用友t3进销存操作流程流程操作书1.采购环节1.1采购原材料1.1.1发票与货物同时到达1.1.1.1挂账处理录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，选中自动结算，确定，生成发票。确定自动结算发票。生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金-应交增值税（进项） 贷：应付账款-xxx 单据记账：存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。 借：原材料 贷：物资采购1.1.1.2现款结算（如现金）录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存-生成。生成发票：在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率-确定。发票结算：采购管理-采购结算-手工结算-过滤-输入供应商、入库单号-确定-发票-选中记录-确认-入库-选中记录-确认-结算-确定。发票列表中，选择相应发票，双击打开，点击“现付”，录入结算方式，金额。生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商、选中包含已现结发票-确认-双击选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借：物资采购 应交税金-应交增值税（进项） 贷：现金-人民币单据记账：存货核算系统-单据记账-选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。选中单据-记账退出。生成凭证：生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（报销记账）-确定，选中当前未生成凭证-确定，选择当前凭证类型-生成。 借：原材料 贷：物资采购1.1.2当月货物已入库，发票未到录入单据：采购管理-日常业务-采购入库-增加-保存。单据记账：存货核算-单据记账-记入库单账。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（暂估记账），选中未生成凭证的记录-确定，选择当前凭证类型-生成-保存。（注意入库类别，内部指集团公司内部，其余为外部）。 借：原材料 贷：应付账款-单位暂估应付账款注：1.材料估价须逐笔估价，不可将几笔款估价在一起。 2.入库单必须录入数量和单价。1.1.3发票下月到达录入单据：采购管理-日常业务-专用发票-增加，在录入存货框中点右键拷贝入库单-录入供货单位-过滤-选中以前暂估的单据-确定-录入发票号码-保存采购发票。发票结算：采购管理-采购结算-手工结算-过滤-录入日期、供应商-确定-发票-选中要结算的记录-确定-入库-选中入库记录-结算。生成凭证：应付系统-单据录入-录入供应商-确定，在当前单据明细表界面打开某条记录-审核，确认生成凭证，保存。 借：物资采购 应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应付账款-单位应付账款-外部单位应付账款暂估处理：存货核算-暂估处理-选择仓库、入库单号-选择记录点击暂估。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单、蓝字回冲单（报销）-选中记录-确定-生成红字凭证、蓝字凭证回冲原估价入库。 借：原材料（红字） 贷：应付账款-单位暂估应付账款（红字） 借：原材料 贷：物资采购注：一笔暂估款只能一次结算完毕，不能分批结算。如果存在一次估价几批材料的情况，可以采用录入红字入库单的形式月末形成红字暂估款，以抵消部门结算的暂估款。然后录入采购入库单，重新生成发票结算。1.2采购固定资产1.2.1挂账处理卡片录入：固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-不生成凭证。生成凭证：应付账款-单据录入-确定-增加-确定-录入供应商、科目、金额，表体中录入固定资产科目-保存-审核，确认生成凭证-保存。 借：固定资产 贷：应付账款-外部单位应付账款1.2.2现款结算卡片录入：固定资产-卡片-资产增加-选中资产类型确定-录入卡片信息-保存-输入凭证类别号、对方科目、项目名称、结算方式等确认-保存。生成凭证： 借：固定资产 贷：银行存款/现金1.3删除或修改操作1.3.1删除1.1.1.1之操作内容删除凭证：存货核算-凭证-凭证列表，指定凭证-删除。