目 录第一章 总 论11.1 项目名称及承办单位11.2 项目建设背景21.3 项目概况31.4 可行性研究报告编制依据和范围61.5 结论7第二章 项目建设必要性分析82.1 发展规划分析82.2 景区基础设施现状112.3 项目建设必要性分析12第三章 项目选址与建设条件153.1 项目选址153.2 场址建设条件153.3 选址及建设条件结论20第四章 建设规划方案214.1 建设用地214.2 项目设计依据214.3 建设方案22第五章 节能方案分析315.1 节能设计依据与合理用能标准315.2 节能背景分析325.3 项目能源消耗种类和数量分析325.4 节能措施335.5 节能效果分析35第六章 环境影响评价376.1 项目所在地环境现状376.2 环境保护标准376.3 环境影响分析386.4 环境影响评价结论45第七章 机构设置及制度467.1 机构设置467.2 专项资金管理制度467.3 实施与监督制度46第八章 项目组织管理、招投标方案与进度478.1 项目的组织管理478.2 项目的招标方案488.3 项目实施进度51第九章 投资估算及综合效益分析529.1 投资估算529.2 项目投资及资金筹措55第十章 财务分析5610.1 财务分析依据与基础数据5610.2 营业收入与总成本费用估算5710.3 经济效益分析58第十一章 社会效益分析6411.1 社会影响效果分析6411.2 项目与所在地互适性分析6511.3 项目风险分析66第十二章 结 论67附件及附图80第一章 总 论1.1 项目名称及承办单位项目名称：XX白草畔景区基础设施建设承办单位：XXXXXX旅游开发有限公司XXXXXX旅游开发有限公司是由XXXX建筑有限公司独资注册成立的子公司。XXXX建筑有限公司创建于1997年，法人代表，房屋建筑施工总承包贰级资质，经过几年的创业，公司规模不断扩大，已形成了集房屋建筑施工、房地产开发、旅游开发、养老服务和高校投资为一体的综合性多元化发展的建筑企业。目前，公司从业人员达2000余人，有职称的工程技术及经济管理人员240人，其中拥有高级技术职称人员6人，中级职称技术人员80人，初级职称技术人员150余人。通过考核认证的建造师26人。注册资本金达4500万元，资产总额达10023万元，固定资产1975万元，主要机械设备286件，年施工生产能力达亿元以上。2006年3月XXXX建筑有限公司与XX管委会签订协议合作开发白草畔景区，合作期35年。XX管委会占35%的股份，不参与经营管理，获门票收入20%的固定分红，合同期满后景区经营权无偿交还XX管委会。2006年4月14日，XXXX有限公司独资注册建立XXXXXX旅游开发有限公司，注册资金800万元。XXXXXX旅游开发有限公司，住所位于涞水县XX白草畔景区，法人代表李连才，营业期限自2006年4月14日至2041年4月13日，现有员工87人，主要经营白草畔景区和景区内两条客运索道。几年来，XXXXXX旅游开发有限公司投资2800万元，完成了12km景区公路拓宽，5200m2停车场，改扩建步游路7000多米，建设观光代步索道两条，使白草畔景区具备了一定的接待能力。2010年接待游客6万人次，收入近350万元，并带动农民旅游收入800万，增加就业500多人。截止到2010年，XXXXXX旅游开发有限公司现有资产2750万元，债务830万元，资产负债率为30.2%。1.2 项目建设背景白草畔自然生态风景区位于河北省涞水县西北部，东、北面与北京接壤，主峰海拔1983m，位于XX最高山脉之巅，为北京周边四大至高点之一，正处太行山与燕山交界处，森林覆盖率达90%以上，素有“绿色明珠”之美誉。白草畔属以森林景观为主的山岳型森林公园，地形地貌复杂多样，山势刚劲挺拔，林木茂密，遮天蔽日，花草丰盛，异石林立，山泉甘洌；野生动物种类繁多，自然生态系统保存完好。春夏秋冬异彩纷呈，景色随季节更替而色彩变幻。春季紫丁香、野玫瑰、杜鹃花次第绽放，漫山遍野、争奇斗艳、清香扑鼻、沁人心脾；夏季枝繁叶茂、郁郁葱葱；秋到层林尽染、姹紫嫣红；冬季银装素裹、分外妖娆。据专家考评园内有种子植物约92科700余种，蕨类植物12科60余种，药用植物200余种；共有脊椎动物184种，其中国家重点保护动物15种。被誉为“天然植物标本库”和“野生动物王国”。园区内空气负氧离子含量每立方厘米551923个，为北京市区的126倍，堪称“天然氧吧”。景区主要景观有：冰川杜鹃、万年泉、风动石、蚂蚁岭、背山翁、二林竞秀、香炉石、五指峰、空中花园、栎林赏秋、天然红丁香、俯瞰农庄、鸡鸣谷、动物栖息峡、暴马丁香峪、雄居高峰、云浮峦、一揽三山等。该景区2003年重点改造升级，先后列为国家森林公园、国家地质公园、国家AAAA级旅游区、五星级森林公园、最具特色绿色旅游休闲基地、中国旅游明星景区。2006年列入世界地质公园的XX，其中白草畔参与主要资源构造的考察和景区内涵审定，在资源种类与科考价值上得到了世界地质专家学者的肯定。2010年被国家旅游局评为AAAAA级景区，同时2010年也被列入了国家发改委项目库。白草畔森林公园是集森林、石林、甘泉、珍稀植物、野生动物、云海日出等景观于一体的旅游胜地。近年来，其美丽迷人的自然景色吸引着越来越多的游客，但是目前随着景区旅游事业的蓬勃发展，景区内基础设施已不能充分地满足游客增长的需要。