天池能源公司南露天煤矿地面生产系统管理规划一、项目管理模式与管理思路（一）管理模式：拟按施工总承包的方式通过在公司内部已完成技改项目的企业，抽调筹建工程公司的专业项目管理人员及从外部招聘成熟施工管理人员，搭建专业化项目管理团队。根据各工程的特殊性，合理搭配管理人员（了解掌握各管理人员特长，合理搭配）来提高管理效益。通过对天池能源公司南露天煤矿地面生产系统施工总承包管理，能锻炼和培养一批工程公司专业管理人员。建立健全工程公司的各项管理制度，实施条块管理职能。（二）天池能源公司南露天煤矿地面生产系统管理总体思路： 根据2012年至2015年市场分析，结合南露天煤矿矿区整体规划，为满足市场需求、环保要求，南露天煤矿2013年一季度形成10.0Mt/a的生产规模及远期30.0Mt/a生产规模的现代化矿区的建设目标，拟在2012年南露天煤矿开始建设千万吨煤矿地面生产系统，计划在2013年一季度建成投运，并预留满足30.0Mt/a生产规模的扩建空间及接口。规划建设地面生产系统及其相关配套基础设施，主要项目有：千万吨地面生产系统工程、110kv变电站工程、供配电系统工程、锅炉房、供热给排水工程、工业场地消防水泵房、净化水车间、临时加工间及库房、污水处理厂、九号联络路等、矿区大门及五彩湾镇生活区项目，所有项目拟在2013年3月底建成投运。依据天池能源公司2012年立项的项目，以重点工程和技术难点为切入点，以点带面进行深入管理。筒仓是地面系统的重点工程，以筒仓工程管理的时间节点控制其他项目的时间节点和完成工期。地基处理是各个项目的技术难点，同时也是质量控制的重点。以各个项目的难点和重点为控制主线，全面抓好工程管理的“三控、两管、一协调”工作。确保天池能源公司2012年的各个项目按计划完成投产。二、建立健全项目管理组织架构（一）项目管理人员配备根据天池能源公司南露天煤矿地面生产系统建筑规模及建设项目多元化和复杂化（总体建设规模为千万吨地面生产系统工程、110kv变电站工程、供配电系统工程、锅炉房、供热给排水工程、工业场地消防水泵房、净化水车间、临时加工间及库房、污水处理厂、九号联络路等、矿区大门及五彩湾镇生活区项目），拟计划成立项目部，项目部拟投入管理人员21人，其中项目主管1人（项目经理），项目技术管理1人，土建工程7人，电气工程3人，消防、给排水、采暖工程4人，道路工程3人，工程资料、合同、信息管理2人。（二）管理人员组织架构工程管理公司:总工程师项目技术负责人项目经理地面系统工程管理人员土建专业110kV变电站管理人员土建专业锅炉房、水、暖、管理人员土建专业道路施工管理人员土建专业消防工程管理人员土建专业工程资料、信息、合同管理人员土建专业工程公司生产经理（三）项目管理人员引进计划目前天池能源公司南露天煤矿地面生产系统项目正在立项申报中，工程公司计划从内部抽调1人担任该项目的项目经理，从内部抽调1人担任该项目技术管理负责人，其余从社会招聘成熟专业人员19名，具体需求如下：专业人员数量来源土建工程7人内部企业抽调1人，其余社会招聘电气工程3人内部企业抽调1人，其余社会招聘水暖工程4人社会招聘市政工程3人社会招聘通信工程1人社会招聘档案管理1人社会招聘合计：19人在该项目实施期间对新招聘人员进行企业文化宣贯及对公司管理制度进行培训，以使所有人员均能按照公司管理制度要求快速开展项目管理业务。 三、工程管理公司与工程中心各项管理关系（一）工程管理公司项目管理小组在工程中心指导下开展各项工作1、根据公司招标管理制度、流程，工程公司天池能源管理项目部的招标工作在公司招标领导小组领导下开展工作，项目小组人员负责编制招标文件并报送行业专家及招标领导小组签字确认；负责推荐合格入围厂家；负责向招标领导小组领导提供内部专家委员会名单，由招标领导小组领导随机抽取公司行业专家5-7人组成评标小组；在审计、财务、法律等相关人员监督下，进行项目评标；各评委根据项目开标情况，对投标方进行综合评定，形成定标意见，报内部招标领导小组进行评审后，报股份公司进行最终定标。2、根据公司项目签证及预决算管理办法，工程公司项目管理小组根据施工方提交的签证资料，组织审计人员、预算员、监理人员、现场管理人员、施工单位进行现场签证的审核及工程量的确认，并报工程中心及审计部进行备案、确认；配合审核施工单位提交的决算资料，配合审计机构进行审计报告的出具及审批工作。（二）工程公司制定项目管理最终目标并负责实施和落实项目管理质量目标：建立健全现场质量管理体系，以质量管理为中心，使工程施工现场满足工期要求和安全文明施工标准，天池能源公司各项目工程最终达到国家规定的建筑工程施工质量统一验收规范规定的标准，工程质量达到合格标准。项目安全管理目标：1、坚持“安全生产、预防为主，安全的投入是我们效益产出的基础”的安全方针，落实“认真负责、严肃管理、遵章守纪、标准作业”的十六字生产管理的方针；2、安全生产的目标：杜绝死亡事故和重伤事故，重伤事故为零，轻伤事故控制在1.5。