*市*食品有限公司3万吨/年菌、笋综合深加工产业化示范项目项目资金申请报告项 目 名 称：3万吨/年笋、菌综合深加工产业化项目目 录第一章 总论一、项目概况1二、报告编制依据3三、综合评价和论证结论3第二章 项目建设背景及项目建设的意义和必要性4 一、项目建设背景4二、项目建设的意义和必要性8第三章 产业关联度分析及市场分析、销售方案10 一、产业关联度分析10二、市场分析10三、销售方案13第四章 项目建设方案15 一、项目选址15二、主要建设规模及内容15三、产品名称和规模16四、主要原料及来源17第五章 工艺流程和设备选型17 一、生产工艺流程17二、设备选型18第六章 项目实施进度计划20第七章 生产组织和劳动定员20 一、公司组织管理机构20二、劳动定员及培训22第八章 安全生产、工业卫生和环境保护22一、安全生产22二、工业卫生22三、环境保护22第九章 项目法人单位基本情况23第十章 投资估算和资金筹措25 一、估算依据及取费标准25二、投资估算25三、资金筹措27第十一章 效益分析27 一、财务评价27二、社会效益分析31三、生态效益分析31第一章 总 论 一、项目概况1项目名称：30000吨/年菌、笋综合深加工产业化示范项目2建设单位：*市*食品有限公司3项目负责人：颜耀军（建设单位法人代表） 技术负责人：谢永富 联系电话：0598-82851694建设地址：*市碧湖工业开发区北片5建设性质：新建6建设规模：年产菌、笋系列深加工产品30000吨7项目建设目标：（1）产业化发展目标：项目建成达产后，年产调味品、笋制品、腌制品、盒装产品、保鲜品、脱水蔬菜等菌、笋系列深加工产品产量30000吨，销售收入12549万元，年均实现净利润（所得税后）628.8万元，上缴税收1087.5万元，出口创汇500万美元，企业用工821人。同时通过“公司+标准+农户+基地”的链结形式带动本市范围内农户5680户，每年户增收6800元。（2）总体发展目标：通过对菌、笋综合深加工产品的开发与生产，促进*市农业重要产业的进一步发展，带动原料基地笋农、菌农等相关行业农户的增产增收。通过项目建设，进一步提高农产品的运输、贮藏、加工水平，提升农产品的附加值，提高项目产品在国内和国际市场的竞争力，从而推进*市菌、笋产业的可持续发展。8项目总投资及资金筹措：项目总投资6669万元，建设资金拟按如下方式筹措：（1）建设单位自筹资金3412万元；（2）银行贷款3157万元，其中固定资产贷款1685万元，流动资金贷款1472万元；（3）申请省发改委补助资金100万元。9项目主要技术经济指标：详见下表。主要经济技术指标一览表表1序号指 标 名 称单 位指 标 值一生产规模吨300001保鲜品（食用菌、蔬菜）吨15002脱水蔬菜吨5003调味产品（食用菌、蔬菜）吨3004笋制品吨235005腌制品（食用菌、蔬菜）吨17006盒装产品（食用菌、蔬菜）吨2500二项目总投资额及资金筹措1总投资万元66691.1固定资产投资万元36401.2建设期利息万元851.3流动资金万元2944其中：铺底流动资金万元14722资金筹措2.1建设单位自筹万元34122.2银行贷款万元31572.3申请补助万元100三财务指标1全部投资1.1投资回收期年7.11.2投资利润率14.11.3投资利税率25.61.4财务内部收益率19.441.5财务净现值(i=12%)万元2174.352资本金投资2.1资本金利润率48.42.2财务内部收益率20.142.3财务净现值(i=12%)万元1582.8210项目辐射范围及带动能力项目建成后，正常年份每年可为市场提供30000吨优质菌、笋深加工产品，年均创产值12549万元，税费1087.5万元，同时，可新增821人就业，并带动基地农户5680户受益，年均每户增收6800元。此外，还可带动全市乃至周边县（市、区）种植、竹制品加工业、饲料、交通运输以及第三产业的发展，为繁荣农村经济做出贡献。项目具有明显的经济、社会和生态三大效益。二、报告编制依据1*市国民经济和社会发展“十五”计划。2*市农业发展规划。3业主提供的其它基础资料。三、综合评价和论证结论1综合评价项目建设的必要性：为了加大农业产业结构调整力度，加快农业产业化进程，大力发展菌、笋深加工事业，转移农村剩余劳动力，增加社会就业，实现出口创汇，增加农民收入，实施该项目是很有必要的。项目可行性：*市是省级商品粮基地市，林地、山地、土地资源丰富，气候条件适宜，交通、通讯、水电等基础设施完善，项目区劳动力资源丰富，并且已有规模以上菌、笋半成品加工企业20多家和进行菌、笋制品深加工的前提条件。该项目实施是可行的。技术先进性：采用目前国际先进、成熟，具有安全、卫生、滋味鲜美，口感细腻和营养价值较高的生产工艺。确保产品质量在国内市场具有较大的竞争优势。经济合理性：该项目达产后，平均每年可上缴税金1087.5万元，年均利润总额938.6万元，投资利润率为14.1%，投资利税率为25.6%，财务内部收益率(全部投资)为19.44%，财务净现值(全部投资)（I=12%）为2174.35万元，投资回收期为7.1年（含建设期）。