中外合资XXXX阀门成套设备有限公司年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目可行性研究报告XX省工业设计研究院二OO八年八月1目 录 一、总说明二、承办企业的基本情况与条件三、产品方案和市场情况四、物料供应规划五、厂址选择六、技术、设备、土建、公用工程七、生产组织、劳动定员和人员培训计划八、环境污染的防治九、项目实施的综合计划十、资金的概算和来源十一、经济分析附件：1XX省发展和改革委员会项目受理通知书XX发改办受理外资2005253号2项目区域位置图3厂区总平面布置图一、总说明1.1 项目名称 中外合资XXXX阀门成套设备有限公司年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目1.2项目的主办单位及负责人项目的主办单位：中外合资XXXX阀门成套设备有限公司项目的主办单位负责人：XXX1.3项目主要技术负责人和经济负责人的名单项目总负责人：XXX项目主要技术负责人：XXX项目主要经济负责人：XXX1.4 可行性研究工作的组织 1.4.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位：XX省工业设计研究院 工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级） 1.4.2 可行性研究工作的项目负责人 项目负责人：XXX 高级工程师1.5 可行性研究的总的概况、结论与建议1.5.1可行性研究的总的概况1.5.1.1 项目主要内容根据外商投资产业指导目录鼓励外商投资产业目录第三类 “制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”的精神，XXX阀门集团有限公司（甲方）和韩国XXX公司（乙方）共同投资创办中外合资XXXX阀门成套设备有限公司。本项目主要内容为：生产合作经营船舶专用阀门及低功率气动控制阀，年生产能力8000吨。 1.5.1.2 生产及配套条件 (1) 征地及土建 本项目在XX省XX县XX镇泵阀工业园区征地68610.33平方米（102.92亩），新建厂房、仓库、办公楼、职工食堂及宿舍等建筑，共计建筑面积80732.68m2。(2) 供电项目用电由XX省XX县XX镇泵阀工业园区统一规划供给，本项目新增设备装机功率为1665kW，计算视在功率960kW，新增630kVA 油浸式节能变压器二台。全年耗电量400万 kWh。 (3) 给排水项目生产生活用水由XX省XX县XX镇泵阀工业园区统一供应，项目全年耗水量为18000m3。排水采取雨污分流制，生产生活污水经处理达标后，经专用管道进入园区污水处理厂，再由园区污水厂处理达标排放。雨水进入雨水管道后，就近排入雨水管道。(4) 环保、消防及劳动安全环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.5.1.3 总投资及资金来源本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。资金来源：公司注册资本1600万美元（甲方XXX阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；乙方韩国XXX公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入），其余1400万美元由合资企业自筹。1.5.1.4经济效益和社会效益项目建成后，可年新增销售收入60000万元，利润8500万元，税金5700万元，创汇3580万美元，解决就业410人。 1.5.1.5技术经济主要指标技术经济主要指标详见表 1-1。 表 1-1 技术经济主要指标序号项目名称单 位数 量备 注1生产规模吨/年80002产品方案船舶专用阀门低功率气动控制阀吨/年吨/年300050003年工作日天300二班制4主要原材料消耗吨/年92805公用动力消耗水吨/年18000电kWh/a4001046运输量吨/年17280运入量吨/年9280运出量吨/年80007项目定员人4108征用土地平方米68610.33102.98亩9总建筑面积平方米80732.6810项目总投资万元243303000万美元其中：固定资产投资万元129761600万美元 流动资金万元113541400万美元11年销售收入万元6000012年总成本万元4580013年利润总额万元850014年销售税金及附加万元570015财务评价指标投资利润率%34.94投资利税率%58.36销售利润率%14.17销售利税率%23.67静态投资回收期 税前年3.81 税后年4.80全投资财务内部收益率 税前%39.24 税后%28.03净现值（i=12%） 税前万元29733 税后万元1607316产量盈亏平衡点%43.4517销售价盈亏平衡点%82.061.5.2可行性研究的结论(1)本项目属于外商投资产业指导目录鼓励外商投资产业目录第三类 “制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”，按国家有关规定享受进口设备免税政策。