智优软件有限责任公司创业计划书1 执行总结1.1公司智优软件有限责任公司（以下简称智优公司）是一家以自主研发和销售矿山调度系统为主营业务的中小型矿山软件技术企业。“智优卡车自动化调度系统”是智优公司技术团队，以算法技术和软件技术为核心，主要应用遗传和蚁群算法，针对我国矿山调度系统起步晚，功能不完善，技术相对落后，而国外同类系统软件价格昂贵，而且本土化程度差，售后难的现状专门研发的。本产品已经经过软件专家的肯定，正处于申请专利阶段，进入市场后将在我国矿山卡车自动化调度系统领域占据竞争优势。公司根据矿山调度系统市场需求的特点与自身分析，决定采取公司合作的发展战略，通过与辽宁XX大学及煤炭科学研究总院沈阳研究院合作的方式，凭借优势的软件产品，打造出国内一流的卡车自动化调度系统软件。公司计划初期及中期开拓中国东北、华北市场，后期将在巩固国内市场的同时开发东南亚、非洲、澳洲和俄罗斯等国际市场。智优公司将始终坚持“让中国矿山企业享有智能、优化、高效的软件服务”的宗旨，不断推出高性能，低价格的产品，做中小型矿山买得起信得过的调度软件。1.2产品智优卡车自动化调度系统主要应用了多种算法结合的技术，诸如遗传算法与蚁群算法相结合以及信号处理、神经网络、数据挖掘、云计算、并行计算等先进技术，从而实现露天采矿卡车和电铲生产管理提供自动、优化的管理。本产品是达到国内领先水平的新一代矿山调度系统。软件性能超过目前同类产品的最优调度效果并且和现有硬件设备兼容性良好，不需要重新更新设备，而生产成本相对进口调度系统可节约50%，与国内现有调度系统相比，成本节约25%30%。因此它不但继承了现有调度系统的诸多优点，还弥补了现有调度系统的许多不足。因此能够满足中小型矿山对系统功能的要求。1.3市场矿山作为国民经济发展的重要支柱，其运作效率是不得不被人们考虑的问题。其中，矿山车流调配是否合理，将直接影响着露天矿整个生产系统的生产效率和经济效益。人工调度由于不易实时掌握采、运设备的位置、状态，以及工程发展和排卸点的生产情况，在生产指挥调度中盲目性较大，卡车的空车行程，往往造成卡车赶堆，增加了电铲、卡车的非工作时间和卡车的空车行程，并难以实时监控设备运行和矿石质量。不利于设备效率的发挥，不便于生产管理，制约着露天矿经济效益的提高。因此高效的卡车自动化调度系统显得尤为重要。从上个世纪70年代以来，矿山卡车自动化调度系统已然成为矿山界人士研究的项目之一，然而，国内研发矿山卡车自动化调度系统的公司并不多，由于其研发周期过长，市场推广力度不够，生产的调度系统远远不能满足矿山所需。同时，国外公司生产的调度系统软件价格过高，本土化程度不够，在许多方面不符合国内矿山企业的思维习惯和工作方式。这些都为我公司的发展提供了巨大的市场机会。1.4 投资与财务公司总部拟设于辽宁省沈阳市浑南软件园，按25%的税率征收所得税。公司成立初期资金来源于股本规模如表1-1所示：表1-1 资金来源与股本规模 股本来源股本规模风险投资创业团队设备入股技术入股资金入股金 额50万30万30万10万比 例37.5%25.0%25.0%12.5%在本公司股本结构中，创业团队资金入股60万元，占总股本的50%；风险投资50万元，占总股本的37.5%，设备入股10万，占总股本的12.5%。风险投资方面，我们打算引入25家风险投资共同入股，以利于筹资，化解风险。公司第二年估计盈利240万元，以后每年销售净利率38.41%左右，投资回收期为1.83年。风险资金可在46年内撤出。1.5组织与人力资源公司性质是有限责任公司。公司所有权与经营权分离，实行总经理负责制。初期组织结构采取直线职能制。