*有限公司蓝光高清光学头生产基地建设项目项目申请报告 目 录第一章 项目申报单位概况11.1 企业简介11.2 企业大事记11.3 企业现状31.4 企业经营管理情况31.5 企业负责人基本情况4第二章 项目概况62.1 项目概要62.2 项目提出的背景82.3 项目建设的必要性和有利条件92.4 市场分析162.5 产品技术优势262.6 生产大纲272.7 生产技术及工艺流程272.8 主要设备和仪器292.9 人员、面积及动力需求322.10 工程建设地点332.11 工程建设方案332.12 项目实施进度计划44第三章 发展规划、产业政策和行业准入分析463.1 发展规划463.2 相关产业政策463.3 行业准入分析47第四章 资源开发及综合利用分析484.1 资源耗用分析484.2 资源供给484.3 原材料消耗48第五章 节能方案分析525.1 法律法规525.2 生产简述及原材料消耗525.3 项目能耗情况525.4 节约能源的主要措施535.5 节能管理54第六章 建设用地、征地拆迁补偿分析556.1 建设用地分析556.2 土地资源利用分析55第七章 环境和生态影响分析587.1 编制依据587.2 污染物来源分析及处理措施597.3 绿 化607.4 环境保护与监控607.5 安全卫生61第八章 投资估算与资金筹措648.1 固定资产投资估算648.2 流动资金估算668.3 项目总投资668.4 资金筹措66第九章 经济分析679.1 基本数据679.2 财务评价689.3 经济分析主要结果709.4 综合评价71第十章 社会影响分析7210.1 项目的社会意义72附录A：附表1、 总投资估算表2、 流动资金估算表3、 项目总投资使用计划与资金筹措表4、 总成本费用估算表5、 利润与利润分配表6、 项目投资现金流量表7、 项目资本金现金流量表8、 借款还本付息计划表9、 财务计划现金流量表10、 资产负债表11、 营业收入、营业税金及附加和增值税估算表12、固定资产折旧费估算表13、无形资产和其他资产摊销估算表附录B： 附件1. *有限公司营业执照（注册号：440306503264417）2. *有限公司组织结构代码（代码：75568105-1）3. 国家高新技术企业认定证书4. 深圳市高新技术产业协会颁发的深圳市高新技术产业协会会员单位证书5. GB/T19001-2008 /ISO9001:2008 质量管理体系认证证书（证书号：04108Q10894R1M）6 . GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系认证证书7. CE认证证书83C证书9. KZG商标注册证书10. 外观设计专利证书11. 实用新型专利证书12. 中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记证书13. 近三年财务报表第一章 项目申报单位概况第一章 项目申报单位概况1.1 企业简介企业名称：*有限公司企业性质：港、澳、台商独资经营企业注册资本：港币3000万经营范围：设计、生产经营DVD/VCD机及配件，数字电视接收机（不含卫星电视广播地面接收设施），数码照相机、数字摄像设备，DVD光盘刻录机及配件，大容量存储器，非金属制品模具，手机及配件（手机100%外销），遥控器及配件，电子塑胶配件，大容量光盘驱动器，液晶电视及配件，笔记本电脑及配件。*有限公司位于深圳宝安福永，厂房面积14,000多平方米，是一家集光电、电脑、通信产品研制、开发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业。 作为享誉全球的光电、电脑、通信产品专业制造商，*志在把世界最先进的理念带到中国，导入21世纪现代化的管理模式和管理方法，*公司在中国深圳真正实现了国际化、规模化、专业化的飞跃。1.2 企业大事记1999年 开始创业，从事光存储产品的研发、生产和销售2000年2月 第一款光学头KV213投入量产2003年1月 成立钜龙实业有限公司2003年3月 取得机芯架专利证书2003年5月 第一款DVD光学头KD65投入量产2003年9月 取得全球KZG商标注册2004年1月 成立*有限公司2005年3月 通过ISO9001:2000质量管理体系认证2005年4月 通过ISO14001:2004环境管理体系认证2005年5月 第一款DVD+RW刻录光头KRS-330投入量产2005年7月 被认定为深圳市高新技术企业2005年12月 自主创新研制的DVD+RW机芯，被认定为高新技术项目产品目产品，在国内率先推出国产刻录机芯，逐步取代国外同类产品。