销售收款管理流程1、流程概况流程目的规范公司销售收款工作，规避财务管理风险。定义无流程参与部门财务管理部、营销部部门流程中承担职责营销部1. 销售确认2. 负责与客户签定认购协议。3. 负责将认购协议到客服部财务部备案。4. 负责与客户签定购房合同。5. 负责通知顾客交款。6. 负责编制销售资金回龙计划。销售收银统计岗1. 负责收取疋金，开具疋金的收款收据，负责收取房款，开 具正式发票，填写收款日报表。2. 负责编制收款日报表，负责登记销售总台帐。3. 负责与财务管理部出纳进行收款票据的交接。4. 负责进行收款前款项核对。（核对价格，优惠，客户信息， 销控表。5. 月底编制月收款报表。会计岗1. 核对审核销售总台账。负责审核房款是否结清。2. 负责房款与税收方面的资料核对与统计。出纳岗1. 与销售收银员、营销策划部对接收款事宜。2. 负责将现金存入银行。3. 与银行确认支票、汇款、按揭贷款、组合贷款是否到帐。4. 填写现金日记帐和银行存款日记账。2工作程序2.1 签订认购协议或合同2.1.1 置业顾问与客户签订的认购协议书前与销售经理核对销控， 确认房源可售后， 并由 销售经理在认购书上签名确认。2.1.2 置业顾问与客户签订认购协议后，一式三份，一份客户一份财务部备案，一份客服 部备案。2.1.3 营销置业顾问与客户签订购房合同后，经部门经理管理负责人根据认购书内容进行 审核并做好备案工作。2.2 收款2.2.1 销售收银员收取客户定金前应咨询客户，确定业主名称，日后不允许更改。客户签 订认购协议并交纳定金后， 由销售人员在七天里通知客户交纳首期房款， 销售收银人员负 责收款，并编制 收款日报表。2.2.2 现金收款：必须保证准确及安全，所有现金收入必须经点钞复检过方可收下，每日 送存公司出纳。2.2.3POS 机收款：持卡人须为购房者本人， POS 机交易单第一联和发票（收据）记账联 粘贴在一起交财务管理部入账，第二联交客户。2.2.4 汇款转账收款：1. 销售人员得知客户转帐（现金缴款单、银行进帐单、电汇等）支付房款时，客户 以现金缴存公司账户、银行进帐单、电汇等方式缴款的，销售人员及时通知现场收款员， 由现场收款员联系公司出纳查询款项是否到帐，待收到公司财务确认款项到帐的通知后， 当天开具收款收据（如客户未能及时来取收据，收据做好记录，方便客户下次来取能及时 找出）。转账或汇款方如和购房者名称不符的，须取得 第三方代为履行合同义务的确认 书。销售现场应设置客户缴款注意事项的温馨提示：请销售顾问必须提醒客户 5 项重要提示：1、为避免现金交易的风险，保障资金安全，根据我司制度规定，销售现场购房款尽量避免现金缴款，可以选择poS刷卡、支票或银行转账等多种缴款方式，或将现金存入我司 指定的人民币账户。 （注：燃气费可选择现金与刷卡，但是必须刷入防城港桂海物业管理 有限公司户头，银行手续费必须现金缴纳，严禁刷卡或转入房地产公司户头，如果转入涉 及税收则有对应负责人承担）。2、（重点）若您选择银行转账方式缴款，请您在相关银行单据备注栏上注明：“支付xxx （购房人姓名）xx（楼盘名称、房号）购房款”，并提醒银行柜台人员务必将该信息录 入银行系统，以便快捷查询和核对您的款项到账情况。4、若您由单位或他人代为支付房款，请填写第三方代为履行合同义务的确认书，并 由您和代付方签章确认。5、收款收据是确认您缴款的依据，请您勿忘索取，若您是采用支票或银行转账方式 缴款的，我司确认款项到帐后将会电话通知您到售楼处领取收款收据，您也可直接联 系您的置业顾问查询。收款收据按您每次交款的对应金额开具，不得新旧合并开具，请您 保管好您的每一张收据。注：置业顾问与客户签订合同时，仔细查看合同的付款方式和签订时间。（因签订合 同中已注明签订合同日期当天，客户已按不同付款方式已交完首付，分期首款，或一次性 付清，税务也以日期确定税收金额的核定。）如出现未按合同规定交完金额，特殊情况提 前签订的，请置业顾问与客户沟通，先不填日期，待按合同规定交齐房款后，补上日期。 