键入文字 广西壮族自治区公安厅温岭市财政局A+6.0.6综合财务管理信息系统操作指南温岭市财政局北京用友政务软件有限公司广西分公司二O一三年三月1 目录2 第一部分 客户端设置4IE版本要求IE7.0或IE8.0，建议用IE8.04在IE浏览器地址栏,输入服务器网址,即可登录到首页,在登录之前,我们先做如下的设置:41.1客户端浏览器设置43 系统介绍13.1 登录方式13.2 客户端设置13.2.1 通用设置13.3 平台门户登录33.4 我的账户44 指标管理54.1 业务描述54.2 业务流程54.3 年初预算数据导入64.3.1 下载模板64.3.2 导入预算数据64.3.3 预算调整74.4 指标分解84.4.1 设置口径84.4.2 基本支出84.4.3 项目支出94.4.4 预算控制105 账务处理系统115.1 基础资料设置115.1.1 登录环境设置115.1.2 总账选项设置125.1.3 建立会计科目155.1.4 设置单位功能分类185.1.5 设置项目信息205.1.6 启动单位级辅助核算215.1.7 设置单位级辅助核算明细内容225.1.8 辅助核算项挂接关系225.2 凭证处理235.2.1 期初余额录入235.2.2 凭证填制245.2.3 凭证修改及删除255.2.4 凭证审核及销审275.2.5 凭证记账及反记账275.2.6 常用技巧295.3 账表查询315.3.1 查询方案设置345.3.2 账查询实例365.4 年底结转385.4.1 年底收支结转385.4.2 期末结账415.4.3 生成新年度账426 出纳管理系统446.1 对账单录入446.2 银行对账（手工/自动）466.2.1 银行手工对账466.2.2 银行自动对账476.3 多账套对账476.4 余额调节表487 财务报表系统497.1 报表设计497.1.1 报表定义497.1.2 报表设计507.2 任务管理587.2.1 任务定义587.2.2 任务下发607.3 任务填报617.3.1 报表生成617.3.2 报表审核637.3.3 报表查询652 第一部分 客户端设置IE版本要求IE7.0或IE8.0，建议用IE8.0在IE浏览器地址栏,输入服务器网址,即可登录到首页,在登录之前,我们先做如下的设置:1.1客户端浏览器设置第一次登录系统，先要设置一下IE浏览器，以保证系统能正常运行。设置好以后，下次登录就不用再设置了，设置方法如下。 (1)打开IE浏览器，单击“工具”菜单中的“Internet选项”（如图1-8所示）。图1-8(2)单击上图中的“设置”按钮，弹出下列对话框（如图1-9所示）。图1-9将“检查所存网页的较新版本”中的“自动”项选中，单击确定。(3)还是在“Internet选项”页中，单击“安全”页签，单击“受信任的站点”图标（如图1-10所示）。 图1-10(4)单击“站点”（如图1-10所示）。输入登陆网络地址 http:/localhost:7001/portal 中的前部分http:/localhost ，点击添加，如下图的1,2,3 步：图1-11(5)如果出现上图提示，则取消图-1-11中“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）(S)”前面的，然后单击“添加”，单击“确定”（如图1-11）。(6)在如下的界面中，单击“自定义级别”（如图1-12所示）。图1-12(7)将“安全设置”中“ActiveX控件和插件”下面的五项全部设为“启用”状态（如图1-13所示）。图1-13(8)单击“确定”，设置完毕。the provisions of electric power construction engineering quality supervision and quality . 2.4.1.1 the unit works acceptance rate of 100%, the quality evaluation of a total score of 95 or above; 2.4.1.2 regulated Welding NDT inspection 100%, regulated welding a passing rate of 99%, and weld bead appearance; 2.4.1.3 boiler hydraulic3 系统介绍3.1 登录方式本系统采用B/S架构，用户不需要在应用的电脑上安装应用软件，只需要使用IE浏览器访问服务器，并通过身份认证即可进入本软件系统。1.在IE地址栏中录入系统地址并回车。正式环境地址：http:/localhost:7001/2.登录用户和默认登录密码：登录用户名直接输入，默认登录密码为空。强烈建议用户第一次登录系统后自行修改、添加登录密码，否则系统管理员将定期清除无登录密码账户。3.用户登陆帐号以厅里通知为准。3.2 客户端设置3.2.1 通用设置若第一次访问服务器，输入服务器地址后会进入控件自动安装界面。点击“请点击下载”。在出现的下载提示框中选择“保存”，将控件安装程序保存在本地。下载完成后，运行控件程序。