恢复记账：存货核算-处理-恢复单据记账-选中要恢复的单据-恢复。删除凭证：应付账款-统计分析-单据查询-凭证查询，输入业务类型（发票制单）和凭证类别（转账凭证）-确定，选中凭证-删除。弃审发票：应付账款-单据录入-在单据过滤条件框选中已审核-双击打开当前单据-弃审。取消结算：采购管理-结算列表-录入供应商过滤出采购结算表列表-双击打开列表-删除。删除发票：采购管理-日常业务-专用发票-删除。删除入库单：采购管理-日常业务-入库单列表过滤出要删除的采购入库单-双击打开-删除。1.4固定资产管理计提折旧：固定资产-处理-计提本月折旧-确认。生成凭证：固定资产-处理-折旧分配表-选择按部门分配-确定-凭证-保存。注：生成凭证前，需在选项，部门折旧对应科目，设置上相关部门对应的科目。 借：营业费用-折旧费 制造费用-折旧费 管理费用-折旧费 应付福利费-职工医药福利费（食堂部门） 贷：累计折旧1.5采购退货处理1.5.1入库并结算1.5.1.1入库并挂账（需要对方开具红字发票）录退货单：采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息（数量为负数）-保存-生成。发票结算：在单据生成界面录入供应商-过滤-选中记录、自动结算，录入发票类型、税率-确定。生成凭证：应付账款-单据录入-录入供应商-确定-双击打开选中记录-审核-确认生成凭证-保存。 借：物资采购 （红数） 应交税金-应交增值税（进项） （红数） 贷：应付账款-单位应付账款 （红数）单据记账：存货核算-单据记账-确定-选中要记账单据-记账-退出。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-选中（01）采购入库单（报销记账）-确认-选中记录-确定-生成-保存。 借：原材料 （红数） 贷：物资采购 （红数）1.5.1.2入库并现结（如：人民币）录退货单：采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息-保存。红字发票：在单据生成界面过滤出此采购退货单-选中此退货单-确定。现付：采购管理-日常业务-红字发票（专用）-现付-录入现付金额（负数）-确定。发票结算：采购管理-手工结算-过滤-录入过滤信息-确定-入库-选中记录-发票-选中记录-结算-完成。记账并生成凭证：应付账款-单据录入-选中包括已现结发票-双击此单据-审核-确认生成凭证-录入现金流量项目-保存。 借：物资采购 （红数） 应交税金-应交增值税（进项） （红数） 贷：现金 （红数）单据记账：存货核算-单据记账-确认-选中记录记账-退出。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-选中采购入库单（报销记账）-选中记录-确定-生成-保存。 借：原材料 （红数） 贷：物资采购 （红数）1.5.1.3入库并暂估（当月入库暂估并退货，直接修改入库单）录退货单：采购管理-日常业务-采购退货-增加-录入相关信息（数量为负数）-保存。进行结算：采购管理-采购结算-自动结算-红蓝入库单结算-确定。单据记账：存货核算-单据记账-采购入库单-选择相关单据-记账。暂估处理：存货核算-暂估处理-选择相关仓库-选择相关单据-暂估。生成凭证：存货核算-生成凭证-选择-采购入库单（报销记账）-确定。存货核算-生成凭证-选择-红字回冲单(冲销原估价入库)-确定。存货核算-生成凭证-选择-蓝字回冲单(报销)-确定。1.5.2入库但没有结算修改入库单：采购管理-日常业务-入库单列表-录入入库单号、供应商-确定-打开指定的入库单-修改-保存即可。2.销售环节2.1销售成品2.1.1挂账处理录发货单：销售管理-销售发货-发货单-增加-是-录入相关信息-保存-审核-是。生成发票：销售管理-销售开票-专用发票-增加-发货单号-录入客户显示-选中发货单号，选中发货单号，存货编码-保存-复核-是。(专用发票必须录入税号、账号、开户行、电话)。注：也可在销售开票中根据发货单生成发票中，批量生成发票。生成凭证：应收账款-单据录入-确定-双击记录-审核-确认生成凭证-保存。 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税金-应交增值税（销项）2.1.2现结处理录发货单：销售管理-销售发货-发货单-增加-是-录入发货单信息-保存-审核-是-确定。生成发票：销售管理-销售开票-专用发票-增加-点发货单号-过滤出选择发货单窗口-录入客户信息-显示-选中发货单号，选中存货编码-保存-现结-在销售现结窗口录入结算方式、金额-确定-确定。生成凭证：应收账款-单据录入-选中已审核、包含已现结发票-确定-选中