年度融资工作计划ok3w_ads(“s004”);ok3w_ads(“s005”);篇一：2013年融资工作安排 贵旅集团2013年融资工作安排 1. 2012年已进入贷款审批程序尚未发放贷款的有：工商银行固定资产融资贷款3300万元、中信银行5000万元信用贷款、兴业银行1.5亿元信用贷款、贵州银行1亿元第三方抵押贷款、华融信托5000万元信托产品，以上贷款将在2013年3月份前发放到位。 2. 为确保大会堂二期项目建设资金，除集团常规融资外，针对二期项目与贵州银行达成了“二期项目建设资金一揽子解决方案”： 通过贵州银行的资产管理计划方式提供5亿元的项目资本金（以二期土地抵押），联合工商银行、建设银行等为项目提供银团贷款。其中项目资本金将在土地摘牌并办理权证后到位。 3. 通过中介机构对集团进行业务再造、报表调整审计后，由上海银行、中信建投向银行间协会注册申请发行812亿元短期融资券（资金预计4月份左右到位），由中信银行向银行间协会注册申请发行812亿元中期票据（资金预计5月份左右到位），由中信建投向国家发改委申请发行510亿元企业债（资金预计9月份左右到位）。 2013年2月6日篇二：2012争融资规模情况及2013年工作计划 签发人：* 百度县工业园区开发经营公司 2012年融资工作总结及2013年工作思路 一年来，在县委、县政府的正确领导及各机关股室同志的帮助支持下，我公司全面贯彻落实科学发展观，解放思想，认清形势，积极构建投融资平台，通过“引、借、贷、卖、挪、盘”的方式大力筹措资金。融资工作取得一定成效，现将有关情况总结如下： 一、2012年融资工作总结 （一）融资工作开展情况 - 1 -1.城北土地一级开发项目，8月28日，已成功拍卖城北新区土地#亩，每亩#万元，筹得资金#亿元。 2.与赣州银行、中国银行、农发行就百度县生活垃圾填埋场项目融资事宜进行沟通，力争实现贷款#万元，目前前期工作材料已上报。 3.做好标准厂房转让给顺昌渔具公司的报建手续、办理房产证等工作，争取到位资金#万元。 4.努力推进拍卖富工一路路口#亩商住用地的出让工作。 5.承接运用好县财政安排给园区#万元中的部分建设资金的使用，发挥资金使用效益的最大化。 6.协助引导企业与银行对接融资#万元以上。引导落户企业实现投入#亿元以上。 （二）存在困难 受国家金融政策影响，地方融资平台公司贷款由政府担保受限，政府融资平台政策较严，信贷投放规模严格控制等影响，导致公司的融资难度较大。加上公司人员配备不齐，缺少金融方面专业人才以及精通项目包装人才，项目包装推介力度不够，且公司造血功能缺乏，造成公司资金实力不足，偿债压力大，制约公司持续、健康、快速发展。 二、2013年度工作计划 （一）基本原则 1.坚持高效、专业融资原则。专业分工，针对我县金融机构的信贷趋向开展专业化融资，并能整体降低系统风险。 2.坚持政府推动、市场运作的原则。公司作为自主经营、自 - 2 - 负盈亏、自担风险、自我约束的法人。坚持遵循“市场”原则，政府搭建平台，公司自主申请，银行独立审贷，强化市场运作，减少行政干预。 3.坚持盘活资产、提高效益原则。利用现有国有土地、房产注资或财政资金拨改投等方式盘活现有可经营国有资产或闲置国有资产，充分发挥国有资产使用效益。 （二）融资渠道 1.土地运作：在获县人民政府批准的前提下，公司采取抵押、质押、政府承诺等形式，将梳理出的县国土局土地储备中心收储的土地、未开发成“熟”地及未计划出让的土地，向商业银行或其他金融机构融资。 2.资产运作：在获县人民政府批准的前提下，将县城规划区的存量土地，部分有商业价值的闲置国有资产等转入公司，公司对转入的资产实行有计划的出让变现或用作抵押担保从银行获取借贷资金，全部用于园区建设，实现滚动式发展。 3.项目融资： （1）争取完成与赣州银行、中国银行、农发行就“生活垃圾卫生填埋场”项目融资事宜，力争实现贷款#万元资金到账。 （2）争取完成拍卖富工一路路口7.11亩商住用地出让工作，并争取资金到账。 （3）做好协助引导企业与银行对接融资工作。 （三）工作措施 1.确定目标，积极开展融资洽谈工作，搭建银企合作平台。 - 3 -本着市场主导，银企双赢，注重实效的精神，根据工作内容和项目融资需求，明确相关责任人员，定期或不定期与有贷款意向的金融机构进行沟通联系，做好项目推介工作。 2.多融资项目并进，多措并举，确保公司圆满完成目标任务。 以“生活垃圾卫生填埋场”融资项目为主导，拍卖富工一路路口7.11亩商住用地及协助引导企业与银行对接融资工作等多个项目同时跟进，争取每个项目融资都能开花结果。同时充分利用园区现有资源，采取土地置换、出让等方式为园区建设筹措资金。 3.积极争取政府各经济主管部门的支持与配合，并结合金融机构的放贷政策导向和我县实际，继续筛选、精心包装项目，同时强化信用观念，为构建良好的银企关系，确保公司完成全年目标任务创造基础条件。 4.建立健全财务制度，提高财务透明度。 强化诚信意识，主动提供真实的财务报表，加强贷款用途的内部跟踪监督，认真履行借款合同规定的义务。 5.创新融资方式，加快公司融资进度。 进一步拓宽融资渠道，勇于创新，紧紧把握项目这一关键，根据产业规划，精心开发包装好项目，同时尝试采用BT、BOT、3P等方式进行融资，做到多渠道融资。 2012年11月22日 - 4 -篇三：财务部融资人员工作总结及2010年工作计划 财务部融资人员工作总结及2010年工作计划 时光荏苒，岁月飞逝，不知不觉间已逐渐离我们远去，崭新的2010年正快步向我们走来。回首过去的一年，当初对工作有一丝迷茫和质疑的我，自有幸加入财务部融资团队后，在领导的悉心关怀和同事的热情帮助下，坚定了工作的信心、明确了工作的方向、对自己的未来有了一定的规划，这种在人生转轨的关键时期所受的鼓舞，必将使我受用终生。 我于5月底来到公司财务部融资团队工作，由于之前没有接触过融资方面的工作，所以内心还是紧张的，呈现在自己眼前的是完全陌生的工作领域，虽然大学时曾学习过财务方面的专业知识，可对于财务融资工作中的实际运用，自己可以说是完全的门外汉，因此对即将开展的工作既有期待、憧憬也有疑虑和困惑，不知这项工作会带给自己怎样的经历和成长。 部门领导的悉心关照和同事的热情帮助鼓励并激励了我，也让我这个初来财务部工作的新人尽快的融入了自己的角色，完成了角色的转换。随着不断地向领导和同事学习请教，我了解了财务融资工作在公司整个运转过程中的重要性和必要性，也了解到自己作为其中一员承担着的责任，更明确了要潜心学习、踏实做事、不断提高的自我要求。 从最初的一无所知开始，逐步在为各个融资项目准备相关资料中了解公司的情况和各项目所需资料、流程、如何与相关业务人员联系等，再到自己亲自去负责某一个小的分解项目，如开户、押汇等，在不断的学习和实践中，我也逐渐的积累了相关方面的经验和技巧，得到了锻炼与提高，当然其中也有许多有待完善和继续提高的方面。总的来说，主要总结为以下几个方面： 1、融资项目方面工作情况。 从来到财务部开始最先接触的工作就是为银行提供公司相关资料这一项工作。在准备资料的过程中，我逐渐学习到了相关融资项目所需何种资料、流程等，也在准备过程中了解了公司的基本情况，熟悉了本部门的同事和各位同事的基本分工。在配合老同事的同时，虚心请教，不断学习，将工作流程、所需资料、时间安排、交流沟通、资源调配等方面工作记录在日志中，深印在脑海里。 例如最基础的开户工作，自第一次跟随同事在交行开户起，三次开户后，综合各银行要求，我便牢记了开户所需资料、流程、开户过程中可能遇到的困难和相应的解决方案，以及岁开户资料的归档、账号的保存等后续工作，这一期间共计在近十家银行顺利开立一般结算户及保证金户、外币户等近三十个。 