景区内部分游览路路面破损，急需进行整修，同时根据规划要求，需新建游览线路；由于游客数量的增加，需要建设相应的游客服务中心，主要景点布置游客休息区，建设停车场等。由罗古台通往景区1号停车场的公路，长13km，等级为四级，标准低，且现状路面破损严重，部分地段坡度大，转弯半径小，急需进行整修。总之，为了白草畔景区旅游业与自然环境的可持续发展，景区内基础设施的建设势在必行，在此背景下，XXXXXX旅游开发有限公司提出该项目的建设。1.3 项目概况1.3.1 建设地点本项目景区公路起点为罗古台，终点为白草畔景区1号停车场；其他各项基础设施建设地点均位于XX白草畔景区内，其中游览路起点为鸡鸣谷，终点为上站，游客服务中心及生态停车场位于景区入口处。项目具体建设地点见附图8及附图4。1.3.2 建设规模和内容本项目为XX白草畔景区基础设施的建设，主要涉及4个方面，分别为景区公路、游览路、游客服务中心及生态停车场。1、景区公路：起点为罗古台，终点为白草畔景区1号停车场。建设长度13km，在原有路面基础上改建。2、游览路：景区内现有游览路需局部整修的路段(由白草畔主峰至上站)长度约2000延米，规划新建游览线路(由鸡鸣谷至白草畔主峰)2800延米；同时在游览路危险路段加装安全护栏，总长度2800m；并且在主要景点规划新建8处游客休息区，建设面积共2000m2。3、游客服务中心：在景区主入口新建2层游客服务中心1座，建筑面积1800m2。4、生态停车场：根据白草畔接待游客数量计算以及现有停车场现状，规划改建现有停车场1.5万m2，增加大车位60个，小车位300个，其中12000m2建设为生态停车场。1.3.3 工程技术方案概述本项目综合考虑涞水县总体发展规划及白草畔景区现状，设计景区公路为三级公路，路面为沥青混凝土结构，路宽7.5m。景区内游览路路面为石板路，板宽1.5m，并在危险路段加装安全护栏，护栏做成仿生态效果；在8处景点规划新建游客休息区，布置亭台、桌椅、遮阳蓬等。游客服务中心建筑面积1800m2，2层砌体结构，结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，建筑抗震设防烈度为7度。生态停车场设计地面铺设草坪砖，充分体现生态效果。1.3.4 投资规模和资金筹措本项目计划总投资2084.55万元人民币。资金筹措方案：申请国家资金1000万元，建设单位自筹1084.55万元。1.3.5 项目建设时限本项目建设时限为2011年2月至2012年3月，从立项至工程投入使用，建设时间为14个月。1.3.6 环境影响本项目为涞水县XX白草畔景区基础设施建设，工程量不大，在项目施工期间加强施工管理，减少建筑垃圾、扬尘和噪声的污染。项目建成后，注重生态环境的保护工作，生活污水进入化粪池处理后，定期用罐车清掏并运出景区沤肥，垃圾由专人收集运至环卫部门指定地点处理。项目建设期和运营期不会对环境造成污染或破坏。1.3.7 项目招投标本项目实行项目负责制，XXXXXX旅游开发有限公司对项目建设负总责，实行公开招标制度；实行严格监理制度、检验制度，严把工程质量关；实行建设投资审计制度，加强对建设投资的管理，以保证本项目顺利进行。1.3.8 主要技术经济指标 本项目主要技术经济指标见下表：表1-1 项目主要技术经济指标序号名称指标单位备注1技术指标1.1景区公路13km1.2游览路4800m其中整修长度2000m新建长度2800m安全护栏长度2800m游客休息区面积2000m28处1.3游客服务中心1800m22层砌体结构1.4生态停车场15000m22经济指标2.1项目总投资2084.55万元2.2资金筹措其中自筹资金1084.55万元申请国家资金1000万元2.3总投资收益率%22.902.4资本金净利润率%17.182.5盈亏平衡点%37.092.6税前财务指标财务净现值774.56万元财务内部收益率10.09%ic=12%投资回收期4.9年不包括建设期2.7税后财务指标财务净现值139.82万元财务内部收益率13.34%ic=12%投资回收期6.2年不包括建设期1.4 可行性研究报告编制依据和范围1.4.1 编制依据XX白草畔景区基础设施建设项目可行性研究报告编制委托书；项目承办单位提供的相关资料；XX市2001-2020年旅游发展总体规划(纲要)；涞水县旅游业发展总体规划；XX国家地质公园总体规划；XX国家森林公园总体规划；XX市建设工程行政、事业、服务性收费标准；国家发展和改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)(发改投资20061325号)；国家现行财税政策、会计制度与相关法规等。1.4.2 编制范围根据国家有关政策及行业规范，本项目可行性研究报告编制范围主要是对项目建设的必要性、建设规模、内容、方案和功能以及配套的公共工程，项目选址、项目对环境的影响、节能分析、投资估算与资金筹措、项目建成后的社会效益等方面进行分析研究。1.5 结论本项目建设条件完善，建设内容适应XX白草畔景区的未来发展需要，符合涞水县总体规划及XX白草畔景区的发展规划，建设进度安排合理，选址地符合交通便利原则，选址合理，且资金来源可靠有保障，各项条件能满足项目建设要求，因此项目可行。第二章 项目建设必要性