年产1500万个浮漂项目渔具加工厂年产1500万个浮漂项目可行性研究报告目 录第一章 总论21.1 项目简介21.2建设单位概况21.3可行性研究报告编制依据与范围21.4 研究结论与建议2第二章 项目建设背景与必要性22.1项目建设背景22.2 项目建设必要性22.3 项目建设可行性2第三章 市场分析23.1行业发展状况23.2 市场分析2第四章 工程技术方案24.1 设计原则24.2 工程技术方案24.3 总图运输24.4 给排水24.5 供电24.6电讯24.7采暖通风及空气调节24.8 建筑结构2第五章 建设场址与条件25.1 建设场址25.2 原辅料供应25.3 建设条件2第六章 环境保护26.1 编制依据与标准26.2 污染源分析26.3 环保措施26.4 环境影响评价2第七章 节能降耗27.1 编制依据27.2能源消耗种类和数量分析27.3能源供应状况分析27.4 项目节能措施2第八章 劳动安全与消防28.1 编制依据及标准28.2施工安全28.3劳动安全28.4消防2第九章 组织机构29.1 企业组织29.2 劳动定员29.3 人员来源及培训2第十章 项目实施进度及招投标方案210.1 项目工程实施计划210.2 项目实施横道图210.3招标方案依据210.4招标范围及组织形式210.5招标方式210.6招标内容2第十一章 投资估算211.1估算编制依据和范围211.2 估算编制方法211.3投资估算211.4 资金筹措2第十二章 经济效益评价212.1财务评价212.2社会效益评价212.3 经济评价结论2第十三章 结论213.1结论213.2建议2 第60页 第一章 总论1.1 项目简介1.项目名称年产1500万个浮漂项目2.项目建设单位和投资单位建设单位：海兴县福兴渔具加工厂投资单位：天津市福源渔具有限公司海兴县福兴渔具加工厂是由天津市福源渔具有限公司出资新建的企业，法人代表为：杨国斌。由于天津市福源渔具有限公司业务量的不断增加，原有生产规模不能满足客户的需求，利用海兴县地理位置的优势，建设新厂，扩大生产。3.项目建设地点海兴县海安路北，兴顺街西。4.项目建设内容项目占地面积10亩，总建筑面积14200平方米，新建办公楼、宿舍楼、车间、仓库及道路、绿化等配套设施，购置设备548台（套）。主要房屋建筑物指标表序号项目名称内容（亩）平方米1占地面积106666.00 2建筑面积14200.00 3建筑占地面积4516.67 4道路占地面积1200.00 5容积率2.13 6建筑密度67.76%7绿化面积949.34 8绿地率%14.24%9行政办公所占比例3.75%10投资强度250万/亩5.建设规模根据企业规模及市场需求计算，年产1500万个浮漂。6.投资估算总投资2710.61万元，其中：固定资产投资2500万元，流动资金210.61万元。7.资金筹措总投资2710.61万元，全部为企业自筹。8.可行性研究报告编制单位编制单位：河北鑫易林工程咨询有限公司。资格证书编号：工咨乙10320060080。1.2投资单位概况公司名称：天津市福源渔具有限公司法定代表人：公司形态：股份制地址：天津市东丽区新立街窑上村企业经营范围：浮漂设计生产企业宗旨：高技术、优质量、高效益、产品销售面向日本、韩国等欧美国家。天津市福源渔具有限公司是生产钓具浮漂的专业厂家，具有二十年的生产历史，主要生产各种国内外专用淡水、海豹浮漂，材质以芦苇、EVA、巴尔沙、桐木、轻木、塑料、各种阿波、风漂、电子漂为主。多年来公司致力于研究开发国内外流行的各种鱼漂，产品销往海外多个国家，公司一直注重产品质量，本着“信誉第一，用户至上”的原则，愿和广大的国内外客商及钓具界的朋友们广泛交流与发展。1.3可行性研究报告编制依据与范围1.2.1编制依据1.海兴县福兴渔具加工厂提供的有关基础数据、资料。 2.国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）。3.国家、地方经济和社会发展规划及行业部门的发展计划。1.2.2编制范围1.对企业的基本特点和发展规划进行说明和总体研究； 2.对产品的国内外市场情况进行分析，并确定项目生产规模；3.对产品方案和产品技术进行论证，确定产品水平；4.对国内外同类产品生产工艺技术和设备进行分析研究，拟定先进合理的工艺技术和设备方案，并合理配套公用工程；5.对项目实施条件、厂址、原材料及能源供应等进行研究说明；6.就项目的环保、节能、消防和劳动安全卫生进行分析说明；7.进行项目的总投资估算、成本估算和经济效益分析，进行财务及经济评价；8.提出本项目可行性研究报告的工作结论。 1.4 研究结论与建议1.4.1研究结论1.项目选址在海兴县海安路北、兴顺街西，符合当地产业发展规划和总体布局要求。2.本项目总体建设规模为年产1500万个浮漂项目。