2006年12月 被深圳海关评定为AA类进出口企业 2007年10月 导入通信产品，主要从事海外自主KZG品牌，成为通信领域最早在海外成立分支机构的公司之一2008年11月 导入笔记本电脑，主要从事国内自主KZG品牌 2009年8月 取得笔记本电脑外观专利证书 2009年9月 引进日本蓝光激光头生产线2010年2月 激光头项目获国家出口增涨值补贴2010年5月 激光头项目获得8项专利知识产权2010年8月 获国家高新技术企业（证书编号：GR201044200281）1.3 企业现状1.3.1 企业员工构成公司现有员工1000人，其中：管理人员占4%，销售人员占3%，技术开发人员占10%，生产人员占83%。1.3.2 现有基础设施公司位于深圳宝安福永，租赁厂房面积14000多平方米，是一家集光电、电脑、通讯产品研制、开发、生产、销售和服务为一体的国家级高新技术企业。公司拥有大规模注塑车间、精密模具制造车间及标准化无尘生产车间，其中激光头生产线6条、手机生产线4条、笔记本电脑生产线2条。1.3.3 资产状况公司现有固定资产原值8612.2万元，净现值6949.9万元，其中设备，仪器原值8517.8万元，净值：2774.4万元。主要产品有多种型号的激光头（主要适用于视听音像系统、车载音像系统 、平板电视、电脑光驱、游戏机）移动电话、笔记本电脑系列等。1.4 企业经营管理情况公司自2004年成立以来一直保持着健康、快速的增长，现有规模已达到1千余人。截止2010年10月，公司销售收入接近4.7亿元，总资产2亿元。表1-1 *近三年的财务状况序号项 目2009年2010年2011年9月1销售收入（万元）37732.5045148.3446954.532净利润（万元）2315.132060.61437.363总资产（万元）16137.917413.221112.454资产负债率（%）49.7%41.6%39.60%5银行信用等级AAAAAAAAA1.5 企业负责人基本情况1.5.1 公司总经理 *生于1980年，中山大学企业管理专业毕业，大学本科学历，经济师；2004年创办*有限公司，任公司总经理。具备卓越的领导、组织、协调和指挥能力。1.5.2 公司研发副总 *生于1965年，1988年中南林学院机械专业本科毕业，2004年上海交通大学光机电一体化专业研究生毕业，高级工程师；1988年-1995年在湖南省铜山岭有色金属公司任工程师、机动处处长；1995年-2003年在东莞联亚塑胶五金制品有限公司任工程师、技术负责人；2004年至今在*有限公司，任高级工程师，技术负责人。邬德旺有十七年的工作经历，近十年的AV行业实践经验，在自动化机械，AV产品的理论研究、设计、开发、生产及技术管理方面业绩突出，技术精湛；在铜山岭有色金属公司任职期间，设计开发的矿山局部自动采掘平台，获湖南省冶金系统科技进步二等奖；在东莞联亚公司任职期间设计开发的卡式录音机888型、36型机芯及与华阳通用合作开发的家用吸入式DVD机芯，为众多整机厂商采用并获得众多的生产厂商好评；2004年初加盟*有限公司，继续从事DVD机芯的研究开发，开发了一批新型高技术高附加值DVD机芯新品种，特别是在DVD+RW机芯研发方面有重大突破，表现在外观新型及关键技术上有独创性的改进，正准备申请技术专利，预期会为公司带来可观的经济利益，并同时创造良好的社会效益。在CD激光头，超薄激光头、CD刻录激光头、DVD刻录激光头的生产管理上积累了多年的实践经验。5 第二章 项目概况第二章 项目概况2.1 项目概要2.1.1 项目名称蓝光高清光学头生产基地建设项目2.1.2 承办单位*有限公司2.1.3 法人代表李伟峰2.1.4 通信地址：深圳市宝安区福永街道富桥第二工业区第8幢邮政编码：518100电 话：0755-273436892.1.5 主要建设内容本项目主要建设内容及固定资产投资如下：建设蓝光高清光学头生产基地，拟征地面积25000m2，新建厂房及配套设施，总建筑面积54700m2，其中生产厂房41500m2、员工宿舍及食堂生活配套13200m2；购置生产设备、测试设备以及配套动力设备，形成年生产蓝光高清光学头产品2300万台的能力，实现年营业收入16.5亿元；项目建成后员工总数3000人，其中需新增员工数量为2000人；项目总投资57000万元，其中固定资产投资40100万元，流动资金16900万元。2.1.6 主要数据一览表表2-1 主要数据一览表序号名 称单位数据备 注1产品大纲KBS-360蓝光高清激光头万台200KBS-361蓝光高清激光头万台600KBS-380蓝光高清激光头万台600KBS-390蓝光高清激光头万台9002新增土地面积m2250003新建建筑面积m2547004项目总投资万元57000其中：固定资产投资万元40100铺底流动资金万元169005职工人数人3000其中新增2000人6新增设备仪器台/套7454 包括冶具7主要动力用量变压器装设容量KVA5000自来水用量m3/d1798.58主要经济指标销售收入（不含税）万元164912达产年平均增值税及附加万元3366达产年平均利润总额万元23833达产年平均销售毛利率%28.84达产年平均总投资收益率%41.98达产年平均资本金净利润率