XXX 电商平台商业计划书XXX技术有限公司二零一六年五月目录第一章市场分析1.1目标市场定位1.2市场现状分析1.3市场发展趋势分析1.4 竞争分析第二章项目介绍2.1项目定位2.2核心价值2.3产品与服务2.4项目优势第三章商业模式3.1运营模式3.2盈利模式第四章战略规划4.1竞争策略4.2战略目标4.3战略规划第五章营销策略5.1 客户行为分析5.2推广策略5.3渠道策略第六章组织结构与管理团队6.1组织结构6.2管理团队第七章融资方案7.1 融资需求7.2资金使用计划7.3退出机希9第八章财务分析8.1财务假设8.2财务预测8.2.1收入预测8.2.2利润预测8.2.3现金流预测8.3财务评价第九章风险分析9.1项目风险识别与分析9.2风险级别识别9.3风险防范措施第一章市场分析1.1目标市场定位1.2市场现状分析1.2.1保健品行业发展现状（1 ）我国保健品市场持续稳定发展图2-1 2010-2015中国保健品市场规模（单位：亿元）数据来源：中国产业信息网2014年我国保健品行业的总产值是 2083.25亿元，国内保健品企业的销售 收入则为1903.51亿元，2015年国内保健品消费市场规模相较 2014年同期增 长39.8%，达到2912.38亿元，市场规模巨大。（2）国内仍处于保健品消费初期图2-2 2014年中美澳三国人均保健品消费量（单位：美元）数据来源：Ba in，Ibis World相较美国和澳洲，国内的保健品行业仍处于发展初期。 2014年，国内保健 品行业市场规模为902亿元。比较人均消费水平，美国和澳洲分别为56美元和 41.6美元，而国内市场仅为11.4美元，中国保健品市场还具有很大的市场潜力。（3）电商行业发展推动保健品市场规模进一步扩大图2-3中国保健品市场发展规模图（单位：亿元）我国保健品市场规模近年来一直处于持续增长态势，在经历了 2013年的爆发式 增长后，2016年后的保健品市场增长率将稳定在 8%左右；随着电子商务行业 的不断发展，保健产品的电商渗透率也在不断扩大，消费者开始习惯于网购商品，保健产品新的市场潜力将被挖掘出来1.2.2电子商务行业发展现状（1）中国电子商务市场交易规模不断扩大据权威调查数据显示，中国2009-2015年电子商务市场交易规模不断扩大， 到2015年，我国的电商交易规模达到16.2万亿元，同比增长21.2%。图2-4 2009-2015 中国电子商务市场交易规模（单位：万亿元）（2 ）网购用户规模不断壮大随着电子商务的不断发展，网络购物的便利性和网络购物的消费体验不断提 升,再加上移动端网络购物平台的不断发展，使大家碎片化的时间更方便的参与购物，使得中国的网购用户规模不断扩大，到 2015年，我国的网络购物用户规 模已经达到了 4.13亿人。图2-5 2011-2015 年中国网络购物用户规模（单位：亿人）数据来源：中国电子商务研究中心（3）网络购物发展壮大，线上购物渗透率不断提升根据2015网络购物行业监测数据报告，2014年，中国网络购物市场 交易规模达到2.8万亿元，增长47.4 %,相当于社会消费品零售总额的10.6 %, 年度线上渗透率首次突破10 %。到2015年，网购交易规模占社会消费品零售 总额的12.3%。网购的使用越来越普及，人们的购物习惯正在不断变化。 图2-6 2011-2015 年中国网购交易规模和线上购物渗透率（单位：万亿元）（4） 移动端网购交易出现爆发式增长，占比超过PC端随着智能手机的不断发展，各大企业对移动端电子商务业务的重视不断加移动端的强，再加之流量成本的降低和移动端将人们的碎片化时间更好的利用 网络交易规模出现了爆发式的增长。2015年中国移动端网购交易额同比暴涨 123.2%至2.1万亿元，在网购总交易额中的占比首次超越 PC端达到55%。图2-7移动端网购交易规模（单位：亿元）1.3市场发展趋势分析品牌定位将更加年轻化中医养生类保健品将成为市场热点相关立法将逐渐完善保健消费将成为人们的日常消费1.4竞争分析第二章项目介绍2.1项目定位2.2核心价值2.3产品与服务2.3.1产品介绍2.3.2销售方式通过大健康创富在线商城（PC端），消费者可享受包括在线购买、产品预售、购物积分、产品竞拍等在内的多种服务2.3.3入驻体系通过大健康创富在线商城，第三方企业商家可进行入驻，借助本平台推广自身产品。2.4项目优势第三章商业模式3.1运营模式3.2盈利模式第四章战略规划4.1竞争策略4.2战略目标项目近期中期远期(2016.06-2017.12)(2018.01-2019.12)(2020年以后)加盟电商数量品牌建设商品种类服务体系4.3战略规划4.3.1 近期(2016.05-2017.12 )4.3.2 中期(2018.01-2019.12 )4.3.3远期(2020年以后)第五章营销策略5.1客户行为分析5.1.1客户信息收集渠道第三方商家：信息收集渠道主要包括行业报刊、杂志、网络、行业协会、业 内人士推荐、电视媒体等。消费者：信息收集渠道主要有电视、网络、养生杂志、朋友推荐、实体店推荐等。5.1.2影响决策因素第三方商家：平台用户数量、平台知名度、平台服务内容等。消费者：平台商家入驻数量、商品价格、商品种类、商品质量、物流配送等。5.2推广策略5.2.1线上推广自媒体推广项目建立自己的PC端商城，宣传企业品牌，客户通过网络渠道浏览商城时，可直接在线与客服沟通，或通过呼叫中心与公司业务人员联系。微信、微博推广项目将建设微信公众号等，设置养生保健信息推送，提高目标客户对微信公 众号的关注和访问量，有效增设相关服务链接，提高客户成效转化率。