成都西藏饭店财务部工作手册章节号版 本B / 0页 次42/42内容页码第一部分 部门概述1第二部分 组织机构图1第三部分 质量目标2第四部分 工作说明书330第五部分 管理制度3133外币兑换管理程序3132贵重物品寄存制度33第六部分 服务规范3441前台散客操作规程3436半天、全天房费加收办法36各营业点收款操作规程37前台会议、团队操作规程3740代刷信用卡操作规程40餐饮部定金管理规定40收据遗失操作规程40财务部前台VIP接待程序41第七部分 相关法律法规41第八部分 相关质量记录41-42目 录 编写：庞德照 戴庆锋 审核：审批：第一部分 财务部概述财务部是饭店总经理对整个饭店进行经营管理的参谋服务机构，担负着饭店经济效益的核算工作；指导业务部门增加营业收入，节约开支；负责饭店各部门物资的采购工作，保证饭店物资供应；负责饭店各营业部门营业点的收款结算工作；负责饭店各部门成本核算、定期开展成本分析，指导饭店经营。定期向总经理报告资金动态及费用开支情况，定期对预算执行情况进行分析，提出改善经营管理和提高经济效益的建议和措施，编制收支计划和年度计划，对应收款及时催收，组织资金回笼，负责全饭店资金运用的组织和调度控制。负责全饭店各项财产的登记、核对和抽查调拨，按期摊销折旧费用，保证资产完整，确保资产的增值、保值。实行采购工作计划管理和库存定额管理，严格按照“保证质量，货比三家，就近采购，分批进货，合理库存”的原则，使采购的每一项物品既能符合饭店服务水准和要求，又能达到降低采购费用、库存资金占用和降低成本的目的。第二部分 组织机构图财务总监财务部经理 文员财务助理 采购助理前台主管 后台主管 审计主管 前 餐 往 财 总 外 会 日 夜 库 验 采 台 饮 计 收 收 来 产 出 勤 控 审 审 管 货 购 款 款 制 员 员 帐 帐 纳 员 员 员 员 员 员 员 第三部分 质量分解目标1、 财务账目差错率为零2、 按规定每月上报财务报表3、 对物资供方的评审、建档率达100%4、 库房物资管理做到帐、卡、物相符5、 按文件规定经理定期检查本部门质量目标完成情况第四部份 工作说明书一、 职位名称：财务部经理二、 职位编号：AC01三、 编写日期：2003年6月四、工作关系：上级：饭店总经理、副总经理、财务总监 平级：饭店各部门经理下级：财务部经理助理五、 工作时间：8：4517：30六、 工作综述：负责财务部全面工作的管理，为饭店经营决策提供数据信息，从财务管理的角度指导业务部门搞好经营管理，依照会计法规制定饭店内部各项财务管理制度。七、 工作职责： 1、负责组织饭店经济核算，组织各种会计报表的编制及分析； 2、负责编制并实施饭店经营预算，为饭店经营决策提供数据信息； 3、负责审核饭店各种开支，做好资金计划合理使用，保证饭店业务活动正常开展； 4、负责为饭店各部的经营管理提供专业方面的咨询意见； 5、每月清查饭店内外各往来帐，保证各种款项及时收回； 6、负责制定饭店内部各项财务管理制度； 7、负责与财、税、物价、金融部门的联系及时掌握政策动向。八、 任职要求： 1、自然条件：外表：五官端正 年龄：2545 身体状况：健康 2、文化程度：学历：本科 专业：财经类 职称：会计师以上 3、工作经历：五年以上饭店财务工作，三年以上财务管理者。 4、培训要求：接受过职业道德培训；会计基础理论和专业知识培训； 岗位专业技能培训；饭店业务知识培训。 5、语言水平：普通话：流利 英语：能熟练使用饭店英语。 6、素质要求：个人素质：具有良好的职业道德。廉政、客观、公平、公正。 综合能力：文字语言表达能力；决策能力；开拓创新能力； 熟悉经济法、税法、财务管理知识。 工作能力：业务实施能力；组织协调能力；经营管理能力； 理解判断能力；掌握电子计算机管理的基本技能。九、 工作描述：08：4509：00 参加饭店早例会。 09：1509：45 组织召开部门例会，布置安排当天工作。 10：0012：00 处理日常事务。 13：0017：00 处理日常事务 17：0017：30 落实部门当天工作的完成情况。