大孔轻集料填充墙砌块生产线扩建建设项目可行性研究报告大孔轻集料填充墙砌块生产线扩建项目可行性研究报告 目 录第一章总 论1一、项目背景与概况1（一）项目基本情况1（二）项目承办单位概况1（三）可行性研究报告的研究范围2（四）可行性研究报告的依据与原则2（五）项目的建设背景3二、研究工作概述5三、研究结论5（一）推荐方案5（二）研究结论7第二章 发展规划、产业政策和市场分析8一、发展规划分析8二、产业政策分析9三、行业准入分析9（一）玻璃纤维在国民经济中的战略地位9（二）玻璃纤维生产的发展现状及趋势10（三）玻璃纤维市场分析12第三章建设规模与产品方案14一、建设规模14二、产品方案14第四章厂址选择及建设条件15一、厂址现状15（一）地点与地理位置15（二）厂址土地权属类别及厂区总用地面积15二、厂址建设条件15（一）地形、地貌15（二）地震、洪涝、台风及其他自然灾害资料16（三）工程地质、水文地质及气象条件16（四）交通运输条件16（五）公用设施及社会依托条件17（六）投资环境条件17第五章技术方案、设备方案和工程方案19一、节能技术改造内容及方案19（一）节能技术改造主要内容19（二）节能技术改造工艺特点19（三）基本结构及设计原理20二、主要设备方案21（一）改造前主要设备方案21（二）改造后主要设备方案23三、工程方案24（一）技改项目组成24（二）总图运输24（三）土建工程25（四）给水排水工程26（五）供电工程27（六）热力技术方案30第六章主要原辅材料、燃料供应31一、主要原辅材料供应31二、燃料品种、质量与年需用量31第七章节能、节水措施33一、节能措施33（一）改造前能源消耗情况33（二）改造后能源消耗情况33（三）本项目技改节能效果34二、节水措施34第八章环境影响评价36一、采用标准36二、项目主要污染源和污染物36三、环境保护措施方案37第九章劳动安全、工业卫生与消防39一、劳动安全、工业卫生39（一）设计标准39（二）工业安全与卫生的有害因素39（三）设计中的主要防范措施40二、消防41（一）工程的火灾危险性简述41（二）消防设施和措施41第十章组织机构与人力资源配置43一、组织机构43（一）管理机构组织方案43（二）生产和辅助生产车间组织方案43（三）项目组织结构图43二、人力资源配置44（一）劳动组织44（二）工作制度与劳动定员44第十一章项目实施进度46一、项目建设工期46二、项目建设管理46第十二章 投资估算与资金筹措47一、工程概况47二、估算结果47三、投资估算依据47四、资金筹措47第十三章 经济评价49一、编制依据49二、企业工作制度、劳动定员及劳动生产率49三、总成本费用估算49（一）成本估算依据49（二）项目对企业总成本的影响50（三）经济效益50（四）评价与结论51第一章 总论一、项目概况（一）项目名称节能环保新型墙体材料生产线扩建（二）承办单位1、单位名称：#新型墙体材料#公司2、注册地址：#区#开发区10号3、法定代表人：贾海旺4、注册资金：500万元人民币5、基本情况：#新型墙体材料#公司于1998年5月25日在#区工商局注册成立。该公司主要从事墙体保温材料、轻质隔墙材料、粘接材料、轻质水泥及石膏构件制品的研发、制造、销售和安装等。主要产品有双层钢网轻骨料空心隔墙板、轻骨料混凝土隔墙板、外墙外保温材料、石膏水泥聚苯复合保温板、大孔轻集料填充墙砌块及各种规格的透水保湿路面砖等建筑产品。该公司曾在1999年被#经委评为资源综合利用先进企业，2000年获得#星火科技三等奖，2001年获得IS09001国际质量管理体系认证，被#乡镇企业局评为创名牌重点企业，并入编中国主要建材企业及知名建材产品概览，2009年被评为全国诚信守法企业。#新型墙体材料#公司现有员工1200多人，其中具有大专以上学历60人，中专以上学历100人。截至2011年底，该公司总资产万元，总负债#万元，净资产#万元，固定资产原值#万元。资产负债率#%，流动比率#，速动比率#。销售收入#万元，净利润#万元。（三）建设内容1、租赁土地54669平方米。2、新建建筑面积5438平方米，包括成型车间1359平方米、养护窑1687平方米、材料库1218平方米、维修车间200平方米、配电室50平方米、机井房40平方米、锅炉房322平方米、食堂和宿舍300平方米、办公用房262平方米。