深圳市思凯科技开发有限公司产品需求规格说明书产品需求规格说明书营收稽核系统目 录1 简介151.1 目的151.2 文档范围151.3 预期的读者和阅读建议151.4 参考文档151.5 缩略语和术语152 产品定位162.1 产品背景162.2 问题说明162.3 产品定位说明163 产品概述173.1 产品总体效果173.2 外部约束184 产品特性184.1 角色描述184.2 登陆214.3 组织架构214.3.1 PFR001：组织管理214.3.1.1 概述214.3.1.2 用例描述224.3.1.2.1 修改224.3.1.2.2 删除224.3.2 PFR003：岗位管理224.3.2.1 概述224.3.2.2 用例描述224.3.2.2.1 查看224.3.3 PFR003：用户管理234.3.3.1 概述234.3.3.2 用例描述234.3.3.2.1 查看234.3.3.2.2 新增234.3.3.2.3 修改244.3.3.2.4 授权244.3.3.2.5 解锁244.3.3.2.6 冻结244.3.3.2.7 解冻254.3.3.2.8 注销254.3.3.2.9 查询254.3.3.2.10 重置254.4 权限管理264.4.1 PFR001：角色组264.4.1.1 概述264.4.1.2 用例描述264.4.2 PFR002：角色管理264.4.2.1 概述264.4.2.2 用例描述264.4.2.2.1 新增264.4.2.2.2 修改264.4.2.2.3 删除274.4.2.2.4 授权274.5 系统管理274.5.1 PFR005：日志管理274.5.1.1 概述274.5.1.2 用例描述284.5.1.2.1 查询284.5.1.2.2 重置284.5.1.2.3 删除284.5.1.2.4 导出284.5.2 PFR004：密码策略配置284.5.2.1 概述284.5.2.2 用例描述294.5.2.2.1 保存294.5.2.2.2 重置294.5.3 PFR001：节假日管理294.5.3.1 概述294.5.3.2 用例描述294.7 基础数据314.7.1 PFR007: 代理商管理314.7.1.1 概述314.7.1.2 用例描述314.7.1.2.1 新增314.7.1.2.2 修改324.7.1.2.3 删除324.7.1.2.4 查询324.7.2 PFR008: 营业厅类型324.7.2.1 概述324.7.2.2 用例描述334.7.2.2.1 修改334.7.2.2.2 删除334.7.2.2.3 查询334.7.3 PFR009: 营业厅管理344.7.3.1 概述344.7.3.2 用例描述344.7.3.2.1 修改（只允许修改扩展属性，基本属性不允许修改）344.7.3.2.2 查询354.7.4 PFR010: 缴款类型管理354.7.4.1 概述354.7.4.2 用例描述364.7.4.2.1 新增364.7.4.2.2 修改364.7.4.2.3 删除364.7.5 PFR010: 暂收款类型管理374.7.5.1 概述374.7.5.2 用例描述374.7.5.2.1 新增374.7.5.2.2 修改374.7.5.2.3 删除384.7.6 PFR010: 合同收入类型管理384.7.6.1 概述384.7.6.2 用例描述384.7.6.2.1 新增384.7.6.2.2 修改394.7.6.2.3 删除394.7.7 PFR010: 实物类型配置394.7.7.1 概述394.7.7.2 用例描述394.7.7.2.1 新增394.7.8 PFR010: 短溢款类型404.7.8.1 概述404.7.8.2 用例描述404.7.8.2.1 新增404.7.8.2.2 修改404.7.8.2.3 删除414.7.9 PFR011: POS机管理414.7.9.1 概述414.7.9.2 用例描述414.7.9.2.1 登记414.7.9.2.2 修改424.7.9.2.3 删除424.7.9.2.4 查询424.7.10 PFR011: 营收项目设置434.7.10.1 概述434.7.11 PFR011: 稽核模板配置434.7.11.1 概述434.7.11.2 用例描述434.7.11.2.1 新增434.7.11.2.2 修改444.7.11.2.3 删除444.7.11.2.4 定义444.7.11.2.5 新增BOSS外项目454.7.12 PFR011: 信用额度设置454.7.12.1 概述454.7.12.2 用例描述454.7.12.2.1 审核454.8 账户管理454.8.1 PFR007: 币别设置454.8.1.1 概述454.8.1.2 用例描述454.8.1.2.1 新增454.8.1.2.2 修改464.8.1.2.3 删除464.8.2 