天思软件青岛公司 天思软件物流模块常见疑问解答 注： 开帐日期为每个月的1号新建帐套时最好启用业务结帐控制，这样成本不容易出现错误，即使出现错误也方便调整1、 在销货单里下面栏位有个保留款字段的概念和应用的业务场景解决方案：保留款是指在即收和即付现金的情况下，有*%的货款暂不支付或收取。 以进货单为例：设置10%的保留款，交易方式为即付现金，当你全额付款时，系统会有提示2、 采购变更作业不能更改货品解决方案：采购变更作业，不能更改货品，采购的货品已有进货，所以不能更改3、 存货明细帐和进销存统计表不一致，是什么原因？解决方案：1、是否启用批号和特征值管理2、是否有做成本计算3、单据的生效日期4、为什么有时候订单变更作业不能修改订单？解决方案：由合同生成的受订单，在订单变更作业里不能做订单新增、修改，只能做删除、结案、反结案操作4、 独立开票作业&采购收票作业有什么不同？解决方案：独立开发票作业（受订单、直接新增）独立开发票作业不立账根据发票产生应收账款已开票金额：发票核销后回填发票核销作业（受订单、独立开发票作业单）针对差异部分产生独立开发票单并产生应收账款单。采购收票作业（采购单、直接新增）采购收票作业不立账更据发票产生应付账款已开票金额：发票核销后回填进货核销作业（采购单、采购收票作业单）针对差异部分产生采购收票作业单并产生应付账款单5、 分仓存量中很多负成本是什么原因？ 问题原因： 销货成本进货成本导致 解决方案： 销货成本进货成本导致，检查进货单价是否为零。6、 在验收单里添加一个字段：合格率，如何取值？解决方案：SELECT RTRIM(CONVERT(NUMERIC(18,2),(QTY_OK/QTY_CHK)*100)+% FROM TF_TY WHERE PRD_NO=:PRD_NO7、 货品分仓存量核算中的分割核算基数是什么意思？解决方案：当货品很多有成万笔的时候，在做分仓存量核算时把它进行分批处理时的基数。如果基数为5000，那么10000笔货品资料就分成两次核算。用以解决货品资料太多，核算时间超过sql 查询时间的问题。8、 寄存销售单，可以转入库存调拨单；又不影响库存。该单据存在的意义是什么？解决方案： 寄存销售单是企业先发货给寄售客户，寄售客户实际销售多少结算多少，未销售出去的可退还给企业。寄存销售单可转单生成销货单9、 进货开票作业对比说明解决方案：进货收票作业（进货单、进或退回单、进货折让单、托工缴回单、托工退回、托工折让）进货补收发票作业单张立账 针对发票与单据的差异部分自动产生应收账款；进货立账收票作业收到发票才立账 根据发票产生应收应付账款；进货收票调整单进货立账收票作业/进货补收发票作业有结余金额时，可通过改单据调整，在收票分析明细表以及进货明细表中可以查看到调整的单据及内容；单主要是针对金额进行调整，不调整数量。10、 进货明细表中的“采购天数”“进货天数”“验收天数”“实际天数”分别是什么意思？ 解决方案： 采购天数=送检日期-采购日期；验收天数=验收日期-送检日期；进货天数=进货日期-验收日期；实际天数=进货日期-采购日期11、 进货暂估的三种处理方式：单到补差、单到回冲、月初回冲怎么理解？ 解决方案： 1).单到补差：在进货时产生暂估凭证，在收到发票时，针对差异部分，系统会自动产生收票调整单，针对系统自动产生的收票调整单，在单据中选择凭证模版或者通过总帐的凭证模版批次维护产生凭证。针对此种模式系统不允许使用进货暂估单。2).单到回冲：在进货时产生暂估凭证，在收到发票时，系统会形成两张凭证：首先产生红冲凭证，然后产生发票对应凭证。针对差异部分，系统会自动产生收票调整单，但是收票调整单是不允许产生凭证的。针对此种模式系统不允许使用进货暂估单。进货单一定要选择凭证模版，否则在收票单中不能产生红冲凭证3).月初回冲：月初回冲是在进货时不产生暂估凭证，在月底时针对未收到发票的单据进行暂估处理，形成本月的暂估凭证和下月的红冲凭证，等到发票到时再产生相应的凭证；针对收票调整单也是不需要产生凭证的。12、 开票分析明细表、收票分析明细表与统计表里的每个月的期初结余金额是从后台哪个表里取值的？ 解决方案： 应开金额=进货单中的金额； TF_PSS.AMTN已开金额=收票作业中的本次金额；TF_LZ1/TF_LZ2 AMT (结余金额：临时表：AMT_NEW)结余金额=应开金额-已开金额-进货收票调整单中的金额(TF_PSS.AMT)。13、 在存货明细里的剩余是对的，在分仓存量核算的库存是错的，盘点表带出的帐载数量也是错的？怎么处理 解决方案： 存货明细中的结存，分仓存量数量都是来自期初存货和期间影响存货数量的单据；盘点的帐载数量都是来自1:库存余额档SPRD,SPRD1和期间影响存货数量的单据2；分仓存量数据不对：1）请检查期初存货是否写入PRDT1或BAT_REC1表中，期初存货做了分仓存量核算后才能写入到分仓存量中；2）做分仓存量核算；盘点的帐载数量不对：做分仓存量核算和成本计算，确认结存数据正确回写SPRD或SPRD1表14、 销货开票时搭赠货品也要显示出来 解决方案： 销货立账开票作业属性含账款为零的货品 勾选即可 15、 销货开票作业对比说明 解决方案： 销货开票作业（销货单、销货退回单、销货折让单）销货补开发票作业单张立账针对发票与单据的差异部分自动产生应收账款；销货立账开票作业收到发票才立账根据发票产生应收应付账款；销货开票调整单销货立账开票作业有结余金额时，可通过改单据调整，在销货明细表中可以查看到调整的单据及内容；单主要是针对金额进行调整，不调整数量。