归档资料，核准通过。未经允许，请勿外传！目 录1总论12企业基本情况73市场预测和拟建规模104物料供应和生产协作185工程设计方案196环境保护、职业安全卫生及消防357节能及合理用能418生产组织和人员培训429项目实施进度建议4310投资估算与资金筹措4411经济分析46电脑绣花机出口产业建设项目可行性研究报告1 总 论1.1 项目概况项目名称：电脑绣花机出口建设项目项目承办单位：台州市本科电器机械有限公司项目负责人：叶连福项目拟建地点：浙江省台州市金清镇项目总投资：18100万元1.2 工程项目背景及建设的必要性1.2.1 项目背景进入21世纪以来，世界经济发展呈现出崭新的面貌。“中国制造”已经成为世界关注的重点、投资的焦点，具有巨大潜力。而强大的生产、制造平台是现代企业不可或缺的重要组成部分，只有拥有高效率的制造能力，才能确保产品质量和交货期受到自己的控制，最终提高市场响应能力和服务水平。台州市本科电器机械有限公司是国内一家集电脑绣花机研究开发、制造、销售、售后服务于一体的高技术企业。公司非常重视科技进步和经营管理，已顺利通过ISO9002国际质量体系认证。电脑绣花机产品包括平绣（GG748系列）、帽绣（CT系列）、毛巾绣（CE系列）和链条绣等系列30多个品种，在国内同行业中，种类最多，质量领先。公司主导产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过CE认证，被评为台州市名牌产品；“飞亚”商标被评为台州市著名商标。公司拥有自营进出口权，已在13个国家注册了“飞亚”商标，国外设有21个代理商，业务范围包括31个国家。近三年以来公司的产、销、利、税每年以50以上递增，已进入高速成长阶段。2001年实现销售收入 2800万元，利税 140万元，创汇150万美元。2002年产量1200多台，实现总产值1个亿，销售收入8000多万元，出口创汇近500万美元。出口量是市场竞争力和品牌质量的象征。台州市本科电器机械有限公司在不断打出“中国制造”的同时，强烈意识到只有具备先进制造模式及先进经营理念才能更好地扩大市场占有率。为此，企业拟以主导产品“电脑绣花机”项目为切入点，高起点、高定位，通过二至三年的努力，力争在“十五”末形成一个以综合应用数字信息技术、柔性加工技术为核心的先进机械装备制造平台；并通过业务流程再造，构筑强大的国际营销网络平台，在继续拓展美洲、东南亚、中东等国家的基础上，进一步开拓欧洲等发达国家，并在国外建立物流配送和销售服务中心，使“飞亚”牌电脑绣花机服务全世界。1.2.2 建设的必要性电脑绣花机作为机电一体化的高科技产品，集精密机械设计与制造、电脑电控、制版软件等多元技术组合于一体，是当代最先进的绣花机械。它能使传统的手工绣花得到高速度、高效率的实现，并且还能实现手工绣花无法达到的“多层次、多功能、统一性和完美性”的要求。加入WTO为我国的纺织服装工业带来了巨大的发展机遇，作为纺织服装工业的上游产业，电脑刺绣机行业也将迎来广阔的发展前景。我国是世界纺织品服装生产、消费、进出口大国，2000年生产服装165亿件，纺织品服装出口达520.8亿美元，占全国出口商品总额的20.9%，占世界纺织品服装贸易额的13%左右。“十五”期间，随着世界经济的发展，世界商品贸易年增长速度将为6%左右，世界纺织品服装贸易年增长速度为6%以上。预计2005年世界纺织品服装贸易额可达5800亿美元，我国若能保持13%左右的国际市场份额，纺织品服装出口将达到750亿美元(纺织工业“十五”规划)。而高质量、档次的纺织品服装需要高品质的缝制设备来加工，电脑绣花机作为高档缝制设备可大大提高纺织品服装的质量和档次，满足当前正处于结构性调整中的纺织服装行业利润最大化的需求。台州市本科电器机械有限公司在满足不断增长的市场需求的同时，生产规模日益扩大，生产场地已十分拥挤，两个组装车间都是临时租用，零件加工、喷漆、电焊、仓库、装配等挤在同一厂区，严重影响产品的正常生产，给职工的工作环境带来很大压力。为了保持企业良好的发展势头，提升国际市场竞争力，同时改善职工的工作和生活环境，公司拟在台州市金清镇征地100200 m2（约合150.3亩）作为新厂区，并进行规划设计，新建厂房、办公及公用设施，添置关键生产及检测设备，增强研发生产能力。通过本项目的建设，将形成先进的制造平台，使生产上规模、上档次，积极参与国际市场的竞争。为尽快实施该项目，台州市本科电器机械有限公司委托我院编制“电脑绣花机出口建设项目”的可行性研究报告。 1.3 设计依据（1）台州市本科电器机械有限公司提供的有关资料；1.4 可行性研究范围根据企业生产发展和要求，本研究着重对“电脑绣花机出口建设项目”进行市场分析和拟建规模、物料供应与生产协作、工程设计方案、环保、节能等方面的研究，并对项目进行财务评价。1.5 建设目标及主要内容1.5.1 建设目标为进一步加快企业技术进步，优化产品结构，提高产品技术水平和质量，通过新增关键加工和检测设备、新征土地、新建厂房，达到年产5000台电脑绣花机的生产能力，打造先进的制造平台，为我国缝制设备制造工业作出贡献。