湘潭钢铁铁集团有有限公司司ERP系系统培训训手册总帐部分分文档作者者:创建日期期:确认日期期:控制编码码:湘钢/ORAACLEE/MAANUAAL/GGL当前版本本:1.0文件控制制更改记录录日期作者版本更改参考考审阅姓名职位审阅签字字分发人员员编码姓名地点和位位置1湘钢2汉普Note:Note:Note:Note: The coppy nnumbberss reeferrencced aboove shoouldd bee wrrittten intto tthe Coppy NNumbber spaace on thee cooverr off eaach disstriibutted coppy. Iff thhe ddocuumennt iis nnot conntroolleed, youu caan ddeleete thiis ttablle aand thee Coopy Nummberr laabell frrom thee cooverr paage.目 录文件控制制I更改记录录I审阅I目录III编写说明明1相关操作作键说明明1职责菜单单2总帐系统统基本业业务流程程3总帐凭证证处理业业务错误误！未定定义书签签。凭证录入入4凭证修改改6凭证引入入8定义经常常性分录录9生成经常常性分录录11凭证审核核错误！未定义义书签。凭证过账账12凭证打印印13会计科目目15湘钢会计计科目结结构155会计科目目值维护护15外币业务务18定义货币币类型118定义周期期汇率118汇率重估估19冲销重估估20汇总模板板定义与与帐户查查询211定义汇总总模板221更新汇总总模板222使用汇总总模板进进行查询询：222总帐标准准报表224标准报表表列表224FSG报报表操作作26定义行集集26定义列集集27定义报表表28FSG报报表运行行29月末结帐帐与关帐帐30编写说明明本手册用用于对湘湘潭钢铁铁集团有有限公司司（以下下简称湘湘钢）财财务核算算人员及及其他需需使用本本系统的的相关人人员进行行培训。最终用户户培训手手册将从从业务类类型的角角度来描描述业务务的核算算实现方方法和操操作流程程，并对对每一章章将按总总帐业务务中涉及及的基本本操作类类型来展展开。相关操作作键说明明本文档的的操作步步骤中使使用的菜菜单路径径等按照照以下方方式标识识：N应用用产品路路径M应用用产品菜菜单B命令令按钮R屏幕幕分区职责菜单单本章明确确在Orraclle总帐帐管理系系统中用用户职责责对应的的菜单。总帐系统统基本业业务流程程本部分用用于说明明根据湘湘钢的业业务及OOraccle系系统的功功能，由由湘钢方方面提供供确定的的业务流流程。凭证录入入操作说明明本操作适适用于所所有在总总帐中直直接处理理日记帐帐输入的的业务。日记帐概概念等同同于凭证证概念。操作路径径日记帐输入操作过程程1. 进进入日记记帐输入定位至輸輸入日记记帐屏幕幕，若要要使用批批组控制制，选择择：新建建批按钮钮，新建建一日记记帐批，否否则选择择：新建建日记帐帐按钮，新新建一日日记帐，进进入日记记帐输入入屏幕。说明：在在一批下下可以输输入多笔笔分录。批组控控制有助助于查询询在同一一批下的的若干分分录。但但即使没没有使用用批组控控制，系系统也会会为单独独的每一一笔日记记帐自动动生成一一个批名名。系统统过帐时时可根据据批名选选择过帐帐。建议议使用批批组控制制。2. 输输入以下下批组信信息:批组：批批名称，按按财务部部统一制制定批名名命名规规则。周期：输输入批组组内的日日记帐所所属的会会计期。余额类型型：系统设设置为实实际的,实际是是相对与与预算而而言。说明: 批组的的摘要,可以缺缺省。总额控制制：一批中中借方或或贷方金金额总数数（不输输）状态：过过帐状态态设置为未未过帐，资资金状态态取决与与是否在在系统中中启动了了预算，启启用则设设置为必必需，审审批设置置为必需需。创建日期期：录入批批组的创创建日期期。输完如上上内容后后选择按按钮：日日记帐。3.输入入以下日日记帐信信息：日记帐：分录名名称。期间：分分录所在在的会计计期，与与批组中中的周期期一致。类别：可可通过值值列表选选择记帐帐凭证的的类型，人人工日记记帐的类类别有内内部银行行凭证、现金凭凭证、银银行凭证证、转帐帐凭证四四种。余额类型型：A，表示示实际的的。与批批组中的的余额类类型一致致。说明：分分录摘要要。总额控制制:一张日日记帐中中包括的的分录总总金额(不输)。有效日期期：日记帐帐的有效效日期，若若选择的的是上一一会计期期，则该该日期缺缺省为上上一会计计期的最最后一天天。来源:系系统设置置为手工工。折换：输输入币种种及外币币的汇率率类型。对于外外币，需需要选择择汇率日日期及汇汇率类型型,系统设设置为用用户汇率率,需要手手工输入入汇率。本位币币可以缺缺省。行：分录录行的编编号，如如 1，2，3等。帐户：分分录行中中的借贷贷帐户。借项/贷贷项：输入分分录行的的借贷方方金额。对于外外币则录录入原币币金额，系系统将自自动根据据汇率值值进行换换算。3.保存存日记帐帐信息日记帐录录入完毕毕后,可单击击工具栏栏上“”按钮钮，存盘盘并继续续录入下下一张凭凭证。注：按钮钮其他明明细、更改币币种、其他活活动为日日记帐修修改的选选项，在在输入日日记帐时时无须选选择。