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系统管理系统管理登录系统管理【系统】【注册】输入用户名admin【确定】1、建立帐套【系统管理】【账套】 【建立】输入账套名称【下一步】输入单位名称、简称【下一步】核实类型:本币代码:RMB,本币名称:人民币。企业类型:(默认即可)。行业性质:按题目要求选。账套主管demo。选中“按行业性质预置科目” 下一步基础信息:选中对应分类 【完成】【是】分类编码方案:输入相关数字数据精度定义(默认)【创建账套成功】【是否立即启用账套】【是】系统启用:选中要启用模块及启用日期【确定】【确定要启用目前系统吗?】【是】【退出】。(备注:账套号不能反复)2、增加操作员增加操作员:【权限】【操作员】【增加】输入编码、姓名、口令、所属部门【增加】输入第二个人编码、姓名、口令、所属部门【增加】【退出】【退出】 3、授权(1)付帐套主管权限:【权限】 【权限】一边选中操作员一边找到建立账套选中账套前面【账套主管】【确定】【退出】(2)付总账或固定资产等单独模块权限:【权限】 【权限】【增加】双击选中(要授权模块)【确定】总账一、基础设置1、 设置部门档案 【基础设置】【机构设置】【部门档案】【增加】输入相关信息【保留】【退出】2、设置职员档案【基础设置】【机构设置】【职员档案】【增加】输入相关信息【增加】【退出】3、 设置用户档案【基础设置】【往来单位】【用户档案】选中【无分类】【增加】输入用户档案相关信息【保留】【退出】4、 设置供给商档案【基础设置】【往来单位】【供给商档案】选中【无分类】【增加】输入供给商档案相关信息【保留】【退出】5、 设置外币及汇率【基础设置】【财务】【外币种类】【增加】输入币符和币名【确定】1月记帐汇率:(小数点用英文模式输入),敲回车确定【退出】6、设置会计科目增加会计科目:【基础设置】【财务】【会计科目】【增加】输入明细科目相关内容(编码、科目名称、外币核实、数量核实、辅助核实等内容)【确定】外币核实:选中外币核实,选择对应币种。数量核实:选中数量核实,在计量单位后面输入对应单位,如(吨、个、件)辅助核实:包含部门核实、个人往来、用户往来、供给商往来、项目核实。按要求在对应核实前面选中。7、设置凭证类别【基础设置】【财务】【凭证类别】选中要选类别【确定】设置限制类型和限制科目,单击限制类型下三角按钮进行选择,限制科目可直接输入或选择(输入时注意切换到英文模式下输小数点)。【退出】8、输入期初余额【总账】【设置】【期初余额】(1)无辅助核实科目: 科目下无明细科目或末级科目标科目:双击期初余额栏,直接输入金额。非末级科目自动计算汇总明细科目标金额。设置了外币核实科目:设置了数量核实科目:(2) 有辅助核实科目:双击科目后面期初余额栏,进入“期初余额录入窗口”,点击【增加】,依次输入信息(日期、摘要、辅助项、方向、金额),录入完,单击【退出】。(注:输完信息后点击了【增加】无法退出,按键盘上“Esc”键退出)9、对软件进行“制单控制”“凭证控制”等控制【总账】【设置】【选项】二、日常账务处理操作1、 填制会计凭证【总账】【凭证】【填制凭证】【增加】选择凭证类型,输入制单日期输入摘要、借方科目及金额,按回车键摘要带入下一行,然后输贷方科目,贷方金额直接按“=”或输入【保留】【确定】【退出】2、 修改凭证(中辅助核实内容)【总账】【凭证】【填制凭证】经过凭证上方“上一张或下一张”按钮或查凭证上方“查询”找到要修改凭证将光标放在要修改位置上能够直接修改。(修改金额 :直接修改;修改辅助核实信息:首先选中有辅助核实信息科目行,然后将光标置于备注栏辅助项,待鼠标变形为“铅笔”形状时双击,弹出“辅助项”对话框,修改辅助信息)【确定】【保留】【退出】3、 查询凭证【总账】【凭证】【查询凭证】选择凭证类别、输入凭证号单击【辅助条件】,可输入更多查询条件(如科目)【确定】进入“凭证查询”凭证列表双击要查询凭证或单击【确定】,计入“查询凭证”窗口【退出】4、 审核凭证【总账】【凭证】【审核凭证】在“凭证审核”查询条件对话框中输入查询条件,(也可采取默认值)【确定】双击要审核凭证或单击【确定】检验无误后点击【审核】或点击【审核】下【成批审核】【退出】5、 记账(例:将已审核凭证全部记账)【总账】【凭证】【记账】单击全选,选择全部要记账凭证【下一步】显示记账汇报,若需打印,点击【打印】,若不打印,点击【下一步】记账点击【记账】,弹出“期初试算平衡表”点击【确定】弹出记账完成对话框【确定】6、查询账簿(如查询库存现金总账然后联查明细账)基础账簿查询:【总账】【账簿查询】总账、余额表、明细账、日志账(日志账在“现金银行”模块里查询)辅助账簿查询:【总账】【辅助查询】个人往来、部门核实、用户往来、供给商往来备注:(1)查询账簿时,在账簿查询条件窗口中,要选中“包含未记账凭证”(2)查询总账然后联查明细账时,要先查询总账,然后点击“目前累计”然后点击“联查明细”三、结账【总账】【期末】【结账】单击要结账月份【下一步】【下一步】【结账】四、编制会计报表报表两大状态:(1) 格式状态:设计表尺寸、行高列宽、单元属性、组合单元、设置关键字、设置报表公式(2) 