1.5.2 项目建设主要内容（1） 企业本次拟在浙江路桥金清镇下梁大道北侧征地100200 m2（约合150.3亩）作为生产用地，并进行规划设计，新建厂房、办公及公用设施，新建建筑面积56054.9m2；（2） 按专业化和成组技术原则组建4条柔性生产流水线，核心加工设备拟选用加工中心、数控车床、精密内外圆磨床、高效涂装自动线、装配自动流水线及综合性能检测线等先进设备，以形成强大的生产、制造平台；（3） 应用各种先进制造技术，为实现本项目提供技术支持。运用CIM计算机集成制造系统和CAD/CAM集成技术，使产品研制生产周期明显缩短，提高企业反应能力，迅速实现营销战略。1.5.3 总投资及资金来源总投资本次：项目总投资为18100万元，包括固定资产投资16500万元，铺底流动资金1600万元。其中固定资产投资总额为16500万元，含有以下项目：建 筑 工 程 5603.39万元；设备及安装工程7333.22万元；其 他 费 用3563.39万元。资金来源商请银行贷款 7000万元； 企 业 自 筹 11100万元。1.5.4 实施进度及效益测算本项目建设期为2年，从2003 年8月开始，2005年8月底建成并达产。经测算本项目实施达产后，可实现销售收入49000万元，出口创汇4140万美元，增值税为2438万元，销售税金及附加为268万元，利润总额为5277万元。投资利润率、投资利税率、财务内部收益率分别为24.17%、36.56%、20.19%(全部投资所得税后)，均优于行业平均水平。 因此本项目新增经济效益较好，具有一定的抗风险能力，是切实可行的。1.5.5 主要技术经济指标表、主要数据1、生产纲领年产电脑绣花机5000台2、产品方案平绣（GG748系列）3000台帽绣（CT系列）1500台毛巾绣（CE系列） 500台3、工艺设备投资合计7093.22万元4、 公用工程 用水量21321吨/年用电量500万度/年5、人员1350人6、全年生产天数251天7、总用地面积100200m28、新建建筑面积56054.90m29、本项目总投资18100万元10、本项目固定资产投资16500万元11、本项目铺底流动资金1600万元12、 销售收入49000万元出口创汇4140万美元增值税2438万元销售税金附加268万元利润总额5277万元、财务评价1、投资利润率24.17%2、投资利税率36.56%3、全部投资财务内部收益率（税后）20.19%4、投资回收期（税后） 6.29年5、借款偿还期 3.88年2. 企业基本情况2.1企业概况台州市本科电器机械有限公司座落于中国沿海对外开放城市台州市，水、陆、空交通十分便捷。公司始建于1998年，是一家集电脑绣花机研究开发、制造、销售、售后服务于一体的高新技术企业。公司现有职工600多人，其中技术人员68人。企业厂房面积23000多平方米，拥有固定资产4000万元。随着公司生产规模有不断扩大，为了适应市场的激烈竞争，企业通过广泛吸收专业人才，不断投入技改资金，经过多次精减增效已形成高效率的产品技术开发体系和产品产销体系，并顺利通过ISO9002国际质量体系认证，荣获“浙江消费者信得过企业”称号。台州市本科电器机械有限公司目前电脑绣花机产品包括GG、CT、毛巾绣和链条绣等系列30多个品种，在国内同行业中，种类最多，质量领先。公司主导产品“飞亚”牌电脑绣花机已通过CE认证，被评为“台州市名牌产品”；“飞亚”商标被评为“台州市著名商标”。公司拥有自营进出口权，目前电脑绣花机年产量达1200多台，产品畅销到20多个省、市，出口遍及 31个国家和地区。近三年以来公司的产、销、利、税每年以50以上递增，已进入高速成长阶段。2001年实现销售收入 2800万元，利税 140万元，创汇150万美元。2002年实现总产值1个亿，销售收入8000多万元，出口创汇近500万美元。2.2 现企业薄弱环节由于电脑绣花机是机电一体化的高科技产品，集精密机械设计与制造、电脑电控、制版软件等多元技术组合于一体，精度和表面质量要求高，加工质量不好保证，生产中必须有合理的工艺流程和使工序、生产计划协调的工艺布置，同时还须加强对半成品的中间质量控制，而这需要企业有足够的生产场地和专用生产设备。而目前企业在电脑绣花机生产工艺和设备上距国内外先进水平尚有一定差距，缺少加工中心等专用设备，检测试验手段较落后，技术开发能力还不强，尤其缺乏必要的生产场地，远远不能满足发展要求。以上薄弱环节制约了企业参与国际市场竞争的能力。要想在缝制设备行业里继续保持技术和质量的领先地位，就必须尽快实施本次项目，通过移地搬迁，增添先进的加工工艺设备如加工中心、高精度的内外圆磨床、数控车床等机加工设备和总装、检测设备，使企业具备先进的FMS（柔性制造系统）和CIMS（计算机集成制造系统），同时加强研发中心的建设，从新品研发、试制、检测、到小批量生产形成一体化，确保产品能及时地更新换代，及时赢得市场。2.3 建设条件 1 、资源优势企业具有多年专业生产电脑绣花机的历史，对于大批量生产有较成熟的经验，具有较好的电脑绣花机生产技术水平，拥有一支经过生产实践考验的素质较好的职工队伍和一批可利用的原有设备和公用设施。企业管理严谨，具有完整的质量保证体系。 2 、产品质量优势企业管理层和全体员工十分重视产品质量，始终把质量作为企业的生存和发展的根本，已按ISO9002标准建立了完善的质量保证体系，并有效实施和保持，生产现场积极