(2) 船舶专用阀门及低功率气动控制阀二项产品技术水平居世界领先，拟引进的生产设备，自动化程度高，生产能力强，机械性能稳定可靠，具有国际先进水平，符合国家阀门工业发展方向。(3) 根据国内外市场调查，本项目产品市场容量大，项目实施后可望有较好的经济效益和社会效益，产品可打入国际市场，出口创汇能力较强。(4) 本项目拟在XX省XX县XX镇泵阀工业园区实施，基础设施较为齐全，并可享受国家有关优惠政策,项目建设条件优良。合资企业有雄厚的技术力量，完善的销售网络，这为本项目建设和今后生产提供了有利的技术和经营保证。(5) 本项目已列入韩国XX周招商引资项目，得到省、市有关部门的大力支持，主办单位主要领导开拓进取精神强，领导班子团结、坚强、办事效率高，这为本项目的实施奠定了良好的基础。(6) 本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。技术经济分析和财务评价表明，本项目财务内部收益率28.03%，投资利润率34.14%，销售利润率14.17%，静态投资回收期4.80年，动态（i=12%）投资回收期6.01年，盈亏平衡点43.45%。项目经济效益较好，具有较强的抗风险能力，项目是可行的。二、承办企业的基本情况与条件中外合资XX阀门成套设备有限公司由XX阀门集团有限公司（甲方）和韩国XX公司（乙方）共同投资创办，承办企业基本情况：（一） 公司名称、法定地址：合营公司名称：XX阀门成套设备有限公司合营公司法定地址：XX省XX县XX镇泵阀工业园区邮政编码：325102（二） 总投资、注册资本、出资方式和经营年限：总投资：3000万美元注册资本：1600万美元出资方式：甲方XXX阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；乙方韩国XXX公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入。在有关主管部门批准成立合资公司后十二个月内由合资双方按出资比例缴清全部注册资本。合资年限：15年投资者基本情况如下：甲方：XXX阀门集团有限公司XXX阀门集团有限公司在中国XX省XX县注册登记，其法定地址在XX省XX县XX镇泵阀工业园区；法定代表：XXX，职务：董事长，国籍：中国，电话：XXXXXXXX。XXX阀门集团有限公司是一家集阀门研制、开发、生产、销售于一体的大型企业集团，中国阀协会员，中国石油天气集团公司一级供应网络成员，中石化定点生产厂家，XX省高新技术企业，国家级重点新产品研发基地。 公司创建于1983年，总投资1.6亿元，一期工程占地面积58亩于2000年投入使用，二期工程占地面积48亩已于2004年10月投入使用。占地100亩的云和工厂正在建设中。集团地处东海之滨，与XX仅一江之隔，距机场约30公里。临近上海（约500公里）、杭州（约300公里）、宁波（约300公里），交通十分便利。集团现有员工756人，其中大专以上学历占58%，高级工程师、硕士占13%。公司厂区设有热模锻、精密铸造、焊接、热处理、机械加工装配等十多个车间，具有锻钢阀门、铸造阀门、特种阀门三大生产中心。拥有先进的加工中心、数控机床、等离心堆焊、超频真空热处理设备、车球专用数控等，并投资310万元建成阀门性能检测和试验中心，形成了国内一流的阀门生产和检测能力。集团建立CAD阀门设计中心及三维立体模拟制造试验设计系统，保证了新产品开发的质量和速度。集团设置完备的质保系统，已于1997年顺利通过了DNV 机构ISO9001国际质量体系认证，2000年通过了美国石油协会API-6D认证，2002通过了CE欧盟安全认证，2003年通过了ISO14001环境体系认证及OHAS18001职业健康安全认证。公司主导产品包括闸阀、截止阀、球阀、止回阀、硬密封蝶阀、高温电站阀、水力控制阀、美标阀等。共有50多个品种、180多个系列、几千种型号规格。产品采用ISO、API、ANSI、BS、DIN、NF、JIS、JPI、GB、JB等国内外先进标准生产。产品通径从1/4”至80”（DN6-2000mm），压力等级从150LB至2500LB（0.1Mpa-42MPa）。工作温度-196680，阀门主体材料有碳钢、合金钢、不锈钢、超低碳不锈钢钛材、蒙乃尔、20号合金等，并可根据客户的要求冶炼和制造。公司始终如一致力于依靠科技不断创新，不断应用新技术、新工艺、新材料开发高质量新产品。多种来为石油、化工、化肥、冶金、制药、电力、采矿、给排水及供热等行业引进装置进行阀门配套、产品畅销国内各大中型企业，并致力开拓国际市场，目前已出口阀门数百万台（套），远销中东、东南亚、欧美等几十多个国家和地区，得到用户的广泛赞赏和信赖。企业近三年的经营状况参见表2-1。表2-1 企业近三年的经营状况表序号项目名称单位