目 录1总论11.1项目背景与概况11.1.1项目名称11.1.2项目承办单位概况11.1.3可行性研究报告编制范围及编制单位11.1.4可行性研究报告编制依据21.1.5项目提出的理由与过程21.2研究结论41.3问题与建议72市场预测82.1市场分析82.2市场竞争力分析92.3市场风险分析103建设规模及产品方案123.1建设规模123.2产品方案124厂址选择144.1地形、地貌、地震情况144.2水文地质154.3气候条件165技术方案、设备方案和工程方案175.1技术方案175.2主要设备方案235.2.1设备选择原则235.2.2主要设备方案235.3工程方案255.3.1总图运输255.3.2土建工程275.3.3给水、排水工程295.3.4供电工程305.3.5采暖、通风326主要原辅材料、燃料供应346.1主要原辅材料供应346.1.1主要原辅材料品种、质量与年需要量346.1.2主要原辅材料的来源与运输方式346.2燃料供应356.2.1燃料品种、质量与年需要量356.2.2燃料供应来源与运输方式357节能、节水措施377.1节能措施377.1.1节能措施377.1.2能耗指标分析397.2节水措施398环境影响评价408.1厂址环境条件408.2项目建设和生产对环境的影响408.2.1项目建设对环境的影响408.2.2项目生产过程产生的污染物对环境的影响428.3环境保护措施方案428.3.1采用环境保护措施的依据428.3.2治理措施方案438.4绿化468.5环境影响评价469劳动安全、工业卫生与消防479.1劳动安全、工业卫生479.1.1危害因素和危害程度479.1.2安全措施方案479.1.3劳动安全卫生综合评价499.2消防509.2.1防火等级509.2.2消防设施方案5010组织机构与人力资源配置5210.1组织机构5210.2人力资源配置5210.2.1工作制度5210.2.2劳动定员数量及技能素质要求5210.2.3员工来源及招聘方案5310.2.4职工工资及福利5310.2.5员工培训计划5311项目实施进度5411.1项目建设工期5411.1.1前期准备阶段5411.1.2项目实施阶段5411.1.3项目完成阶段5411.2项目实施进度安排5411.2.1前期工作5411.2.2施工期5511.2.3设备安装期5511.2.4竣工达产期5511.3项目实施进度表5512投资估算5612.1投资估算依据5612.2建设投资估算5612.2.1工程费用估算5612.2.2工程建设其他费用估算5712.2.3预备费估算5712.2.4建设期财务费用估算5712.2.5建设投资估算5712.3流动资金估算5712.4项目投入总资金5812.4.1项目投入总资金5812.4.2项目总投资5812.4.3项目投入总资金构成分析5813财务评价5913.1编制依据5913.2财务评价基础数据及参数选取5913.2.1项目计算期5913.2.2生产负荷5913.2.3财务基准收益率设定5913.2.4其它计算参数5913.3销售收入及税金估算6013.3.1销售收入估算6013.3.2税金估算6013.4成本费用估算6013.5利润估算6113.6财务评价6213.6.1盈利能力分析6213.6.2偿债能力分析6213.7不确定性分析6213.7.1敏感性分析6213.7.2盈亏平衡分析6413.8财务评价结论6513.9财务评价报表目录6613.9.1基本报表6613.9.2辅助报表6614社会评价6714.1项目对社会的影响分析6714.2项目与所在地互适性分析6815风险分析7015.1市场风险7015.2技术风险7015.3资源风险7115.4工程风险7115.5融资方案的风险7115.6配套条件的风险7115.7防范和降低风险对策7116研究结论与建议7316.1研究结论7316.2投资建议741总论1.1项目背景与概况1.1.1项目名称项目名称：xx有限公司年产180吨再制奶酪、180吨奶油、500吨冷冻饮品建设项目1.1.2项目承办单位概况项目承办单位：xx有限公司项目法人代表：项目性质：新建项目企业类型：有限责任公司项目承办单位概况:xx有限公司成立于2013年8月，注册资本60万元人民币，位于xx行政村，许可经营项目为冷冻饮品（冰激凌、雪糕、棒冰、雪泥）和食用冰的生产和销售(筹建)。本项目建设年产180吨再制奶酪、180吨奶油、500吨冷冻饮品。1.1.3可行性研究报告编制范围及编制单位研究范围及内容：本可行性研究报告的研究范围为年产180吨再制奶酪、180吨奶油、500吨冷冻饮品及与之相配套的公用工程和辅助设施。对本项目的技术可行性、市场需求、建设规模以及建设投资进行分析研究，对经济效益进行测算和评价，同时对奶油、奶酪、冷冻饮品的生产工艺技术方案、设备选择及设计方案、消防、节能和环保进行论述并提出建议。 