内部版*机密*公司管理制度-# -物资管理办法（修改版09-010）1目的为了有利于公司的生产经营活动，适应公司长期发展的需要，结合公司目前实际情况，特 对物资采购、入库、出库、退货、待检入库、外卖及内部管理等相关物资管理制度及工作流程 在原基础上作进一步完善，使其具有可控性和操作性，特修订物资管理办法。物资米购常用辅料物资请购：由库管员根据实际耗用在能够保证正常生产情况下，结合市场物资 价格波动等综合情况下进行填写常用物资采购备货计划，每月一般1 2次进行集中采购（常用物资集中采购可以降低采购成本及运输成本）。常用辅料物资请购由该库房管理员 填写物资采购计划单，并交物资主管核实后交采购员进行采购。常用辅料物资，库管员必须根据日常实际需求量作好一定的全安库存记录，严防物资积 压，并随时查库，以确保正常生产。凡是超过三个月未使用的物资必须书面形式进行上 报，对物资安全库存量进行调整。若常用物资因工艺更新、客户停止使用或因其它原因对此不再使用或变为不常使用，相 关部门或车间应书面形式即时通知库房，以便库房作好相应调整；如果因通知不及时或 信息不畅通造成物资积压，将直接追究相关责任人，并做出相应的处罚或赔偿。采购部门对常用物资采购应采用最低采购成本方式在规定的采购周期内灵活安排采购日 程，但必须在规定周期内按时、按质、按量采购到位，以确保生产第一位。不常用物资采购：由各部门或生产线指定相关专业人员（如：班组长、线长、机修、电 工）填写相关物资采购申请单并由各自部门主管审核签字后统一交库房，如单件产品金 额超过500元的物资申请，必须经公司领导签字才能够生效，库房收到有效请购单后必 须根据实际库存进行复核，如果物资库存能够保证正常生产的需用，则此项采购将视为 作废，同时通知相关物资请购部门核实该物资库房实际库存情况。原则上（特殊情况除 夕卜）请购人员在填写申请单前必须到相关库房亲自核实所需物资有或无。不常用物资请 购尽量提供样件以降低采购失误机率。不常用物资采购回库房后，应立即通知相应部门开领料单领走。如因物资请购单填写有 误，将对其相关的责任人或部门进行考核，对已经造成经济损失的将由相关部门或具体 责任人承担相应的处罚或赔偿。急件物资采购：如遇采购员已经外出，可以电话联系等方式告知采购员就近购买，但是 必须注说明具体的型号、物资名称（如条件允许可以发彩信）及请购部门，总之急件采 购既要保证生产又要尽力降低采购成本。物资采购申请单的管理：物资采购申请单一般采用三联式，第一联由请购部门留底，第 二联交采购员进行物资采购，第三联由库房保管（主要便于核对所采购物资是否与所请 购物资实物相符及其他信息）。物资采购申请单的填写：要求必须填清楚所请购物资的名称、型号、数量、需求日期、 请购部门、请购人及物资用途。特急件必须在请购单右上角处注明“特急”字样。否则 库房有权拒收物资采购申请单。所有物资采购单必须在每天上午 & 30之前交于库房，否则似为第二天采购计划，需求 日期也自然向后顺延一天；因采购申请单未及时送交库房，而造成的损失自己承担。原材料采购：由生产部根据生产计划计算出实际材料需求明细表，有效需求明细表交库 房，由库房核查所需原材料库存，不足需求量部份将直接由物资部重新下达原材料实际 采购计划。而采购部根据有效原材料采购单在规定时间内采购到位。因采购失误或严重超量，造成物资与需求不相符，应立即通知采购员作退货或其它处理，22.1222.32.42.52.62.72.82.92.102.112.1226否则对2.172.18严禁办理入库手续，超量部份特殊情况必须由物资主管或公司主管签字才能够办理入库 手续。2.13所有物资采购入库必须办理相关入库手续，经库管员验收后由库管员填写采购入库单或 原材料入库单，并且必须经入库人员和库管员签字才能够生效；物资送货单或发票附在 采购入库单（原材料入库单）财务联后面一起上交物资部统计员，再由统计员统一上交 财务部，此联作报账或挂账使用。2.14采购级别划分：2.14.1特急件，一般指没有此物资便立即影响生产，紧急采购物资必须在当天内小时采购到位；在此时间内未采购到位必须立即向公司主管直接汇报或请示，其采购员处罚50100元/次罚款；如特急件采购到位后，在 24小时之内未使用， 将对其请购人或部门处罚30 100元/次的罚款。特急物资请购同一部门不允许超 过4次/月，否则对其部门主管进行考核。2.14.2普通件，指日常物资采购，一般采购周期为23天。日常采购物资，库管员必须进行跟踪，在规定采购日期内如果未采购到位，库管员应及时提醒采购员，普通件在规定需求时间内未采购到位因此而造成生产或其它影响，将对相关采购员罚款2050元/次罚款。2.15常用件，指日常月集中采购物资，一般采购周期为45天。此类物资进行集中采购主要目的降低采购成本，但采购员必须在规定的日期内采购到位。2.16常用物资采购金额单件物资在200元以下（不含200元）由各部门主管签字即可生效， 200元以上（含200元）常用采购物资必须经公司主管（或指定专人）签字才能够生效。 物资采购单价必须低于或等于同行市场价，不允许高于市场价，特殊情况必须先请示并 经公司主管同意后才能够进行采购，否则超额部分费用由采购员自己承担。