年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目 华西天力铝业有限公司年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目可行性研究报告*县工程咨询事务所二一二年七月3目 录第一章 总论41.1 项目概况41.2 可行性研究报告编制依据和范围61.3 项目建设的必要性61.3.1 铝加工工业发展趋势所需61.3.2.区域产业经济发展所需71.3.3.铝制材料市场发展趋势所需81.4 项目建设的可行性81.3 结论和建议10第二章 市场分析与预测122.1 产品市场供应现状与预测122.2 产品市场需求现状与预测122.3 产品目标市场分析132.4 价格现状与预测142.5 市场竞争力分析142.6 市场风险16第三章 建设规模与产品方案183.1 建设规模183.2 建设内容183.3 产品方案18第四章 厂址选择204.1 厂址所在位置204.2建设条件20第五章 技术方案、设备方案和工程方案255.1 技术方案255.2 主要设备方案275.3 工程方案28第六章 主要原材料、燃料供应316.1 原辅材料供应316.2 燃料动力供应31第七章 总图运输与公用辅助工程327.1 总图布置原则327.2 场内外运输327.3 公用辅助工程33第八章 节能节水措施368.1 设计依据368.2 设计原则368.3 主要节能、节水措施36第九章 环境影响评价389.1 设计依据389.2 厂址环境条件389.3 项目建设和生产对环境的影响389.4 环境保护措施方案399.5 绿化419.6环境影响评价41第十章 劳动安全卫生与消防4310.1 劳动安全卫生4310.2 消防45第十一章 组织结构与人力资源管理4711.1 项目法人组织机构4711.2 项目管理4711.3 人力资源配置47第十二章 项目实施进度4912.1 建设期4912.2 项目建设进度安排4912.3 项目实施进度表51第十三章 招标方案5213.1招标依据5213.2 招标内容5213.3招标要求53第十四章 投资估算与资金筹措5514.1 投资估算依据和说明5514.2 总投资估算5614.3 资金筹措及使用计划5814.4 借款还款计划58第十五章 财务估算与评价5915.1 财务估算与评价的依据5915.2 财务评价的基础数据与参数选取5915.3营业收入、营业税金及附加、增值税金估算6015.4 成本费用估算6015.5 财务评价及指标计算6115.6不确定性分析6315.7 土地节约集约利用指标6415.8 财务评价结论64第十六章 社会效益分析66第十七章 风险性分析6717.1 项目主要风险因素识别6717.2 风险程序分析6717.3 防范和降低风险对策68第十八章 研究结论与建议6918.1 研究结论6918.2 建议69第一章 总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称建设单位：河北华西天力铝业有限公司项目名称：年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目1.1.2 建设地点位于*经济开发区玉兰西路红枫路与杨楼大沟之间。1.1.3 建设规模项目总投资110000万元，建成后形成15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭的年生产能力。1.1.4 建设内容项目拟征用土地390亩，建设总建筑面积达208250平方米的生产厂区，购置倾斜式铸轧机、不可逆式冷轧机、纵剪机列、横剪机列、重卷切边机等进设备43台（套），配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施，建设完成后，形成年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭的生产能力。一期建设，自2012年07月至2013年06月，购置土地200亩，建设总建筑面积106400平方米的钢结构生产厂房等建筑物，购置1700mm倾斜式铸轧机、1650mm四重不可逆式冷轧机、1650mm四重不可逆式冷精轧机、1650mm纵剪机列、1650mm横剪机列、1850mm重卷切边机、合金锭生产线等设备20台（套）；配套建设厂区道路、绿化和围墙等公用设施，建设完成后形成年生产高精铝板带箔5万吨及合金锭5万吨的生产能力。项目二期建设，自2013年02月至2014年06月，建筑面积101850平方米的办公综合楼、技术研发中心楼，新建的生产厂区内购置1650mm四辊热轧机、1850mm倾斜式铸轧机、1850mm四辊不可逆式冷轧机、1850mm纵剪机列、1850mm横剪机列、1850mm拉弯矫直机列、1850mm重卷切边机、轧辊磨床等设备23台（套），项目建设完成后，形成年生产高精铝板带箔10万吨的生产能力。1.1.5 项目单位概况河北华西天力铝业有限公司（以下简称“河北华西天力”）位于*经济开发区玉兰西路，为民营企业，由浙江瑞安迦南铝带有限公司及上海华源铝业有限公司股东发起其主要个人情况介绍如下。林*，拟任公司董事长，法人代表。1975年出生，先后担任温州瑞安天风铝材厂厂长；浙江瑞安迦南铝带有限公司总经理；上海华源铝业有限公司总经理；倪*，1983年出生，先后担任浙江瑞安迦南铝带有限公司副总经理；上海华源铝业有限公司副总经理；纪*，1986年出生，加拿大麦吉尔大学社会经济学硕士，现任于江阴爱康太阳能电子科技有限公司副总经理；河北华西天力主营产品为高精铝合金板带系列产品:高端半刚性容器铝箔系列产品、高档PS版基、汽车冷凝器、中冷器用复合钎焊铝板带箔、计算机用铝合金板和模具用铝合金板、汽车浇铸件用铝合金锭等。