第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称*粮库建设项目1.1.2 项目建设性质新建1.1.3 项目建设单位、法人代表及单位所有制形式建设单位：*法人代表：*所有制形式： 全民所有制1.1.4 项目建设地点*1.1.5 项目总投资项目总投资6000万元1.1.6 项目资金申请报告编制单位及资质编制单位：*资质证书：*1.2 资金申请报告编制范围(1)确定项目单位的基本情况和财务状况；(2)确定工程技术方案、主要工艺设备选择；(3)确定项目建设的内容、规模、资金来源情况；(4)对项目的建设背景、市场预测、项目建成后节约物流成本的效果以及项目的风险进行分析；(5)分析项目的建设理由、政策依据；(6)确定项目招投标内容；(7)测算项目的投资估算和经济效益。1.3 项目主要技术经济指标项目主要技术经济指标表1-1 序号指标名称单位指标备注2项目占地面积m2133332约200亩3项目建筑面积m235884其中办公楼m22366物流中心m23356仓库m218900仓容6万吨加工车间m24150成品车间m23196包装车间m22075地磅房及配套用房m2618宿舍及附属用房m212234项目总投资万元78865项目定员人856投资利润率%13.607项目投资税前指标财务内部收益率%16.49静态投资回收期年6.15财务净现值万元2418.428项目投资税后指标财务内部收益率%14.07静态投资回收期年6.68财务净现值万元1561.5910盈亏平衡点%67.941.4 企业概况*粮油储备中心，成立于2005年1月，是*市粮食局市直购销企业改制后合并重组企业，由原大型企业*储备库和中型企业*粮食储备库、中型企业*粮食储备库和*粮食购销站四个企业整合重组为一个企业。其四个单位的所有债权债务全部整合。现实有仓容7万吨，担负着*市一半以上地方粮食储备任务。企业现有职工29人，改制挂靠及军转干部6人，共35人。第二章 项目的基本情况2.1 项目建设的背景我国人口众多，是个农业大国，粮食问题历来是人民生活和国家经济工作的头等大事，是党和政府的工作重点。粮食状况的好坏直接影响整个经济和社会的发展与稳定。经过多年的努力，我国的粮食已由过去的供给不足变成供求基本平衡，取得了举世瞩目的成就。特别是1996年以来，农业生产连年丰收，每年的粮食产量都达到了5000亿kg。粮食丰收后，出现暂时的供过于求，粮食仓储设施明显不足，粮食收购和销售困难等问题，直接影响了农民的利益。但从长远看，粮食问题仍是我国国民经济中的重要问题。由于我国的有效耕地面积有限，据统计去掉应退耕还林还草的坡地，实际耕地面积只有1.23亿hm2，人均耕地面积不足0.1hm2；我国还未摆脱靠天吃饭的局面，农业生产受自然的影响很大。我国干旱和半干旱地区面积占国土面积的一半以上，淡水资源比较缺乏，年人均淡水资源只有2200t左右，仅相当于世界平均水平的1/4。我国的人口众多，已超过12.6亿，而且每年还至少增加1000万人，吃饭问题至关重要。目前我国是发展中国家，尽管加入WTO后国际市场的粮食可以作为我们的补充，但从战略角度考虑，作为人口大国，粮食问题必须立足国内，自行解决。为确保国家粮食安全，增强对粮食的宏观调控能力，国家必须掌握一定数量的粮库。因此，搞好国家粮库建设、建立适合我国国情的国家粮食仓储体系极为重要。*市位于湘南，是一个农业大市，也是国家重要的商品粮基地、粮食集散中心，全国45个内陆城市散粮物流节点之一。*市近三年粮食平均年产量340万吨 ，可提供商品粮量在150万吨以上，常年平均库存量为133万吨，目前拥有6个国储粮库，总库容12亿公斤左右。但全市粮食物流设施落后，粮食运输基本上采用传统方式，作业流程重复多次，信息化水平低，造成流通中间环节多、流通方式粗放、效率低、成本高等诸多问题。为贯彻落实国家发改委根据国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要和国务院关于完善粮食流通体制改革政策措施的意见编制的粮食现代物流发展规划及*市20052015年粮食现代物流规划要求，进一步发展*市粮食现代物流，实现粮食散储、散运、散装、散卸（即“四散化”）的变革，提高粮食流通自动化、系统化和设施现代化水平，彻底解决自身基础设施落后对散粮转运的瓶颈制约，*粮油储备中心特申报*粮油储备中心省级骨干粮库建设项目。2.2 项目建设内容及规模本项目总投资7886万元。总建筑面积为35884平方米，具体建设内容及规模如下：(1)新建办公楼2366m2；(2)新建物流中心3356m2，共四栋;(3)新建平房仓15座，共18900m2，仓容量6万吨；(4)新建加工车间4150m2；(5)新建成品车间3196m2；(6)新建包装车间2075m2；(7)新建地磅房及配套用房618m2；(8)新建宿舍及附属用房1223m2；(9)购置粮食四散化运输装卸设备和粮食检测、信息平台建设所需设备。