物资请购流程图：3物资入库制度3.1辅料采购物资入库，要求实物与票据（送货单或发票）同时到达库房，否则库房有权拒 绝办理入库手续。严禁票据先入库实物后到库或实物先到库票据后回库房现象发生。特 殊情况必须由物资主管签字，否则罚款 50元/次。3.2库管员在验收物资时必须认真核对采购单及票据上的物资是否与实物相符，包括物资名 称、数量、型号及单价，不相符除特殊情况外（特殊情况必须由主管签字），否则不给予办理入库手续。违则罚款20元/次。3.33.43.53.63.73.83.93.103.113.123.133.14公司内部生产的配件入库：配件生产完工后必须先经检验员检查，合格并签字后才能够 把配件送入配件库办理相关入库手续。并且在入库前要求配件必须堆码整齐，采用专用 盛具并准确清点数量后才能够入库，否则库房有权拒收；不合格产品或未完工产品严禁 入库，否则罚款100元/次。配件入库票据由入库部门自行填写， 入库票必须认真填写清楚（包括：机型、配件名称、 入库数量等），如果票据名称不正确或不清楚库管员有权拒收；库管员根据票据再次确认 其数量是否正确，要求入库票与实物同步入库，严禁先把产品直接送入库房后再办理票 据，违者罚款50元/次；有效入库票可作为入库部门计算工资金额的凭据。原材料或外协加工件产品入库，原材料或配件物资到达公司后，应自行先通知质检部， 对该物资进行检验，检验合格后才能按正常程序办理入库手续，在条件允许的情况下原 则上都必须重新确定数量及重量，等量包装物资必须进行抽查数量。如抽查数量不够， 将按差额数量的35倍进行处罚。原材料入库必须由库管员和总经办监督员核实重量收货（能够数量的必须在备注项注明 其数量），所有均按实收数量/重量入库及挂账。配件及半成品收货时必须注意核查所入库产品是否已下达生产计划，如未下达生产计划 或超额超过20%勺产品将拒绝办理入库手续，否则罚款 100元/次。外协配套产品入库必须分类及等量包装，而且严禁私自更换包装及数量，否则库房拒绝 办理入库手续，因此而造成的损失将自行承担。半成品：指本厂或外协加工后的产品需要再发往外协进行再次加工并回到本厂的产品， 此产品只能入半成品库。成品：指不需要再次加工而直接销售给客户的产品，此类产品只能入成品库。 半成品或成品入库前必须由验检员检查合格后才能入库，所有的半成品或成品必须等量 包装，按库房要求堆放在指定位置。则否库房不给予办理入库手续。所有入库不但要按库管员要求进行堆放，而且双方必须当面确认并签收，严禁在无库管 员的的情况下私自把物资放入库房。否则不给予承认其数量。严禁不合格物资或次品办理入库手续， 违者罚款100200元/次，并追究其相关责任。 所有物资必须办理完入库手续后才能够发放，禁止先领用后补票或先使用后办理入库的 现象发生，违者罚款50 100元/次。入库流程图：3.153.16销售退货入库，销售部把退货产品与退货票一起送到相关库房点数，同时通知质检部门 进行鉴定，鉴定后属于本公司产品及责任库房才可接收，不属于本公司及责任的产品库 房拒绝收货，由销售人员与客户沟通并处理。特殊情况必须由公司主管签字。严禁销售 人员未办理完相关退货手续而直接把货放入库房，违者罚款50100元/次。3.17公司内部退货入库，在生产过程中发现配件不合格，由车间主管或线长填写退货单，并由车间检验员填写退货原因并签字，再由指定人员直接到领货库房办理退货手续。3.18质检部门在鉴定后不能作返修处理的产品将由质检部门直接作报废处理，并作相关具体 责任统计，可以返修的产品按类别直接分配到相关责任单位及部门进行作进一步处理。3.19销售产品退货入库流程：退货通知单（客户）鉴定是否是本公司产品（销售部）产品运回公 司（销售部）通知技质部门鉴定与分析（质检部门）退回相关车间作 返修处理（库房）4办理退货入库手 续（库房）-清点产品（库房）属于公司责任退回客户或其它 处理（销售部）4退回销售部处理*不属于公司责任及产品分类处理直接报废（库房）（技质部）4 物资出库制度辅料指在生产过程中，不直接用于产品上而辅助产品生产或包装的物资，领料单，在成本核算时作辅助材料计算成本。配件指完全用产品生产并成为产品的一部分的物资，而且配件一般已经过加工，完全可 以直接成为产品的某部分，此类物资一般开配件领用单，在成本核算时作材料计算成本。 原材料指生产产品的第一工序使用的主要材料，原材料一般为产品成本最重要的主成部 分。本公司原材料指钢材类。辅料与配件领用，单据均采用四联式，一联为存根联为库房或部门作留底，二联为财务 联上交财务进行成本核算，三联为领用人或领用部门，四联由库房作记账凭据。辅料领用必须指定专人（如：各车间班组长、电工或机修等），并须经部门主管审核签字才 能够有效，否则库房可以不给予发放物资，因此未按程序领料而造成的损失自行承担。配件领用必须经部门主管这审核签字，库房必须严格按票据数据发货，绝不允许多发或 少发现象发生。违者罚款2050元/次。领料员必须认真当面确认物资数量，离开库房后不再负责，严禁私自补货或换货，因质 量问题经检验确认，可直接开退货单或报废单；否则罚款20 100元罚款。在领用电器、工具或贵重辅料物资时必须以旧换新的方式，凡使用未满三个月的电器配 件必须保证完整的退回到库房，以便于采购人员作退货或换货