XX经营管理有限公司管理制度汇编（2016.8）目录第一章 总则第二章 组织架构、岗位设置与管理职能第一节 公司组织架构与岗位设置第二节 岗位职能第三章 行政管理第一节 印章和证照管理第二节 会议管理第三节 文件管理第四节 办公用品及设备管理第五节 商业秘密管理办法第六节 业务招待管理办法第四章 人力资源管理第一节 组织架构与编制管理第二节 人事及劳动关系管理第三节 招聘管理第四节 考勤及休假管理第五节 人员储备管理第六节 人事档案管理第五章 财务管理第一节 财务审批制度第二节 专项费用管理第三节 固定资产管理第四节 材料管理第五节 废旧物资管理第六节 租金收支管理第七节 专项维修基金管理第八节 招标（采购）分类及权限第九节 招标管理第十节 经济合同管理第十一节 财产保险管理第六章 招商管理第一节 市场调研第二节 招商政策及租金方案制定第三节 招商团队管理第四节 招商实施第五节 合同管理第六节 品牌管理第七节 经营过过程中的招商管理第八节 招商活动管理办法第九节 招商租赁合同签约管理办法第十节 商户资质评定标准第十一节 招商商户质量控制第七章 运营管理第一节 开业前营运管理第二节 装修管理第三节 营运信息管理第四节 市场调研第五节 业态策划与品牌调整第六节 营销策划管理第七节 经营规范管理第八节 经营环境管理第九节 客户服务与关系管理第十节 人员管理第十一节 LED显示屏播放流程管理规定第十二节 经营罚款流程第十三节 营业时间管理第十四节 商户调铺管理规定第十五节 活动场地设展流程审批管理办法第十六节 清铺实施流程管理规定第十七节 商户撤场管理规定第十八节 货品清空未营业商铺处理规定第十九节 间歇性营业商户及不准时开门营业商铺处理规定第十二节 营运部档案归档、整理流程管理规定第二十一节 营运日常工作流程第二十二节 租金收缴管理规定第八章 企划管理第一节 整合营销管理第二节 企划活动管理第三节 招商推广管理第四节 开业庆典管理第五节 环境美陈管理第六节 VI引用及导视系统管理第七节 媒体宣传管理第九章 合同管理第一节 合同文本标准化建设第二节 合同办理第三节 合同履行的监督管理第四节 合同续签与解约第十章 采购管理第一节 权限划分第二节 非招投标采购第一章 总则1、 商业管理公司制度汇编编制目的为保障公司商业项目安全运行，维护商业项目的正常经营秩序，按照合同收缴租金，不断提升公司管理品质和品牌知名度，使公司的资产在保持完整性的基础上保值增值，特制定本制度。2、 商业管理公司制度汇编实施要求本制度是商业公司、分公司开展工作的指南，整个体系先在XX商业分公司运行，再复制到 每个商业项目。所有商业公司及分公司的员工均必须遵循本制度的规定，胜任本职工作必须以掌握和有效执行本制度的规定为前提。商业公司在计划管理、薪酬管理、法律事务、信息披露、安全管理、质量管理等方面按照集团商业管理中心相关体系文件执行，接受集团商业管理中心的检查和监督。3、 商业管理公司制度汇编的控制根据集团商业管理中心对制度文件的管理规定，商业管理公司制度汇编在正式下发前经集团商业管理中心审核通过，并经集团分管副总裁签署发布。商业管理公司制度汇编在商业管理公司及分公司内的发放由专人负责，保证工作所用文件为最新版本的文件。4、 商业管理公司制度汇编的解释和适用本制度的解释和修改权为XX经营管理有限公司。本制度每年须根据实际管理运作情况进行修订和完善，具体由各项目商业公司负责。第二章 组织架构、岗位设置与管理职能第一节 组织架构与岗位设置1.1 商业分公司组织架构图（试行版）1.2阜阳商业分公司阶段性组织架构、人员编制示意图备注：XX经营管理有限公司架构暂不编制设立，根据后期需要另行制定。第二节 商业公司各部门职能1、 行政人事职能1.1 沟通协调1.1.1 负责传达商业公司各项决定、指令、计划部署等决议；1.1.2 负责督促、跟踪及反馈商业公司各项决议、计划的执行和落实情况。1.1.3 负责日常文件收发、信息分递及处理；1.2 管理监督1.2.1 负责公司会议组织、档案管理、公务接待等工作；1.2.2 负责公司固定资产管理和日常办公用品管理；1.2.3 负责公司办公环境秩序、办公设备设施的日常维护管理；1.2.4 负责员工考勤和绩效考核工作；1.3 人员招聘1.3.1 负责商业公司人员招聘、培训、考核、人事管理等工作；2、财务职能2.1 负责建立、健全商管系统财务管理制度与会计核算、分析评价体系，贯彻执行集团商业管理中心财务制度；2.2 负责规范与监督商管系统财务管理和会计核算工作；2.3 负责经营目标责任制财务指标体系的建立、跟踪、评价与考核；2.4 负责组织商管系统的预算管理工作；2.5 负责商管系统的资金计划、调配等资金管理工作；2.6 负责商管系统财务报告的编制、汇总, 财务信息的收集、分析、上报工作；2.7 商管系统税收工作总体筹划与日常监管；2.8 负责公司的日常财务管理和会计核算工作；2.9 参与公司采购的监督工作；3、招商职能3.1 负责草拟和提报商圈的定位、商业业态规划、招商政策及租金收益报告3.2 根据集团商业管理中心批准的商业业态规划及租金指标，组织制定项目招商方案、招商计划及时间进度计划,对整个招商筹备工作过程进行监督管理，并保障整体招商工作按时、按质完成3.3 