1.1.4可行性研究报告编制依据1、投资项目可行性研究指南（试用版）；2、中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的轻工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定；3、国家发展改革委员会、建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；4、中华人民共和国环境资源保护法；5、中华人民共和国清洁生产促进法；6、国家发改委第21号令产业结构调整指导目录（2011年本）修正7、可行性研究报告编制委托书。8、建设单位提供的其他有关依据资料；1.1.5项目提出的理由与过程近几年，政府出台了一系列有利于乳业持续快速发展的政策，中国乳制品行业正面临增长方式的转变，以市场化、法制化、规范化的不破坏资源生态的生产方式，从源头抓起，从整个乳业产业链抓起，以现代的营销观念，迎接新一轮高品质发展周期的到来。乳制品行业在我国属于新兴行业,近几年发展非常迅速。从经济发展趋势、人们生活水平的提高、生活习惯的改善、国内外乳制品的消费差距等方面分析,此行业在我国仍具有相当大的发展前景。越来越多的企业投身其中,行业因此出现了一些新的特点。纵观以往喧嚣的中国乳制品行业，其焦点一直围绕在价格战、奶源战、资本战、圈地战、广告战、口水战等方面，但2007年竞争的话题显然已转移到以产品创新、工艺创新为代表的研发大战。各个乳制品企业推出的新品无一不注重科技含量，也更加侧重功能性，中国乳业已进入了新的竞争阶段。为了提高全民健康素质促进乳业的发展，我国政府相继出台了“学生奶计划”和“军营奶计划”两项政策，在这两项政策的影响下，乳品企业如雨后春笋般不断出现，乳制品产量也不断上升。与此同时“倒奶”现象的出现给雄心勃勃的乳品企业敲响了警钟，针对国内消费观念逐渐成熟、从“有奶喝”转为“喝好奶”的需求日益强烈，竞争也上了一个新台阶，从低端的价格大战走向高端的技术、产品比拼；从原始的广告战、价格战变为对行业健康、长远发展具有促进作用的差异化竞争。近年来，在各级政府的大力支持下，加上市场需求的拉动，我区乳产业快速发展，已成为全国重要的乳品生产加工基地。乳业的快速发展带动了农牧民收入的增加，促进了地区经济的发展，正成为兴区富民的一大新兴产业。乳制品不但营养丰富、美味可口、适用面也很广，因此成为全世人们膳食中不可缺少的一部分。近年来，在国内随着经济的发展，人们的食品结构发生了根本的变化，消费水平不断提高。在牛奶加工品的需求方面，已从过去单纯追求味美而向天然营养、保键型发展。现今乳制品的加工已成为高产、优质、低耗的连续化生产，其均质分离技术与先进的瞬时高温杀菌及无菌包装技术的完美结合，给乳制品的加工带来了高质量、高档次的产品。xx有限公司生产能力为年产180吨再制奶酪、180吨奶油、500吨冷冻饮品。在国内随着经济的发展，人们的食品结构发生了根本的转变，消费水平不断提高。我国乳制品业具有十分广阔的发展前景。乳制品含有人体所需的多种营养成分，由此可见，项目的实施具有广阔的市场前景。终上所述，该项目的建设有较好的发展前景并且符合国家产业政策。1.2研究结论xx有限公司经过详实、周密的市场调查和政策咨询后认定，该项目既符合国家的产业政策，而且符合地方规划，同时又符合公司经营发展宗旨，该项目经过市场分析、环境保护分析、投资分析、公用工程及配套设施分析、工艺技术和主要设备选型方案分析、财务分析、风险分析及不确定性分析，结论如下：1、该项目适应国内和国际产业总体前进趋势，是国家支持和鼓励发展的产业，市场前景良好。2、工艺技术较为成熟，并且符合该行业技术工艺发展的方向。3、设备选型符合国家要求，能够适应项目生产规模及工艺技术方案的要求，自动化程度高，能够大幅度提高劳动生产率。4、税前财务内部收益率为95.39%，大于行业基准收益率8%，计算期财务净现值为3147万元，从财务评价角度项目可行。5、从测算的财务评价主要指标表明，该项目预测税前财务内部收益率大于行业基准收益率，投资利润率、投资利税率、全部投资回收期、财务净现值等指标也达到较好水平，项目的盈利能力和抗风险能力较强，因此，该项目在经济上是可行的。另外，该项目在技术上、市场上、环境保护上均为可行且具有良好的发展前景。综上所述，该技改项目不仅工艺技术方案成熟可靠，项目建设的条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，该项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在项目取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境，故该新建项目是可行的。表1-1 主要技术经济指标一览表序号指标名称单位数量备 注1产品方案1）再制奶酪吨/年1802）奶油吨/年60稀奶油吨/年1203）冷冻饮品吨/年5002项目投入总资金万元650建设投资+流动资金2.1建设投资万元5522.2流动资金其中:铺底流动资金万元97293项目总投资万元582建设投资+铺底流动资金4工作制度4.1年工作日d3304.2日工作时h85项目定员总计人32其中：技术人员16生产工人166项目总占地面积m226527总建筑面积m27808外购主要原材料、燃料1）奶酪吨/a2002）稀奶油吨/a1803）奶粉吨/a1504）白糖吨/a2205）电万kWh306）水万吨0.159