鲁西南优质商品林可持续发展项目可行性研究报告二0一一年一月目 录一、总论1（一）项目概况1（二）编制依据4二、项目背景及必要性7（一）项目建设背景7（二）项目建设必要性9三、项目区社会经济状况及建设条件11（一）项目区社会经济状况11（二）项目区林业资源条件11（三）项目区道路、交通、水、电等资源条件12（四）项目所在地政策、法律支持条件13（五）征地拆迁和移民安置13四、发展规划、产业政策、行业准入分析14（一）发展规划分析14（二）产业政策分析17（三）行业准入分析18五、建设单位基本情况19六、市场前景分析21（一）我国森林资源现状分析21（二）国内木材市场分析21（三）分析结论22七、项目建设方案23（一）项目建设指导思想及原则23（二）项目建设目标24（三）生产规模及产品方案24（四）实施进度24（五）技术方案24八、环境与生态影响分析32（一）生态环境影响分析32（二）生态环境保护措施35九、组织结构和劳动定员37（一）组织结构37（二）劳动定员37（三）组织管理38十、投资估算与资金筹措40（一）投资估算40（二）资金年度使用计划41（三）资金筹措43十一、财务评价44（一）财务分析44（二）财务分析指标45（三）敏感性分析46（四）财务分析结论47十二、经济及社会效益分析48（一）项目经济效益分析48（二）区域经济效益分析48（三）社会效益分析48十三、附表50（一）总成本费用估算表50（二）现金流量表51（三）损益表52（四）资金来源与运用表53十三、附表一、 总论（1） 项目概况1、 项目名称鲁西南优质商品林可持续发展项目。2、 项目单位。3、 建设地点、内容、规模项目总投资2.2亿元人民币，在鲁西南的菏泽市东明县通过“公司专业合作社农民”的三位一体方式，建设20万亩可持续发展的优质速生丰产商品林基地。项目建设总面积为20万亩，建设地点分布于东明县马头、小井、东明集、大屯、城关、陆圈、刘楼、焦园、三春集、五胜桥、长兴、菜园集、沙沃乡（镇）。项目单位承担专业合作社20万亩杨树林优质化、高产化改造投入、后续种植抚育投入、FSC森林认证投入，实现20万亩优质、高产、高效速生丰产用材林的可持续发展。对专业合作社现有林分，项目单位将加大抚育及肥料、技术投入，进行优质高产改造；后续种植抚育中，项目单位采用优种优苗、中耕、施肥、浇水等营林措施，投入配方复合农肥、环保农药、抚育管理技术等，并启动FSC森林认证。同时，专业合作社利用项目单位支付的合作资金与项目单位合作发展林下综合产业。4、 产品方案本项目生产杨木原木，产品主要用于旋切后生产杨木胶合板或地板芯材，少量用于生产家具、密度板、纸浆。本项目正常年份年产木材25万立方米。5、 投资规模和资金筹措方案本项目总投资为22,028万元。项目资金来源为项目单位自筹。6、 主要技术经济指标表表 1项目主要技术经济指标表序号指标名称单位数量备注1建设规模及内容1.1优质商品林基地万亩202项目产量目标达产年2.1木材万立方米/年25其中：中大径材万立方米/年7.530% 中小径材万立方米/年17.570%3人员编制人224总投资万元22028.02其中：建设投资万元21428.02 建设期利息万元0.00 流动资金万元600.005资金来源万元22028.025.1建设单位自筹资金万元22028.026财务指标正常年份6.1成本6.1.1总成本万元3,563.39其中：固定成本万元1,365.85 可变成本万元2,197.546.1.2经营成本万元3,528.846.2经营收入万元15,750.006.3利润总额万元3,401,726.4综合税金万元787.506.5投资利润率%15.446.6投资利税率%19.026.7内部收益率%15.126.8财务净现值（Ic=8%）万元11,728.886.9投资回收期年9.5含建设期3年7、 社会生态评价项目的实施，对提高项目地林业附加价值、延长产业链、促进地方林业产业技术升级具有积极的示范带头作用。项目实施后，对推动东明县经济发展，增加地方财政收入可持续发展具有现实的意义。项目建设对当地社会效益是不言而喻的且对当地社会发展的影响也是长远的。本项目在林地清理、整地、栽植、抚育等过程中所采取的技术方法是可行的，采用这些技术和方法对生态环境的负面影响相对较小，从生态环境整体看，属可接受程度。项目建成后，对当地生态环境的持续优化改善具有很大的促进作用。8、 结论本项目各项财务指标均符合国家和行业标准，项目投资方案合理，工艺技术方案可行，指标测算真实可靠、财务分析可行。项目区所在地自然资源和生态环境条件优越，土壤、水质、大气等环境质量好，清洁无污染，各项公共基础设施完善。项目承建单位生产经营管理基础较好，素质较高，并有较强的技术骨干队伍，有能力承担本项目区建设和运行管理。同时在省、市各级政府和部门给予了大力支持，因此项目建设条件优越。本项目以严格按照“高产、优质、高效、低耗、生态、安全”的要求建设。项目技术先进成熟，三大效益显著。