根据相关部门提供的商户经营数据及意见，对商铺经营情况进行分析，为商户调整提供依据；3.4 负责建立商户信息数据库，并进行日常补充、完善、更新3.5 负责主/次力店和连锁品牌商户的战略合作商务洽谈，为项目招商提供商户资源保障；3.6 跟进相关行业发展变化，定期提交行业发展报告，为商业公司决策提供信息和建议4、运营职能4.1 营运租赁信息系统的建立与管理，负责汇总、分析营运数据，根据经营状况提出招商调整、企划活动、经营环境改善和提升计划；4.2 开展市场调查与研究，分析和了解市场的发展和广场的竞争环境；4.3 根据内部营运数据的分析和外部环境的调研，制订业态规划与品牌组合方案，并实施商铺和租金调整；4.4 参与制定年度营销企划方案和计划，进行营销企划活动的跟踪与评估；4.5 经营环境管理，确保内外环境的舒适度，提升商业项目的凝聚力；4.6 客户关系管理，包括商户关系和业主关系，建立良好和谐的经营氛围；4.7 人员管理，负责营运人员和营业员的日常管理，负责营运人员营运相关专业知识、技能和能力的培训与发展；4.8 负责新项目开业前期营运相关准备，确保正常、顺利开业；4.9 协调相关部门，对现场维护整改；监督检查物业在保安、保洁、绿化及设备设施运行维护情况；4.10 负责商户的租金收取、其他各项费用收缴的协调工作、合同履行、指标考核工作；4.11 负责办理商户退铺、换铺等相关手续；5、企划职能5.1 广告位的经营与管理，负责广告位的规划、预算与日常经营，确保广告经营的整体形象和安全；5.2 负责制定商业项目在前期筹备和后期营运过程中的整合营销管理、企划活动管理、招商推广管理、环境美陈管理、媒体宣传管理等相关管理制度并监督执行；5.3 负责按公司统一VI及行业规范，对VI及商业导视系统进行统一规范管理，并监督、检查执行情况；5.4 参与公司所属商业项目设计、商业规划等方案的评审，并就内外形象及环境的设计提出意见及建议；5.5 负责组织拟订招商宣传推广方案及宣传推广费预算，并实施；5.6 负责组织拟订开业庆典方案及费用预算，并跟进实施；5.7 负责组织拟定商业项目开业后的稳场旺场宣传推广方案及宣传推广费预算，并跟进实施情况；5.8 在日常营运中开展大、中型营销及推广活动的策划与实施，并跟进客流量、媒体宣传和销售效果等反馈情况；5.9 负责参与或监督媒体市场调研，建立广告、媒体单位合作关系，建立商管系统媒体信息资源库，并监测当地媒体所有项目招商、营运推广情况；第三章 行政管理 第一节 印章和证照管理1、印章管理1.1 商业公司公章及合同章由行政部专人统一保管；1.2 财务专用章、法人代表手章等由财务部指定专人负责保管；1.3 印章平日必须入柜上锁；2、印章使用审批2.1 商业公司公章使用须经由行政经理审核、总经理批准；2.2 公司印章刻制均由商业公司总经理审批后，由行政人员凭公司介绍信到公安机关指定的印章刻制单位办理刻制手续；3、印章使用程序3.1 公章：1、审阅、了解用印的内容；2、查看用印申请单；3、用印；3.2 合同专用章：1、审阅、了解用印的内容；2、查看各类“合同审批表”；3、用印；3.3 财务专用章：1、查看各类“付款审批表”；2、用印；3.4 发票专用章：1、查看票据内容是否准确；2、用印3.5 法人代表专用章：1、支票已加盖财务专用章或法人代表已在合同、协议上签字；2、用印；3.6 严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印；3.7 印章保管人必须严格执行规定，登记备案，如审批手续不全而加盖印章，公司将视情节追究保管人责任；4、印章的使用范围4.1 公司公章（法人章）：以公司名义对外发文、开具介绍信、报送报表等；以公司名义对内行文，包括请示、报告、通知、通报、批复、意见、函、会议纪要等书面文件；4.2 合同专用章：以公司名义签署合同、协议时使用；4.3 财务专用章：由财务部签署支票时使用；4.4 发票专用章：由财务部对外收取各种款项，提供票据时使用；4.5 法人代表专用章：由财务部出具支票时使用或对外签署合同、协议时使用；5、公司公章、财务专用章原则上不得带到公司区域外使用，如确需要报总经理审批；6、凡违反上述要求，视情节对于当事责任人将给予警告、记过、直至除名等行政处罚。7、印章的报废：商业公司原有印章破损、遗失或公司已明确停业以及暂缓营业等原因不能继续使用时，应履行报废或重刻手续。8、证照管理8.1 概述：商业公司证照包括公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证、法人代表证、法人之格证等由国家或当地政府部门颁发的法定证照。8.2 证照的保管：除税务登记证外，公司营业执照和组织机构代码证等由国家或当地政府部门颁发的法定证照均有公司行政经理统一保管，并负责按期年检；税务登记证由公司财务保管和按期年检，并上报集团商业管理中心备案。8.3 证照的变更与注销：公司证照的变更或注销须经集团商业管理中心比准后方可执行；完成后须再次向集团商业管理中心报备。第二节 会议管理