公司聘请XXX老师等软件行业及矿山调度行业专家XXX教授及博士生XXX指导技术研发和生产。公司拥有高素质的管理团队。团队骨干由7名本科生担任，专业知识扎实，实践经验丰富，创新能力强。团队分工明确，专业优势互补，在抵御企业可能面对的外部及团队成员内部矛盾等问题的能力强。1.6 结论与决策建议该技术通过XXXXXXX的分析测试，生产工艺问题已得到解决，能够实现小批量生产。因此，该技术产业化的条件已经成熟。针对目前国内露天矿山卡车自动化调度系统市场不成熟的现状，该产品将有很大的市场潜力与发展空间。根据对本项目在技术、市场、社会效益等方面的分析，我们认为本项目非常可行，具有很高的投资价值。2 产品概述2.1 产品描述“智优卡车自动化调度系统”是由智优公司技术团队研发，达到国内领先水平的新一代矿山卡车自动化调度系统软件。本调度系统应用了多种算法结合的技术，诸如先进的遗传算法与蚁群算法相结合以及信号处理、神经网络、数据挖掘、云计算、并行计算等国内先进技术，从而实现露天采矿卡车和电铲生产管理提供自动、优化的管理。本调度系统性能稳定，功能齐全。在产量一定的情况下，有效地减少了所需卡车和电铲的数量，减少生产成本。另外，该系统还具有设备维修(保养)、跟踪、配矿、仿真、监控设备状态信息、和卸料点、钻机管理、辅助设备跟踪、处理大量的报表等功能。为提高矿山的生产率和经济效益发挥了巨大的作用。本系统的先进性和实用性，有助于推动国内矿山开采行业以及其他调度系统行业的发展。2.2 产业背景2.2.1行业状况卡车自动化调度系统是汽车运输露天矿提高设备效率、降低成本、提高经济效益的有效手段，是达到世界先进水平的技术。卡车自动化调度系统行业在我国甚至在世界上都是比较新兴的产业，尤其是国内行业技术方面较国外落后，因此发展潜力巨大。行业状况如表2-1所示：表2-1行业状况类别国外调度系统行业国内调度系统行业发展年代20世纪80年代90年代以后发展期近30年近10年技术成熟度技术相对成熟技术比较落后产品定位中高端产品且价格昂贵中低端产品价格较低代表企业MODULAR、WENCO广州迅天、融天科技卡车自动化调度系统可降低成本、提高经济效益，目前国外有250300个露天矿，国内有2个露天矿应用卡车自动化调度系统。应用效果各有不同，如表2-2所示：表2-2 应用效果矿山名称类型效益ASARCORay铜矿6%Bong Ming铁矿10%IOC铁矿23%德兴铜矿9.3%伊敏河煤矿8%目前，矿山卡车自动化调度系统在国内的市场广大，但国内矿山卡车自动化调度系统系统起步晚、功能不完善，技术相对落后；而引进国外同类系统软件有三个不利方面：一是因国情不同而导致的管理模式、思维方式不一样，引进的系统不经升级改造很难满足国内需要，双方在此方面投入的时间、人力和财力不够；二是由国外引进的调度系统，设计安装都由国外人员完成，调度系统的内部结构与运行情况对国内矿山人员而言是一个“黑匣子”，因此系统的维护完全依赖国外，给矿山的长期使用和维护带来很大的不便；三是投资高，其费用为国内费用的3-5 倍。：比如美国模块公司生产的DISPATCH系统，虽然功能齐全，但一套DISPATCH需外汇300万美元，并且维护长期依赖国外，非常不便。所以，我国的计算机卡车自动化调度系统要立足于国内开发。2.2.2矿山卡车自动化调度系统现状目前国内外卡车调度系统都在发展，总体来看，国外先进，国内较为落后，且缺点较多，包括技术、成本、通讯、数据、算法等方面。调度系统现状如表2-3所示：表2-3调度系统现状类别概况劣势技术及成本国外技术较为先进，国内技术较为落后。国内开发难度系数大，进口成本高。国内大部分矿山企业无法购进先进的卡车调度系统。