十、 工作规范：1、 会计报表内容真实、编报及时、便于理解；2、 预算计划数计算合理，与实际数的误差不超过10%；3、 制定的相关制度有效、可行、能起到内部监控；4、 保证饭店财、税、物价、资金工作的正常开展；5、 保证部门质量目标的完成。十一、 工作权限：1、 签批饭店各项费用、资金的划拨；2、 有权在饭店各经营部门签批招待；3、 每周五天工作制，享受国家规定的法定假日，每年享有5天带薪年休假；4、 享受国家规定的福利、保险等政策；5、 有权签批部门员工的奖惩。十二、 工作地点： 财务部办公室及各相关岗位。工作说明书一、 职位名称：财务部经理助理二、 职位编号：AC02三、 编写日期：2003年6月四、工作关系：上级：财务部经理 平级：饭店各部门经理助理下级：财务部各主管五、工作时间：9：0017：30六、工作综述： 协助财务部经理做好财务部的全面管理工作，落实财务前台各项工作的顺利开展，组织好部门的培训工作。七、工作职责：1、协助部门经理每月清查饭店内外各往来帐，保证各种款项及时收回； 2、协助部门经理制定饭店内部各项财务管理制度； 3、负责财务前台正常运行，制定前台相关操作程序； 4、负责规范部门文档管理工作； 5、负责协调处理本部门与其它部门之间出现的问题； 6、遵守国家外汇管理条例，负责饭店外币兑换工作的实施； 7、负责部门培训工作的安排、实施； 8、督促前台主管做好日常管理工作。八、 任职要求： 1、自然条件：外表：五官端正 年龄：25-45 身体状况：健康 2、文化程度：学历：大专 专业：财经类 职称：助会以上 3、工作经历：四年以上饭店财务工作，两年以上财务主管经历。 4、培训要求：接受过职业道德与态度培训；会计基础专业知识培训； 岗位专业技能培训；饭店业务知识培训。 5、语言水平：普通话：流利 英语：能熟练使用饭店英语。 6、素质要求：个人素质：良好的职业道德。廉政、客观、公平、公正。 综合能力：文字语言表达能力；决策能力；开拓创新能力； 熟悉经济法、税法、财务管理知识。 工作能力：业务实施能力；组织协调能力；经营管理能力； 理解判断能力；掌握电子计算机基本技能； 熟悉前台、审计流程，能及时处理突发问题。九、 工作描述：09：0009：15 检查后台人员的到岗情况。09：1509：45 参加部门早例会。09：4510：30 检查前台各岗位工作情况。10：3012：00 处理日常事务。13：0014：00 检查前台各岗位的工作情况。14：0017：00 协助经理落实当日工作完成情况。十、 工作规范：1、 保证部门被饭店投诉不超过每月2次；2、 员工培训合格率达到90%以上；3、 落实外币兑换按规定进行，无违反条例事件发生，兑换返回率达到99%；4、 财务前台服务合格率达到98%以上，月投诉不超过2次。十一、 工作权限：1、 协助经理签批各部门计划内费用；2、 签批各部门物品、物料领用；3、 签批部门员工100元内的奖惩；4、 享受国家规定的福利、保险等政策；5、 每周五天工作制，享受国家规定的法定假日，每年享有5天带薪年休假。十二、 工作地点： 财务部办公室及各相关岗位。工作说明书一、 职位名称：财务部采购助理二、 职位编号：AC03三、 编写日期：2003年6月四、工作关系：上级：财务部经理 平级：饭店各部门经理助理下级：财务部各主管五、工作时间：9：0017：30六、工作综述：主要负责饭店物资采购的各项工作，严格执行饭店采购制度，做好物资采购，控制成本，保证饭店正常经营的物资供应；保证库房物资的安全存放。七、工作职责： 1、负责主持采购中心全面工作； 2、编制、审核年、月度采购计划； 3、审核各部日常采购单，并落实采购； 4、对饭店采购物资质量负责； 5、对采购员的职业道德进行培训； 6负责采购物质的价格控制，做好成本控制工作； 7、负责饭店库房的管理工作。八、任职要求： 1、自然条件：外表：五官端正 年龄：2545 身体状况：健康 2、文化程度：学历：大专 专业：财经类 职称：助会以上 3