（2） 编制依据1、 相关政策文件及规划（1）中共中央、国务院文件关于加快林业发展的决定（中发20039号）；（2）山东省委、山东省人民政府关于加快林业发展建设绿色山东的决定鲁发200420号；（3）国家林业局 国家发展改革委 财政部 商务部 国家税务总局林业产业振兴规划（20102012年）（林计发2009253号）；（4）国家林业局、国家发展和改革委员会、财政部、商务部、国家税务总局、中国银监委、中国证监委等7部门联合制定的林业产业政策要点（林计发2007173号）；（5）国家鼓励类产业目录（最新）；（6）外商投资产业指导目录（2007 年修订）；（7）菏泽市委 市政府关于加快林业产业发展的决定（菏发20075号）；（8）菏泽市政府关于大力发展林下规模养殖的实施意见（菏政发200622号）。2、 国家有关法规及技术规定（1）森林资源规划调查主要技术规定、建设项目环境保护设计规定、开发建设项目水土保持方案技术规范；（2）国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知(发改投资20061325号）2006年7月3日；（3）国家发展改革委关于发布项目申请报告通用文本的通知（发改投资20071169号）；（4）国家林业局营造林工程设计文件组成内容及深度要求（部颁标准LY514199）；（5）林木种苗工程项目建设标准（试行），林木种苗技术规程（GB600185）；（6）森林抚育规程GB/T1578-1995；（7）林业苗圃工程设计规范（国家行业标准LYJ1281992）；（8）育苗技术规程（GB/T60011985）；（9）造林技术规程(GB/157762006)；（10）森林病虫害防治条例。二、 项目背景及必要性（1） 项目建设背景根据第七次全国森林资源清查，全国森林面积29.3亿亩（折合19,545万公顷），森林覆盖率20.36%。森林蓄积137.2亿立方米。我国人均森林面积仅有1.95亩，人均森林蓄积量为9.42立方米，分别只有世界平均水平的22%和15%，人工林生产力水平仅为林业发达国家的20%。2005年，中国生产建设用材的需求量为2.32.4亿立方米，缺口达6,0007,000万立方米。2009年，全国木材产品消耗总量为4.2亿立方米，净进口原木及其他木质林产品折合木材1.2亿立方米，国内木材供需矛盾日益突出，木材战略安全逐渐成为我国政府发展经济的一个考虑重点。国际市场上，由于全球气候恶化，各国环保意识开始增强，限制和禁止木材特别是原木出口的国家日益增多，国际市场木材供应也日趋紧张。全球气候变化深刻影响着人类生存和发展，是各国共同面临的重大挑战。作为一个对人类负责的大国，中国在发展的进程中高度重视气候变化和环境保护问题。中国是世界人工造林面积最大的国家，人工造林面积达8.1亿亩（折合5,400万公顷）。作为对联合国气候变化框架公约和京都议定书的响应，中国颁布了中国应对气候变化国家方案，方案中提出要抓好林业重点生态建设工程，保护现有森林碳贮存，增加陆地碳贮存和吸收汇。胡锦涛主席在2009年的联合国气候变化峰会上明确指出，到2020年中国的森林面积要比2005年增加6亿亩（折合4,000万公顷），增加森林碳汇，积极应对全球气候变暖问题。大力推进优质、高产速丰林建设，既是改善生态状况、加快生态文明建设的战略举措，也是解决“三农”问题实现农民增收、农业增效、农村全面建设小康社会的重要途径，又是应对气候变化、增强森林碳汇功能、推进气候外交的客观要求，更是维护国家木材战略安全、实现科学发展的重要选择。截至2008年，山东省有林地面积3,817万亩，林木蓄积量8,628万立方米，森林覆盖率21.42%。从总体上讲，山东省森林面积仅占全国1.3%，是一个林业资源小省。然而，山东省林业总产值900亿元，占全国6.2%，居全国第5位，板材生产更是高居全国第2位。山东省对木材的需求，很大程度上从安徽、江苏、河南、陕西、山西等省采购。截至2010年，菏泽市有林地面积达到548万亩，林木蓄积量2810万立方米，林木覆盖率33.2。菏泽已经成为全国平原地区最大的林产品生产、加工、贸易和储备基地。菏泽市从2004年开始举办的中国林产品交易会是我国唯一经国家林业局批准的、具有行业代表意义的经贸盛会，是中国林产品行业规模最大、品种最全、规格最高的权威性交易会。菏泽市林业经过多年快速发展，已经形成了较好的林业经济基础。但是，随着林业产业化发展，菏泽市的木材生产远不能满足经济发展对木材的需求。菏泽市明确将毛白杨培育基地，建立速生林列入投资鼓励项目。（2） 项目建设必要性1、 进一步提升当地林业发展质量的需要2009年底，菏泽市有林地面积520万亩，其中速丰林360万亩。杨树速丰林面积340万亩。2010年，菏泽市有林地面积达到548万亩，林木蓄积量2810万立方米，林木覆盖率33.2。2009年木材总产量248万立方米，2009年加工木材998万立方米，缺口750万立方米。东明全县林业用地40万亩，用材林34万亩，防护林4万亩，经济林2万亩，农田林网化面积112万亩，四旁植树折实面