目 录第一章 项目总论- 1 -1.1项目简介- 1 -1.2可行性研究的范围- 2 -1.3编制依据- 2 -第二章 项目建设背景及必要性- 3 -2.1橡胶密封件项目提出的背景- 3 -2.2国家产业政策- 6 -2.3项目建设的必要性- 8 -第三章 项目优势- 11 -3.1市场优势- 11 -3.2技术优势- 16 -3.3组织优势- 17 -3.4政策优势:关中天水经济区发展规划- 17 -3.5区域投资环境优势- 17 -第四章 产品介绍与技术介绍- 20 -4.1橡胶密封件产品介绍- 20 -4.2 产品标准- 21 -4.3 产品特征及材质- 21 -4.4产品方案- 26 -4.5产品技术来源- 27 -第五章 项目产品发展预测- 28 -5.1产品行业关联环境分析- 28 -5.2行业竞争格局与竞争行为- 33 -5.3竞争力要素分析- 39 -5.4项目发展预测- 41 -5.5竞争结构分析及预测- 43 -第六章 项目产品规划- 47 -6.1项目产品产能规划方案- 47 -6.2产品工艺规划方案- 47 -6.3项目产品营销规划方案- 51 -第七章 项目建设规划- 58 -7.1项目建设总规- 58 -7.2项目项目建设环境保护方案- 61 -7.3项目建设节能方案- 65 -7.4项目建设消防方案- 66 -7.5项目建设生产劳动安全方案- 69 -第八章 项目组织实施情况- 73 -8.1项目组织- 73 -8.2项目劳动定员和人员培训- 74 -8.3项目管理与实施进度安排- 77 -8.4工程招标- 80 -第九章 项目财务评价分析- 82 -9.1项目总投资及资金筹措- 82 -9.2项目财务评价依据及相关说明- 83 -9.3 项目总成本费用估算- 84 -9.4 销售收入、销售税金及附加和增值税估算- 84 -9.5 利润分配估算- 85 -9.6 借款偿还计划- 85 -9.7现金流估算- 85 -9.8不确定性分析- 86 -9.9风险分析- 88 -第十章 项目经济、社会效益评价- 90 -10.1经济效益评价- 90 -10.2社会效益评价- 90 -第十一章 可行性研究结论与建议- 91 -11.1研究结论- 91 -11.2建议- 91 -25 第一章 总 论1.1项目承建单位及项目背景1.1.1项目名称XXXXXX医药物流中心1.1.2项目承建单位XXXXXXXX中药投资有限责任公司项目承建单位概况：XXXXXXXX中药投资有限公司的母公司XXXXXXXX有限责任公司（以下简称XXXXXX）成立于2006年12月，在历经了原XX省医药管理局和XX省医药总公司两次转型改制后，成为以投资为主，集科工贸于一体的省属国有大型医药企业，肩负着自身又快又好发展和引领全省医药产业做强做大的双重职责。XXXXXX现下属有企事业单位19家，其中：参股企业5家、全资和控股企业13家、事业单位1家。XXXXXX业务覆盖了医药工业、医药商业、医药科研、中药材种植、医药包装等领域。XX控股集团目前拥有国家批准的中西药品439种，涉及原料药、片剂、胶囊、针剂、栓剂、口服液、生物制剂等17种剂型；拥有中国驰名商标2个、XX省著名商标6个、XX市著名商标4个、XX省名牌产品7个、中药保护品种11个、注册商标122个、专利产品30个。2010年集团实现销售收入达到79.05亿元。XX控股集团在“十一五”期间确立了以创建具有鲜明特色的西部强势医药集团为中心，全力支持核心企业XXXX制药有限公司发展，以现代中药、医药物流、医药包装为支撑的“一个中心、三个支撑点”的发展新格局。以改革创新、调整结构、整合资源、引进战略合作者为重点；着力建设成为体制机制特、投资导向特、产业机构特、发展格局特和经济实力强、竞争能力强、科技创新强、引导作用强的“四特四强”集团公司。XXXXXXXX中药投资有限责任公司是XXXXXX的全资企业，成立于2010年10月，是集团调整结构、整合资源、发展创新的战略执行者。1.1.3项目拟建地点及占地规模XX工业园A8商业物流设施用地地块，占地23亩。1.1.4项目背景陕北地区辖延安、榆林两市，区域总面积约8.06万平方公里，占XX全省面积的39.2%；户籍人口约580万，占全省的比例约为14.8%。陕北地区从南到北，是黄土高原丘陵沟壑区、陕北黄土高原和毛乌素沙地南缘的交界处，也是黄土高原和内蒙古高原的过渡区。自然环境相对较差，是黄河上中游水土流失最严重的区域，通过十年来山川秀美工程、退耕还林还草、全面推行封山禁牧、舍饲养畜，目前区域生态环境恶化的势头得到初步遏制，一些重点治理区域的生态开始恢复。延安矿产资源丰富，已探明煤炭储量115亿吨，石油14亿吨，天然气2000多亿立方米，紫砂陶土5000多万吨，是中国石油工业的发祥地；榆林市能源矿产资源富集一地，被誉为“中国的科威特”。有世界七大煤田之一的神府煤田，有我国陆上探明的最大整装气田。陕北地区被誉为我国北方新的能源和化工基地。基于陕北地区的自然资源状况和在XX省乃至全国经济社会发展格局中的特有地位，在“九五”、“十五”期间，陕北地区把“能源开发”、“生态环境建设”作为经济发展的目标，并取得了成功。在“十一五”期间乃至更长时期内，陕北地区要坚持可持续发展的目标，把经济发展模式调整放在突出地位，强调经济发展的质量和效益，坚持经济、社会和生态相协调，建设经济持续发展，社会稳定、生态环境优化、人民生活切实提高的新陕北。