.4.2流程步骤83.4.3流程所需的报表与表单84业务流程二91 前言1.1 目的本文档是蓝图设计阶段的里程碑和阶段性成果。业务蓝图是K/3系统实施范围封闭需求的关键性文档。其是在前期对业务需求及现有流程进行充分调研分析后，通过对K/3系统功能进行流程匹配和优化作出的总体设计。也作为后续实施和培训的业务指导手册。1.2 读者举例: 金蝶项目组实施顾问； XXX公司项目组、中层管理人员、业务操作人员 实施管理人员； 总部系统设计设、规划师、需求分析师、二次开发人员。1.3 说明举例: 本文档选择了XXX公司为对象，完成该集团所属各子集团和公司的业务。其中业务包括基础系统搭建、供应管理、销售与分销、存货核算、应收管理、应付管理等。 本文档涉及到的设置包括供应链管理和财务部分内容,作为项目蓝图设计的模板参考使用，需根据项目的实际情况酌情调整以符合要求。2 蓝图设计方案1.2.2.1. 企业概况描述客户的基本情况：企业规模、行业情况及主要竞争对手分析、经营范围等，以及客户目前供应链的业务现状，在上线K/3前使用的其他ERP系统的情况。通过本内容方便相关的人员了解该实施客户的基本情况描述客户的主要业务特点，以及主要管理制度的摘录(例如：财务管理制度、报表体系，包括部门设置和岗位职责等。通过主要业务特点的描述，从而引出客户的信息化需求。(此部分也可以摘自标书, 管理手册, 和业务调研报告)2.2. 实施目标和价值纳入本次实施范围内的客户的需求，客户的需求与实施的目标紧密相关. 如: XXX集团希望通过供应链管理信息化建设，实现集团统一采购的逐步实现，集中销售管理的强化、库存资源的合理分配。 统一采购，首先实现供应商和物料的统一管理，采购比价、定价统一，执行可分开处理； 统一规范库存管理，共享库存信息，统筹调度，实现库存的最优化； 理顺集中销售业务，是销售集团本身和其他公司的业务协调更优化。2.3. 组织架构按实际情况描绘客户的组织架构图, 可以摘自管理手册, 业务调研报告.2.4. 总体业务蓝图举例:面对经营控制型集团对供应链管理精细化的紧迫需求，集团必须建立一套完整的供应链管理平台，不仅满足集团各个下属企业内部单体产供销存的管理需求，更要建立统一控制、协同作业机制，统一控制基础档案资源，统一控制采购、销售各种政策与价格手段，统一安排、分配销售资源，统一协调采购需求，统一下达采购订单，下达收货及发货、内部调拨指令，下属企业协同作业进行收发货业务，并由集团统一进行销售、采购结算，统一进行内部调拨结算，从而达到集团控制、业务协同的供应链管理目标，通过信息化手段节约供应链成本、快速反应，并为集团战略管理提供有效的决策支持信息2.5. 流程清单按实际情况列出本项目蓝图设计的流程清单2.6. 术语解释按实际情况列出本蓝图设计使用到的术语举例e:核算项目K/3系统中为了满足基础资料管理需要而划分的数据集合。2.7. 流程图例说明3 业务流程一233.3.1. 现有流程按实际情况描述客户现有流程, 可以从业务调研报告摘录和总结3.2. 现有流程问题及需求按实际情况描述现有流程的问题和客户需求, 可以从业务调研报告摘录和总结.3.3. 流程改进及关键点3.4. 未来流程 3.13.23.33.4.1 未来业务流程图举例:3.4.2 流程步骤举例:业务目标完成单体公司的普通采购业务赊购业务背景单体公司具有采购和库存管理的职能，采购部门为自己的库存部门采购物料。序号业务单据业务活动业务处理说明业务组织业务角色1采购申请单编制采购申请录入采购申请的库存组织，申请的物料、数量和到货日期等信息库存组织库存计划员2采购申请单审核采购申请审批申请物料的数量和到货日期库存组织库存计划主管3采购订单编制采购订单关联采购申请单汇总生成或手工录入采购组织、供应商，申请组织、收货组织，物料、数量、单价、金额和到货日期等信息采购组织采购员4采购订单审核采购订单审批采购的供应商信用，物料的数量、单价和到货日期采购组织采购主管5付款单（预付）编制预付款关联采购订单汇总生成预付的付款单，根据预付比率控制预付金额。财务组织出纳6付款单（预付）审核预付款审批采购的供应商信用，预付金额等财务组织财务主管7采购收货单编制采购收货关联采购订单按库存组织分组汇总生成采购收货单，填入收货数量，通过质检单反写收货合格数量。库存组织仓管员3.4.3 流程所需的报表与表单按实际情况描述该流程所涉及的报表与表单.4 业务流程二2