图21控件下载界面图点击运行，如下图所示：点击执行按钮，如下图所示：安装客户端程序，选择“下一步”，如图2-2。图22安装A6财务报表客户端程序图如果安装了360安全卫士或其他拦截程序请点允许，如下图所示：安装注册表信息，如下图，选择“是”，如图2-3。图23安装注册表信息图安装Java程序，如下图，点击安装直到结束即可。3.3 平台门户登录在浏览器中输入系统IP地址：http:/localhost:7001/，进入系统登录界面，输入操作人员用户名和密码，然后点击“登录”按钮，进入系统平台门户，如图2-4所示：图24首页门户图 界面功能按钮：【登录用户】：可以编辑登录用户的信息。【客户端设置】：可以查看客户端的控件安装情况，若没有安装成功，可在此处重新安装；【注销】：退出当前用户的登录，返回登陆界面；【退出系统】：直接退出系统；【业务日期】：可以修改业务工作的业务日期。【单位】：可以修改业务工作的所属单位。【账套】：可以修改业务的所属账套。 界面菜单【首页】：快速回到首页，即平台门户界面。【各子系统菜单】：主要进入各业务系统的入口，不同角色用户看到的菜单不同。3.4 我的账户点击平台门户主界面【登录用户】功能按钮进入用户修改帐户信息，用户信息界面中的文本框都填写，或任意的修改、删除。点击下方“修改密码”按钮可以修改帐号密码，输入旧密码和新密码后即可完成修改密码，如图24：图24修改密码图项目信息区4 指标管理4.1 业务描述指标管理系统将财政批复的预算数据导入系统后，按照各单位的需要进行细化，形成各单位的明细指标（可以按多种口径，如单位、部门、项目、资金来源、经费类型等进行分解），作为日常工作中预算控制的依据，从而达到加强指标管理的目的。4.2 业务流程1、各单位导入各自财政批复数据。2、按照各自需求进行分解。基本支出可按照部门及经济科目口径，项目支出可按照明细项目和部门口径进行分解。4.3 年初预算数据导入4.3.1 下载模板为了便于预算审批结果（二下数据）导入到指标管理系统中，系统预置了三种EXCEL格式的“单位指标导数模板”分别是：基本支出、项目支出、政府采购支出。点击下载模板，存放到本机指定的路径下，将整理好的年初预算数据复制到相应类型的EXCEL模板中，保存即可。注：在整理单位预算数据导入模板导入过程中，单位、功能分类必须与本单位的基础资料相符，数据导入过程中会对上述几个值进行校验。4.3.2 导入预算数据 选择导入数据类型 选择是否清除已经导入的数据，选择“是”会清空所有基本支出的历史数据，选择“否”会在原有历史记录的基础上，追加导入 选择导入文件：导入文件类型的选择要与步骤1中的导入数据类型一致。注：导入文件是按照单位指标导入模板的格式整理的年初预算数据文件，分为基本支出、项目支出、政府采购支出三个EXCEL文件。 提示导入数据成功后，导入的预算数据信息即可在相应页签下的数据列表中展示出 4.3.3 预算调整 在系统中年中预算调整的方式有两种，分别是：在原预算项目上追加预算、新增项目追加预算。 在原预算项目上追加预算：预算项目未做指标分解时，在预算数据导入界面可直接修改资金来源中的金额；预算项目已做指标分解时，在指标分解界面修改资金来源中的金额。 新增项目追加预算：在预算数据导入界面，在最末一行点击鼠标右键，选择插入行，输入：功能分类、支出类别、调整预算的资金来源等信息。 系统中判断指标是否已经分解，可以通过“年初预算数据导入”的列表中行记录的颜色标识来区分。绿色为已做指标分解，白色未做指标分解。4.4 指标分解4.4.1 设置口径 选择支出类型（基本支出、项目支出、政府采购支出）； 以本单位财务管理制度为依据选择指标分解口径（经济分类、部门）； 选中可选口径后，点击启用。在预选口径设置界面下会出现新增的可选口径； 通过置顶、上移、下移、置底等按钮调整预算口径的显示顺序。操作界面如下图所示： 4.4.2 基本支出 基本支出指标分解口径以经济分类、部门为例 依据不同的功能分类、支出类别等维度为基本支出做预算数控制的指标分解，选择两个指标分解口径【经济分类】与【部门】的值，并填写年初预算中资金来源所对应的金额； 在填写年初预算金额时，按实际情况填写【本年财政资金】、【结转资金】等即可，合计、小计、可分配资金由系统自动计算； 在需要插入行的位置点击鼠标右键，出现如下图所示的弹出框，点击插入行，会在当前行的下方出现新增空白行； 在需要删除行的位置点击鼠标右键，出现如下图所示的弹出框，点击删除行，会将选中的当前行删除。4.4.3 项目支出 项目支出指标分解功能以设置指标分解口径为部门为例项目支出指标分解共有三种场景，分别是：项目分解为若干个小项目，但不做指标分解；项目分解为若干个小项目，在小项目上做指标分解；项目只做指标分解，不做小项目分解。小项目分解及指标分解的具体操作如下： 在目标行（标记为绿色的行）上点击鼠标右键，出现如下图所示的弹出框，点击分解小项目，系统中会在目标行下自动新增一行，项目名称与父节点的项目名称相同，可编辑修改；项目代码在父节点代码上增加一级三位编码从001开始自动流水； 依据不同的功能分类、支出类别、项目等维度为项目支出做预算数控制的指标分解，选择指标分解口径【部门】的值，并填写年初预算中资金来源所对应的金额； 在填写年初预算金额时，按实际情况填写【本年财政资金】、【