通讯通讯效果差传输的数据流低，无法达到分布式智能的效果。数据现有的调度软件近乎都有数据捕获功能，但效果参差不齐，且不是十分令人乐观。现有调度软件数据捕获率低，如融天科技生产的调度系统软件准确率只有92.67%。算法优化算法不完善优化调度效果较差2.2.3 国内外研究状况尽管国内对露天矿卡车-电铲-计算机调度系统的研究已经有了部分的进步，但是由于其开发技术难度大、本身进口系统的成本高，通讯效果较差，优化算法不完善等缺点依然存在，故在实验室进行实验研究模拟，对把露天矿山车铲调度系统真正工业化、实用化来讲，意义极其重大。目前国内外许多高校、研究所已经开始对矿山卡车自动化调度系统的研究，并取得了一定成果。例如：南华大学大型数据库系统对卡车自动化调度系统优化的研究、煤科总院对数据流处理模式上的研究等都有一定的突破和进展，但他们主要是进行控制系统的研究开发，产品离实现商品化还有一定距离。如果只对卡车自动化调度系统进行研究而不进行商品化运作的话，就无法创造更多的价值。国外有250300多个露天矿采用卡车优化调度系统，经统计，可提高生产效率632(参考露天矿卡车自动化调度系统的基础研究及应用开发)。江西德兴铜矿从美国Modular公司引进的调度系统和煤炭科学研究总院抚顺分院为伊敏煤电公司露天矿研制的调度系统功能基本相同，运行稳定性、可靠性均良好，经统计可分别提高生产效率93、8。而我公司生产的产品不但价格较现有调度软件低，生产效率经测算可提高达20%。性价比相对来说很高。2.3 产品特点2.3.1产品标准本公司生产的软件产品遵守中华人民共和国质量法以及ISO9000族标准，并且完全符合软件产品的设计标准以及流程进行软件的设计。软件产品的设计标准在市场调研之后主要还有以下5个内容：需求分析、概要设计、详细设计、编码和测试，还有最后的维护阶段直至软件生命周期的结束。（具体的软件设计书见附录三）2.3.2 产品构造本产品采用模块化方式，包括界面、功能、数据库、支撑平台、安全、系统接口、系统维护等模块，最大限度的满足用户的需求。具体构造模型如图2-1所示：产品构造界面模块功能模块数据库模块支撑平台模块安全模块系统接口模块系统维护模块车辆运输模块维护模块动态数据库模块分布式数据库模块系统安全模块数据及数据库安全模块内部接口外部接口数据更新模块新技术模块系统的完善图2-1 产品构造模型2.3.2.1界面模块我公司生产的卡车自动化调度系统软件界面友好：全中文图标，全鼠标操作以及触屏技术，方便快捷，即使不太熟悉计算机操作的人员亦能操作；用户不用编程, 通过人机交互输入必要数据, 系统可以自动生成诸如采掘工程图、通风系统图等安全生产调度指挥需要的工程图形及三维可视化图形, 并具有对工程的修改、查询、分析、终止等功能。卡车控制图如图2.2所示：图2-2 调度指挥中心界面2.3.2.2功能模块:功能模块中，又包含了两个小的模块，一是车辆运输模块，可有效地对设备进行跟踪、配置等。另一个是维护模块，提供了实时查询，统计报表等功能。 最终目的都是让矿山效益最大限度的提高。1. 车辆运输模块：（1）设备跟踪 系统能对每台出动电铲、卡车的所在位置和作业状态进行跟踪显示，如空重车识别、运行速度、铲车岩种、运行轨迹等。卡车车载终端如图2-3所示：图2-3 卡车车载终端（2）自动配车系统可实现自动处理全部正常卡车的调度。（3）设备配置系统根据生产计划能随时对铲车和车队做出最优化的调配方案。（4）卡车重新调配当电铲、破碎机等出现故障时系统可向已派往该处的卡车重发调度指令，将其派往其它目标点。（5）自动导航当卡车到达指定目标点(如装卸点、加油站等)时，卡车终端可自动点亮到达灯，并进行语音提醒，表明卡车到达指