2、领导临时交办工作和配合其他同事工作情况。 对领导临时交办的工作任务，我以一丝不苟的精神和饱满的热情去对待，力争及时、高质量的完成。刚进入财务部时，领导交给我翻译丰益集团财务报告的任务，由于这份报告专业程度很高，对我也是有一定难度的，我克服了翻译过程中的困难，尽可能的多占有资料、多渠道的了解相关信息，终于及时的完成了报告的翻译和重新制作工作。之后的与马来西亚长青集团rise项目报告的翻译和重新制作、十一期间为各银行送礼品油等领导临时交办的任务，我都以十二分的热情积极投入，努力完成。 在配合其他同事方面，由于我们这个团队本身就有很强的凝聚力和整体性，良好的团队气氛使得彼此之间的沟通和交流十分顺畅，使得我们的配合十分的默契。无论是为同事提供资料、报表还是为同事分担临时工作任务等都做到热情投入、全力配合。 3、内勤和资料保管方面工作情况。 内勤方面的工作十分的琐碎，要求细心和投入，我在接手这一工作后，也不断以这样标准来要求自己，尽最大努力配合同事更好的开展工作。资料保管方面，按照领导要求，对发生的融资项目及时要求材料归档，与相关项目负责人主动及时联络，并将详细的资料归档情况记录在册。 在新的一年里，面对着新的工作要求和公司发展形势，我们财务融资工作有着更重大的责任和使命，我们不仅仅是满足公司发展，更要从部门努力主动推进公司发展，而分解到我们每一个部门员工，我们也面临着新的任务和挑战，但挑战也是机遇，我们只要在新的任务和要求下更严格的要求自己，不断成长提高、不断充实自己、不断迎难而上，也会获得更大的提高和收获。 2010年的融资工作在年初即已呈现出其纷繁复杂的一面，中国人民银行在1月12日，调高存款准备金率50基点。之后监管层踩下信贷急刹车，部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批，加之甚嚣尘上的信贷关闭等消息使融资市场上产生了一定的恐慌，所有这些给我们今年的融资工作带来了巨大的压力。 面对巨大的压力，我们并不能坐以待毙，应该积极的发挥我们的主观能动性，锐意创新，集思广益，在严峻的信贷紧缩情况下，不仅仍要保证集团发展所需要的资金支持，更要迎难而上，创造新的贷款额度，为集团整体发展做出更大贡献。 首先，着眼于集团长远的发展，我们必须在如何看待最近的信贷紧缩这个问题上明确方向，面对当前错综复杂、一日千里的经济形势，我们要进行多方面的解读和认识，把握住问题的关键和最本质的内容，避免被表面现象影响我们的判断，并根据集团自身的发展情况制定出适宜我们自己的融资策略。 在中国，通货膨胀的压力却已悄然升起，银行贷款的冲动依然强劲。今年第一个星期，银行贷出近6000亿元的贷款，截止到1月18日，国内银行新增贷款已达1.2万亿元，不仅远快过去年下半年的贷款速度，甚至可以媲美初的疯狂贷款。去年全国新增贷款9.59万亿元，其中上半年高达7.37万亿，而下半年已经开始紧缩新增贷款仅2.22万亿，不到上半年的1/3。这种不均衡的状况，导致今年初贷款压力大增，尽管央行和货币委再三强调要均衡放贷，结果还是以每周6000亿的速度放贷，导致央行不得不使出暂停放贷的杀手锏。而且中国的工资增长可能已经箭在弦上了。政府出于政策目的，正在制造工资上涨，连同已经出现的食品价格和公用价格上涨，很可能触发一轮联动式的通胀。人民银行调高准备金率，银监会指导各大银行重启额度审批，其实只是货币环境正常化的第一步。 尽管监管层踩下信贷急刹车，部分商业银行重启搁置一年的贷款额度审批，但并不意味着我们无资可融，无款可贷，因为监管部门对银行贷款按月实行额度控制，超过额度就放不起来，所以一旦贷款额度用光了，不管什么贷款都发放不了。但这并不意味着银行放贷政策的改变，等到下个月或者下个季度，银行有了新的贷款额度，就又可以发放贷款了，只要在下一波的放款时限内抓住机会，事先做好