目 录第一章 总 论4第一节 项目背景4第二节 项目概况8第三节 问题与建议13第二章 市场预测15第一节 国内外市场供应现状15第二节 产品市场需求预测15第三节 产品目标市场分析17第四节 价格现状与预测和市场竞争力分析28第五节 市场风险29第三章 建设规模和产品方案31第一节 建设规模31第二节 产品方案和生产能力31第四章 厂址选择32第一节 场址所在位置现状32第二节 场址实施条件32第五章 技术方案、设备方案、工程方案35第一节 技术方案35第二节 主要设备方案36第三节 主要工艺设备的配置70第四节 设备布置说明72第六章 原料和辅助原材料73第一节 原料的来源、耗用和质量要求73第二节 主要原材料价格74第七章 总图运输、土建与公用辅助工程75第一节 总图布置75第二节 建筑设计概况77第三节 公用工程与辅助工程方案79第八章 节能与节水93第一节 节能措施93第二节 节水措施93第九章 环境影响评价94第一节 概 述94第二节 三废来源94第三节 废 水94第四节 废气和废渣95第五节 噪 声95第六节 绿 化96第十一章 消 防98第十二章 工作制度、劳动定员和人员培训100第一节 工作制度100第二节 劳动定员100第三节 人员培训计划100第十三章 项目实施计划102第十四章 投资估算及资金筹措103第一节 投资估算依据103第二节 建设投资估算103第三节 流动资金估算105第四节 项目投入总资金及分年投入计划105第五节 资金筹措106第十五章 财务评价107第一节 评价范围、方法及期限107第二节 财务评价基础数据和参数选取107第三节 销售收入估算109第四节 成本费用估算109第五节 利润总额及分配109第六节 财务盈利能力分析110第七节 不确定性分析111第九节 财务评价结论113第十六章 风险分析114第一节 项目主要风险因素识别114第二节 防范和降低风险的对策114第十七章 结 论116 附 图：1、xx集团xxxxxx厂区平面图第一章 总 论第一节 项目背景1.1.1 项目名称xx集团xxxxxx技术改造项目1.1.2 项目概况：建设单位：xx集团法人代表： xxx注册资本： 3.18亿元地 址：xx省xx市xxxx1.1.3 承办企业概况xx集团有限公司的前身为xx纱厂，由清末状元，中国近代实业家xx先生于1895年创办，迄今已有111年历史。1996年以xx第一棉纺织厂为核心改制为xx集团有限公司。1998年底重组后形成了纺织染联合体。2004年改制为国有控股集团公司。近年来，集团从机制创新入手，立足做强做大，坚持用高新技术改造传统产业，不断扩展纺织产品深加工领域，实施了资产重组战略，使集团的实力不断增强。集团现拥有全资、控股、参股公司及生产实体25个，注册资本3.18亿元（国资委占股60%，经营集体占股40%），资产总额26亿元，是融产品经营和资本经营为一体的大型企业集团。改革创新为集团的发展带来了机遇和希望，经济运行呈现良好走势。实现利税、人均利税、出口创汇、销售收入四项经济指标已连续五年列全国纺织行业100强和棉纺织行业10强企业，经济效益连年递增，获行业“排头兵企业”称号，列全国工业企业1000强。xx集团始建于1921年，系xx先生创办。公司占地总面积204296.53平方米，建筑面积170000平方米，绿化面积为34820平方米。现有职工2090人，注册资本23055万元。2004年底公司通过公开竞价受让实行改制，由xx集团有限公司和xx一棉进出口有限公司联合收购。xx改制后，通过一系列改革措施的推进，员工思想观念、内部运行机制和管理模式都发生了很大变化，按市场化运行的现代企业制度正在逐步建立，企业经济效益逐步好转。2005年3月就扭亏为盈，当年实现利润502万元。通过实施xx，加大投入可全面提升企业装备水平，全面推进市场化运作体制，打造一个本行业中“装备先进、产品领先、管理创新、效益前列” 的新xx，再通过35年的努力，进入全国纺织行业前列，成为xx纺织行业的佼佼者，成为xx集团做强做大的主要经济增长点。表1-1 近三年公司生产经营情况项 目单位2003年2004年2005年销售收入万元税 金万元利 润万元1.1.4项目实施地概况本项目的实施地位于xx市港闸经济开发区内的xx工业园内。南临204国道，北靠城闸新路，东临永兴路，西傍芦泾河。开发区内水、电、路、邮政、通讯等基础设施齐全，实现“五通一平”。xx港闸经济开发区为省级开发区，开发区内风景秀丽，水、陆、空交通便捷，与上海、苏州仅一江之隔。有4公里江岸线可建自备货运码头，已建有日处理5万吨污水处理厂和2.4万千瓦热电厂各一座。厂址距市中心3公里、距xx兴东机场18公里、火车站4公里、国际集集装箱码头5公里，交通运输十分便利。1.1.5 可行性研究工作的依据1、可行性研究的指导思想本项目的指导思想是根据我国纺织工业“十一五”规划目标要求，结合集团公司和xxxx的实际情况，在进行广泛市场调研的基础上，确定产品方案。项目采用国内外先进的生产设备和流程，纺部生产高档次，高质量，市场上需求的环保型彩棉纱、高支环保化纤与精梳棉混纺纱，织部生产高品质的服装和家纺面料。产品经后道加工成高档的服装和家纺产品出口于世界国地。报告对本项目产品的市场需求，产品方案，工艺路线和设备选型，公用工程的配套实施以及经济效益等作深入细致的分析，力争项目切实可行。