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某某矿项目尽职调查序号资料名称/内容提供情况一企业基本资料1矿集团以及所涉及的所有国内公司法人营业执照(本、副、影印件)(经年检合格,执照或证书在有效年限内),所涉及的国外公司 (如BVI) 的注册证书, 商业登记证, 直至自然人出现。全面提供体系内股权结构图,能说明集团全貌。2矿集团所涉及的所有国内外公司最新公司章程(影印件)3最新验资证明4法定代表人和实际控制人的身份证明(影印件)5税务部门年检合格的税务登记证明、近两年税务部门纳税证明资料复印件6企业董事会(股东会)成员和主要负责人、财务负责人名单7主要公司最近三年度及近期(最近月报或季报)会计师事务所审计报告和财务报表(资产负债表/利润表/现金流量表/所有者权益变动表/附注),企业成立不足两年提供与其成立年限相当的财务会计报表。二煤矿相关资质8经国土资源部门备案的地质勘查储量报告、评审报告;9采矿许可证及勘查许可证10安全许可证11生产许可证12安全生产方案13矿长资格证,矿长安全资格证14国地税税务登记证15排污许可证16水土保持方案合格证17民用爆炸物品使用许可证18生产许可证19环境评价报告20三维及地质勘探报告21安全评价报告22过去三年安全记录23根据国际标准, 如以JORC标准编制的技术报告及估值报告, 即Technical Report & Valuation Report24取水证25土地使用证26土地征用补偿合同27其他必要证照28现有头十个销售客户数据, 包括单位名称, 每年原煤需求量和向本矿购买量三企业业务资料29矿投资明细,包括注册资本支付情况及目前尚未支付数额30资源价款已缴金额, 需补缴的资源价款金额31技改所需资金及其他资本开支32未来三到五年现金流情况33矿产品质量参数34项目可行性研究报告35采矿权使用费、矿产资源税等缴纳情况36建设计划;营运计划;现金流量预测37单位生产成本(采矿、选矿)明细表38制造费用明细表39管理费用明细表40销售费用明细表41财务费用明细表42重大销售合同或长期合作协议43产品销售情况统计表44固定资产及折旧明细表45在建工程支出明细表46矿产品产量统计表47开发利用方案48初步设计49安全设施设计50煤矿位置图51井下工作面及巷道地图52煤矿交通配套及运输情况, 并以地图标示53法律诉讼情况(如有)
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