PFR008: 账户性质474.8.2.1 概述474.8.2.2 用例描述474.8.2.2.1 新增474.8.2.2.2 修改474.8.2.2.3 删除484.8.3 PFR009: 银行设置484.8.3.1 概述484.8.3.2 用例描述484.8.3.2.1 新增484.8.3.2.2 修改484.8.3.2.3 删除494.8.4 PFR010: 银行账户494.8.4.1 概述494.8.4.2 用例描述494.8.4.2.1 新增494.8.4.2.2 修改504.8.4.2.3 删除504.8.4.2.4 查询514.9 告警机制514.9.1 PFR011: 稽核告警机制514.9.1.1 概述514.9.1.2 用例描述524.9.1.2.1 设置524.9.2 PFR011: 短款预警机制524.9.2.1 概述524.9.2.2 用例描述524.9.2.2.1 新增524.9.2.2.2 修改534.9.2.2.3 删除534.9.3 PFR011: 账户余额预警534.9.3.1 概述534.9.3.2 用例描述534.9.3.2.1 设置534.10 业务权限544.10.1 PFR011: 稽核权限配置544.10.1.1 概述544.10.1.2 用例描述544.10.1.2.1 设置544.10.1.2.2 查看554.10.2 PFR011: 银行账号权限配置554.10.2.1 概述554.10.2.2 用例描述554.10.2.2.1 设置554.10.2.2.2 查看554.11 资金台账564.11.1 PFR007: 银行明细导入564.11.1.1 概述564.11.1.2 用例描述564.11.1.2.1 导入564.11.1.2.2 导入清单564.11.1.2.3 编辑574.11.1.2.4 校验574.11.2 PFR007: 资金管理员台账574.11.2.1 概述574.11.2.2 用例描述574.11.2.2.1 查询574.11.2.2.2 核销584.12 稽核台账584.12.1 PFR007: BOSS外信息台账584.12.1.1 概述584.12.1.2 用例描述594.12.1.2.1 登记594.12.1.2.2 修改594.12.1.2.3 查看594.12.2 PFR008: BOSS内信息复核604.12.2.1 概述604.12.2.2 用例描述604.12.2.2.1 复核604.12.2.2.2 查看604.12.3 PFR009: 缴存银行台账614.12.3.1 概述614.12.3.2 用例描述614.12.3.2.1 登记614.12.3.2.2 修改614.12.3.2.3 查看624.12.4 PFR010: 银行实收台账624.12.4.1 概述624.12.4.2 用例描述634.12.4.2.1 编辑634.12.4.2.2 核销634.12.5 PFR010: 实物盘点台账644.12.5.1 概述644.12.5.2 用例描述644.12.5.2.1 查询644.12.6 PFR011: 营业日报编制644.12.6.1 概述644.12.6.2 用例描述644.12.6.2.1 查询644.12.6.2.2 编制644.12.7 PFR011: 营业日报复核654.12.7.1 概述654.12.7.2 用例描述654.12.7.2.1 复核通过654.12.7.2.2 拒绝复核654.13 稽核管理654.13.1 PFR007: 电子稽核654.13.1.1 概述654.13.1.2 用例描述654.13.1.2.1 查看日报654.13.1.2.2 查看实缴654.13.1.2.3 查看实收664.13.1.2.4 稽核664.13.1.2.5 差异处理664.13.1.2.6 历史跟踪674.13.2 PFR007: 差异处理674.13.2.1 概述674.13.2.2 用例描述674.13.2.2.1 日报处理684.13.2.2.2 实缴处理684.13.2.2.3 实收处理684.13.2.2.4 差异说明684.13.2.2.5 提交稽核684.13.3 PFR007: 撤销稽核694.13.3.1 概述694.13.3.2 用例描述694.13.4 PFR010: 短款额度管理694.13.4.1 概述694.13.4.2 用例描述694.13.4.2.1 申请694.13.5 PFR010: 短溢款核销694.13.5.1 概述694.13.5.2 用例描述694.13.5.2.1 查询694.13.5.2.2 核销704.14 结果查询704.14.1 PFR010: 缴存银行查询704.14.1.1 概述704.14.1.2 用例描述704.14.1.2.1 查询704.14.2 PFR008: 稽核结果查询704.14.2.1