陕北是中国革命圣地，是中国共产党赖以建立基业的根据地，历来受到党和国家政策的大力支持，在新的发展阶段，随着区域经济实力的增强，除地方自身的经济调整动力外，国家及XX省一如既往地给予支持。根据XX省委省政府扶持和支持延安经济发展的要求，依据省政府关于支持延安工业经济发展有关问题的会议纪要（省政府专题纪要第59号）精神，通过对陕北医药市场的调研和考察，结合XX集团的发展战略，提出了在XX工业园建设“XXXXXX医药物流中心”的设想。为充分提供项目决策依据、规范项目前期筹建工作，XXXXXXXX中药投资有限责任公司委托我公司编制“XXXXXX医药物流中心”可行性研究报告。1.2研究工作概况1.2.1可行性研究报告编制单位XXXXXXXX公司工程咨询资格证书编号：工咨甲232200700181.2.2研究工作的依据药品经营质量管理规范；工程设计各专业现行的国家标准、规范；XXXXXXXX中药投资有限责任公司委托我公司编制“XXXXXX医药物流中心”可行性研究报告的合同。1.2.3研究工作的范围a、项目定位分析；b、对陕北医药市场情况进行分析，并对该区域医药市场发展趋势和需求量进行预测； c、研究提出项目的拟建规模及经营范围；d、研究提出合理适用的业务流程和设备器具配置方案；e、对项目选址、基础设施、交通运输条件进行研究；f、对工程设计方案进行研究，选取最佳方案；g、就项目的环境保护、劳动保护、安全卫生和消防等方面进行研究，提出研究结果； h、估算项目投资；i、分析项目经济效益；j、提出本项目可行性研究工作的结论。1.3研究结论1.3.1项目规模及经营范围项目规模：占地23亩，库存仓储总面积3096平方米，药品最大库存量22476标准箱（其中三层立体货架区675个托盘，折合12150箱；整箱库区365个托盘，折合8760箱；零货货架区折87个托盘，折合1566箱），货物年周转率10次，年最大经营规模4.5亿元。（注：标准箱单价2000元计，立体库托盘堆货18标准箱，平库托盘堆货24个标准箱；单托盘货重按800公斤计算）。经营范围：面向陕北地区所辖2市、23县，自营医药营销及提供仓储物流配送增值服务（场外建立延安、榆林两个中心批发站；面向陕北地区2区23县共设立零售连锁店25个，平均每区县一个）。业务类型：医药批发、零售连锁、药品储运及中转、药品配送、营销业务代理等。1.3.2工作制度年300天，假期及公休日提供值班服务；每日八小时，其余时间提供值班服务。1.3.3主要业务流程依据药品经营质量管理规范要求，按照设想的业务经营范围、类型，针对自营或代理提供仓储物流配送增值服务制定合理、便捷的业务作业流程。1.3.3.1药品入库流程收货 验收 储存 记录 养护1.3.3.2药品出库流程出库单据 出库单验证 出库 配送签收 记录 库存整理 1.3.3.3不合格品处理流程 确认 储存 记录 销毁复核1.3.3.4退货流程核对信息 审批 收货 存放 检验 处理记录 1.3.4项目选址本项目建设选址在XX工业园A8商业物流设施用地地块。XX工业园区位于XX县沿河湾镇，距县城真武洞镇11km，通过包茂高速公路和靖延公路（即206省道）与县城联系。包茂高速公路贯穿于整个园区南北，并在园区内设有出入口，是连接西安、延安等周边各大城市的重要枢纽。省道靖延公路从园区的东部穿过，是园区与延安市、榆林市、XX县、靖边县经济、文化、信息等交流的重要通道。拟建的延志吴高速公路从吴起县起接包茂高速公路，穿越园区。园区规划布局结构为“一心、一轴、四片”。一心：即商务物流中心区，是一个集行政、管理、金融、商贸、科教为一体的综合管理中心。一轴：是沿规划区边缘靖延公路发展的工业和商贸为主而形成的呈带状的园区经济发展轴。四片：石油设备制造、新能源开发、农特产品加工、加工制造。通过XX工业园区的建设，使XX工业园区整体成为XX经济的辐射带动中心、劳动力转移与培训中心、城乡一体化示范中心和农村城镇化示范中心。成为XX县的经济中心，延安市第二产业集群的主要组成部分和重要功能组团，具有完善的基础设施，管理科学、技术先进、环境优美的工业园区。从地理位置、建设条件和政策扶持等因素综合分析项目选址方案具有以下优势：l、地处陕北交通大动脉汇集处，可便利辐射整个陕北地区；2、地处相关工业园区，具有产业集中配套优势；3、选址交通运输方便；4、基础设施配套条件好；1.3.5项目运营配套项目运营配套所需外部资源为：水、电、采暖热水、天然气供应，电信接入服务；废水、雨水排放；区域防洪等。本项目地处XX工业园区，基础设施规划完善。地块东部规划有DN200给水管；地块南、东有DN400污水排放管,A区东南角延河边规划有有动力地埋式污水处理站；地块东有DN600雨水排放管；地块北有10Kv线路来自园区35Kv变电所；地块北有电信线路；区域内有换热站集中供热；区域东有DN150天然气管道干管；地块东、南沿河规划有防洪堤。项目主要资源需求水m3/a1971电kWh/a787600集中供热冬季采暖面积m243361.3.6环境保护本项目是药品的物流配送，业务过程主要是药品的储存及运输，产生的包装材料弃物可回收利用，不产生污水、废气、烟尘和噪音等污染。有少量排水产生，主要是生活污水，排水分为生活污水与食堂含油污水，排水