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工厂审计稽核岗位职责范文1、财务稽核:(l)审核各项支出凭证。(2)审核各项收入账项。(3)审核各项摊提折旧。(4)审核应收应付、预收预付账项。(5)审核原物料、成品、在制品、存货估价。(6)审核各厂厂务费用分摊方法。(7)审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。(8)审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。(9)其他有关调整记账科目,变更计算方法,减少支出的建议事项。2、业务稽核:(l)审核各处厂业务计划工作进度。(2)查核各处厂工作之进行是否依照规定。(3)追踪各项会议决定办理事项。(4)其他与业务稽核有关的事项。3、财务稽核:(l)审核有关财产的购置或处理。(2)审核有关原物料采购招标比价的监督及价格。(3)审查有关对外订立的财物契约。(4)抽查有关本企业及所属分支机构的现金、票据、有价证券、应收账款等。(5)抽查有关财产及原物料成品库存。(6)其他与财务稽核有关的事项。工厂审计稽核岗位职责范文(二)一、执行酒店财务各项规章制度,服从上级领导工作的安排。二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据,核对营业报表和当日各种消费项目明细表,发现错漏,及时上报上级领导,确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准,拒绝一切违反原则的结算。1、稽核各种签单、挂账及信用卡,并与应收账款明细账核对;2、稽核各种优惠折扣,手续是否完备,并编制优惠折扣明细统计表;3、完成每日现金结算情况报表,包括客人人数、平均消费、餐次、营收等情况,交成本会计填制成本报表。4、审核收银员完成的各种报表,收银员所做的报表和收银机的清机报表,电脑报表是否一致,以及报表是否跳号。5、审核客房前台当天未结账的余额是否正确。6、检查入住登记表上的签字是否一致。三、稽核库房是否做到物资先进先出的原则,防止损耗变质,票据是否按财经制度上传,发现差错、盈损应及时查明原因,上报处理。四、审核记账的完整和合法依据,审核账目的原始单据是否齐全和符合规定,审批手续是否完备。五、稽核客房前厅、餐饮等各部门和各类账目、挂账数据、房价、房号等信息的电脑输入是否正确,节省客人的结账时间。六、审核对外结算组每天的账目和单据数字与凭证的正确和完整与否。1、熟悉了解酒店对外签订的结算协议、合同、纪要的收费标准、结账方式、并负责保管这些协议,合同或纪要。2、负责核算及检查酒店发生的所有应收账款账目,及时登账并反映客户欠款情况,确保应收账款户的正确性。3、按合同、协议等规定的时间及时核对后把结算清单、账单书面通知付款单位付款,并加强检查的收款情况,做好催收工作、防止错结、漏结、迟结。4、对未按合同、协议规定时间把账款汇交酒店的客户,正确及时反映酒店与客户间的债权债务情况,并将欠款情况和催讨情况书面报告经理。七、对酒店各环节的收入进行掌握和控制,保存和归档各部门的账目与单据、营业日报表。工厂审计稽核岗位职责范文(三)一、编制公司内部审计工作制度,编制年度内部审计工作计划并组织实施。二、配合中介机构开展对公司年度财务决算的审计工作,并对公司年度财务决算的审计质量进行监督。三、对公司及所属单位的财务收支、财务预算、决算、费用支出、资产质量、经营绩效、费用支出、物资采购、内部控制以及其他有关的经济活动进行审计监督。四、负责对工程项目成本控制执行情况进行考核监督,对公司直属的自营项目进行终结、奖罚兑现审计,对分公司管辖的自营项目进行终结、奖罚兑现的复审。五、创新内部审计工作,在完成正常审计业务外,积极开展内部审计调查和专项审计,为加强企业管理,提高经济效益出谋划策。六、提高服务意识,积极主动为基层单位提供合理化建议及意见。七、做好上级审计部门和由本部门履行的其他工作事项。工厂审计稽核岗位职责范文(四)(一)稽核审计部经理岗位职责一、检查督促全辖各信用社及其网点执行国家金融方针、政策和联社规章制度。二、稽核各信用社执行信贷计划、现金计划和财务计划情况。三、稽核各信用社营运及经济效益情况,通过稽核审计,不断总结经验、发现问题、提出建议,对信用社经营管理发挥谋士作用。四、检查信用社各项业务发展的真实情况,医治虚假经营,当好金融“医士”。五、维护国家集体财产安全,帮助信用社改善经营,促使信贷资产按照效益、安全、流动的原则开展业务。六、围绕联社整体工作,与其它部门搞好协调工作。七、分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况,草拟稽核审计方案,整理稽核审计记录,完成稽核审计报告。八、承办联社领导与上级审计部门交办的其它工作。(二)稽核审计部副经理岗位职责一、协助经理管理全县信用社稽核审计工作,教育部室人员履行职责、深入钻研农村信用社稽核审计业务,积极完成各项工作任务。二、负责审核制定本科稽核审计工作计划,审核本部拟定的各种文件材料。三、定期向经理报告工作,分析反馈经济、金融业务活动和稽核审计工作情况。四、负责信用社稽核审计工作,深入基层了解信用社工作动态,指导和解决工作中存在的问题。五、负责稽核审计人员的指导工作,促进稽核审计工作人员政治素质和业务素质的提高。六、协调与本联社有关部室及地方审计部门的关系。七、完成领导交办的其他工作。(三)稽核审计部综合岗位职责一、负责搜集、整理有关文件、报表资料,掌握被稽核审计对象业务经营活动动态,并建立业务档案。二、编制和填报有关稽核工作报表,并起草稽核工作文件、报告和稽核工作计划、总结。三、负责信用社业务、财务活动的序时稽核和专项稽核,做到序时稽核有汇报,专项稽核有报告。四、草拟稽核审计实施方案,整理稽核审计记录,写出稽核审计报告,并在职权范围内对信贷、财务会计工作进行检查监督,并坚持查库制度。五、收集有关规章制度在执行过程中遇到的问题,如实向领导提出改进意见和建议。(四)稽核审计部内审岗位职责第一条根据领导安排,按照有关规定具体组织开展稽核审计工作。第二条负责草拟稽核审计规章制度和稽核审计报告等,对确定的稽核审计项目制定具体的稽核审计计划、稽核审计方案。第三条负责做好所承担稽核审计项目的有关文件、报表、信息资料收集、整理、分析等基础工作,按规定建立和管理稽核审计档案。第四条对稽核审计中发现的问题,进行认真的分析研究,提出处理意见,按稽核审计程序和有关规定做出稽核审计结论和决定,并负责监督执行。第五条参与调查研究,了解下级稽核审计部门工作进展情况,解决本岗位工作中存在的业务问题,提出做好本岗位稽核审计工作的措施。第六条完成领导交办的其他工作。第2页共2页
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