2.3 投资估算及资金筹措2.3.1 投资估算的方式和依据(1)本项目新建建筑和构筑物，根据其建设面积、结构特点、参照同类建筑、构筑物造价及当时当地造价水平，套用概算指标计算。(2)设备基础费，根据设备基础的大小和深浅，参照国家机械局颁发的设计概算指标，按设备原价的百分比率来确定。(3)设备购置费包括设备原价和运杂费，设备原价按现行价格计算，运杂费参照国家机械局颁发的设计概算指标规定的计算办法和费率计算。(4)设备安装工程费等于设备原价乘以设备安装费率。设备费率按国家机械局颁发的规定的计算办法和费率计算。(5)其他费用包括土地征购费、建设单位管理费、建设工程监理费、勘察设计费、报建费等费用构成。(6)预备费用由基本预备费用和涨价预备金组成，参照国家计委计算1985352号文的有关规定，按工程费用和其他费用之和的百分比率计算。2.3.2 投资估算本项目投资7886万元，其中：工程费用4744万元，工程建设其他费用1880万元，预备费用530.22万元，专项费用731.78万元。本项目的投资估算详见表2-1。 2.3.3 资金来源及筹措方式本项目建设总投资7886万元，其资金筹措方式为：项目业主自筹5886万元，银行贷款2000万元。项目投资估算表表2-1 单位：万元序号项目名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计比例（）1工程费用2474174684440474460.161.1办公楼189222111.2物流中心218602781.3仓库及配套设备85111946021051.4加工车间291196104971.5成品车间2246432911.6包装车间1453021771.7宿舍及附属用房74741.8地磅房及配套用房37371.9检测中心及信息平台18091891.10给排水及消防系统2732731.11供配电系统1721721.12道路硬化3163161.13绿化1241242工程建设其他费用1880188023.842.1土地征购费120012002.2工程勘察设计费53532.3工程监理费41412.4报建费5385382.5管理费48483预备费用530.22530.226.723.1基本预备费530.22530.224专项费用731.78731.789.284.1银行贷款利息115.2115.24.2流动资金616.58616.585建设投资合计247417468435827886比例（）31.3722.141.0745.421002.4 各项建设条件落实情况(1)项目承办单位自身基础条件好项目单位多年来一直从事粮油的购销经营，资金实力雄厚，生产技术先进，经营管理经验丰富，市场销售网络完善，在本地信誉度高。 (2)产销渠道畅通由于项目单位在当地多年从事粮食购销作业，硬件设施齐备，经营管理经验丰富，在当地农户中享有较高的知名度和信誉度，长期以来形成了稳定的粮食收集源头。并且通过多年的积累，项目单位还与其他省市的多家国省粮食储备库和众多的粮食购销企业也建立了稳固长期的经营合作伙伴关系。(3)政策环境优越粮食现代物流体系建设是降低运粮成本，保障国家粮食安全，提高农民种粮积极性，切实增加农民收入的重要举措，已成为各级党委、政府的共识，国家宏观政策层面也为粮食现代物流体系建设制订了长远的行业发展规划，并将给予国家专项资金扶持。(4)项目建设地自然地理条件好，交通位置优越项目所在地位于*市珠晖区东阳渡镇松山、泰山村地段，北至外环东路，东至深三路，南至桂花路，交通网络十分完善。可实现粮食的铁路、公路畅通运输，其优越的交通便利将是项目建设的重要保障。(5)项目建设前期工作已基本完成。第三章 市场分析和设计方案3.1 市场分析3.1.1 粮食储备的意义及对粮食安全的影响粮食是人类社会生存与发展的基本的生活资料，是稳定市场、保证国计民生的重要物资。粮食与其它产品相比，它无可替代，只能靠农业提供。由于粮食生产的季节性和消费的常年性，其在国民经济中有着十分重要的地位和作用。在任何社会制度下，粮食工作都处于极端重要的位置。实践表明，保证粮食安全，通常是通过国内粮食生产、进出口和合理储备来实现的。国内粮食生产的增加可以避免粮食进口带来的风险，但其自身也存在波动风险。因此，对突发的粮食短缺而言，粮食储备是避免粮食短缺的有效手段。但是，当前的粮食储备目标、储备规模、储备品种结构和布局，还不能完全适应国家宏观调控和确保国家粮食安全的需要;现行的中央储备粮管理方法和措施在实际运作和部门关系协调中，仍表现出诸多矛盾和摩