财务履行岗位职责情况范文1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票；4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析；5、负责与银行、税务等部门的对外联络。财务履行岗位职责情况范文（二）1、认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，及时销账2、做好应收账款日常核对工作，确保收款银行账账相符；及时将对账资料归集存档，确保收款行回单完整无缺3、每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表4、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报5、负责应收账款账龄分析6、负责公司应收票据的收集和传递，保证票据的安全性7、对公司员工进行财务支持，对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通8、完成财务总监及财务主管安排的其他任务第1页共1页