财务会计工作人员岗位职责财务主管岗位职责一、在公司董事长的直接领导下，根据国家有关会计法规和企业会计准则制订或修订公司的财务核算制度、 财务管理制度、财务核算流程、公司的税务筹划以及代表公司财务部发布与财务有关的通知、公告、倡议以及会同行政人事部发起召开有关的财务工作会议。二、负责公司财务体系和的构建、监督和执行；组织公司的预算的编制和审订。三、根据公司的实际情况设置相应的一级或二、三级会计科目，根据公司管理和会计信息的需要，组织财务部各会计岗位对各种费用加以分类记录和整理，对各种损益进行核算和汇总和上报。 为确保会计信息的完整和连续，会计主管一经确定的会计核算方法和核算口径不能随意变更未经同意不得随便变更。四、负责对公司各种费用和付款进行严格审核，有权对没有按照公司管理制度和财务规定的签字审批程序的费用报销行为予以拒绝报销和审核。对无标准的一些费用应做到先请示后审核。五、 负责组织对公司各库房、门店、分公司、分厂或办事处等公司直属分支机构定期或不定期地对货品和账务的审计、抽查、盘点。六、负责组织公司各类生产成本的核算、总账登记、日常票据的审核、报表的编制、会计信息的分析和整理并向公司管理层汇报有关财务事项。七、负责公司每月的各类所得税清缴、税负的控制、进销项增值税票总量管控和其它纳税事项；组织公司财务部对会计凭证档案的装订和保管、组织公司的固定资产清查、登记和建账。九、会同行政人事部制订财务部各岗位的分工、职责范围的界定、各岗位绩效考核标准的制订以及财务部日常事务的协调与管理工作。十、负责公司各类证书和财务印章的使用管理和使用登记的签字审核及管理层交办的对其他财务事宜。一、出纳专员1.职责概述 遵照国家及企业的财务和会计制度，负责办理本企业现金、银行存款的支付、结算业务及现金、银行存款日记账的记账、结账工作，并对企业库存现金、票据及有关印章进行妥善保管、财务资料报送、收取。2.主要工作 （1）贯彻执行企业现金、银行存款管理制度和收支结算规定、完成岗位职责制度规定责任和其他交办财务工作。 （2）办理现金收付业务，并负责现金支票的保管、签发。 （3）建立现金日记账，逐笔记载现金收支，做到每日结算、账实相符、出现差异及时汇报。 （4）按照国家有关法律法规要求，负责企业银行账户的开立、核对、清理等工作。 （5）负责银行存款的支付结算，办理银行存取款业务和转账业务，并定期打印、取回银行对账单。 （6）预先审核资金支付申请，预先审核后交由会计审核批准，根据最终的资金支付申请，按规定办理资金支付手续，并及时登记现金、银行存款日记账。 （7）协助会计人员审核好各个部门报上来的工资汇总，根据最终工资发放报表，做好企业员工每月工资的发放，并完成社保缴纳相关工作。 （8）负责对所有部门的报销凭证进行预先审核，在审核后交由会计进行复核，根据最终报销批准进行支付，并及时保存相关凭证。 （9）负责企业空白收据、支票等票据的购买、保管、使用、销毁工作，并保持完整记录。 （10）完成库存现金的保管、协助盘点工作。 3.业务业绩指标 （1）现金收付业务办理准确性。 （2）银行结算业务办理及时率。 （3）现金、银行存款日记账准确性。 （4）库存现金管理出错次数。 （5）所负责的财务资料保管的安全性、完好性。 （6）相关票据预审核的错误次数。 （7）交办财务工作的完成情况。二、资金主管1.职责概述 根据企业财务管理制度，分析月资金使用情况，组织编制资金使用计划，掌握资金流动状态，提出资金合理化使用建议，确保资金供求平衡，确保资金安全。2.主要工作 （1）组织制定企业的资金管理制度、资金授权制度和审核批准制度，上报领导审批后监督实施。 （3）分析月度资金使用情况，组织编制企业月度流动资金计划，根据发现的问题提出调整建议。 （6）定期对企业资金的使用情况进行定期或不定期盘点。 （7）对企业资金的使用效益进行评估，并按期撰写评估报告。 （8）协调企业与开户银行的关系，确保合理、安全地调度和使用资金。 （9）记录并备案销售部门的赊销条款、现金折扣。 （10）监督销售部门的应收账款收回计划的执行情况。3.关键业绩指标 （1）资金预算编制及时率。 （2）月度流动资金分析及计划准确性。 （3）资金使用效益评估报告提交及时率。 （4）应收账款回收情况。三、会计岗位（兼任财务分析控制岗）1.职责概述 贯彻国家财经法规、企业财务制度，做好企业总账与明细账的核算、报表及会计资料的提供与管理等工作，保证账目的清晰准确和资料、文件的齐全有序。2.主要工作（1）及时汇总各成本中心的原始凭证，审查原始凭证并填制相对应的会计科目的记账凭证，保证记账凭证摘要一栏抓住重点，装订记账凭证。（2）根据财会制度，完成总账登记工作，并复核会计凭证的真实性、合法性。 （3）负责进行期末结账，进行总账与明细账的对账工作，保证账账相符；定期对所经营的财产、财物进行核对，做到账实相符。 （4）编制整套会计报表。 （5）定期编写企业财务情况说明，提供相关财务数据，并协助进行财务分析，为企业决策提供依据。（6）做好会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料的保管和定期归档工作。（7）审核各部门上报的员工考勤及部门员工工资汇总，审核签字后交由上级领导签字，再交由交由出纳进行工资发放。（8）建立财务制度，实施会计电算化，建立财务控制体系。（9）财务资料的保管。（10）编制银行存款调节表等3.关键业绩指标 （1）会计报表的及时性与准确性。 （2）账务处理的正确性。 （3）财务工作安排与完成状况。四、财务分析主管1.职责概述 在财务经理领导下，负责企业各种财务分析工作，做到客观反映企业整体财务状况，为企业的经营决策、财务计划和财务控制等提供支持。2.主要工作 （1）协助制订企业各项财务分析制度和财务分析计划，并组织实施。 （2）负责企业财务分析体系建设，并根据企业业务变化及时进行调整、修正。 （3）对企业各类财务报表、财务指标进行分析，编制定期或不定期的财务分析报告，提交总经理。 （4）负责企业投资、融资项目的财务分析工作，协助项目负责人编制财务可行性研究报告和财务收益预算报告。 （6）分析企业的销售收入以及成本支出情况，寻找可能的税务筹划措施，进行合理的税务规划。3.关键业绩指标 （1）财务分析报告编制及时率。 （2）财务报告的科学性。