SAP BPC 研究项目项目总结报告益和电力二一年三月一十七日一、 项目概况1. 项目背景SAP BPC 是企业级的企业绩效管理平台，集预算、预测、监控、报表和分析于一体的 全面计划预算解决方案，支持客户实现战略计划、运营计划和执行计划，同时将计划和预 算和企业的业务流程紧密结合，相互协同。同时作为 SAP 公司提供的全面解决方案中的预 算产品，和 R3、 BW 等产品具有高度的集成性，近年来开始得到广泛的关注和运用。本次研究项目是在浙电全面预算的业务基础上挑选具有代表性的预算业务场景来实现 的。其目的在于：根据公司全面发展的需要，从长远的战略角度考虑，目的在于掌握目前 市场上最新的 BPC 全面预算系统功能，做好足够的技术储备，提供公司的全面竞争力。同 时比较市场上几个相对主流的预算产品， 如 HYPERION 、远光等， 进行功能上的优劣分析。2. 项目研究容和计划此次 BPC 研究项目的主要工作容和计划安排如下：针对上述研究容，把握以下几个原则： 选取有代表性的业务场景在系统进行论证。 功能层面编制与调整 / 执行与控制 / 分析与考核必须全面 系统集成 /数据同步 / 流程完整性作为研究项目的重点容2.1 系统架构与系统集成性验证全面预算管理的实现必须建立在数据仓库的基础上，数据仓库从企业业务系统如 ERP系统中萃取数据，根据设定好的数学模型计算出企业战略管理所需的数据和指标，另外数 据仓库还大大提高了企业报表的生产效率。同时全面预算系统应该具备与业务执行系统的高度集成，也就是说全面预算编制的结果必须能够下达到 SAP R/3 业务系统指导预算的执行，并能够通过BW系统的数据挖掘对 预算执行情况进行分析进而达到预算控制的目的。BW数据仓库是 SAP全面预算管理系统的平台基础，一方面为预算提供所需要的主数据和业务数据， 通过 BPC搭建的预算模型也会最终形成BW数据模型，存储所有预算数据，另一方面，可直接利用 BW本身丰富、灵活的报表和分析功 能进行 预算分析、预警通知，为 不同层面提供预算分析和决策支持数据。另一方面， 通过 BW数据仓库平台可以对来源于不同系统的数据进行清理、转换，从而保障预算主数据、业务数据口径的一致性。2.2 全面预算功能匹配验证基于 SAP BPC的全面预算功能验证主要包括以下三部分容：预算编制功能验证：支持多层次的全员预算编制架构；多样化的预算编制方法；有汇 总合并抵消功能，能自动生成损益表和资产复制表；能实现滚动预测；支持预算编制 的从下至上的归集和从上至下的发布；支持多版本预算。预算审批功能：系统中可以根据用户职责和实际业务场景自定义一些规化标准化的流程，建立任务向导，管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节，从而简化和明晰工作步骤，大大提高工作的效率；系统可提供针对表单的备注功能，包括 备注优先级、关键字以及分类查看功能，提供针对单元格的备注功能，详细记录在表 单编制和流通过程中的备注信息，从而可保存相关审批意见并跟踪不同的审批状态执行与控制功能验证：在生产经营活动中，能够实现实时预算控制；能够进行预算数 据同实际数据的比对；能够出具基于需求的监控情况报表；实现预算的在线控制；支 持多维度多指标的预算分析控制。预算分析与考核功能验证： 对企业全面经济活动， 持续经营指标的完成情况进行分析；出具多维度的查询分析报表；作为数据平台，无缝集成 SAP/R3 系统，能实现预算数据 与实际财务数据的自动交互，定期出具标准化的分析报告/模版。2.3 产品版本与开发及应用技术环境验证验证 BPC产品版本稳定性及版本特性适用性。系统应对主流数据库支持性验证，如 ORACLE 、SQL Server等。和其他通用系统的接口功能验证，比如和Microsoft OFFICE 、 WEB系统、支持 XML 标准、基于 JAVA 的应用系统等系统的数据接口。验证能否提供系统 API 、数据库设计文档、 UML 图方便以后功能模块的扩展。3. 项目完成情况BPC研究项目主要采取售电收入预算业务场景，在系统中进行各项功能验证，主要包 括主数据、表单、报表、权限、用户、流程、逻辑计算、集成性等包括预算编制、预算审 批、预算执行控制和预算分析调整等一系列预算业务。研究任务完成时间完成状态成果系统安装2010.01.07YBPC系统安装手册业务场景选取2009.12.25YBPC蓝图设计预算建模2010.01.12Y系统售电模型预算编制2010.02.05Y系统售电表单用户访问及权限2010.03.05Y配置计划、营销、财务预算编制权限预算控制 （预算下达）NO预算分析2010.03.12Y预算分析报表BPC 、hyperion 、远光 系统功能比较2010.03.12Y BPC 、hyperion 、远光系统对比分析 演示 DEMO2010.03.20NO研究项目组在 BPC系统平台上以售电收入预算业务场景为例，进行了一系列的业务流程整理和系统配置，详细容如下： 系统平台：搭建安装了了 BPC系统，基于 bw 管理平台， BPC服务器端仅存储主数据， 业务数据全部存储在对应 BW 模型中，与 “智能行动窗” 集成指引行动步骤， 并与微软 OFFICE/WORD/POWERPOINT 完全集成 ,可直接通过 EXCEL 导入或手工维护，简便易 用，创建了预算模型的维度，并建立售电应用。