数据状态:追加表页,录入关键字生成报表数据格式/数据状态切换:“格式”状态下【编辑】【格式/数据状态】1、新建空白报表:开启【财务报表】出现【日积月累】对话框,点击【关闭】【文件】【新建】选中【空白报表】【确定】【保留】2、编制财务报表(资产负债表、利润表) 编制资产负债表或利润表开启财务报表新建一张空报表【格式】【报表模板】选择所在行业会计准则,选中资产负债表或利润表等【确定】弹出“模板格式将覆盖全表格式,是否继续”【确定】即打开了资产负债表【保留】生成报表数据:找到指定文件下报表模板或以(1)形式生成报表模板,在【格式】状态下录入“单位名称”或把单位设置成关键字切换到【数据】状态【数据】【关键字】【录入】输入:“单位名称”、“年、“月”、“日”【确定】弹出“是否重算第一页”【是】【保留】3、 自定义报表,设置报表格式(1) 设置表尺寸: 在“格式”状态下【格式】【表尺寸】输入行列数【确定】(2) 组合单元:在“格式”状态下选中要合并区域【格式】【组合单元】按要求点击【按行组合】或其它(3) 画表格线:在“格式”状态下选中要合并区域【格式】【区域画线】按要求点击类型和样式【确定】(4) 定义报表行高,列宽: 在“格式”状态下选中要设置区域【格式】【行高】输入行数【确定】 在“格式”状态下选中要设置区域【格式】【列宽】输入列数【确定】(5) 设置单元风格(字体、字号、字形、对齐方法、颜色图案等)在“格式”状态下选中要设置字【格式】【单元属性】设置字体及对齐等内容【确定】【退出】(6) 设置关键字(单位名称、单位编号、年、季、月、日)在“格式”状态下点击设置位置【数据】【关键字】【设置】选中要设置关键字【确定】(7) 调整关键字位置(关键字偏移:负数向左移,正数向右移)在“格式”状态下【数据】【关键字】【偏移】输入数值【确定】4、 定义报表公式在“格式”状态下选定被定义单元单击“fx”按钮,打开“定义公式”对话框【函数向导】,打开“函数向导”对话框左框中选择“用友账务函数”,右框选择“期初(QC)或期末(QM)”【下一步】【参考】修改科目编码【确定】固定资产一、初始设置操作1、设置固定资产类别【固定资产】【设置】【资产类别】输入内容【保留】【退出】2、设置部门档案【基础设置】【机构设置】【部门档案】增加,输入内容【保留】【退出】3、输入固定资产原始卡片【固定资产】【卡片】【录入原始卡片】进入【资产类别参考】窗口,选择对应资产类别,单击【确定】进入【固定资产卡片录入】窗口输入对应内容,点击【保留】弹出【数据成功保留】【退出】二、日常使用操作1、资产增减卡片录入【固定资产】【卡片】【资产增加】进入【资产类别参考】窗口,选择对应资产类别,单击【确定】进入【固定资产卡片录入】窗口输入对应内容,点击【保留】弹出【数据成功保留】【退出】2、计提本月折旧【固定资产】【处理】【计提本月折旧】弹出“本操作将计提本月折旧,并花费一定时间,是否要继续?”单击【是】弹出“是否要查看折旧清单?”单击【是】进入【折旧清单】窗口单击【退出】进入【折旧分配表】窗口单击【凭证】【凭证填制】窗口选择凭证类型【转账凭证】输入对应科目单击【保留】【退出】3、录入资产变动单【固定资产】【卡片】【变动单】选择对应变动事项(部门转移、原值增加)输入内容【保留】【确定】【退出】4、固定资产账表查询(1)查询账簿(总账或明细账)【固定资产】【账表】【我账表】【账簿】双击固定资产总账或明细账选择对应类别名称【确定】【退出】【退出】(2)查询折旧表 【固定资产】【账表】【我账表】【折旧表】双击对应折旧表【确定】【退出】【退出】(3)查询统计表【固定资产】【账表】【我账表】【统计表】双击对应统计表【确定】【退出】【退出】(4)查询分析表【固定资产】【账表】【我账表】【分析表】双击对应分析表【确定】【退出】【退出】应收应付核实一、初始设置操作1、设置往来档案 (同“总账”)2、设置付款条件【基础设置】【收付结算】【付款条件】【增加】输入编码、天数、优惠率【保留】3、 输入应收应付期初数据(期初采购发票、期初销售发票)期初采购专用发票:【采购】【采购发票】单击【增加】右侧下箭头,选择“专用发票”按资料输入相关信息【保留】期初销售专用发票【销售】【销售发票】单击【增加】右侧下箭头,选择“专用发票”按资料输入相关信息【保留】二、日常使用操作1、输入销售发票【销售】【销售发票】单击【增加】右侧下箭头,选择“专用发票”或“一般发票”,输入发票信息( 开票日期、发票号、销售类型、到期日等 )【保留】【复核】【确定】【退出】2、 输入收款单【销售】【用户往来】【收款结算】选择用户【增加】输入结算日期、结算方法、金额【保留】3、 往来核销【销售】【用户往来】【收款结算】进入“收款单”窗口选择用户单击“上张”和“下张”按钮,找到要核销收款单,【核销】在表体中找到和收款单对应发票,在此次结算栏中输入要结算金额【保留】4、 帐表查询应收系统查询账表:(1)【销售】【用户往来账表】用户往来余额表、用户往来明细账、用户对账单(2)【往来】【账簿】应收账龄分析表、应收账款预警表、科目余额表应付系统查询账表(1) 【销售】【用户往来账表】(2) 【往来】【账簿】工资核实一、初始设置1、设置部门档案【工资】【设置】【部门选
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