目 录第一章 总论11.1 项目概况11.2 项目建设单位概况21.3 可行性研究报告的编制依据21.4 可行性研究的范围和内容21.5 可行性研究的简要结论31.6 主要经济指标4第二章 项目背景与建设的必要性62.1 项目提出的背景62.2 项目建设的必要性15第三章 市场预测与建设规模173.1 市场预测173.2 建设规模21第四章 工程技术方案244.1 项目建设内容244.2 生产技术方案264.3 土建工程264.4 供排水、供电及通讯274.5 采暖通风294.6 总图运输29第五章 环境保护315.1 环境保护315.2 环境现状315.3 项目建设期的影响及治理措施315.4 项目运营期的影响及治理措施325.5 环境影响评价33第六章 劳动安全、消防346.1 劳动安全346.2 消防35第七章 节 能387.1 设计依据387.2 设计原则387.3 能耗指标387.4 节能措施39第八章 企业组织和劳动定员418.1 企业组织418.2 劳动定员41第九章 项目实施进度449.1 项目实施安排449.2 实施进度计划44第十章 项目招标方案4610.1编制依据4610.2基本原则4610.3招标47第十一章 投资估算与资金筹措5011.1投资估算5011.2资金筹措51第十二章 财务分析5212.1 销售收入和生产成本估算5212.2 财务评价5312.3 项目效益评价结论56第十三章 社会效益57第十四章 结论及建议5914.1结论5914.2建议60- 1 -年产3.5万吨轴承无缝钢管项目 可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目概况1.1.1 项目名称XXXX钢管有限公司年产3.5万吨轴承无缝钢管项目1.1.2 承办单位和项目法人承办单位：XXXX钢管有限公司法定代表人： 项目负责人：联系电话：1.1.3 建设地点XX市临聊路路东1.1.4可行性研究报告编制单位1.2项目建设单位概况1.2.1项目承建单位概况XXXX钢管有限公司，坐落于XX市临聊路路东，企业注册资金200万元，拟成立于2010年6月。该企业主要生产轴承用无缝钢管。1.3 可行性研究报告的编制依据1、国家发改委产业结构调整指导目录（2007年本）。2、全国轴承行业“十一五”发展规划。 3、中国汽车相关工业“十一五”专题发展规划研究概要。4、山东省机械工业“十一五”科技发展规划。5、山东省汽车工业2003-2010年发展规划。6、国家有关法律、法规及产业政策。7、现行有关技术规范、规定及标准。8、项目承办单位提供的基础资料。9、承办单位关于编制本项目可行性研究报告的委托。1.4 可行性研究的范围和内容1、项目背景及市场预测分析。2、建设规模的确定。3、建设场地及建设条件。4、工程设计方案。5、环境保护、劳动安全、卫生与消防。6、节能分析。7、组织机构与人力资源配置。8、项目招标方案。9、投资估算和资金筹措。10、财务分析。11、社会效益分析。1.5可行性研究报告的简要结论1.5.1项目建设内容及建设规模本项目采用先进的生产技术，生产轴承用无缝钢管，达到设计生产能力，年产轴承用无缝钢管3.5万吨。需建设车间、仓库、综合办公楼、职工宿舍、餐厅、变电室等建筑物，面积共26800平方米；需购置穿孔机、球化炉、矫直机等生产设备19台套。1.5.2 项目建设地点及条件本项目建设地址位于XX市临聊路路东，占地50亩。项目区域位置优越，交通便利，建设本项目所需的水、电、通讯条件具备，原材料当地充足，适合工程建设的需要。1.5.3 项目建设期限本项目的建设期限为9个月于2010年6月初开始准备工作，2010年8月开工建设，2011年3月竣工验收，投入运营。1.4.4 投资估算本项目总投资7200万元。建设投资5079.00万元，其中建筑工程费用为2491.22万元，设备购置费用1277.88万元，设备安装费用153.35万元，工程建设其他费用为780.34万元，基本预备费为376.22万元。流动资金2121.00万元。1.5.5财务分析该项目投产后，正常年份产品销售收入为21550万元，年创利税总额2239.97万元。总投资收益率22.50%，财务净现值（税后）3916.39万元，投资回收期（税后）6.08年。经济效益良好。1.5.6资金筹措项目总投资为7200万元，资金全部由企业自筹解决。1.6主要经济指标该项目总投资为7200万元，建成投产后，正常运营期年营业收入21550.00万元，各项经济指标详见下表：主要技术经济指标序号指标名称指标值1项目占地面积50亩2总投资7200万元 2.1建设投资5079.00万元其中： 建筑工程费用2491.22万元 设备及工器具购置费用1277.88万元设备安装费用153.35万元工程建设其他费用780.34万元基本预备费376.22万元 2.2流动资金2121.00万元其中铺底流动资金636.30万元3年生产产品轴承无缝钢管3.5万吨4营业收入21550.00万元5内部收益率（所得税前）26.58%6内部收益率（所得税后）20.63%7投资回收期（所得税前）5.08年8投资回收期（所得税后）6.08年9财务净现值（所得税前）6812.74万元 10财务净现值（所得税后）3916.39万元 