项目将开通新浪、腾迅等微博公众号，及时发布养生保健话题微文，提升公 众号关注粉丝数量，提升平台知名度。搜索引擎为了达到最好的效果，公司利用 SEO、竞价排名等方式在影响力最大的搜狗、百度、雅虎等搜索引擎进行平台服务宣传。贴吧/论坛/社区营销在养生保健吧、中医中药论坛、健康论坛等人流量较大的网络社区推送宣传的软文，与消费者实现无缝双向交流，不仅效果好，而且针对性强。养生保健网站在天天养生网、中华养生网等养生保健网站进行宣传，引起大家注意，制造 能够引起话题的新闻，同时对项目进行宣传，最好能够引起大众对该话题的大讨522线下推广养生保健杂志在国内知名的养生、保健、健康杂志等上投放平台广告，增加产品的知名度， 建立品牌形象，如：中华养生保健、现代养生、养生保健指南等。户外广告投放在地铁站、公交站、机场、汽车站、小区等户外投放广告进行平台宣传，由 于户外广告具有强烈的视觉冲击，对平台的品牌标识宣传作用很大。公益活动推广在业务区域内的社区开展“养生保健讲座”公益活动，为社区居民提供养生保健 知识与服务，开展此工益活动不仅可以提升平台知名度， 还塑造了品牌良好的公 益形象。加盟商推广为了扩大市场份额，平台采取加盟的方式推广平台。 主要通过广告招商、业 务人员走访招商、推荐招商（圈子内推荐，通过朋友圈和人际关系进行招商）、 招商会等方式进行招商。5.3渠道策略自建线上渠道消费者可以登录平台PC端、微信端或者APP进行在线注册，享受美业服 务。公司将逐步建立自己的网站和呼叫中心，客户通过网络渠道浏览本公司时， 可直接在线与客服沟通。实体店渠道在业务覆盖主要城市设有专柜，充分利用实体店进行平台推广和宣传， 扩大 市场份额，实体店会员转化为平台顾客。客户推荐渠道公司通过一系列奖励机制，鼓励老客户推荐新客户，这样不仅保存了原有客户，还源源不断引进新的客户群体。第六章 组织结构与管理团队6.1组织结构6.2管理团队第七章融资方案（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）7.1融资需求项目将持续进行三轮融资，用于实现“ XX”电子商务项目在全国范围内的业务 覆盖。本轮是第一轮，项目在第一个目标期所需资金 万元，主要用于公司扩建、网 络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5年净现金流折现值约为万元。保守估计，以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让%的股份。项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。表1-2三轮融资出资金额所占股份表类别公司占股比例 出资额度（万元）投资者1占股比例出资额度（万元）投资者2占股比例出资额度（万元）投资者3占股比例出资额度（万元）第一 轮第二 轮第三 轮7.2资金使用计划本轮为第一轮融资，资金需求额度为_万元表8-2资金使用计划骨口. 序号项目金额（万元）占比（%）1234567合计7.3退出机制本项目有以下几种退出机制:1、上市退出 在条件成熟时，公司将会上市。成功上市最能体现公司的市场价值， 对投资者及公司自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格 退出。上市退出时，投资者以双方约定的最后股权结构， 按照其占有的股份比例，根据 项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。2、股权转让本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时，按照转让时双方约定的股权结构，根据转让时项目的价值评估金额， 进行相应的股权转让，但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的 受让，并获得对应的权益与义务。3、公司回购公司在获得稳定现金流后，通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的 价格退出。公司回购的操作流程与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权第八章财务分析8.1财务假设本项目财务预测基于一下基本假设：（1）项目从T年投产，T+1年运营，预测期为3年。在此期间，项目公司 所遵循的我国现行法律、法规及政策无重大改变，主要经营地的社会经济环境无 重大变化；（2）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金额能足额 及时到位；（3）国家商业环境没有大变化，国家行业政策不发生实质性的变化；（4）人力资源成本、固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且 这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；（5） 项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为 5.6%，另外企业所得 税以25%计。8.2财务预测8.2.1收入预测表8-1年销售收入预测表骨口. 序号项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合计编制说明:1、2、3、8.2.2利润预测