2、可行性研究的依据（1）我国纺织工业“十一五”规划目标要求，通过技术创新和技术进步，推动经济增长方式转变，是“十一五”期间纺织工业发展的主线。用高新技术改造和提升传统产业，是优化结构、提高竞争力和经济效益的需要，也是建立和发展资源节约型、环境友好型现代纺织工业的要求，更是实现纺织工业可持续发展的必然选择的精神。（2）国家发展和改革委会第40号令产业结构调整指导目录(2005年本)第一类 鼓励类 第十七条 纺织 第5项“符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维（包括除羊毛以外的其他动物纤维、麻纤维、竹纤维、桑蚕丝、彩色棉花等）产品加工”的精神要求。（4）xx市城市建设规划要求。（5）xx市人民政府第21号专题会议纪要的精神。（6）xx集团有限公司“十一五”规划目标。1.1.6 项目背景 纺织工业是我国国民经济的重要产业，长期以来，在保障人民衣着消费，增加出口创汇，积累建设资金和服务相关产业等方面发挥了重要作用。中国纺织工业的总体生产规模，主要产品产量和出口量均居世界前列，已成为举世公认的纺织大国。然而,我国虽然是纺织大国,但不是纺织强国,长期以来,我国以生产大路货产品为主,一些高档的产品,特别是一些高档的棉、麻、丝、毛以及新型纤维混纺产品极少,从目前国内外的纺织品市场看,由于天然纤维有着穿着舒适、透气、吸汗等特点,这种高档的混纺或交织产品长销不衰,特别是新型的绿色环保型纤维的出现,给人们的衣着带来了焕然一新的感觉。“十一五”的期间，我国的纺织工业将加快技术结构、原料结构、组织结构、产品结构、产业结构以及区域结构调整步伐，转变经济增长方式，推进产业可持续发展，全面提高产业科技含量、资源利用效率、环境质量和劳动生产率。棉纺织行业结构调整的重点是： 大力推进技术进步和产业升级，淘汰落后设备，积极推广使用国内外先进棉纺织设备；推进高档精梳纱线、多种纤维混纺纱线和差别化、功能化化纤混纺、交织织物的生产，加大化纤使用比例；大力提升“三无一精”产品的比重；鼓励节能降耗技术设备的应用和推广。到“十一五”末，棉纺织90年代及国际水平的设备比重要达到65%，劳动生产率提高到55000元/人年，精梳纱比重达到30%，无卷化率达到50%，无梭布比重达到70%，无结头纱比重达到70%，万元产值耗电比2005年降低1015%。“十一五”期间，通过强化纺织技术、装备创新和管理创新，推进纺织工业科技进步和产业升级。高新技术改造传统纺织工艺技术领域主要包括：高效现代化棉纺生产工艺技术，集聚环锭纺（紧密纺）新技术开发研究和产业化，中高支转杯、喷气及涡流纺纱技术，机电一体化剑杆织机和喷气织机技术。在纺织行业优化产业区域布局，构筑产业链方面要求东部沿海地区在“十一五”期间是产业提升和增长方式转变的主导区域。要跟踪国际最新技术、产品、消费潮流，形成沿海国际高新纺织工业设计、开发、生产、经营、贸易区。重点发展技术含量高、附加值高、创汇多、能源和原材料消耗低的纺织产业和产品，促进产业升级。通过土地、环保、税收及产业政策等多种手段，限制和淘汰低水平初加工能力，减轻东部地区土地、环境、资源、能源与社会压力。1.1.4 项目提出的理由和过程xxxx是百年老厂，工厂的设备虽然经过数次的技术改造，对设备进行了更新，采用一些纺织新工艺新技术，推进了公司新品种的开发，取得了较好的经济效益。但仍然有较多数量的“A”字头属于淘汰的设备，这些设备速度低、成型不良、品种适应范围小，严重制约了产品质量和产量的提高，也阻碍了工厂产品质量和经济效益的进一步提高。但随着纺织市场的不断变化和纺织水平的不断提高，根据现有及将来的市场分析，高支品质的纱线、高档仿真面料、高档家纺面料、高档针织用气流纱产品在市场的比例将进一步上升并不断的扩大。另外由于目前xxxx现有的地理位置为市中心，根据xx市城市建设规划该地区已列入商、住用地。根据xx市城市建设规划要求、xx市人民政府第21号专题会议纪要的精神，要求xxxx在2-4年内，整体搬迁至xx工业园区。为了满足城市规划发展的需要；同时也为了进一步提高xx集团在“十一五”期间在生产规模、产品质量、管理水平以及经济效益等。集团董事会研究决定顾全大局，放弃优越的地理条件和相对稳定的生产秩序，重新规划、整体迁入xx工业园区。本项目是围绕国家纺织工业的“十一五”规划精神，结合企业的实际情况，采用引进设备与先进的国产设备相结合，新建生产车间、仓库和辅助实施，生产高档新颖的纺部生产高档次，高质量，市场上需求的环保型彩棉纱、高支环保化纤与精梳棉混纺纱，织部生产高品质的服装和家纺面料。形成8万锭，10台气流纺，300台喷气织机的生产规模，扩大出口，在促进地方经济发展，使企业在满足市场需求的同时，增加企业的经济效益。1.1.5 可行性研究工作的范围本项目的主要内容是采用国内外先进的生产设备和流程，纺部生产高档次，高质量，市场上需求的环保型彩棉纱、高支环保化纤与精梳棉混纺纱，织部生产高品质的服装和家纺面料。产品经后道加工成高档的服装和家纺产品出口于世界国地。可行性研究工作的范围着重以下几个方面：1、在广泛进行市场调研的基础上，确定产品方向和生产品种。2、根据生产的品种，选择产品的生产工艺路线和工艺流程，对生产设备进行选型和配置。3、本项目的工艺设备平面布置。4、落实与本项目有关的公用工程。5、对项目的投资与经济效益以及抗风险能力进行测算和分析。第二节 项