以免造成我公司税收负担。2.2.5 按揭收款：按揭收款单据由公司客服交付销售收银员。销售收银员应于收到按揭进 帐单的当天录入销售总台账， 特殊情况不得晚于次日。 所有按揭进账单月底与客服的按揭 月统计表一起交财务管理部核对入帐。2.2.6 收尾款：客户交尾款时应由销售收款员核对销售总台账，如出现不符及时通知财务 管理部核查，确认后再行操作。2.2.7 需要代收的费用，如；各种办证费、公证费、税费等，应由现场的收银员现金收取，3. 收据管理，发票管理3.1 收据领用，每当收银前台库存仅剩 1 本时，请速与财务管理部联系，预约领取。一般 一次可以领取 2 本，特殊情况可另行处理。空白发票、收据要求放置在保管箱内并妥善保 管，若有遗失、损毁要立即与财务管理部联系。3.2 收据管理 ，收银前台要建立 收据领用登记薄 认真填写领用存情况，并要有交接 人签名并签署交接日期。收据按用途日期编号归类，填写完收据后分类保存，以便快速准 确备查。3.3 发票开具领用，由客服确认开票房屋的详细信息后报于财务，财务开具发票后由客服 人员认真填写 发票领用登记薄 ，并要有交接人签名并签署交接日期。发票按用途日期 编号归类，开具完发票后分类保存，以便快速准确备查。3.4 发票管理 ，客服部要建立认真填写 客户发票领用登记薄 ，并要有客户人签名并 签署交接日期。3.5 如客户换票时，必须要求客户交还原发票，并和红冲发票粘贴在一起，红冲发票必须 在同一天开出。如客户遗失原发票，需要客户出具 发票（收据）遗失声明 和原发票存 根联复印件，并验证身份证件和留存复印件。3.6 属于换房、更名等情况客户，必须出具有公司领导签字认可的 特殊要求申请表 ， 一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，方可办理接下的买房流程。资料 不全，销售收银员不予办理。特殊情况，收银员可先直接电话询问确认后收款，资料后由 置业顾问第二天补齐。3.7 属于特殊折扣情况的客户，必须出具有公司领导签字认可的 特殊要求申请表 一式 三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，资料不全，销售收银员不予办理。特 殊情况，收银员可先直接电话询问确认后，方可更改折扣金额及余款支付情况。如有违规 情况，将追究相关负责人责任。3.8 属于变更付款方式或补交首付款的客户，必须出具有客户与公司签订的 补充协议 一式三份，一份客服，一份销售经理，一份销售收银员，并报领导审批签字。 （客服需注 意按变动情况调整佣金基数）4. 日常清账和与财务管理部周 / 月结账4.1 财务管理部、营销部建立销售台帐。日常清账必须日结日清，即当天收款和开具收据 必须当天登记，每日金额核对一致。4.2 每日清账，以便登记每日工作交接单，明确职责。4.3 每日出纳收取的现金必须及时存入银行，每次存入银行必须逐笔登记，并注明是现金 收房款存入银行。4.4 与财务管理部结账每周一次（周一），逢月底，则下月初的第一天另增一次结账。每日收取的POS款和转账款必须逐笔登记收款日报表。4.5每月帐结平后，将收款日报表，POS收款原件和已结账发票（收据）记账联及相 应的收款凭证交到财务管理部，所有已结账发票（收据）记账联按已排序的收款清单次序 摆放。5销售收银员交接情况： 如销售收银员有事外出或不在现场，应将收款工作暂时移交他人。移交资料中包括：1. 收款收据移交表 ，由移交人与被移交人填写收据编号及移交日期。双方签字确认。2. 对应收款收据移交表中盖有公司印章的收款收据。3. 收款日报表，有收款人填写每笔收款收据后填写该表。待销售收银员回来交接时核对二表一单（移交表，日报表，收款收据）与现金数目后，在 移交表上签字确认。附表范本：收款日报表销售总台账收据领用登记薄发票领用登记薄 客户发票领用登记薄 发票（收据）遗失声明特殊要求申请表补充协议