16、 在询价单表身的税率有三个：税率甲，税率乙，税率丙，这三个栏位都可以修改，但是与之对应的税额没有改变解决方案：这里税率需在基础资料中设置好，这里更改是不起作用的，取得来源及优先顺序如下：1）客户厂商资料税率2）货品代号设定税率3）营业人资料本业税率17、 询价单设置了审核流程，制单人提交之后在待审人工作台里不显示 解决方案：在Tbrsystem数据库下，找到DATAEX表，在最后插入一行QSInvAC询价单询价单詢價單Inquire note MF_QTSTF_QTSTTTInvACFormTAC18、 月末成本调整单如何使用？解决方案：调整的是总的成本，不是调整货品的单位成本，例如：A货品，10个，单位成本1，成本10，把单位成本调成2.5，那么在月末成本调整单里就录入成本增加15,19、 月末做过多次分仓存量核算和成本计算后，存货明细账结存和分仓存量对的上，也是正确的，但是盘点表计算出的账载数量不正确，且成本计算写的月盘存库存也是错误的。解决方案：很多货品的出库单和入库单表身没有生效日期（EFF_DD字段），所以做成本计算之后未计入数量，请给EFF_DD字段赋值，然后再做成本计算就好了20、 账载数量与分仓存量不等,如何解决？ 解决方案： 、查看存货明细账，查询上一月的结存数和本月的期初数是否相等；、若不相等，（查看后台的SPRD：库存货品的结存信息，做完成本计算后会回写）说明上一月的库存结存数不正确，所以要对上个月的库存作成本计算；计算完成之后查询存货明细帐。、若相等，根据存货明细帐去查询货品的业务单据。（查看生效日期：EFF_DD）21、 做分仓存量核算或批号重整时异常退出，重启后提示在做分仓存量核算,而实际上并没有人在做 问题原因： 系统异常退出导致用户被锁住解决方案：在帐套数据库下面执行如下语句：DELETE LOCKTABSPC22、 做进货立帐作业保存的时候提示Record not found or changed by anothor user ,点确定后保存不上 解决方案：进货单PC89230006的LZ_CLS_DD字段有问题UPDATE MF_PSS SET LZ_CLS_DD=NULL where ps_no=PC8923000623、 T6的受订单的预测的取值。解决方案： 对于商品和原料，预测的成本为分仓存量中的结存成本； 对于成品，预测的成本取值为BOM中的标准成本。24、 关于独立开票作业的说明解决方案：操作流程：)、受订单录入；)、独立开票作业（由订单转入）；)、销货单（不立账）；)、发票核销作业（发票核销时，独立开票作业的金额一定要与销货单的金额相等；对于差异部分，系统会提示差额进行补开独立开票）；独立开票作业的凭证切制：通过独立开票的凭证模版的设置进行设置；独立开票作业的成本切制：通过销货成本切制（永续）进行切制，选择为发出成本切制；销货成本切制（永续）按照开票成本切制：销货单的立账方式为：收到发票才立账；收票立账作业；销货单的立账方式为：单张立帐销货补收发票作业；25、 进货暂估方式：月初回冲和单到补差有什么不同？解决方案：月初回冲： 进货单用收到发票才立账，进货单表头暂估打勾，存盘； 通过进货暂估作业进行月末的暂估处理，会相应的产生两张暂估单据，一张是正的，一张是负的，月初回冲上个月末的。 下个月收到发票进行收票立账作业。单到补差： 进货单用收到发票才立账，进货单表头的暂估打勾，选择凭证模板，表头的暂估打勾； 收到发票做进货立账收票作业，如果与进货单的暂估单价或金额有差异，进行进货收票调整作业； 可以通过财务模块的凭证自动结转对进货暂估（暂估凭证）和进货收票调整单（补差凭证）进行切制凭证26、 赊销单的用途解决方案：在销货业务中无法确定销售价格的情况下，先发货，后开票确定销货价格。赊销单的后续单据为：销货开票立账作业。其作用与销货单“开出发票才立账”的立账方式一样。27、 赊销单与销货单的区别解决方案：赊销单系统默认立账方式为收到发票才立账，不产生相应的应收帐款，也不影响销售收入，在赊销单中不产生凭证，月末统一在销货成本切制中产生成本凭证。在销货立账开票作业中对赊销单进行开票作业，产生相应的销售收入和应收账款的凭证。具体的操作类似销货单。28、 做单据查询货品时，有的用户不用使用模糊查询是什么原因？解决方案：首先，查看属性里的货品查询方式默认查询，货品显示方式全部货品，然后查询货品时，查询方式一般，29、 采购单引入询价单的时候 为什么询价单的单价没有正常带入到采购单中呢？什么原因造成的？解决方案：把询价单表头的历史打上勾在转采购单时就可以把单价转入过来- 1 -