职业病发生率为零；3、消防目标：施工现场及现场周边发生火灾事故为零，施工人员发生火灾伤亡事故为零；4、机械管理目标: 机械事故为零；5、安全管理方针：安全生产预防为主，安全的投入是我们效益产生的基础。项目管理工期目标：本项目工程量大、项目多，而且相互独立，因此要根据现场实际情况，采取相应技术措施，在不影响工程进度和施工安全的情况下，根据工程特点，适当穿插交叉施工，在保证施工质量前提下，实行快速流水作业，争取2013年12月30日入住，这是做好本工程工期管理的最终目标。四、工程管理公司与天池能源公司管理关系（一）工程管理公司项目管理小组与天池能源公司签订目标责任书。工程管理公司继续深化公司“抓市场、防风险、提质量、将成本、调结构、增效益”十八字方针，发扬“三心四特五则”的企业文化，工程管理公司做好制度创新与完善工作，增强服务意识，提升工作效率，量化费用指标，提高执行力，根据公司总体目标要求制定2012年天池能源公司南露天煤矿地面生产系统项目目标计划，经双方协商一致，签订目标管理责任书，对双方目标责任进行划分和确认。（二）天池能源公司作为投资单位，以项目业主身份对工程管理公司进行管理。工程公司按照天池能源公司项目管理要求开展各项工作，并对天池能源公司负责。（三）天池能源公司与工程公司在项目的合作中，为甲乙方关系，天池能源公司支持工程公司发展和培养团队，并为工程公司支付项目管理费用。五、工程公司项目管理培训计划（一）通过天池能源公司南露天煤矿地面生产系统的项目管理实施，以项目为依托快速引进专业化项目管理人员，快速搭建项目管理团队。（二）以目前公司技改部管理制度为基础，编制完善工程公司项目管理制度，并在项目实施过程中进行完善和对项目管理人员进行培训和宣贯，让公司制度得以切实落实。（三）化小项目管理核算单位，以项目施工管理人员为核心进行项目细分，并以施工单位投标价为基础，以工程预算造价规范为依据进行项目人、机、料的统计，在项目实施过程中由项目施工管理人员进行监督落实，切实控制投资风险。六、工程公司项目取费及资金管理规划1、项目施工总承包取费根据2012年技项目整体规划方案测算项目总投资预计为: 33855.20万元，其中2011年已进行铁路装车系统立项，立项金额3750万元，故减去此项费用，总投资为30105.2万元；其中设备采购12443.39万元；安装费用预计为：2855.99万元；土建工程费预计为：17505.49万元；其他工程费用预计为：1050.33万元。（通过对大宗材料采购，部分分部工程单独招标来降低成本。）天池能源地面生产系统（以下简称生产系统）总投资30,105.20万元,计划新增产能及产量1000万吨/6亿元，其中设备采购12443.39万元；安装费用预计为：2855.99万元；土建工程费预计为：17505.49万元；其他工程费用预计为：1050.33万元。结合工程公司2012年企业资质情况和综合能力，工程公司承接天池能源地面生产系统土建业务的施工总承包，生产系统实现项目收入17,505.49万元，实现项目利润434.49万元。收益明细如下：单位：万元主要项目金额备注1、主营业务收入17,505.492、营业税金及附加588.18按营业税3%，教育附加及城建税按营业税额的12%计提3、主营业务成本16,482.81 其中：主要材料11,378.57 辅助材料4,288.85 除土建主要材料外的辅材、设备等 人工工资467.00 工资、福利、奖金 折旧124.00 车辆折旧及公共设施分摊 车辆费用85.00 车辆人员工资及燃油费 办公费64.40 现场人员日常办公费 其他75.00 业务招待、差旅费、伙食补助等4、项目利润434.49 2、工程资金管理规划2.1、工程公司根据施工单位上报工程进度完成情况，联合业主对施工现场质量、进度进行检查落实，业主对资金申请资料进行审核，审核确认后由业主拨付工程款。2.2、按照2008清单计价规范，工程公司提取甲供材料1%的材料管理费。对于材料节省费用，其中的50%由业主返还工程公司；超支部分按照合同约定对工程公司项目管理人员的预算管理薪资进行考核。loan approval and post credit approval officer/at all levels in accordance with credit approval rules, licensing and eventual exercise of credit decision power of persons or institutions. Review findings and review comments, according to the Banks credit 第2页 共7页