表单：在 BPC OF EXCEL 界面实现；系统中有定制好的表单和报表模板，同时用户还 可以根据实际需求自定义报表样式并保存为模板； 售电收入预算的容主要有： 售电量、 售电单价；涉及到的部门为计划、营销、财务，计划部门对售电总量进行预算，营销 部门对分类用户的用电量、价格进行预算，财务部门则对一些特殊因素：如折让、价 外收入等因素做预算； 售电预算中包含来源于数据中心的按用户类别提供的售电量历 史明细信息。报表：通过 BW WA来D实现报表分析功能，也可以通过 BPC OFFICE报表来实现报表分析 功能；系统预置了丰富的报表模板和函数；能自定义基于需求的报表体系；利用多维 分析引擎，可出具快速准确的分析查询报表。用户：有统一的用户管理界面，需要在 BPC服务器域中创建系统用户， 包括用户和用户 组，再采用业务驱动权限策略，对用户进行权限分配。此次系统专门创建了与售电相 关的用户和用户组进行用户管理和分配。权限： 通过任务参数文件和成员访问文件对用户权限进行设置；可以控制到每个用户、每个维度成员、每报表，最大程度保证数据安全。逻辑计算：通过 EXCEL的标准函数定制计算逻辑， 在预算编制时可以直接调用；在维度 中定义公式；编写程序实现复杂的计算逻辑。此次研究容涉及售电表单中售电业务逻 辑的相应设置。集成：预算系统数据全部存储在 BW数据仓库中，新的业务数据的接入及预算数据的送 出全部基于 BW的标准接口功能； SAP BPC属于配置型系统，可以根据业务需求的变更灵 活、方便、的更改系统配置，快速适应客户的需求变化，降低系统应用中的维护成本。设计思路、总体方案、技术架构、技术原理等（视项目而定）SAP BPC 系统由和客户端、基于 .net 的单独的网络服务器和安装有 SAP BPC 插件的SAP NetWeaver BI 系统组成。系统架构客户端有以下几种形式：管理员客户端：通过安装管理员客户端软件，管理员可以对进行预算应用进行维度配置、应用配置、工作流配置、安全设置等管理操作；办公软件客户端：通过安装办公软件可户端，业务用户可以同过Word、 Excel 或PowerPoint 访问预算应用，进行预算数据的录入、校验、提交、审批等操作；基于浏览器的客户端：管理员或最终用户不需要安装客户端软件，直接以浏览器为入口进行预算应用管理、系统信息查看等操作基于 Windows 的Web服务和 .NET 应用服务器， 提供用户请求处理以及同后台 ABAP端交互。.NET 应用程序服务器及 Web 服务器要求Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2满足Microsoft Windows Script for Windows Server 2003满足Microsoft ADOMD.NET 8.0满足Microsoft .NET Framework 1.1满足Microsoft Message Queue (MSMQ)满足Microsoft IIS 5.1 or 6.0满足MSXML 3.0 SP 7满足MSXML 4.0 SP2满足Anti XSS Library version 1.5.0.0 or later满足Xceedzip.dll 6.0.7223.0 or later满足SAP GUI 7.10 (or only LIBRFC32.DLL (and its dependent DLLs)满足Visual Basic 6 and Visual C+ Runtimes *满足安装有 SAP BPC 插件的 SAP BI 7.0, 可以是基于已有的满足最低配置的 BI 系统，也可 以根据客户需要进行全新的系统安装， BPC仅需要 BI7.0 的 ABAP 实例，BI 负责后台数据 存储和提供在线分析功能。ABAP 应用服务器SAP NetWeaver BI 7.0 EhP 1满足AIX满足Oracle 10g满足作为系统的可选配置，用户可以根据实际需要配置商务智能加速器，通过硬件方案增强 BI 的数据处理能力，加快查询速度，提高用户的使用体验度。三、系统主要特点（创新）集成的解决方案SAP BPC 作为 BI7.0 插件安装在 BW 数据仓库平台上，快速、低成本且高效地部署应用, 通过数据仓库平台同 SAP ERP 系统无缝连接，确保最少的集成及主数据管理需求。用户体验与 MS Excel, IE, Word, PowerPoint 的一流集成， 采用智能导航窗对用户操作作出提示， 用户在使用过程中具有统一的界面和流程，有助于用户操作习惯的养成，减少培训成本。由财务 / 业务人员进行维护日常使用过程中，财务与预算业务人员无需过多的 IT 背景，直接管理和使用 BPC 系 统：降低对 IT 人员的依赖性，使用方式更加灵活，易于应对业务及方法上的变化。业务处理流程通过用户导航，置的一致性控制，灵活的流程管理，系统对特定业务流程易于配置； 另外，管理人员能够随时且持续观察预算编制流程处于哪个环节流程显示的步骤完成了用 户向导的功能，让每位人员在接受很少的培训状态下可熟练操作；灵活性提供动态报表模版、离线表单输入、嵌的预测分析模版等灵活多样的功能，同时，在BPC 报表或表单中嵌入各种图形化的分析，为合理编制预算提供依据。也可以将预算表单或报表脱机保存或离线编制， 在以后联机时再直接保存到 BPC 中。利用报表模板灵活定制 所需报表，并直接保存在用户特定