资本金利润率为48.4%，财务内部收益率(资本金投资)为20.14%，财务净现值(资本金投资)（I=12%）为1582.82万元。借款偿还期4.5年。各项财务指标较好，项目建设财务评价可行。环境评价：该项目严格按照国家有关要求，采用最先进的治污设计原理，达到环保要求，通过市级环保部门的审核。2论证结论该项目符合国家和地方农业产业化发展规划和有关政策，而且符合人民改善菌、笋食品消费结构的长远需要。项目投资布局合理，具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。该项目的实施可带动*及周边地区的农业综合开发，为当地二、三产业的发展和繁荣当地经济具有明显的促进作用，该项目效益显著，项目建设必要可行。第二章 项目建设单位基本情况一、建设单位概况*市*食品有限公司创办于2000年7月，位于*市*区碧湖工业开发区北片。公司现为总资产6000多万元，注册资金1060万元的综合性农工贸自营进出口企业。2004年，公司分别被省乡镇企业局、省农业厅评为省级农产品加工业龙头企业、福建省农牧业产业化龙头企业，公司现为福建兴业银行“AA”级信用客户。公司现有固定职工272人，其中有管理人员35人（含食品高工2人，工程师、经济师等5人，高、中专以上学历占80%）、营销人员26人。主要生产经营：(1)食用菌综合深加工：塑料盒包装（300克、400克、750克）罐头、盐渍品（盐水菇）、调味系列产品、2950罐和18立升清水菇罐头产品；(2)水煮笋及其深加工制品。公司2004年总产值5526万元，销售收入5249万元，出口创汇221万美元。公司现有控股或参股企业13家（详见表9-1），有常压蔬菜罐头生产线6条，高压蔬菜罐头(含软包装罐头)生产线2条，小型保鲜库一个，腌制品生产线2条，菌袋生产线1条。在天津、上海、沈阳、南京、北京、武汉等城市已先后建立了办事处，销售网络已初步形成，为公司的实施扩张奠定了良好的基础。项目单位现有控股或参股企业表9-1企 业 名 称注册资金（万元）控股比例（%）永安市天斗食品有限公司10095*市*仓贮有限公司5080*市*进出口有限公司10095*市*笋业有限公司5090沙县禄明食品有限公司5060永安市三畲罐头厂3050*市金阳菌业有限公司8090*市安益肉联笋加工厂5090三元元发果蔬罐头厂6060*市洋溪食品罐头厂10095明溪夏阳罐头厂5060古田*食品有限公司5060将乐县惠民食用菌有限公司3066二、现有原料基地建设情况近年来，*市*食品有限公司积极开展珍稀食用菌、竹笋等农产品基地建设，直接带动农户增产增收。公司充分利用*得天独厚的优良的自然地理优势，依靠当地广大农民日益成熟的菌、笋种植加工技术和广大农民渴望尽快致富的强烈愿望，依托自身较强的科研开发力量和健全的营销网络，积极开展珍稀食用菌、竹笋基地的建设。公司有针对性地选择了一批经济发展相对滞后、当地农民生活条件相对低下的贫困地区作为食用菌、竹笋种植基地示范点，通过“公司+基地+农户”模式联合农户，建立了一批菌、笋种植基地。在开展基地建设上，一方面，在种植技术上给予农民更多的指导与支持。长期以来，公司与技术合作伙伴 福建农业大学及*经济作物综合站联手，对基地农民在珍稀食用菌及竹笋种植关键技术上进行多层次、全方位的热心指导，为农民提供免费技术咨询及成本补贴，进一步提高了农民的种植水平，促进菌、笋种植高产高效；另一方面，公司与基地农户签订采购合同，实行最低保护价收购制度，与广大种植户结成经济利益共同体，彻底消除了农民种植珍稀食用菌、竹笋的后顾之忧，给农民们吃下了“定心丸”，极大地激发了当地农民从事种植珍稀食用菌和竹笋的生产热情，有效地带动了一大批农户投入基地珍稀食用菌、竹笋的种植栽培，为农民增产增收和生活水平的提高打下了深厚而扎实的基础。仅2003年，公司就建立了以*洋溪、将乐万全为代表的四大主要珍稀食用菌、竹笋种植基地，其中，食用菌原料生产基地规模2500万标准袋，竹笋原料生产基地24万亩。当年仅*洋溪、将乐万全珍稀食用菌产量就在400万袋/年以上、竹笋2万吨以上。2003年带动菌、笋种植受益农户3340户，增收1804万元，每户增收5400元，2004年带动受益农户4830户，增收3236万元，每户增收6700元。通过“公司+基地+农户”的互动、互惠发展，全面带动了*区及全市食用菌和竹笋基地建设，农民经济收入和社会经济效益明显提高。农民切身感受到了党中央关于切实解决“三农”问题的优惠政策给他们带来的具体实惠，真切体验到了党和人民政府的殷切关怀。目前，公司计划在*区洋溪、*区徐碧、沙县、将乐万全、大田县桃源、将乐县黄潭等地新建珍稀食用菌种植基地6个，规模为1400万标准袋/年。第二章 项目建设背景及项目建设的意义和必要性 一、项目建设背景 1项目区域概况*市位于福建省中西北部，闽江流域上游，地处东经1162211839，北纬25362707，东西长225KM，南北宽175KM，土地总面积2.29万平方公里，人口267.5万人，全市辖12个县（市、区），140个乡（镇），1734个行政村。1993年1月经国务