计划在2012.7-2014.6年期间，投资110000万元，购置先进生产设备，逐步扩大产能，提供高质量高精铝合金板带产品，完善铝加工产业链。预计，项目建成达产后可实现年销售收入约45亿元，缴纳税金2.1亿元，提供520人就业岗位，将成为河北重要的铝加工企业，为振兴*县、淮北市乃至河北省的有色金属产业发展做出重大贡献。1.2 可行性研究报告编制依据和范围1.编制依据（1）项目可行性研究报告编制委托协议书（2）投资项目可行性研究指南（3）建设项目经济评价方法与参数（第三版）（4）产业结构调整指导目录(2011年本)（5）河北省有色金属产业调整和振兴规划（6）*县20062020年工业发展规划（7）项目单位提供的基础及技术资料（8）国家、省及市有关部门颁发的法规、政策及定额等2.工作范围本项可行性研究报告对华西天力年产15万吨高精铝合金板带箔及5万吨合金锭项目建设的必要性和可行性进行判断与描述；对项目的建设内容、购置关键设备的技术性能和生产工艺技术等进行分析和描述；对项目建设的基础设施条件及环境保护、安全卫生、消防、节能等作简要论述；在项目总投资估算的基础上，对项目的财务盈利能力、社会效益以及风险性进行分析和评价。1.3 项目建设的必要性1.3.1 铝加工工业发展趋势所需铝作为有色金属，是仅次于钢铁的第三大金属材料，是国民经济基础建设所需的重要金属材料之一，产品品种有铝合金型材及铝合金板、卷、带、箔、管、线等，因其质轻、防腐、保温、美观等卓越的性能，及较高的性价比，被广泛地应用于航空航天，交通运输，建筑工程，电力电子，油气化工，金属加工，医疗卫生，包装印刷，运动休闲，厨房家用等国民经济和人民生活的各个领域，并在某些领域成为金属铜的替代材料。铝板带箔代表了铝加工工业的先进程度和发展水平，我国现有铝板带箔总体生产能力超过需求，但在产品品种方面明显的存在结构不合理、中低档产能过剩、高档严重不足的现象，高精铝合金板带箔需求依赖进口,铝合金板带箔加工业急需扩大高精铝合金板带箔的生产能力。1.3.2.区域产业经济发展所需有色金属产业是河北省支柱产业之一，也是河北省具有比较优势和发展潜力的基础原材料产业，在经济建设、社会发展、财政税收及稳定就业等方面发挥着重要作用，铝加工工业则是有色金属重要产业之一。与江苏、河南、山东、浙江等周边省份相比，河北省铝业发展相对滞后，成为全省工业发展的短板、加快铝业发展势在必行。2009年，河北省政府出台了河北省有色金属产业调整和振兴规划，规划近期为2009-2011年，远期到2020年。其中规划确定了淮北铝制品产业基地为河北省有色金属产业7大重点产业基地之一。 2010年9月，河北省经济和信息化委员会组织举行了“河北工业“十二五”发展规划论证会”。论证会指出在“十二五”时期，河北省工业发展将坚持“调整结构、转变方式、创新发展”的原则，以改革开放为动力，转型升级为主线，以建设皖江城市带承接产业转移示范区、国家技术创新工程试点省和加快发展皖北地区为抓手，通过全面实施“12345”行动计划（到2015年全省工业增加值超过1万亿元；五年完成技改投资2万亿元以上；做强做大优势产业、改造提升传统产业、培育打造新兴产业3大工程的实施；发展皖江城市带、皖北地区、合肥经济圈、皖南地区4大区域；培育5家超千亿元企业），逐步建成以高新技术产业为引领、先进制造业为主体、基础原材料产业为支撑、生产性服务业为保障，新兴产业培育壮大，区域布局合理，大中小企业集聚集群发展的现代产业体系。1.3.3.铝制材料市场发展趋势所需近年来，由于经济增长带动了铝型材和铝带箔消费的持续快速增长，根据中国有色金属工业协会的测算，我国铝材需求增长率达到GDP增长率的1.65倍。我国居民消费结构升级将为我国铝制材料提供广阔的市场空间，其中外墙建筑及室内装饰、铝箔制造、PS版制造业、家电、交通运输、饮料、食品包装等行业的需求量进一步提高，成为铝型材及铝板带箔消费增长的主要推动力。华西天力将立足合肥、芜湖、南京及长三角地区，进一步拓展周边、国内及国际的市场。涉及行业范围为交通运输、饮料、食品包装、印刷、铝箔制造和建筑工程，主要作为包装材料、重要的结构材料，功能材料和铝加工下游产业的主要原料等。可见，提出本项目的建设不仅是必要的，而且是及时的。1.4 项目建设的可行性1.4.1 建设期项目建设为24个月，自2012年07月至2014年06月止。项目建设期较短，建设后投产后即可产生经济效益。1.4.2 建设条件本项目产品市场需求量呈稳步增长趋势，原材料来源充足，项目单位技术力量雄厚，资金来源可靠，周边自然、社会环境较好，项目建设、生产对环境无不利影响，基本建设条件能满足本项目的需要。1.4.3 项目投入总资金及效益情况项目总投资为110128万元，其中固定资产投资为78202.6万元（设备投资45080万元），流动资金为31925.4万元。项目总投资中企业自有资金41562.3万元,申请银行贷款68565.7万元，其中5年以上长期贷款37000万元用作项目建设，1年短期贷款31925.4万元，用作流动资金。项目达产年，营业收入450000万元，利润总额38050.4万元，营业税金及附加1210.9万元元，增值税金12113万元，所得税7675.1万元，净利润28655.2万元。1.4.3 主要技术经济指标表1 主要技术经济指标序号项 目 名 称单 位数 量备 注一项目投资指标1项目总用地面积亩3