室外道路及地面硬化22000平方米、绿化1000平方米，其余2万余平方米的用地待建。3、购置M-4S混凝土制品生产线1条，韩宝 KOB115-2全自动砌块生产线1条，其他生产机械、叉车等设备及工器具，共61台（套）。（四）生产规模本项目达产后，新增20万立方米大孔轻集料填充墙砌块。（五）项目总投资项目投入总资金为5158万元人民币，其中：建设投资3530万元，建设期利息158万元，流动资金1470万元。项目规模总投资4129万元，其中固定资产投资3688万元，铺底流动资金441万元。二、可行性报告编制的依据与范围（一）编制依据1、#新型墙体材料公司与#所#公司签订的编制可行性研究报告委托协议书；2、#新型墙体材料公司与#区#镇后#村委会签订的关于土地的合作协议；3、#区发展和改革委员会关于建设项目建设地点征求意见函05平发改用地函第80号；4、#国土资源局关于#新型墙体材料#公司异地扩建用地预审意见函京国土市预2010362号；5、#规划委员会#分局关于#新型墙体材料#公司异地扩建工程的审查意见#规函2010001号；6、国家有关政策法规；7、建设项目经济评价方法与参数第三版；8、建设项目可行性研究指南；9、#新型墙体材料公司提供的相关资料。（二）编制范围根据#新型墙体材料公司的委托，本可行性研究报告主要编制范围有：项目建设背景和必要性、市场分析、建设方案、建设条件、工程投资估算、项目盈利能力及偿债能力分析等。三、主要经济技术指标情况序号指 标单位数量备 注1生产规模1.1大孔轻集料填充墙砌块万立方米202总投资万元51582.1固定资产投资万元36882.2流动资金万元14703投资指标3.1单位产品占用固定资产投资元/立方米184.43.2百元销售收入占用流动资金元/百元274全厂定员总计人414人均工资1.66万元5项目占地面积平方米546696建筑面积平方米54387年平均成本万元39648年均销售收入万元53489年均利润总额万元1383项目融资前10税前投资回收期（含建设期）年4.2011税前财务内部收益率34.16%12税前财务净现值(ic=12%)万元485813税后投资回收期（含建设期）年4.9214税后财务内部收益率26.41%15税后财务净现值万元3073项目融资后（ic=13%）16税后投资回收期（含建设期）年4.0917税后财务内部收益率34.26%18税后财务净现值万元303119利息备付率(ICR)4.4620偿债备付率(DSCR)0.3821资产负债率(LOAR)25%22总投资收益率(ROI)29.74%23项目资本金净利润率(ROE)70.08%24投资利润率26.82%25投资利税率33.53%四、结论与建议（一）结论1、项目利用炉渣、粉煤灰作为主要原料，符合国家产业政策，有利于促进地区循环经济的发展，实现环保利废的目标。2、项目产品已取得实用新型专利证书，该技术有利于提高产品性能，减少施工成本，对行业的技术进步有积极作用；产品在市场上具有较强的竞争优势。（二）问题与建议1、项目所在地已划入#开发区，目前项目承办单位和土地所有权人已签订的土地合作协议，属租赁土地，长期租赁存在不确定性。项目承办单位应按照国家有关土地政策，尽快落实土地的使用方式。2、项目的长期借款期限较短，企业还债压力较大。第二章 项目建设背景和必要性一、项目提出背景根据相关数据统计，我国每年新增各类房屋建筑面积约20亿平方米，其中95%左右没有任何节能措施。为了达到节能环保的要求,我国政府在立法和政策上大力支持建筑节能材料的生产和应用。2010年国家颁布的节能中长期专项规划规定，“十一五”期间新建筑要严格执行节能标准，现有建筑要逐步施行节能改造。另据国家规定，从2010年7月1日开始，强制推行#、天津、大连、青岛、上海、深圳六城市，所有新建筑要一步达到节能65%的标准。#新型墙体材料公司通过资源综合利用、废旧物回收、变废为宝，利用炉渣、粉煤灰等废弃物研制、开发出大孔轻集料填充墙砌块，属国内先进水平，现已广泛应用于多项工程，效果良好。大孔轻集料填充墙砌块墙体产品尺寸准确，体积密度低，相对强度高，砌筑墙体平整度好，避免抹灰湿作业，用专用粘结砂浆砌筑，可取消拉筋，施工简便，省工省料。经国家检测机构检测试验表明大孔轻集料填充墙砌块墙体可在抗震设防地区使用。为了贯彻国务院关于进一步开展资源综合利用的意见的精神，迎接2008年#奥运会的到