11总投资收益率22.50%12盈亏平衡点24.12%13建设期9个月14资金筹措企业自筹61年产3.5万吨轴承无缝钢管项目 可行性研究报告第二章 项目背景与建设的必要性2.1 项目提出的背景2.1.2宏观经济背景1)2005-2009年我国宏观经济发展分析2005-2009年我国GDP增长变化情况2005-2009年我国CPI指数同比增长变化情况2009年是新世纪以来中国经济发展最为困难的一年，面对百年不遇的国际金融危机的严重冲击和极其复杂的国内外形势，党中央、国务院审时度势，科学决策，坚持实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，全面实施并不断完善应对国际金融危机的一揽子计划，较快扭转了经济增速下滑的局面，率先实现了国民经济总体回升向好。 初步测算，2009年国内生产总值335353亿元，按可比价格计算，比上年增长8.7%，增速比上年回落0.9个百分点。分季度看，季度数据由于2008年普查年度修正了最初的季度数，所以2009年分季度的数据有所调整，2009年一季度增长6.2%，过去的数据是6.1%，二季度增长7.9%，三季度增长9.1%，最初的数据是增长8.9%，四季度增长10.7%。1、农业生产继续稳定发展，粮食实现连续六年增产。全年粮食总产量达到53082万吨，也就是10616亿斤，比上年增长0.4%，连续6年增产。 2、工业生产逐季回升，实现利润由大幅下降转为增长。全年规模以上工业增加值比上年增长11%，增速比上年回落1.9个百分点。其中，规模以上工业增加值一季度增长5.1%，二季度增长9.1%，三季度增长12.4%，四季度增长18%。分经济类型看，国有及国有控股企业增长6.9%；集体企业增长10.2%；股份制企业增长13.3%；外商及港澳台投资企业增长6.2%。分轻重工业看，重工业增长11.5%，轻工业增长9.7%。分行业看，39个大类行业全部实现同比增长。分地区看，东、中、西部地区分别增长9.7%、12.1%和15.5%。工业产销衔接状况良好，全年规模以上工业企业产销率达到97.67%。 1-11月份，全国规模以上工业企业实现利润25891亿元，同比增长7.8%，比上年同期加快2.9个百分点。在39个工业大类中，30个行业利润同比增长。 3、固定资产投资快速增长，涉及民生领域的投资增长明显加快。2009年全社会固定资产投资224846亿元，比上年增长30.1%，增速比上年加快4.6个百分点。其中，城镇固定资产投资194139亿元，增长30.5%，加快4.4个百分点；农村固定资产投资30707亿元，增长27.5%，加快6.0个百分点。在城镇投资中，第一产业投资增长49.9%，第二产业投资增长26.8%，第三产业投资增长33.0%。分地区看，东部地区投资增长23.9%，中部地区增长36.0%，西部地区增长35.0%。涉及民生领域的投资大幅增长。全年基础设施（扣除电力）投资41913亿元，增长44.3%。其中，铁路运输业增长67.5%，道路运输业增长40.1%，城市公共交通业增长59.7%。居民服务和其他服务业增长61.8%，教育增长37.2%，卫生、社会保障和社会福利业增长58.5%。全年房地产开发投资36232亿元，增长16.1%，增速比上年回落4.8个百分点。 4、市场销售增长平稳较快，部分产品快速增长。全年社会消费品零售总额125343亿元，比上年增长15.5%；扣除价格因素，实际增长16.9%，实际增速比上年同期加快2.1个百分点。其中，城市消费品零售额85133亿元，增长15.5%；县及县以下消费品零售额40210亿元，增长15.7%。分行业看，批发和零售业消费品零售额105413亿元，增长15.6%；住宿和餐饮业消费品零售额17998亿元，增长16.8%。在限额以上批发和零售贸易业商品零售中，除通讯器材类外，其他20类商品零售均实现较大幅度增长。其中，服装、鞋帽、针纺织品类增长18.8%，家具类增长35.5%，汽车类增长32.3%。 5、居民消费价格和生产价格全年下降，年底出现上升。2009年居民消费价格（CPI）比上年下降0.7%。其中，城市下降0.9%，农村下降0.3%。居民消费价格去年11月份同比的涨幅由负转正，当月上涨0.6%，2009年12月同比上涨1.9%。全年工业品出厂价格（PPI）下降5.4%，去年12月份由负转正，当月上涨1.7%。CPI和PPI去年12月的环比都是增长1%。 6、进出口总额全年下降，自11月份由降转升。全年进出口总额22073亿美元，比上年下降13.9%。11月份进出口总额同比涨幅由负转正，当月增长9.8%，12月份增长32.7%。去年全年的出口12017亿美元，下降16%；进口10056亿美元，下降11.2%。进出口相抵，去年的贸易顺差1961亿美元，比上年减少994亿美元。 7、城乡居民收入稳定增长，就业趋势好于预期。全年城镇居民家庭人均总收入18858元。其中，城镇居民人均可支配收入17175元，比上年增长8.8%，扣除价格因素，实际增长9.8%。去年农村居民人均纯收入5153元，比上年增长8.2%，扣除价格因素，实际增长8.5%。材料里具体分项的工资收入的增长情况，工资收入、经营性收入、转移性收入的增