项目产品的市场前景较好，采用的生产工艺技术成熟先进，新增主要生产设备为引进国内先进设备，工程建设方案合理。3.本项目建成投运后，在各项环境保护措施到位的情况下，对该区域生态环境影响较小。4.本项目能源消耗的种类有电、自来水，电的年耗量约为346.18万度，自来水的年耗量约0.22万吨。5.本项目建设期1年。6.总投资及财务评价本项目总投资2710.61万元，其中固定资产投资总额2500万元，流动资金210.61万元。项目税前财务内部收益率46.07%，投资回收期为4.27年。综上所述，本项目符合国家产业政策，产品市场前景较好，技术、环境、经济均是可行的。1.4.2建议1.建议企业抓紧项目前期准备工作，尽快落实资金，确保工程项目的按期投产。2.企业要注重技术水平和人员素质的提高，确保产品质量。3.建议企业加强企业各项基础管理，减少各项原辅材料和能源消耗，降低生产成本和各项费用开支，提高产品的市场竞争力，增强项目的抗风险能力。4.建议企业组织力量加强市场信息研究，及时掌握国内外新技术、新产品的发展动向，进一步搞好新产品开发，推动企业技术进步，建立和完善以市场和销售指导生产的市场运作体系。1.4.3主要经济技术指标主要经济技术指标表序号指标名称单位指标备注1项目总资金万元2710.61 1.1总投资万元2710.61 1.1.1建设投资万元2500.00 1.1.2建设期利息万元0.00 1.1.3铺底流动资金万元210.61 1.2铺底外流动资金万元0.00 2项目资金来源万元2710.61 2.1建设资金万元2500.00 2.1.1自有资金万元2500.00 其中：企业投资万元2500.00 2.1.2建设投资借款万元0.00 其中：银行贷款万元0.00 2.2流动资金万元210.61 2.2.1自有流动资金万元210.61 2.2.2流动资金借款万元0.00 营业收入（含税）万元4100.00 第5年3年均营业收入（不含税）万元3863.46 4年均营业税金及附加万元9.27 5年均增值税万元154.54 新购设备抵扣进项税 万元0.00 6年均总成本费用万元2885.58 7年均利润总额万元968.61 8年均所得税万元242.15 9年均税后利润万元726.46 10年均息税前利润万元968.61 11年均息税折旧、摊销前利润万元1078.40 12总投资收益率%35.73%13投资利税率%36.08%14资本金净利润率%29.06%15项目投资所得税前指标16投资回收期年4.27 含建设期17财务净现值万元6116.61 18财务内部收益率%46.07%8.00%19项目投资所得税后指标20投资回收期年4.71 21财务净现值万元4639.24 22财务内部收益率%37.65%8.00%23资本金财务内部收益率37.65%24资本金财务净现值万元4639.2425盈亏平衡点（生产能力利用率）47.48%第8年第二章 项目建设背景与必要性2.1项目建设背景我国是一个幅员辽阔，资源丰富，历史悠久的文明古国。高雅古朴的垂钓活动作为我们古老文明的一个小小侧面伴随着祖国的历史延续下来，历数千年而不衰，日益为广大人民所喜爱。在内陆淡水水域开展垂钓活动由来已久。它起源于古代先民的生产活动，随著生活环境的安定和生活水平的提高，逐渐从生活活动中分离出来，成为一种充满趣味，充满智慧，充满活力，格调高雅，有益身心的文体活动。中华大地有纵横交错的河流，星罗棋布的湖泊，穿山越谷的溪流，为垂钓提供优良的自然钓场和丰富的鱼类资源。古往今来，无数钓鱼爱好者陶醉于这项活动之中，他们怀着对大自然的热爱，对生活的激情，走向河边、湖畔，享受生机盎然的野外生活情趣，领略赏心悦目的湖光山色。三百多年前，世界闻名的钓鱼大师爱扎克沃你顿曾预言：钓鱼将成为全世界人民广泛喜爱的活动。今天，垂钓已经风靡世界。在大陆与台湾，这项有益于身心健康的体育活动也越来越受到人民的青睐，发展形势十分喜人。2.2 项目建设必要性中国是渔具的制造大国，向世界提供了大约80%的产品，但行业仍然面临着缺乏新产品，不注重知识产权等问题。有的企业，特别是出口企业，长期以来埋头于海外订单。而这些订单有太多数以来样加工、来图加工，甚至以来“话”加工的方式进行。因此，许多企业缺乏创新精神，或者根本没有时间顾及创新。这个问题致使我们自己的产品更新很慢，每年推向市场的新产品并不多见，往往是一种产品延续多年。目前国内的大多数企业都没有自主知识产权的产品，这对于企业、市场的发展和我国渔具制造业的提升，是非常不利的。天津市福源渔具有限公司多年来致力于研究开发国内外流行的各种鱼漂，正好填补渔具行业空白。钓鱼作为一种休闲运动，在西方享有“水上高尔夫”之称。改造开放以来，随着我国经济的高速增长以及居民休闲娱乐时光的增多，这种休闲活动在国内得到敏捷的发展。以股民、保安、私企老板、退休职员、