特殊说明明根据湘钢钢的整体体解决方方案，所所有涉及及应收账账款科目目的收款款业务在在应收系系统中进进行处理理，所有有涉及应应付账款款科目的的付款业业务在应应付系统统中进行行处理。其他所所有的凭凭证均通通过总账账系统将将录入，其其中包括括：其他他应收涉涉及的收收款、其其他应付付涉及的的付款、内部往往来及一一些日常常的转账账业务等等。凭证修改改操作说明明本操作用用于在总总帐中进进行日记记帐调整整的业务务。调整整分为以以下几种种情况若分录即即未审核核也未过过帐，可可以直接接在分录录上修改改。若分录已已审核但但未过账账，可取取消审核核状态后后直接在在分录上上修改。若分录已已过帐，则则可补记记一张凭凭证或将将原分录录冲回。日记帐概概念等同同于凭证证概念。操作路径径日记帐输入操作过程程一. 对对未审核核且未过过帐分录录1. 进进入日记记帐输入2. 查查询在查找日日记账 屏幕中中输入查查询条件件，在 输入日日记账屏屏幕中根根据查询询条件选选择要调调整的分分录。3. 修修改特殊说明明因为凭证证在保存存时系统统自动产产生凭证证号，为为保证各各单位的的凭证号号连续，尽尽管在审审核前系系统允许许删除凭凭证，但但根据湘湘钢的情情况规定定，所有有凭证一一旦输入入并保存存，如果果有错只只能修改改不允许许删除。更改摘要要、分类类及来源源：直接接在说明明上、分分类上或或来源上上修改更改会计计期：选选择其他他活动按按钮，选选择更改改周期，输输入更改改的会计计期。更改货币币：选择择更改货货币，输输入更改改的货币币币种。4.保存存修改完毕毕后,可单击击工具栏栏上存盘盘按钮，保保存修改改信息。二. 对对已审核核但未过过帐分录录进入日记记帐输入屏屏幕查询出待待修改凭凭证取消审核核点击其他他活动按按钮，选选择没有有对批进进行审批批按钮，以以取消本本日记账账批的审审核状态态。修改保存三. 对对已过帐帐分录1. 进进入日记记帐输入屏屏幕2. 查查询在查找日日记账屏屏幕中输输入查询询条件，在在E输入入日记账账屏幕中中根据查查询条件件选择要要调整的的分录。3. 取取消3.1. 选择择其他明明细3.2. 选择择周期即即冲回分分录所在在的会计计期，一一般为当当期3.3. 选择择冲销方方式3.4. 点击击取消日日记帐按按钮冲销销凭证4.运行行系统运行行一后台台进程，进进程名为为取消日日记帐。进程运运行完毕毕后，系系统自动动生成一一冲回分分录。分录批组组名规则则为：冲冲销+被取消消的日记记帐名称称+取消时时间+进程号号。同时原分分录的状状态变为为已冲销销。将该该批过帐帐，则原原分录得得以冲回回。注：日记记帐冲回回的方法法由日记记帐类型型中规定定的冲回回方法确确定。日日记帐类类型的冲冲回方法法可以选选择，有有以下两两种：更改标志志：冲回的的借贷方方向不变变，借贷贷金额正正负变号号。转换借贷贷：冲回回的借贷贷方向改改变。在设置日记帐帐分类中中可进行行以上选选择。凭证引入入本部分用用于介绍绍在总帐帐系统中中，如何何从其他他系统的的接口表表中引入入凭证。操作说明明上游模块块在向总总帐过帐帐后，当当期业务务产生的的会计信信息全部部过到与与总帐的的接口表表中，总总帐通过过该操作作从接口口表中抓抓取会计计信息。应收款、应付款款、采购购模块在在向总帐帐过帐时时既可将将会计信信息提交交到接口口表，也也可直接接提交到到总帐，在在会计信信息直接接提交到到总帐的的情况下下，无须须对之进进行引入入；库存存模块必必须在总总帐进行行引入。本操作作适用于于上游模模块仅将将会计信信息提交交到接口口表的情情况。附：此章章操作不不属于一一般GLL业务人人员操作作范围。操作路径径操作过程程进入日记记帐/引入/运行进入导入入日记帐帐窗口2、选择择引入内内容来源：选选择分录录来源的的模块：如应收收款、应应付款、采购、库存等等。组标识：选择引引入的标标识号。应收款款、采购购模块在在向总帐帐每过一一次帐，会会产生一一个标识识号，总总帐可以以根据标标识号引引入。其其他模块块向过帐帐没有标标识号时时，可以以根据日日期范围围来引入入。3、选择择引入选选项创建汇总总日记帐帐：选择择该项，日日记帐引引入后，相相同科目目的余额额会累计计，没有有明细。日期范围围：输入入需引入入会计信信息的起起始和终终止的总总帐日期期。总帐帐将根据据该总帐帐日期范范围来引引入数据据。导入说明明弹性域域：决定定上游模模块的其其他有关关信息是是否需要要引入。4、引入入选择引入入按钮，引引入日记记账。选选择该按按钮后，系系统将产产生一后后台进程程，进程程完毕后后，分录录在总帐帐中自动动生成。各模块在在总帐中中的分录录都带有有具有一一定特征征的批名名，并且且一批下下的每一一笔分录录均来自自于某一一特定的的业务，分分录名和和批名有有一定规规则。以以下是举举例：总帐的上上游模块块批名特征征批组下的的常见分分录名应付应付款过过帐时自自定义批批名+“应付款款”+ 过过帐进程程号 + 其他他信息采购发票票 + 币种付款 + 币种种应收“AR”+组标识识号 + “应收款款管理系系统” + 过过帐进程程号 +其他信信息销售发票票 + 币种商业收据据 + 币种贷项通知知单 + 币种种借项通知